NIT: Bogotá D.C. Código Entidad: Comparativos al 31 de diciembre de: (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)
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- Álvaro Montoya Castro
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1 NIT: Bogotá D.C. Código Entidad: Comparativos al 31 de diciembre de: (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos) ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES Descripción Notas Descripción Notas Activo Activo corriente Efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo Equivalentes al efectivo Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar Deudores del sistema a costo amortizado Cuentas por cobrar a vinculados económicos al costo amortizado Activos no financieros - anticipos Cuentas por cobrar a trabajadores al costo amortizado Deudores varios Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) Activos por impuestos corrientes Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor Total activo corriente Activo no corriente Propiedades, planta y equipo Propiedad planta y equipo al modelo del costo Depreciación acumulada propiedades planta y equipo modelo del costo (CR) Activos intangibles Activos intangibles al costo Amortización acumulada de activos intangibles al costo (CR) Impuesto de renta diferido activo Activos por impuesto diferido Total activo no corriente Total activo Pasivo y patrimonio de los accionistas Pasivo corriente Obligaciones financieras Obligaciones financieras al costo amortizado Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Cuentas por pagar - al costo amortizado Cuentas por pagar con vinculadas - al costo amortizado Costos y gastos por pagar al costo amortizado Acreedores varios al costo amortizado Retenciones y aportes de nomina Pasivos por beneficios a empleados Beneficios a los empleados a corto plazo Pasivos por impuestos corrientes Retencion en la fuente Impuesto sobre las ventas por pagar Otros pasivos Otros pasivos - anticipos y avances recibidos Depósitos recibidos Total pasivo corriente Pasivo no corriente Obligaciones financieras Obligaciones financieras al costo amortizado Pasivos por beneficios a empleados Otros beneicios posempleo Impuesto de renta diferido pasivo Impuesto diferido pasivo Total pasivo no corriente Total pasivo (69) (6.090) (40) (2.433) Ingresos de actividades ordinarias Costos de prestación de servicios Utilidad bruta Gastos de administración Sueldos y salarios Contribuciones imputadas Contribuciones efectivas Aportes sobre la nomina Prestaciones sociales Gastos de personal diversos Gastos por honorarios Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias Arrendamientos operativos Seguros Servicios Gastos legales Gastos de reparacion y mantenimiento Adecuación e instalación Gastos de transporte Depreciación de propiedades, planta y equipo Amortización activos intangibles al costo Otros gastos Otros ingresos Arrendamientos operativos Ingreso por disposición de activos Recuperaciones Indemnizaciones Diversos Otros gastos Otros impuestos Provisiones Otros gastos no operacionales Gastos financieros Pérdida operacional Ingresos financieros Intereses Inversiones en instrumentos de deuda a costo amortizado (VPN) Ajuste por diferencia en cambio Gastos financieros Intereses Ajuste por diferencia en cambio Ajuste a valor presente (VPN) Deterioro de cuentas por cobrar Pérdida antes de la provisión para impuesto sobre la renta, CREE y diferido Provisión para impuesto sobre la renta, CREE y diferido Impuesto a las ganancias diferido Pérdida neta del año (29.873) (13.934) (1.477) (5) (369) (13) (273) (88) (184) (3) (6.790) (39) (3.115) (21) (421) (16) (36) (533) (29) (522) (452) (34) (5) (178) (235) (13.854) (5.207) (3.234) (3.090) (75) - (69) (3.141) (8.348) (2.886) (19.636) (11.747) (861) (1) (333) (11) (196) (64) (150) - (6.491) (60) (2.684) (24) (73) (26) (46) (314) (12) (401) (191) (4) - (3) (184) (11.475) (7.438) (2.210) (2.190) - (20) - (2.146) (9.584) (217) (217) (9.801) Patrimonio de los accionistas Capital suscrito y pagado Anticipo futuras capitalizaciones Ganancias retenidas apropiadas Resultados de años anteriores Resultados acumulados Transición al nuevo marco técnico normativo Pérdida neta del año Pérdidas actuariales Total patrimonio de los accionistas (12.548) (12.554) 6 (2.886) (42) (2.747) (2.753) 6 (9.801) - (5.052) 3504 Otros resultados integrales Partidas que posteriormente no se reclasificaran a resultados Ajuste a modelos actuariales plan huérfanos Total partidas que posteriormente no se reclasificaran a resultados Total otros resultados integrales del año Total resultados y otros resultados integrales del año (42) (42) (42) (2.928) (9.801) Total pasivos y patrimonio de los accionistas Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros MILCIADES CASTILLO ESCOBAR Representante Legal (Ver certificación adjunta) WILSON FRANCO CÉSPEDES Contador Público Tarjeta Profesional No T (Ver certificación adjunta) OSCAR YOVANY GÓMEZ GARCÍA Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No T Designado por Deloitte & Touche Ltda. (Ver mi opinión adjunta)
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CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL
Página 1 de 6 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO 559,160.40 BANCOS/TESORERIA 968,214.02 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 109,145,719.66 Suma EFECTIVO Y EQUIVALENTES 110,673,094.08
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL
Página 1 de 6 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO 373,257.10 BANCOS/TESORERIA -419,845.75 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 33,280,891.82 Suma EFECTIVO Y EQUIVALENTES 33,234,303.17
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PLAN DE CUENTAS 1 ACTIVO 11 Activo Corriente 111 Efectivo y Equivalentes 1111 Caja 1112 Bancos 11121 Cuenta Unica de Tesorería (CUT) 11122 Cuentas en Moneda Nacional 11123 Cuentas en Moneda Extranjera
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 40,128,716,453.26
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