CORPORACIÓN GRUPO FYBECA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - FARCOMED Al 30 de Junio de 2016

Transcripción

1 CORPORACIÓN GRUPO FYBECA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - FARCOMED Al 30 de Junio de 2016 Descripción Acumulado ACTIVO 173,961, Activo Corriente 95,135, Efectivo y Equivalentes de Efectivo 5,383, Caja 345, Bancos 4,798, Inversiones Menores a 3 meses 239, Activo Financiero 29,329, Inversiones Mayores a 3 meses 627, Cuentas por Cobrar 28,702, Cuentas por Cobrar Relacionadas 19,618, Cuentas por Cobrar No Relacionadas 8,634, Cuentas por Cobrar Franquicias Cuentas por Cobrar Empleados 437, Cuentas por Cobrar Fideicomiso 11, Inventarios 49,131, Medicinas 24,929, No Medicinas 23,356, Comida Rápida 98, Programas de Continuidad 747, Activos por Impuestos Corrientes 4,038, Servicios y Otros Pagos Anticipados 1,022, Anticipos 205, Otros Anticipos Entregados 817, Otros Activos Corrientes 6,228, Activo No Corriente 78,826, Propiedad Planta y Equipo 62,111, Costo 81,782, Terrenos 11,239, Obras en Proceso 602, Inmuebles 38,055, Equipo de Oficina 329, Instalaciones Locales Propios 1,609, Instalaciones Locales Arrendados 15,938, Muebles y Enseres 5,575, Vehículos 1,017, Equipo de Seguridad 1,326, Equipo de Computación 3,611, Maquinaria y Equipo 2,475, (-) Depreciación Acumulada (19,671,305.18)

2 Propiedades de Inversión 11,123, Costo 11,123, Activos Intangibles 338, Costo 338, Derecho de Llaves 338, Otros Activos no Corrientes 5,253, Inversiones en otras Empresas 1,678, Derechos Fiduciarios 218, Cargos y Gastos Diferidos 3,356, Costo 9,261, (-) Amortización Acumulada (6,245,769.26) Depósitos en Garantía 340, PASIVO (132,282,386.13) Pasivo Corriente (109,026,067.99) Obligaciones con Instituciones Financieras (31,257,718.80) Cuentas por Pagar Fideicomiso (2,274,057.86) Cuentas y Documentos Por Pagar (56,553,588.28) Cuentas Por Pagar Relacionadas (14,975,999.31) Cuentas Por Pagar No Relacionadas (41,577,588.97) Provisiones por Beneficios a Empleados (1,074,074.89) Provisiones (4,452,690.03) Ingresos Diferidos (9,214.97) Otras Obligaciones Corrientes (13,404,723.16) Impuestos (973,137.63) Obligaciones Empleados por Pagar (1,120,934.30) Varios (11,310,651.23) Pasivo No Corriente (23,256,318.14) Obligaciones con Instituciones Financieras (19,139,226.19) Cuentas y Documentos por Pagar (55,672.12) Provisiones por Beneficios a Empleados (2,421,804.53) Anticipo de Clientes (22,088.00) Pasivo por Impuestos Diferidos (721,867.84) Cuentas por Pagar Fideicomiso (895,659.46) PATRIMONIO NETO (41,679,318.15) Capital Social (20,697,400.00) Reservas (6,153,799.16) Reserva Legal (6,002,074.69) Reserva Facultativa (151,724.47) Resultados (14,828,118.99) Resultados Acumulados (10,533,833.06) Resultados del Ejercicio (3,945,580.93) Otros Resultados Integrales (348,705.00) PASIVO Y PATRIMONIO (173,961,704.28)

3 CORPORACIÓN GRUPO FYBECA ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES - FARCOMED Al 30 de Junio de 2016 Descripción Acumulado INGRESOS ORDINARIOS 129,891, Ingresos de Actividades Ordinarias 126,604, Ventas 122,863, Ventas a Relacionadas 627, Ventas Gravadas 336, Ventas No Gravadas 291, Ventas a otros Clientes 122,235, Ventas Gravadas 56,297, Ventas No Gravadas 77,107, Descuento en Ventas Gravadas (4,097,327.09) Descuento en Ventas No Gravadas (7,071,520.46) Ventas Franquicias Ventas Gravadas 0.60 Ventas No Gravadas 9.40 Servicios 3,740, Venta de Recargas 3,707, Ingresos Servicios Administrativos 32, Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 3,287, Ingresos por Tarjetas 4.89 Intereses por Tarjetas 4.89 Comisiones 9, Otras Comisiones 9, Ingresos por Publicidad 512, Concesiones 1,998, Arriendo Perchas 1,679, Arriendo Inmuebles 319, Ingresos Varios 767, COSTO DE VENTAS 92,093, Costo de Ventas a Relacionadas 624, Costos Gravados 334, Compras 334, Costos No Gravados 289, Compras 289, Costo de Ventas a Otros Clientes 88,063, Costos Gravados 36,446, Compras y Transferencias 36,451,615.92

4 Movimiento de Mercadería (4,876.09) Costos No Gravados 51,616, Compras y Transferencias 51,668, Movimiento de Mercadería (52,038.00) Costo de Ventas Franquicias 5.10 Costos Gravados 0.90 Costos No Gravados 4.20 Costo de Ventas Servicios 3,405, Costo Recargas 3,405, GANANCIA BRUTA EN VENTAS 34,510, Ganancia a Relacionadas 3, Mercadería Gravadas 1, Mercadería No Gravada 1, Ganancia a Otros Clientes 34,172, Mercadería Gravada 15,753, Mercadería No Gravada 18,419, Ganancia Franquicias 4.90 Mercadería Gravada (0.30) Mercadería No Gravada 5.20 Ganancia en Servicios 334, Recargas 301, Ingresos Servicios Administrativos 32, GANANCIA BRUTA EN VENTAS (Con Descuentos) 34,510, GASTOS 27,098, Gastos Sueldos y Conexos 7,953, Gastos otros Beneficios Sociales 1,457, Gastos otros de Operación 17,688, EBITDAR 10,699, Gastos Arriendo y Condominio 3,335, EBITDA 7,363, Gastos Depreciación y Amortización 1,729, UTILIDAD OPERACIONAL 5,634, Otros Ingresos 1,411, Ingresos Financieros 2, Ingresos con Relacionadas 1,335, Arriendos 903, Intereses 282, Venta de Suministros 149, Utilidad en Venta de Activos Fijos Varios 72, Otros Gastos 3,100, Gastos Financieros 2,487,268.62

5 Egresos con Relacionadas 380, Intereses 289, Costo suministros vendidos 91, Pérdida en venta de activos fijos 37, Multas e Intereses 59, Egresos Ejercicios Anteriores 123, Donaciones 8, Varios 2, Ganancia (Pérdida) antes de participación trabajadores e impuesto a la Renta de Operaciones Continuadas 3,945, Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto a la Renta de Operaciones Continuadas 3,945, GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL PERIODO 3,945, RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO 3,945,580.93