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1 Tel. (5255) Fax. (5255) Información de Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. en el portal de la CNBV: Información a que se refiere el Artículo 180 de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Casas de Bolsa 31 de diciembre de 2005

2 Contenido Estados financieros básicos... Pág. 2 Estados financieros comparativos... Pág. 6 Información complementaria a los estados financieros... Pág. 8 Otros aspectos relevantes... Pág. 13 Indicadores financieros... Pág. 14 Ciertas cantidades y porcentajes incluidos en este documento han sido objeto de ajustes por redondeo. Consecuentemente, las cifras presentadas en diferentes tablas pueden variar ligeramente y es posible que las cifras que aparezcan como total en ciertas tablas no sean una suma aritmética de las cifras que les precedan.

3 Casa de Bolsa BBVA Bancomer S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer Montes Urales No. 620 Col. Lomas de Chapultepec, C.P , México, D.F. Balance General Consolidado al 31 de diciembre de 2005 Expresado en moneda de poder adquisitivo de diciembre de 2005 (Cifras en millones de pesos) CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS OPERACIONES POR CUENTA PROPIA Clientes cuentas corrientes 481 Cuentas de registro propias 1,291 Bancos de clientes 43 Valores de la sociedad entregados en custodia 37 Liquidación de operaciones de clientes 438 Valores gubernamentales de la sociedad en custodia 1,240 Valores de clientes 241,472 Valores de la sociedad entregados en garantía 13 Valores de clientes recibidos en custodia 241,416 Liquidaciones con divisas de la soc. en el extranjero 1 Valores y documentos recibidos en garantía 56 Operaciones de reporto Operaciones por cuenta de clientes 236 Títulos a recibir por reporto 171 Operaciones de reporto de clientes 172 (Menos) Acreedores por reporto (171) Operaciones de préstamo de valores clientes 64 Neto títulos a recibir por reporto menos Operaciones de compra de opciones de clientes - acreedores por reporto - Deudores por reporto 201 (Menos) Títulos a entregar por reporto (201) Neto deudores por reporto menos títulos a entregar por reporto - Totales por cuenta de terceros 242,189 Totales por cuenta propia 1,291 ACTIVO PASIVO Y CAPITAL Disponibilidades 25 Otras cuentas por pagar 327 Inversiones en valores 1,290 ISR y PTU por pagar 1 Títulos para negociar 1,290 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 326 Operaciones con valores y derivadas - Total de pasivo 327 Operaciones con instrumentos financieros derivados - Otras cuentas por cobrar (neto) 40 Capital contable Inmuebles mobiliario y equipo (neto) 3 Capital contribuido 663 Inversiones permanentes en acciones 80 Capital social 640 Impuestos diferidos (neto) - Prima en venta de acciones 23 Otros activos 44 Capital ganado 492 Reservas de capital 44 Total activo 1,482 Resultados de ejercicios anteriores 6 Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuación de inversiones permanentes en acciones (5) Resultado neto 447 Capital mayoritario 1,155 Interés Minoritario - Total capital contable 1,155 Total de pasivo capital contable 1,482 El capital social histórico a esta fecha es de $ 420 Indice de suficiencia (Capital Global / suma de requerimientos por riesgo de crédito y de mercado): "El presente balance general se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 Bis, 26 Bis 2, 26 Bis 4 y 26 Bis 7 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la casa de bolsa hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." JAVIER DE FRUTOS ARROYO BLANCA ZEPEDA REYES VICTOR VERGARA VALDERRABANO JUAN CARLOS CHAVEZ BELLO Director General Director de Administración Subdirector de Finanzas Director Auditoria Página 2

4 Casa de Bolsa BBVA Bancomer S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer Montes Urales No. 620 Col. Lomas de Chapultepec, C.P , México, D.F. Estado de Resultados Consolidado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005 Expresado en moneda de poder adquisitivo de diciembre de 2005 (Cifras en millones de pesos) Comisiones y tarifas 515 Ingresos por asesoría financiera 66 Ingresos por servicios 581 Utilidad por compraventa 24 Pérdida por compraventa 31 Ingresos por intereses 149 Gastos por intereses 50 Resultado por valuación a valor razonable (4) Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación) (27) Margen financiero por intermediación 61 Ingresos totales de la operación 642 Gastos de administración 164 Resultado de la operación 478 Otros productos 32 Otros gastos 165 Resultado antes de ISR y PTU 345 ISR Y PTU causados (10) ISR Y PTU diferidos (116) Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas 219 Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas 20 Resultado por operaciones continuas 239 Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables 209 Resultado neto 448 Interés Minoritario (1) Resultado neto mayoritario 447 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 Bis, 26 Bis 2, 26 Bis 4 y 26 Bis 7 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la casa de bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." JAVIER DE FRUTOS ARROYO BLANCA ZEPEDA REYES VICTOR VERGARA VALDERRABANO JUAN CARLOS CHAVEZ BELLO Director General Director de Administración Subdirector de Finanzas Director Auditoria Página 3

5 Casa de Bolsa BBVA Bancomer S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer Montes Urales No. 620 Col. Lomas de Chapultepec, C.P , México, D.F. Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005 Expresado en moneda de poder adquisitivo de diciembre de 2005 (Cifras en millones de pesos) Actividades de operación Resultado neto 447 Partidas aplicadas a resultados que no generaron o requirieron la utilización de recursos: Resultado por valuación a valor razonable 4 Depreciación y amortización 2 Impuestos diferidos 116 Interés Minoritario (2) Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas no consolidadas (20) Total de partidas aplicadas a resultados que no generaron o requirieron la utilización de recursos 100 Aumento o disminución de partidas relacionadas con la operación: Disminución por operaciones de tesorería (inversiones en valores) (667) Disminución en operaciones con valores y derivadas con fines de negociación 11 Otros aumentos de partidas relacionadas con la operación 171 Total de aumento o disminución de partidas relacionadas con la operación (485) Recursos utilizados por la operación 62 Actividades de financiamiento Pago de dividendo en efectivo (117) Recursos generados en actividades de financiamiento (117) Actividades de inversión Adquisiciones o ventas de inmuebles, mobiliario y equipo 1 Adquisición o ventas de inversiones permanentes en acciones 34 Otras actividades de inversión (1) Recursos generados en actividades de desinversión 34 Aumento de efectivo y equivalentes (21) Efectivo y equivalentes al principio del periodo 46 Efectivo y equivalentes al final del periodo 25 "El presente estado de cambios en la situación financiera, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 Bis, 26 Bis 2, 26 Bis 4 y 26 Bis 7 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los orígenes y aplicaciones de efectivo derivados de las operaciones efectuadas por la casa de bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de cambios en la situación financiera fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." JAVIER DE FRUTOS ARROYO BLANCA ZEPEDA REYES VICTOR VERGARA VALDERRABANO JUAN CARLOS CHAVEZ BELLO Director General Director de Administración Subdirector de Finanzas Director Auditoria Página 4

6 Casa de Bolsa BBVA Bancomer S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer Montes Urales No. 620 Col. Lomas de Chapultepec, C.P , México, D.F. Estado de Variaciones en el Capital Contable Consolidado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005 Expresado en moneda de poder adquisitivo de diciembre de 2005 (Cifras en millones de pesos) Concepto Capital Social Incremento por actualización del capital social pagado Capital contribuido Prima en venta de Acciones Incremento por actualización de la prima en venta de acciones Reserva de capital Incremento por actualización de reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Capital ganado Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores Resultado por tenencia de activos no monetarios por valuación de inversiones permanentes en acciones Resultado neto Interés Minoritario Total Capital Contable Saldo al 1 de enero de (2) 129 Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas Pago de dividendos (115) (2) - - Traspaso de Resultados de Ejercicios Anteriores (129) Total (129) (117) (117) Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral Resultado neto Resultado por tenencia de activos no monetarios (3) - Interés minoritario Total (3) 447 Saldo al 31 de diciembre de (5) (3) (2) (2) (2) 442-1,155 "El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 Bis, 26 Bis 2, 26 Bis 4 y 26 Bis 7 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la casa de bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." JAVIER DE FRUTOS ARROYO BLANCA ZEPEDA REYES VICTOR VERGARA VALDERRABANO JUAN CARLOS CHAVEZ BELLO Director General Director de Administración Subdirector de Finanzas Director Auditoria Página 5

7 Balances Generales Consolidados Expresados en moneda de poder adquisitivo de diciembre 2005 (Cifras en millones de pesos) CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 OPERACIONES POR CUENTA PROPIA 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 Clientes cuentas corrientes 4,682 3,084 3,850 1, Cuentas de registro propias ,291 Bancos de clientes Valores de la sociedad entregados en custodia Liquidación de operaciones de clientes 4,666 2,992 3,831 1, Valores gubernamentales de la sociedad en custodia ,240 Valores de clientes 208, , , , ,472 Valores de la sociedad entregados en garantía Valores de clientes recibidos en custodia 208, , , , ,416 Liquidaciones con divisas de la sociedad en el extranjero (3) 1 Valores y documentos recibidos en garantía Operaciones de reporto Operaciones por cuenta de clientes Títulos a recibir por reporto Operaciones de reporto de clientes (Menos) Acreedores por reporto (381) (619) (414) (164) (171) Operaciones de préstamo de valores clientes Neto títulos a recibir por reporto menos Operaciones de compra de opciones de clientes acreedores por reporto Totales por cuenta de terceros 213, , , , ,189 Deudores por reporto (Menos) Títulos a entregar por reporto (455) (628) (706) (374) (201) Neto deudores por reporto menos títulos a entregar por reporto Totales por cuenta propia ,291 ACTIVO 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 PASIVO Y CAPITAL 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 Disponibilidades Préstamos de bancos y de otros organismos Inversiones en valores ,102 1,290 De corto plazo Títulos para negociar ,102 1,290 Operaciones con valores y derivados Operaciones con valores y derivadas Valores a entregar en operaciones de préstamo Operaciones con instrumentos financieros derivados Otras cuentas por pagar Saldos deudores en operaciones de reporto ISR y PTU por pagar Otras cuentas por cobrar (neto) Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Inmuebles mobiliario y equipo (neto) Total pasivo Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) Capital contable Otros activos Capital contribuido Total activo 990 1,138 1,069 1,794 1,482 Capital social Prima en venta de acciones Capital ganado Reservas de capital Resultados de ejercicios anteriores Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuación de inversiones permanentes en acciones (1) (2) (3) (4) (5) Resultado neto Capital mayoritario ,155 Interés Minoritario Total capital contable ,155 Total de pasivo capital contable 990 1,138 1,069 1,794 1,482 Página 6

8 Estados de Resultados Consolidados Expresados en moneda de poder adquisitivo de diciembre de 2005 (Cifras en millones de pesos) 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 Comisiones y tarifas Ingresos por asesoría financiera Ingresos por servicios Utilidad por compraventa Pérdida por compraventa Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por valuación a valor razonable 2 (1) 2 4 (9) Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación) (15) (7) (2) (7) (16) Margen financiero por intermediación Ingresos totales de la operación Gastos de administración Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU ISR Y PTU causados (2) (4) (3) - (3) ISR Y PTU diferidos (24) (66) (28) (22) (2) Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Resultado neto Interés Minoritario (1) (1) Resultado neto mayoritario Página 7

9 Información complementaria a los Estados Financieros (Cifras en millones de pesos) Cartera de valores Cartera de valores desagregada por tipo genérico de emisor: INTEGRACIÓN DE LA CARTERA DE VALORES Concepto 4TO4 1TO5 2TO5 3TO5 4TO5 Títulos para negociar ,102 1,290 Gubernamental ,253 Bancario Acciones Operaciones de reporto Operaciones desagregadas por tipo genérico de emisor: OPERACIONES DE REPORTO Concepto 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 Títulos a recibir Gubernamental Acreedores por reporto (381) (619) (414) (164) (171) Gubernamental (381) (619) (414) (164) (171) Neto Gubernamental Títulos a entregar (455) (628) (706) (374) (201) Gubernamental (455) (628) (706) (374) (201) Deudores por reporto Gubernamental Neto Gubernamental Página 8

10 Operaciones con instrumentos financieros derivados Montos nominales de los contratos con instrumentos financieros derivados: Con fines de negociación Call Compradas Subyacente 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 Warrants (Dow Jones) Resultados por valuación y por compra venta Resultados por trimestre, clasificados por el tipo de operación que le dio origen: RESULTADOS POR VALUACIÓN Y POR COMPRA VENTA Concepto 4TO4 1TO5 2TO5 3TO5 4TO5 Compra venta (1) (2) (6) (11) 12 Títulos para negociar (1) (2) (6) (11) 12 Valuación a valor razonable 2 (1) 2 4 (9) Títulos para negociar 2 (1) 2 4 (9) Página 9

11 Otros productos y gastos Monto y origen de las principales partidas que integran el rubro de gastos y productos Concepto 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 Otros Productos Repomo otros Recuperación de gastos por colocación Varios Otros Gastos (1) (111) (36) (19) (2) Reserva para contingencias - (109) (36) (18) - Varios (1) (2) - (1) (2) Neto 3 (96) (34) (13) 6 Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables Partidas extraordinarias Venta de subsidiarias Impuestos diferidos Integración de impuestos diferidos, según su origen IMPUESTOS DIFERIDOS Concepto 4TO4 1TO5 2TO5 3TO5 4TO5 ISR Pérdidas fiscales Indice de suficiencia del capital global Respecto a la suma de requerimientos por riesgo de crédito y mercado: Indice de suficiencia del capital global Por riesgo de crédito y mercado (Capital global/capital requerido) Página 10

12 Capital global Monto de capital global dividido en capital básico y complementario: Capital básico Capital contable 1,155 Sociedad de inversión serie "A" (1) Camaras de compensación (1) Inversiones Permanentes (3) (5) Capital básico 1,150 Capital complementario - Capital básico y complementario 1,150 Riesgo de crédito y mercado Monto de los activos ponderados por riesgo de crédito y mercado: Concepto Posiciones Requerimiento ponderadas de Capital de riesgo Activos sujetos a riesgos de mercado: Operaciones en moneda nacional con tasa de interés nominal o con rendimiento referido a ésta Operaciones con acciones y sobre acciones, o cuyo rendimiento esté referido a la variación en el precio de una acción, de una canasta de acciones o de un índice accionario 92 8 Total riesgo de mercado Activos sujetos a riesgo de crédito: Grupo I ( ponderados al 0%) - - Grupo II ( ponderados al 20%) - - Grupo III ( ponderados al 100%) Total riesgo de crédito Total riesgo de crédito y mercado Página 11

13 Valor en Riesgo (VaR) A continuación se presenta el VaR a un día, al 31 de diciembre de 2005, así como el VaR promedio del 4 Trimestre de 2005: VALOR EN RIESGO Tipo de Riesgo Al 31 de Promedio Diciembre de 4T Tasa de Interés Tipo de Cambio Renta Variable Ponderado Capital Neto 1,150 1,150 % del Capital Neto al 31 de Diciembre de % 0.04% Página 12

14 Otros aspectos relevantes En el Consejo de Administración de la Casa de Bolsa celebrado el 13 de octubre de 2005 se aprobó, entre otros puntos, llevar a cabo la venta de sus subsidiarias BBVA Bancomer Holdings Corporation y BBVA Investments, Inc. (antes BBVA Bancomer Securities International, Inc.) a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A., en las cuales la Casa de Bolsa participaba en su capital social en el cien y cinco por ciento, respectivamente. Esta operación se concretó mediante el convenio de compraventa de acciones del 28 de diciembre de 2005, generándose una utilidad en la venta de $209, neto de impuestos, que se muestra en el estado de resultados dentro del rubro Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables. Página 13

15 Indicadores Financieros INDICE 4TO4 1TO5 2TO5 3TO5 4TO5 Solvencia Liquidez Apalancamiento 19.06% 33.13% 40.48% % 28.31% ROE 17.14% 11.48% 11.63% 40.30% % ROA 18.20% 11.40% 10.95% 20.01% 56.04% Otros Relacionado con el capital: Requerimiento de capital / Capital global 5.04% 4.39% 3.65% 3.24% 3.65% Relacionados con los resultados del ejercicio: Margen financiero / Ingreso total de la operación 0.00% 4.24% 14.88% 11.76% 11.36% Resultado de la operación / Ingreso total de la operación 60.92% 77.54% 69.42% 68.63% 80.30% Ingreso total de la operación / Gastos de administración % % % % % Gastos de administración / Ingreso total de la operación 39.08% 22.46% 30.58% 31.37% 19.70% Resultado neto / Gastos de administración % 45.28% 62.16% % % Gastos del personal / Ingreso total de la operación 22.99% 10.59% 16.53% 12.42% 12.12% Solvencia: Activo total / Pasivo total Liquidez: Activo circulante (Disponibilidades, instrumentos financieros, otras cuentas por cobrar y pagos anticipados) / Pasivo circulante (Préstamos bancarios a corto plazo, pasivos acumulados y operaciones con clientes) Apalancamiento: Pasivo total Liquidación de la sociedad (Acreedor) / Capital contable ROE: Resultado neto del trimestre anualizado / Capital contable promedio ROA: Resultado neto del trimestre anualizado / Activos productivos promedio (Disponibilidades, inversiones en valores y operaciones con valores y derivadas) Página 14

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www.bancomercnbv.com vvergara@bbva.bancomer.com Tel. (5255) 5621-5453 Fax. (5255) 5621-7236 www.bancomercnbv.com vvergara@bbva.bancomer.com Tel. (5255) 5621-5453 Fax. (5255) 5621-7236 Información de Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C. V. en el portal de la CNBV: www.cnbv.gob.mx/estadistica

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