A C T I V O P A S I V O Y C A P I T A L. Capital Contable. Capital Ganado C U E N T A S D E O R D E N

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1 BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A C T I V O P A S I V O Y C A P I T A L Disponibilidades 495 Préstamos bancarios y de otros organismos De corto plazo - De largo plazo - - Inversiones en valores Títulos para negociar 77,476 Colaterales vendidos Títulos disponibles para la venta - Reportos (saldo acreedor) - Títulos conservados a vencimiento - 77,476 Otros colaterales vendidos - - Otras cuentas por pagar Deudores por reporto (saldo deudor) 3,570 Impuestos a la utilidad por pagar - Participación de los trabajadores en la utilidad por pagar - Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes Cuentas por cobrar (neto) 102,126 de formalizar en asamblea de accionistas - Acreedores por liquidación de operaciones - Acreedores por colaterales recibidos en efectivo - Propiedades, mobiliario y equipo (neto) 53,974 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 46,850 46,850 Inversiones permanentes 58,541 Impuestos y PTU diferidos (neto) 2,520 Créditos diferidos y cobros anticipados - Activos de Larga duración disponibles para la venta - T O T A L P A S I V O 49,370 Impuestos y PTU diferidos (neto) - Otros activos Capital Contable Capital Contribuido Capital social 25,500 Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 138,085 en asamblea de accionistas - Otros activos a corto y largo plazo 1, ,554 Prima en venta de acciones - 25,500 Capital Ganado Reservas de capital 5,100 Resultado de ejercicios anteriores 267,594 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta - Resultado por tenencia de activos no monetarios - Resultado neto 88, ,866 T O T A L C A P I T A L C O N T A B L E 386,366 T O T A L A C T I V O 435,736 T O T A L PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 435,736 C U E N T A S D E O R D E N Bienes en custodia o en administración 75,868,699 Otras cuentas de registro 15,367 El Capital El presente social balance histórico general general asciende se formuló se formuló ade 150 conformidad demillones conformidad delos pesos criterios con los de Criterios contabilidad deaplicables Contabilidad a la sociedad, para Casas emitidos depo Bolsa, r la Comisión emitidos Nacional por Bancaria la Comisión y de Valores Nacional con fundamento Bancaria yen de lo dispuesto Valores con por el fundamento artículo en lo dispuesto por 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose ref lejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo su scriben. El saldo histórico del capital social al 30 de septiembrede 2015 es de $25,500 miles de pesos. /

2 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Comisiones y tarifas cobradas 515,150 Comisiones y erogaciones pagadas 138, ,422 INGRESOS (EGRESOS POR SERVICIOS) 376,422 Margen integral de financiamiento 5,025 Otros ingresos (egresos) de la operación 1,674 Gastos de administración 241,761 (235,062) RESULTADO DE LA OPERACIÓN 141,360 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 1,212 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 142,572 Impuestos a la utilidad causados 49,558 Impuestos a la utilidad diferidos (netos) (4,842) (54,400) RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 88,172 Operaciones discontinuadas - RESULTADO NETO 88,172 El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.. El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

3 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Expresados en moneda de poder adquisitivo al 30 de septiembre de 2015 Resultado neto 88,172 Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: Depreciaciones y amortizaciones de propiedades, mobiliario y equipo 13,309 Amortizaciones de activos intangibles 26,187 Provisiones (49,155) Impuestos a la utilidad causados y diferidos 54,400 Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas (1,212) Valuación de cartera (3,836) 39,693 Otros 127,865 Actividades de operación Cambio en deudores por reporto 12,930 Cambio en otros activos operativos (neto) 98,320 Cambio en otros pasivos operativos (87,323) Pagos de impuestos a la utilidad (49,558) Flujos netos de efectivo de actividades de operación 102,234 Actividades de inversión Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo (918) Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes (7,856) Pagos por adquisición de activos intangibles (12,074) Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (20,848) Actividades de financiamiento Pagos por reembolsos de capital social (81,000) Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento (81,000) Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo 386 Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo - Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 109 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 495 El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

4 ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Concepto Capital contribuido Aportaciones para futuros aumentos de capital Capital social formalizadas en asamblea de accionistas Reservas de capital Capital ganado Resultado de ejercicios anteriores Resultado neto Total capital contable SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE ,500 81,000 5,091 95, , ,194 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS Suscripción de acciones Capitalización de utilidades Constitución de reservas Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores ,927 (171,936) (9) Pago de dividendos Reembolso de aportaciones para futuros aumentos de capital - (81,000) , Total - (81,000) 9 171,927 (171,936) - 81, MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL Utilidad integral - Resultado neto ,172 88,172 - Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por tenencia de activos no monetarios Total ,172 88,172 SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE ,500-5, ,594 88, ,366 El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. RUBEN VELAZQUEZ TRUJILLO

5 ESTADO DE VALUACION DE CARTERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Emisora Serie Tipo de valor Tasa al valuar Calificación o bursatilidad Cantidad de títulos operados Cantidad de títulos liquidados Total de títulos de la emisión Costo promedio unitario de adquisición Costo total de adquisición Valor razonable o contable unitario Valor razonable o contable total TITULOS PARA NEGOCIAR Sociedades de inversión en instrumentos de deuda GBM FONDO DE MERCADO DE DINERO, S.A. DE C.V. S.I.I.D. GBMF2 BM 51 0 AAA/2 1,618 1, ,532, Sociedades de inversión de renta variable GBM PORTAFOLIO CONSERVADOR, S.A. DE C.V. S.I.R.V. GBMPCON B ,601 59,601 7,546,415, GBM PORTAFOLIO MODERADO, S.A. DE C.V. S.I.R.V. GBMPMOD B , ,085 2,000,000, GBM PORTAFOLIO AGRESIVO, S.A. DE C.V. S.I.R.V. GBMPAGR B , ,048 2,000,000, GBM INVERSIONES BURSÁTILES, S.A. DE C.V. S.I.R.V. GBMV1 BGBM ,134,594 1,134, ,745, , ,781 - GBM PORTAFOLIO BOLSA, S.A. DE.C.V. S.I.R.V. GBMPBOL B , ,827 1,501,000, ,468 77,423 Días por vencer TITULOS PARA NEGOCIAR EN REPORTO Mercado de dinero BINBUR 13-ene AA/6 35,612 35,612 60,000, , ,570 TOTAL TITULOS PARA NEGOCIAR 46,084 81,046 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES Sociedades de inversión en instrumentos de deuda GBM FONDO DE INVERSIÓN EN DOLARES, S.A. DE C.V. S.I.I.D. GBMDOL A 51 0 AA/6 1,000,000 1,000,000 1,000, , ,916 - GBM FONDO DE LIQUIDEZ BIMESTRAL, S.A. DE C.V. S.I.I.D. GBMPAT A 51 0 AAA/5 1,000,000 1,000,000 1,000, , ,943 - GBM FONDO CORPORATIVO GUBERNAMENTAL DE LIQUIDEZ INMEDIATA, S.A. DE C.V. GBMGUBL A 51 0 AAA/1 1,000,000 1,000,000 1,000, , ,608 - S.I.I.D. PARA P.M. GBM PORTAFOLIO PIGGO DEUDA, S. A. DE C. V., S. I. I. D. GBMPIGD A 51 AA/3 1,000,000 1,000,000 1,000, , GBM FONDO DE INVERSION EN VALORES DENOMINADOS EN DOLARES, S. A. DE C. V. GBMUSD A 51 A/7 669, , , , ,746 GBM FONDO DE MERCADO DE DINERO, S.A. DE C.V. S.I.I.D. GBMF2 A 51 AAA/2 51,573 51,573 51, , ,508 GBM VALORES DE DEUDA, S.A. DE C.V. S.I.I.D. GBMF3 A 51 AA/4 260, , , , ,373 GBM FONDO DE INSTRUMENTOS GUBERNAMENTALES, S.A. DE C.V. S.I.I.D. GBMGUB A 51 AAA/3 466, , , , ,546 GBM FONDO PARA PERSONAS MORALES NO CONTRIBUYENTES, S.A. DE C.V. S.I.I.D. PARA P.M. GBMM3 A 51 AA/4 252, , , , ,808 11,602 14,243 Sociedades de inversión de renta variable GBM FONDO DE INVERSION TOTAL, S.A. DE C.V. S.I.R.V. GBMAGR A ,000,000 1,000,000 1,000, , ,827 - GBM PORTAFOLIO CONSERVADOR, S.A. DE C.V. S.I.R.V. GBMPCON A , , , , ,686 - GBM FONDO DE INVERSIONES EN LATINOAMERICA, S.A. DE C.V. S.I.R.V. GBMBRA A ,000,000 1,000,000 1,000, , GBM FONDO DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V. S.I.R.V. GBMCRE A , , , , ,569 - GBM INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. S.I.R.V. GBMINF A ,000,000 1,000,000 1,000, , ,223 - GBM RENTA VARIABLE, S.A. DE C.V. S.I.R.V. GBMIPC A , , , , ,398 - GBM FONDO DE INVERSIÓN MODELO, S.A. DE C.V. S.I.R.V. GBMMOD A , , , , ,643 - GBM PORTAFOLIO AGRESIVO, S.A. DE C.V. S.I.R.V. GBMPAGR A ,000,000 1,000,000 1,000, , ,408 - GBM PORTAFOLIO MODERADO, S.A. DE C.V. S.I.R.V. GBMPMOD A ,000,000 1,000,000 1,000, , ,297 - GBM FONDO DE INVERSIONES DISCRECIONALES, S.A. DE C.V. S.I.R.V. GBMDIV2 A ,000,000 1,000,000 1,000, , ,450 - GBM INVERSIONES EN INDICES INTERNACIONALES DE RENTA VARIABLE, S.A. DE C.V. GBMTRV A ,000,000 1,000,000 1,000, , ,464 - S.I.R.V. GBM INVERSIONES BURSÁTILES, S.A. DE C.V. S.I.R.V. GBMV1 A ,780 45,780 45, , ,067 - GBM CAPITAL BURSÁTIL, S.A. DE C.V. S.I.R.V. GBMV2 A , , , , ,225 - GBM INVERSIONES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. S.I.R.V. GBMINT A , , , , ,077 - SAURO CAPITAL FUND, S.A. DE C.V. S.I.R.V. SAURORT A ,000,000 1,000,000 1,000, , ,077 - GBM PORTAFOLIO BOLSA, S.A. DE.C.V. S.I.R.V. GBMPBOL A ,000,000 1,000,000 1,000, , ,365 GBM FONDO DE INVERSIONES LATINOAMERICANAS, S.A. DE C.V. S.I.R.V. GBMLATM A ,000,000 1,000,000 1,000, , ,174 GBM PORTAFOLIO ESPECIALIZADO EN DEUDA, S.A. DE C.V., S.I.R.V. GBMPDEU A ,000,000 1,000,000 1,000, , ,144 GBM SIGNATURE EN MONEDA NACIONAL, S.A. de C. V., GBMSGMX A ,000,000 1,000,000 1,000, , ,030 GBM FONDO EN ACCIONES PARA CLIENTES INSTITUCIONALES, CALIFICADOS Y FONDOS DE GBMCOMP A ,000,000 1,000,000 1,000, , ,049 PENSIONES, S.A. de C.V., GBM FONDO INVERSION EN FIBRAS S.A. DE C.V. GBMFIBR A ,000,000 1,000,000 1,000, , ,136 GBM 101 S.A. DE C.V. S.I.R.V GBM101 A ,000,000 1,000,000 1,000, , ,056 GBM 102 S.A. DE C.V. S.I.R.V GBM102 A ,000,000 1,000,000 1,000, , ,212 GBM 103 S.A. DE C.V. S.I.R.V GBM103 A ,000,000 1,000,000 1,000, , ,144 GBM 104 S.A. DE C.V. S.I.R.V GBM104 A ,000,000 1,000,000 1,000, , ,079 GBM 105 S.A. DE C.V. S.I.R.V GBM105 A ,000,000 1,000,000 1,000, , ,266 GBM INSTRUMENTOS BURSÁTILES, S.A. DE C.V. S.I.R.V. GBMAAA A , , , , ,590 27,623 44,298 TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES 39,225 58,541 El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las sociedades operadoras de fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales yadministrativas aplicables. El presente estado de valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

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