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1 CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CONCEPTOS BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 211 Y 21 TRIMESTRE: 3 AÑO: 211 ACTUAL Impresión ANTERIOR 1 A C T I V O 18,458,142,88 22,47,489,89 11 DISPONIBILIDADES 717,217,177 3,65,387, CUENTAS DE MARGEN 11 INVERSIONES EN VALORES 2,665,59,262 1,284,552, Títulos para negociar 2,665,59,262 1,284,552, Títulos disponibles para la venta 113 Títulos conservados a vencimiento 115 DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) 1,67,23,175 48,59,98 12 PRÉSTAMO DE VALORES 125 DERIVADOS 9,33,686,536 1,96,834, Con fines de negociación 9,33,686,536 1,96,834, Con fines de cobertura 13 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS 14 TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 7,72, CARTERA DE CRÉDITO (NETA) 7,72,62 15 CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 7,759, Créditos comerciales 7,759, Actividad empresarial o comercial 7,759, Entidades financieras 1513 Entidades gubernamentales 152 Créditos de consumo 153 Créditos a la vivienda 155 CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 1551 Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades gubernamentales 1552 Créditos de consumo 1553 Créditos a la vivienda 16 ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS -38, DERECHOS DE COBRO (NETO) 17 DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS 175 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO 18 BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN 185 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 4,61,862,376 6,521,541, BIENES ADJUDICADOS (NETO) 195 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 1,89,798 1,525, INVERSIONES PERMANENTES ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA 111 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 1,688,822 56,7, OTROS ACTIVOS 2,84,59 1,517, Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 2,84,59 1,517, Otros activos a corto y largo plazo 2 P A S I V O 16,45,367,941 2,842,219, CAPTACIÓN TRADICIONAL 913,58,77 992,24, Depósitos de exigibilidad inmediata 252 Depósitos a plazo 913,58,77 992,24, Del público en general 913,58,77 992,24, Mercado de dinero 253 Títulos de crédito emitidos 21 PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 4,353,161, ,217, De exigibilidad inmediata 4,353,161, ,217, De corto plazo 213 De largo plazo 22 ACREEDORES POR REPORTO 1,124,985,486 1,1, PRÉSTAMO DE VALORES 23 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA 314,222, ,893, 231 Reportos (Saldo acreedor) 232 Préstamo de valores 314,222, ,893, 233 Derivados

2 CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CONCEPTOS BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 211 Y 21 TRIMESTRE: 3 AÑO: 211 ACTUAL Impresión ANTERIOR 234 Otros colaterales vendidos 235 DERIVADOS 7,461,245,389 1,15,934, Con fines de negociación 7,461,245,389 1,15,934, Con fines de cobertura 24 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 245 OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN 25 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,238,694,93 8,673,149, Impuestos a la utilidad por pagar 252 Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 253 Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar po su órgano de gobierno 254 Acreedores por liquidación de operaciones 1,99,946,397 8,459,738, Acreedores por cuentas de margen 257 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo 256 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 247,748,56 213,411, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN 26 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 265 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 3 CAPITAL CONTABLE 2,52,774,867 1,25,269, CAPITAL CONTRIBUIDO 1,872,158,695 1,172,158, Capital social 1,872,158,695 1,172,158, Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados por su órgano de gobierno 353 Prima en venta de acciones 354 Obligaciones subordinadas en circulación 31 CAPITAL GANADO 18,616,172 33,11, Reservas de capital 12,184,22 1,872, Resultado de ejercicios anteriores 7,694,7-4,11, Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 314 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo 315 Efecto acumulado por conversión 316 Resultado por tenencia de activos no monetarios 317 Resultado neto 16,738,8 26,348,453 4 CUENTAS DE ORDEN 26,887,11,491 13,586,811, Avales otorgados 12,, 41 Activos y pasivos contingentes 415 Compromisos crediticios 42 Bienes en fideicomiso o mandato 421 Fideicomisos 422 Mandatos 43 Bienes en custodia o administración 16,348,618,578 7,37,37, Colaterales recibidos por la entidad 2,69,78,51 652,16, Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad 1,438,957, ,893, 445 Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto) 45 Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 455 Otras cuentas de registro 7,17,654,48 5,725,531,758

3 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 211 ESTADO DE RESULTADOS DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 211 Y 21 ACTUAL ANTERIOR CUENTA CONCEPTOS 55 Ingresos por intereses 25,964, ,139, Gastos por intereses 178,34,684 26,751, Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) 52 MARGEN FINANCIERO 72,929,652 25,388, Estimación preventiva para riesgos crediticios 38, MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 72,89,855 25,388, Comisiones y tarifas cobradas 5,192,946 36,964, Comisiones y tarifas pagadas 22,617,85 17,219, Resultado por intermediación 34,957, ,922,85 55 Otros ingresos (egresos) de la operación 15,41,28 78,728, Gastos de administración y promoción 316,839,67 216,12, RESULTADO DE LA OPERACIÓN 229,625,828-4,956, Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 58 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 37,771, Impuestos a la utilidad causados 59 Impuestos a la utilidad diferidos (netos) -68,887,748-11,422, RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 16,738,8 26,348, Operaciones discontinuadas 512 RESULTADO NETO 16,738,8 26,348,453

4 CUENTA SUB-CUENTA CONCEPTOS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 211 Y 21 TRIMESTRE: 3 AÑO: 211 ACTUAL Impresión ANTERIOR 8211 Resultado neto 16,738,8 26,348, Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: 127,543,262 39,, Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo 525, Amortizaciones de activo intangibles Provisiones 58,43,161 27,51, Impuestos a la utilidad causados y diferidos 68,887,749 11,422, Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas Operaciones discontinuadas Otros 612,352 Actividades de operación Cambio en cuentas de margen Cambio en inversiones en valores -544,237,73 154,498, Cambio en deudores por reporto -84,99,991 1,1,581, Cambio en préstamo de valores (activo) Cambio en derivados (activo) -4,162,77,198-4,424,271, Cambio de cartera de crédito (neto) -7,759, Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto) Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cambio en bienes adjudicados (neto) Cambio en otros activos operativos (neto) -743,31,98-4,,96, Cambio en captación tradicional -1,98,197, ,85, Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos 4,353,161,961-3,141,18, Cambio en acreedores por reporto 1,124,985,486-34,937, Cambio en préstamo de valores (pasivo) Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía -351,217,59 87,652, Cambio en derivados (pasivo) 4,94,767,837 4,339,261, Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo Cambio en otros pasivos operativos Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) Pagos de impuestos a la utilidad Otros -2,3,44,691 5,18,832, Flujos netos de efectivo de actividades de operación -1,14,387,944-1,697,32,47 Actividades de inversión Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo -13, , Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas Cobros por disposición de otras inversiones permanentes Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes Cobros de dividendos en efectivo Pagos por adquisición de activos intangibles Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta Cobros por disposición de otros activos de larga duración Pagos por adquisición de otros activos de larga duración Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Otros 8214 Flujos netos de efectivo de actividades de inversión -13, ,218 Actividades de financiamiento Cobros por emisión de acciones Pagos por reembolsos de capital social Pagos de dividendos en efectivo Pagos asociados a la recompra de acciones propias Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital Otros 7,, 8215 Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 7,,

5 CUENTA SUB-CUENTA CONCEPTOS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 211 Y 21 TRIMESTRE: 3 AÑO: 211 ACTUAL Impresión ANTERIOR 821 Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo -26,12,79-1,632,88, Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo 822 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 743,337,256 5,237,475, Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 717,217,177 3,65,387,389

6 ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 211 Y 21 TRIMESTRE: 3 AÑO: 211 Capital contribuido Capital Ganado Concepto Capital social Aportaciones para Prima en venta por futuros aumentos de acciones capital formalizadas por su Organo de Gobierno Obligaciones subordinadas en circulación Reservas de capital Resultado de Resultado por Resultado por ejercicios anteriores valuación de títulos valuación de disponibles para la instrumentos de venta cobertura de flujos de efectivo Efecto Acumulado Resultado por por conversión tenencia de activos no monetarios Resultado neto Total Capital contable Saldo al inicio del periodo 1,172,158,695 1,872,42-4,11,345 13,116,17 1,192,36,787 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS Suscripción de acciones 7,, 7,, Capitalización de utilidades Constitución de reservas 1,311,62-1,311,62 Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores 11,84,415-11,84,415 Pago de dividendos Otros Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas 7,, 1,311,62 11,84,415-13,116,17 7,, MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL Utilidad integral -Resultado neto 16,738,8 16,738,8 -Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta -Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. -Efecto acumulado por conversión -Resultado por tenencia de activos no monetarios Otros Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral 16,738,8 16,738,8 Saldo al final del periodo 1,872,158,695 12,184,22 7,694,7 16,738,8 2,52,774,867

7 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 211 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 1

8 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 211 INSTITUCIÆN DE BANCA MÖLTIPLE, GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1

9 CLAVE DE COTIZACIÓN: INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 3 AÑO: 211 PAGINA 1 / 1

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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 10000000 A C T I V O 82,472,383,032 64,863,042,847 10010000 DISPONIBILIDADES

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