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1 29/4/215 declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num= Formulario 11 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS Resolución No. NAC DGERCGC ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL (S)SUSTITUTIVA 31 No. FORMULARIO S AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 23 RUC VITERI COMUNICACION DIGITAL VICODIG CIA LTDA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR Con partes relacionadas locales Con partes relacionadas en paraísos fiscales y regímenes fiscales preferentes Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior Operaciones de activo 3 Operaciones de activo 7 Operaciones de activo 11 Operaciones de pasivo 4 Operaciones de pasivo 8 Operaciones de pasivo 12 Operaciones de 5 Operaciones de 9 Operaciones de 13 Operaciones de egreso 6 Operaciones de egreso 1 Operaciones de egreso 14 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 15 SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 17 NA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y equivalentes al efectivo 311 1, TOTAL INGRESOS VALOR EXENTO (A efectos de la Inversiones 312 Conciliación Tributaria) ( ) Provisión por deterioro de inversiones 313 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA , Cuentas y documentos por cobrar clientes Ventas netas locales gravadas con tarifa % de IVA o exentas de IVA ,5.82 Exportaciones netas Relacionados / Del exterior 315 No relacionados / Locales 316 No relacionados / Del exterior 317 Otras cuentas y documentos por cobrar Ingresos obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares Ingresos por agroforestería y silvicultura de especies forestales Rendimientos financieros Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo Dividendos Relacionados / Del exterior 319 No relacionados / Locales 32 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones De recursos públicos No relacionados / Del exterior 321 De otras locales ( ) Provisión cuentas incobrables y deterioro 322 Del exterior Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) 323 Otros s provenientes del exterior Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) Otras rentas Crédito tributario a favor del sujeto pasivo 325 TOTAL INGRESOS (Sumar del 611 al ,63.83 (RENTA) 6131) Inventario de materia prima 326 Ventas netas de propiedades, planta y equipo 6 1 Inventario de productos en proceso 327 Ingresos por reembolso como intermediario 6 2 Inventario de suministros y materiales 328 En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 329 columna "Total s" considerada como exenta de Impuesto a la Renta Mercaderías en tránsito 33 Obras en curso bajo contrato de construcción (NIC ) Inventario de obras en construcción (NIC 2) 332 Inventario de obras terminadas (NIC 2) 333 Inventario de materiales o bienes para la construcción (NIC 2) 334 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 335 ( ) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario 336 COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) Activos pagados por anticipado Inventario inicial de bienes no producidos por declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num= /5

2 29/4/215 declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num= ( ) Provisión por deterioro del valor del activo corriente Activos no mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas el sujeto pasivo Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo Otros activos 34 Compras netas locales producto de la actividad TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 345 ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS 19, de comisionista Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo ( ) Inventario final de bienes no producidos por Terrenos 35 el sujeto pasivo 74 1 Inmuebles (excepto terrenos) 351 Inventario inicial de materia prima 75 1 Construcciones en curso 352 Compras netas locales de materia prima Muebles y enseres 353 1, Importaciones de materia prima Maquinaria, equipo e instalaciones ,37.28 ( ) Inventario final de materia prima 78 1 Naves, aeronaves, barcazas y similares 355 Inventario inicial de productos en proceso 79 1 Equipo de computación y software 356 2, ( ) Inventario final de productos en proceso 71 1 Vehículos, equipo de transporte y caminero movil 357 Inventario inicial de productos terminados Propiedades, planta y equipo por contratos de ( ) Inventario final de productos terminados arrendamiento financiero 358 Sueldos, salarios y demás remuneraciones que Otros propiedades, planta y equipo ( ) Depreciación acumulada propiedades, planta 359 constituyen materia gravada del IESS Beneficios sociales, indemnizaciones y otras , remuneraciones y equipo ( ) Deterioro acumulado de propiedades, planta 36 que no constituyen materia gravada del IESS Aporte a la seguridad social (incluye fondo de , , reserva) y equipo 361 Honorarios profesionales y dietas , Activos de exploración y explotación 362 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales ( ) Amortización acumulada de activos de Arrendamientos exploración y explotación 363 Mantenimiento y reparaciones ( ) Deterioro acumulado de activos de exploración Combustibles y lubricantes y explotación 364 Promoción y publicidad Propiedades de inversión 365 Suministros, materiales y repuestos , ( ) Depreciación acumulada propiedades de inversión 366 Transporte ( ) Deterioro acumulado de propiedades de 367 Provisiones inversión Activos biológicos ( ) Depreciación acumulada activos biológicos ( ) Deterioro acumulado de activos biológicos TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, Para jubilación patronal Para desahucio Para cuentas incobrables Por valor neto de realización de inventarios PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS , Por deterioro del valor de los activos ACTIVOS INTANGIBLES Otras provisiones Plusvalías Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares Arrendamiento mercantil / Local Arrendamiento mercantil / Del exterior Activos de exploración y explotación Otros activos intangibles Comisiones / Local Comisiones / Del exterior , ( ) Amortización acumulada de activos intangibles 385 Intereses bancarios ( ) Deterioro acumulado de activos intangibles 386 Local TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 389 Del exterior ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES Inversiones no Intereses pagados a terceros Relacionados / Local En subsidiarias y asociadas 411 Relacionados / Del exterior En negocios conjuntos 412 No relacionados / Local Otras 413 No relacionados / Del exterior Cuentas y documentos por cobrar clientes no Pérdida en venta de activos / Relacionadas Pérdida en venta de activos / No relacionadas Relacionados / Del exterior 415 Otras pérdidas No relacionados / Locales 416 Mermas No relacionados / Del exterior 417 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Otras cuentas y documentos por cobrar no Gastos indirectos asignados desdel el exterior declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num= /5

3 29/4/215 declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num= por partes relacionadas Relacionados / Del exterior 419 Gastos de gestión No relacionados / Locales 42 Impuestos, contribuciones y otros No relacionados / Del exterior 421 Gastos de viaje ( ) Provisión cuentas incobrables y deterioro 422 IVA que se carga al costo o gasto ( ) Provisión por deterioro de activos financieros Depreciación de propiedades, planta y equipo no 423 (Excluye activos biológicos y propiedades de inversión) Otros activos financieros no 424 Acelerada TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 439 No acelerada , Otros activos no 445 Depreciación del reavalúo de propiedades, TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES Efecto de la revaluación de activos (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) , planta y equipo Depreciación de activos biológicos Depreciación de propiedades de inversión TOTAL DEL ACTIVO ( ) , Amortización de activos de exploración y explotación Activo por reinversión de utilidades (Informativo) 496 Otras amortizaciones Servicios públicos , PASIVO Pagos por otros servicios , PASIVOS CORRIENTES Pagos por otros bienes Cuentas y documentos por pagar proveedores TOTAL COSTOS , , TOTAL GASTOS Relacionados / Del exterior 512 TOTAL COSTOS Y GASTOS ( ) No relacionados / Locales 513 Baja de inventario , , No relacionados / Del exterior 514 Pago por reembolso como reembolsante 7 2 Obligaciones con instituciones financieras Pago por reembolso como intermediario 7 3 Locales 515 En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto Del exterior 516 declarado en las columnas "Costo" y "Gasto" considerada Préstamos de accionistas o socios / Locales 517 como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta Préstamos de accionistas o socios / Del exterior 518 Otras cuentas y documentos por pagar 519 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 2,39.26 UTILIDAD DEL EJERCICIO mayor a 81 9, Relacionados / Del exterior 52 PÉRDIDA DEL EJERCICIO menor a 82 No relacionados / Locales 521 Cálculo de base participación a trabajadores No relacionados / Del exterior 522 (+) Ajuste por precios de transferencia 97 Pasivos por contratos de arrendamiento financiero Base de cálculo de participación a trabajadores 98 (porción corriente) Impuesto a la renta por pagar del ejercicio ( ) Participación a trabajadores ( ) Dividendos exentos (Campo 682) , , Participación trabajadores por pagar del ejercicio 526 1, ( ) Otras rentas exentas 85 Obligaciones con el IESS ( ) Otras rentas exentas derivadas del COPCI 86 Otros pasivos por beneficios a empleados 528 1,417.4 (+) Gastos no deducibles locales 87 Dividendos por pagar 529 (+) Gastos no deducibles del exterior 88 Jubilación patronal 53 (+) Gastos incurridos para generar s exentos 89 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) 531 (+) Participación trabajadores atribuible a s exentos Crédito a mutuo 532 Fórmula: { (84 x 15%) + [ ( ) x 15% ] } 81 Obligaciones emitidas ( ) Amortización pérdidas tributarias de años 811 anteriores Anticipos de clientes 534 ( ) Deducciones por leyes especiales Provisiones 535 ( ) Deducciones especiales derivadas del COPCI 813 TOTAL PASIVOS CORRIENTES , (+) Ajuste por precios de transferencia 814 PASIVOS NO CORRIENTES ( ) Deducción por incremento neto de empleados 815 Cuentas y documentos por pagar proveedores no 541 ( ) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad ( ) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único Relacionados / Del exterior 542 (+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar s No relacionados / Locales 543 sujetos a Impuesto a la Renta único 818 No relacionados / Del exterior 544 UTILIDAD GRAVABLE 819 8, Obligaciones con instituciones financieras no PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 829 SIGUIENTES Locales 545 Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la 831 tarifa) declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num= /5

4 29/4/215 declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num= Del exterior 546 Préstamos de accionistas o socios / Locales 547 Saldo utilidad gravable ( ) TOTAL IMPUESTO CAUSADO 8, Préstamos de accionistas o socios / Del exterior 548 Otras cuentas y documentos por pagar no 549 (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) ( ) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (Trasládese el campo 879 de la declaración del período anterior) ,82.97 Relacionados / Del exterior 55 (=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado mayor 842 (=) Crédito Tributario generado por anticipo 1,82.97 No relacionados / Locales 551 (Aplica para ejercicios anteriores al 21) menor 843 a No relacionados / Del exterior 552 (+) Saldo del anticipo pendiente de pago 844 Pasivos por contratos de arrendamiento financiero ( ) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio 845 fiscal (porción no corriente) 553 ( ) Retenciones por dividendos anticipados Transferencias casa matriz y sucursales 554 ( ) Retenciones por s provenientes del Crédito a mutuo 555 exterior con derecho a Crédito Tributario 848 Obligaciones emitidas no 556 ( ) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos 849 Anticipos de clientes 557 ( ) Crédito tributario de años anteriores 85 Provisiones para jubilación patronal 558 ( ) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas 851 Provisiones para desahucio 559 ( ) Exoneración y crédito tributario por leyes 852 especiales Otras provisiones 56 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR mayor a TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 569 SUBTOTAL SALDO A FAVOR menor a Pasivos diferidos 579 (+) Impuesto a la Renta único 857 Otros pasivos TOTAL DEL PASIVO 589 ( ) 599 ( ) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único 15, IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR PATRIMONIO NETO SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO ( ) Capital suscrito y/o asignado 61 4 Primera cuota 871 ( ) Capital suscrito no pagado, acciones en 62 Anticipo a pagar Segunda cuota 872 tesorería Aportes de socios o accionistas para futura Saldo a liquidarse en declaración próximo año capitalización , Reserva legal Reserva facultativas Otros resultados integrales( ) +/( ) 631 Superávit de activos financieros disponibles para la venta (casillero informativo) 632 Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo (casillero informativo) 633 Superávit por revaluación de activos intangibles (casillero informativo) 634 Otros superávit por revaluación (casillero informativo) Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ( ) Pérdida acumulada ejercicios anteriores Reserva de capital Reserva por donaciones 635 +/( ) Reserva por valuación 655 Superávit por revaluación de inversiones 656 Pago previo 89 Utilidad del ejercicio 661 5, DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) ( ) Pérdida del ejercicio TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ( ) Interés 41,6.8 Impuesto 57, Multa VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR ( ) Interés por mora 93 Multa 94 declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num= /5

5 29/4/215 declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num= TOTAL PAGADO 999 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 95 Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES N/C No. 98 N/C No. 91 N/C No. 912 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS Valor USD 99 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915 DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919 Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 11 de la L.R.T.I.) REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR Cédula de identidad o No. Pasaporte RUC No FORMA DE PAGO 921 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: Fecha Recaudacion: 29/4/215 Im C declaraciones internet/consultas/reportedeclaracionaction.jspa?num= /5

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