DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

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1 FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N NACDGERCGC IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS VALORES Y SEGUROS 102 AÑO 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2017 No. 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 202 R RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE BMI IGUALAS MÉDICAS DEL ECUADOR S. A OPERACIONES CON PARTES LOCALES Y/O DEL EXTERIOR CON PARTES LOCALES OPERACIONES DE ACTIVO OPERACIONES DE ACTIVO OPERACIONES DE ACTIVO OPERACIONES DE PASIVO OPERACIONES DE PASIVO OPERACIONES DE PASIVO OPERACIONES DE INGRESO OPERACIONES DE INGRESO OPERACIONES DE INGRESO OPERACIONES DE GASTO OPERACIONES DE GASTO OPERACIONES DE GASTO OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES CON PARTES EN PARAÍSOS FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES CON PARTES EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CON PARTES SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 029 = 030 = ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INGRESOS ACTIVOS TOTAL INGRESOS VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO ,266, GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA VENTAS NETAS LOCALES LOCALES DE BIENES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES DEL EXTERIOR GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA PRESTACIONES LOCALES DE () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR SERVICIOS COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 314 GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA ,419, NO LOCALES ,992, DE BIENES INGRESOS DE ACTIVIDADES EXPORTACIONES ORDINARIAS NETAS DEL EXTERIOR DE SERVICIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE REPRESENTATIVOS DE CAPITAL DIVIDENDOS POR COBRAR , POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN LOCALES OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) DEL EXTERIOR OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS EN EFECTIVO A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR , POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS LOCALES , PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR POR DIVIDENDOS DEL EXTERIOR , PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 324 GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA OTRAS NO LOCALES , GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE DEL EXTERIOR GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 327 GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS OTROS ACTIVOS FINANCIEROS PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 329 UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE REPRESENTATIVOS DE CAPITAL A VALOR RAZONABLE INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS NO DE INVENTARIOS

2 IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN ACTIVOS POR IMPUESTOS DE ACTIVOS NO MANTENIDOS PARA LA VENTA NO GANANCIAS NETAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS POR REVERSIONES DE CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) DETERIORO EN EL DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO VALOR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) DE ACTIVOS INTANGIBLES OTROS INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) ,808, DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN OTROS , DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES MERCADERÍAS EN TRÁNSITO DE INVERSIONES NO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) OTRAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) POR GARANTÍAS INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) POR DESMANTELAMIENTOS INVENTARIOS INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) POR CONTRATOS ONEROSOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS GANANCIAS NETAS INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA POR REVERSIONES DE POR REEMBOLSOS A CLIENTES PROVISIONES INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA POR LITIGIOS () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE 347 POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS ACTIVOS NO MANTENIDOS PARA LA VENTA ACTIVOS BIOLÓGICOS COSTO OTRAS GANANCIAS NETAS () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO MANTENIDOS PARA LA VENTA 349 POR REVERSIONES DE JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO PASIVOS POR A COSTO BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OTROS PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A 351 RENTAS EXENTAS COSTO PROVENIENTES DE DE RECURSOS PÚBLICOS DONACIONES Y A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA APORTACIONES (PARA DE OTRAS LOCALES USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN A COSTO FINES DE LUCRO) DEL EXTERIOR ANIMALES VIVOS () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A 354 POR LUCRO CESANTE COSTO POR REEMBOLSOS DE SEGUROS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA OTROS ACTIVOS NO PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA PROVENIENTES DEL EXTERIOR GASTOS PAGADOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ANTICIPADO (PREPAGADOS) PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO , LOCAL OTROS ,644, ARRENDAMIENTO DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS MERCANTIL LOCAL NO TOTAL ACTIVOS 361 = 18,814, DEL EXTERIOR TERRENOS EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES LOCAL COSTOS DE COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES TRANSACCIÓN DEL EXTERIOR AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES LOCAL HONORARIOS, TASAS, NO ENTRE OTROS) COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES , DEL EXTERIOR AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES LOCAL INGRESOS COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES FINANCIEROS INTERESES CON DEL EXTERIOR AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES INSTITUCIONES INGRESOS FINANCIEROS Y FINANCIERAS OTROS NO OPERACIONALES NO LOCAL , COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES , DEL EXTERIOR MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES LOCAL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES INTERESES DEL EXTERIOR PLANTAS PRODUCTORAS DEVENGADOS CON (AGRICULTURA) AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES TERCEROS LOCAL NO CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO DEL EXTERIOR INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA MUEBLES Y ENSERES , TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO EQUIPO DE COMPUTACIÓN , OTROS GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL , (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COMISIONES BANCARIAS, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS OTROS , EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES TOTAL INGRESOS 6999 = 87,662, MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6140 = EQUIPO DE COMPUTACIÓN INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6141 =

3 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL , DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) 6142 = OTROS DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) 6143 = OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES UTILIDADES (INFORMATIVO) 6144 = PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES , SOLIDARIA (INFORMATIVO) EXCEDENTES (INFORMATIVO) 6145 = DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 385 MONTO TOTAL FACTURADO O SIMILARES (INFORMATIVO) 6146 = POR COMISIONISTAS Y () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 386 SIMILARES (RELACIONES DE VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE AGENCIA) (INFORMATIVO) LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) 6147 = En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) 6148 = MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) 6149 = ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO , INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 6150 = ACTIVOS INTANGIBLES EN ACUERDOS DE CONCESIÓN INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) 6151 = OTROS ,009, COSTOS Y GASTOS () AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES , COSTO GASTO VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) () DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES 393 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO TERRENOS A COSTO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO A VALOR RAZONABLE IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO PROPIEDADES DE INVERSIÓN EDIFICIOS A COSTO () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7010 A VALOR RAZONABLE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 398 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 399 COSTO DE VENTAS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA A COSTO () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7022 PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO 401 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO 402 () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7028 ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS A COSTO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7034 ANIMALES VIVOS () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO 405 (+ / ) AJUSTES / / / () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA ,574, GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA , CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES TANGIBLES APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) , INTANGIBLES GASTOS POR BENEFICIOS A HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS , LOS EMPLEADOS () DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 410 HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 411 JUBILACIÓN PATRONAL , EN SUBSIDIARIAS COSTO DESAHUCIO , AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) / OTROS INVERSIONES NO EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS COSTO DEL COSTO HISTÓRICO ACELERADA DE PROPIEDADES, AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) / PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA , COSTO DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) OTROS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y / EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO 419 GASTOS POR DEL AJUSTE PROPIEDADES DE INVERSIÓN DEPRECIACIONES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN LOCALES REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES DEL EXTERIOR OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS NO 422 DE ACTIVOS BIOLÓGICOS LOCALES OTRAS DEPRECIACIONES

4 NO DEL EXTERIOR DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE REPRESENTATIVOS DE CAPITAL DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES LOCALES ACTIVOS INTANGIBLES GASTOS POR AMORTIZACIONES DEL AJUSTE DEL EXTERIOR ACUMULADO POR ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN REEXPRESIONES O DE RECURSOS MINERALES REVALUACIONES () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 428 OTROS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO OTRAS LOCALES OTRAS AMORTIZACIONES , DEL EXTERIOR DE ACTIVOS FINANCIEROS (DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 431 DE INVENTARIOS OTRAS NO LOCALES DE ACTIVOS NO MANTENIDOS PARA LA VENTA DEL EXTERIOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 434 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR A COSTO AMORTIZADO DE ACTIVOS INTANGIBLES () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 436 DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS A VALOR RAZONABLE MINERALES DE INVERSIONES NO NO OTRAS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR GARANTÍAS POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES POR DESMANTELAMIENTOS ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) POR CONTRATOS ONEROSOS POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS GASTOS DE PROVISIONES OTROS POR REEMBOLSOS A CLIENTES OTROS ACTIVOS NO POR LITIGIOS TOTAL ACTIVOS NO 449 = 901, POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS TOTAL DEL ACTIVO 499 = 19,716, OTROS , AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 460 = PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 461 = NO AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) 462 = PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD , REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) () AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) 463 = TRANSPORTE , AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) 464 = CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) () DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) () TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) 465 = GASTOS DE VIAJE , = GASTOS DE GESTIÓN , = ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS , = SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS , = PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE REPRESENTATIVOS DE CAPITAL

5 TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) 470 = MANTENIMIENTO Y REPARACIONES , = MERMAS = SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) ,607, TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) 473 = GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) 474 = OTROS GASTOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS , ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) PASIVO 475 = LOCAL = COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS DEL EXTERIOR COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) LOCAL ,367, NO PASIVOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO LOCALES LOCAL ,386, OPERACIONES DE DEL EXTERIOR REGALÍAS, SERVICIOS DEL EXTERIOR TÉCNICOS, LOCALES ,992, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y LOCAL SIMILARES NO DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE REPRESENTATIVOS DE CAPITAL LOCALES INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO EN EFECTIVO SERVICIOS PÚBLICOS , OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DIVIDENDOS POR PAGAR OTRAS OTRAS NO EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO PÉRDIDAS POR SINIESTROS LOCALES ,432, OTROS ,706, DEL EXTERIOR , LOCAL LOCALES , DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DEL EXTERIOR MERCANTIL LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL EXTERIOR LOCAL FINANCIERAS COSTOS DE TRANSACCIÓN LOCALES , DEL EXTERIOR (COMISIONES NO BANCARIAS, DEL EXTERIOR HONORARIOS, TASAS, LOCAL ENTRE OTROS) NO CRÉDITO A MUTUO DEL EXTERIOR PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS LOCAL A COSTO AMORTIZADO INTERESES CON DEL EXTERIOR OTROS PASIVOS INSTITUCIONES FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE FINANCIERAS LOCAL GASTOS FINANCIEROS NO PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS Y DEL EXTERIOR OTROS NO OPERACIONALES IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO LOCAL NO PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO , INTERESES DEL EXTERIOR PAGADOS A OBLIGACIONES CON EL IESS , TERCEROS LOCAL NO JUBILACIÓN PATRONAL DEL EXTERIOR OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS , REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE POR GARANTÍAS CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO POR DESMANTELAMIENTO OTROS PROVISIONES PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS POR CONTRATOS ONEROSOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)

6 POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS OTROS POR REEMBOLSOS A CLIENTES PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS POR LITIGIOS POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS TOTAL COSTOS 7991 = OTRAS ,591, PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS ANTICIPOS DE CLIENTES TOTAL GASTOS 7992 = 84,483, SUBVENCIONES DEL GOBIERNO OTROS TOTAL COSTOS Y GASTOS 7999 = 84,483, TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) OTROS BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7901 = En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. TOTAL PASIVOS 550 = 14,894, PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7902 = PASIVOS NO PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7903 = LOCALES NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) 7904 = CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO NO A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE OTRAS OTRAS NO DEL EXTERIOR COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) 7905 = LOCALES GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 7906 = DEL EXTERIOR COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) 7907 = LOCALES CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL EXTERIOR UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 = 3,178, LOCALES DEL EXTERIOR PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 = LOCALES DEL EXTERIOR CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO NO LOCALES GENERACIÓN REVERSIÓN DEL EXTERIOR INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA LOCALES PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA DEL EXTERIOR BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 098 = CRÉDITO A MUTUO DIFERENCIAS PERMANENTES PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS () PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO A COSTO AMORTIZADO () DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos ) 804 A VALOR RAZONABLE () OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 805 PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR PASIVOS NO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS JUBILACIÓN PATRONAL DESAHUCIO , (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA , Fórmula {(804*15%) + [ (805808)*15% ]} OTROS PASIVOS NO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS () DEDUCCIONES ADICIONALES 810 POR GARANTÍAS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA POR DESMANTELAMIENTO () INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 812 POR CONTRATOS ONEROSOS (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO PROVISIONES NO POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) POR REEMBOLSOS A CLIENTES GENERACIÓN REVERSIÓN POR LITIGIOS POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN OTRAS POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO ANTICIPOS DE CLIENTES POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS SUBVENCIONES DEL GOBIERNO POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) OTROS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN

7 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO MANTENIDOS PARA LA VENTA OTROS PASIVOS NO OTROS INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE TOTAL PASIVOS NO 589 = 432, MENOS COSTOS DE VENTA PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS TOTAL DEL PASIVO TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) 599 = 15,327, AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES = POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS / / 592 = UTILIDAD GRAVABLE 836 = PATRIMONIO PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES 839 = CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO ,141, CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 840 () CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 602 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? 841 DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN TRIBUTARIA PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 842 RESERVA LEGAL , (ANEXO DE ACCIONISTAS APS) PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA 843 RESERVAS RESERVA FACULTATIVA UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa 844 OTRAS SALDO UTILIDAD GRAVABLE RESERVA DE CAPITAL TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 = RESERVA POR DONACIONES () ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 851 RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD NEC) (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 852 = RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD NEC) (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 853 = UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO () PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES , () RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 855 RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 613 +/ () RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 856 UTILIDAD DEL EJERCICIO () RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 857 ()PÉRDIDA DEL EJERCICIO 615 () ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 858 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO () CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 859 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO ACTIVOS INTANGIBLES () CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 860 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS OTROS GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 861 GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO 619 +/ () EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES / SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 865 = GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS 621 +/ SUBTOTAL SALDO A FAVOR 866 = LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO 622 +/ (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) OTROS 623 +/ 74, () CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) 868 TOTAL PATRIMONIO 698 = 2,281, IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 869 = TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699 = 17,609, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) 624 = 625 = ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO ANTICIPO A PAGAR OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) () EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (+) OTROS CONCEPTOS ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL = = 881 = 882 = 883 = 884 = 885 =

8 GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 886 = 887 = / / PAGO PREVIO (Informativo) 890 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS 897 IMPUESTO 898 MULTA 899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO 999 = MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) 925 USD DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) 908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 909 USD 911 USD 913 USD USD 917 USD 919 USD 920 USD DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) JEANNET MANCERO GERENTE GENERAL FERNANDA POZO CONTADORA