ELECTRONOROESTE PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Transcripción

1 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Fecha Cierre: Hora Cierre: FOEPR086 07/12/ ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Ajustado - EN NUEVOS SOLES Página : (C ) AL 31/12/2013 AL 31/12/2014 AL 31/12/ /12/ /12/2018 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo 8,027,793 2,803,632 44,967,912 96,921,959 94,774,290 51,652,752 6,570,004 9,728,458 61,026,572 73,838,302 52,429,320 59,455,643 46,017,009 43,894,159 44,555,540 23,043,028 3,712,480 Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 57,164,601 72,953,334 83,223,498 99,365,398 93,185,232 94,068,091 94,812,827 86,545,285 85,734,626 92,492,465 86,693,640 87,809,752 89,906,484 88,687,850 83,249,079 83,697,536 84,739,351 Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 4,461,758 3,765,818 4,416,119 6,088,717 6,400,892 6,849,600 6,997,554 7,013,798 7,494,579 8,446,397 6,551,880 7,023,294 8,486,398 8,656,126 7,494,579 6,078,536 6,382,463 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 545,230 3,488,785 2,539,557 7,412,093 13,051,886 13,738,120 6,515,301 7,792, ,215 2,222,691 2,548,270 1,677,803 2,781,016 2,836,637 2,412,530 2,001,652 2,101,735 Inventarios 11,265,779 11,165,229 12,818,864 12,373,724 12,361,933 12,582,315 13,407,449 13,092,751 13,110,298 12,315,339 11,795,326 11,761,434 11,947,994 12,186,954 13,061,567 13,302,798 13,967,938 Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 49,700 49,700 49,700 49,700 49,700 49,700 49,700 49,700 49,700 49,700 49,700 49,700 49,700 49,700 49,700 49,700 Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado 1,872,921 1,781,031 2,837,169 2,625,654 2,282,932 2,130,070 1,927,488 1,724,927 1,510,061 1,301,712 1,099, , , , ,429 2,375,864 2,546,842 Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE 83,387,782 96,007, ,852, ,837, ,106, ,070, ,280, ,947, ,920, ,666, ,167, ,669, ,944, ,083, ,307, ,549, ,450,809 ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales 303, , , , , , ,526 57,217 55,618 42,432 54,166 54,166 52,909 57, , , ,518 Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias (Neto) Propiedad de Inversión Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 467,948, ,136, ,557, ,664, ,494, ,556, ,925, ,599, ,179, ,496, ,928, ,277, ,794, ,990, ,735, ,415, ,480,658 Activos Intangibles (Neto) 471, ,262 2,171,865 2,141,765 2,463,037 2,397,829 2,658,578 2,613,184 2,547,146 2,481,108 2,415,069 3,265,857 3,207,149 3,495,792 3,274,781 2,456,763 2,505,898 Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 20,792,961 14,926,584 11,184,703 10,518,760 10,506,576 10,167,513 9,864,769 9,562,026 9,222,963 8,883,899 8,544,836 8,205,773 7,866,709 8,574,713 7,318,502 7,902,576 6,954,267

2 Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 489,515, ,566, ,084, ,495, ,634, ,291, ,617, ,831, ,005, ,903, ,942, ,803, ,921, ,118, ,438, ,957, ,133,341 TOTAL ACTIVO 572,903, ,573, ,937, ,333, ,740, ,361, ,898, ,779, ,925, ,570, ,110, ,473, ,866, ,202, ,746, ,506, ,584,150 Cuentas de Orden 38,529,299 32,205,418 45,917,394 45,634,330 45,634,330 48,757,756 49,484,749 48,905,393 45,122,636 45,557,795 46,121,657 42,566,795 41,128,853 42,213,946 43,159,487 46,575,686 48,904,470 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras 62,694,949 66,645,496 70,258,442 54,485,480 43,128,552 25,436,202 20,048,689 31,095,620 9,972,477 9,391,600 5,972,867 6,142,993 3,933,812 2,859,814 15,000,000 10,427,881 26,581,981 Cuentas por Pagar Comerciales 41,756,942 59,844,562 67,226,286 58,842,361 72,921,881 55,713,989 64,293,461 62,365,638 57,229,531 66,518,332 50,997,319 67,517,046 50,892,100 53,433,373 53,402,894 60,149,868 64,961,858 Otras Cuentas por Pagar 18,148,562 22,562,952 23,009,077 35,693,917 37,217,441 35,760,396 37,357,062 39,091,713 37,414,425 37,812,239 38,603,489 39,086,737 37,253,523 36,157,940 33,025,016 30,730,344 33,188,772 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 34,339,302 19,008,736 12,776,330 26,714,200 18,378,856 17,587,116 25,766,458 11,254,984 43,485,413 58,395,962 48,785,359 50,326,935 60,565,736 59,354,421 49,167,917 60,115,508 54,705,112 Provisiones 4,390,690 4,571,264 4,099,217 4,061,874 4,195,359 4,238,537 4,305,400 4,236,954 4,298,744 4,169,025 4,204,580 4,665,206 5,459,289 5,186,325 4,623,870 4,637,742 4,869,629 Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias 6,992,156 10,014,729 12,699,009 10,945,714 5,006,757 4,748,507 5,361,232 5,192, , , , ,259 2,092,099 10,676,495 11,210,320 Beneficios a los Empleados 3,665,313 6,341,760 7,616,415 8,738,085 9,657,115 4,516,440 5,053,984 5,491,241 6,066,365 4,926,718 5,519,221 5,991,015 6,483,397 6,807,567 6,439,569 6,503,964 6,829,162 Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE 164,995, ,966, ,000, ,234, ,444, ,259, ,573, ,897, ,659, ,486, ,020, ,353, ,587, ,757, ,751, ,241, ,346,834 PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras 20,385,827 Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por pagar Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 3,595,906 51,130,945 45,998, ,092, ,256, ,153, ,693, ,503, ,635, ,723, ,741, ,323, ,973, ,126, ,069, ,025,054 99,646,559 Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos Provisiones Beneficios a los Empleados 5,700,534 5,080,784 5,101,629 5,038,420 5,064,446 5,019,693 4,986,465 4,943,919 4,901,374 4,858,828 4,816,282 4,773,736 4,729,439 4,824,028 4,872,039 4,920,759 5,166,797 Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) 27,104,216 25,366,423 23,811,376 25,300,965 23,835,252 23,848,610 23,861,489 23,872,530 23,883,652 23,894,890 23,906,290 23,917,734 23,930,585 23,691,279 23,740,708 22,553,672 21,877,062 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 56,786,483 81,578,152 74,911, ,432, ,155, ,021, ,541, ,319, ,420, ,476, ,464, ,014, ,633, ,641, ,682, ,499, ,690,418 TOTAL PASIVO 221,782, ,545, ,911, ,667, ,600, ,281, ,115, ,217, ,079, ,963, ,484, ,368, ,221, ,399, ,433, ,741, ,037,252 PATRIMONIO Capital 209,424, ,424, ,424, ,424, ,424, ,424, ,424, ,424, ,424, ,424, ,424, ,424, ,424, ,424, ,424, ,424, ,424,247

3 Acciones de Inversión Capital Adicional 114,580, ,524, ,567, ,567, ,567, ,567, ,567, ,567, ,567, ,567, ,567, ,567, ,567, ,567, ,567, ,248, ,055,286 Resultados no Realizados Reservas Legales 3,722,966 6,062,359 9,664,149 9,664,149 9,664,149 9,664,149 17,001,102 17,001,102 17,001,102 17,001,102 17,001,102 17,001,102 17,001,102 17,001,102 17,001,102 22,930,129 29,346,417 Otras Reservas Resultados Acumulados 23,393,928 36,017,894 73,369,533 81,009,738 87,484,039 97,424,524 30,790,076 38,569,318 44,853,295 48,613,710 50,632,840 53,111,880 55,651,719 58,809,646 61,319,359 64,162,875 70,720,948 Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO 351,121, ,028, ,025, ,665, ,140, ,080, ,783, ,562, ,846, ,606, ,625, ,104, ,644, ,802, ,312, ,765, ,546,898 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 572,903, ,573, ,937, ,333, ,740, ,361, ,898, ,779, ,925, ,570, ,110, ,473, ,866, ,202, ,746, ,506, ,584,150 Cuentas de Orden 38,529,299 32,205,418 45,917,394 45,634,330 45,634,330 48,757,756 49,484,749 48,905,393 45,122,636 45,557,795 46,121,657 42,566,795 41,128,853 42,213,946 43,159,487 46,575,686 48,904,470

4 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Fecha Cierre: Hora Cierre: FOEPR086 07/12/ ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Ajustado - EN NUEVOS SOLES Página : (C ) AL 31/12/2013 AL 31/12/2014 AL 31/12/ /12/ /12/2018 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios 377,016, ,835, ,661,844 53,615, ,516, ,185, ,282, ,795, ,487, ,595, ,308, ,455, ,474, ,928, ,783, ,064, ,053,192 TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 377,016, ,835, ,661,844 53,615, ,516, ,185, ,282, ,795, ,487, ,595, ,308, ,455, ,474, ,928, ,783, ,064, ,053,192 Costo de Ventas 288,427, ,835, ,656,181 38,632,272 77,381, ,770, ,865, ,320, ,148, ,445, ,644, ,318, ,539, ,993, ,646, ,947, ,215,747 GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 88,589, ,000, ,005,663 14,983,136 27,134,469 41,414,741 56,416,634 70,474,377 85,339,056 96,150, ,664, ,137, ,934, ,935, ,136, ,117, ,837,445 Gastos de Ventas y Distribución 45,220,412 51,308,549 55,773,821 5,194,540 9,939,311 14,507,243 18,818,250 22,916,937 27,652,025 31,811,995 36,439,089 41,473,174 46,807,384 51,948,278 56,927,737 62,177,743 65,638,484 Gastos de Administración 15,981,003 20,415,881 18,007,379 1,387,856 3,453,536 5,528,663 6,937,167 8,894,084 10,161,680 11,358,026 12,805,725 14,813,720 16,789,160 18,792,390 20,875,909 20,667,509 22,020,888 Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos 10,364,964 10,245,155 11,484,095 3,057,281 7,167,743 13,768,385 14,327,895 17,920,386 18,860,314 19,753,608 20,372,304 21,408,086 22,312,594 22,856,228 23,472,260 11,525,913 11,756,431 Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 37,752,931 66,521, ,708,558 11,458,021 20,909,365 35,147,220 44,989,112 56,583,742 66,385,665 72,734,002 76,791,894 81,258,543 85,650,714 90,050,867 95,805,363 99,797, ,934,504 Ingresos Financieros 3,730,078 2,261,035 2,593, , ,362 1,562,942 1,955,077 2,244,549 2,744,433 3,050,203 3,138,020 3,430,940 3,672,765 3,672,765 3,672,765 3,422,764 3,593,902 Diferencia de cambio (Ganancias) 95, ,291 48, , , , , , , , , , , , , ,579 Gastos Financieros 2,507,936 4,625,344 5,397, ,748 1,046,150 1,574,223 2,048,266 2,556,409 3,478,740 4,275,642 5,079,409 5,832,925 6,446,608 7,018,239 7,552,399 9,730,316 10,216,832 Diferencia de Cambio (Pérdidas) 579, , ,852 98, , , , , , , , , , , , , ,525 Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 38,491,495 63,781, ,069,597 11,238,405 20,834,692 35,312,929 45,225,363 56,608,440 65,936,665 71,710,577 75,031,975 79,001,134 83,055,925 86,901,686 92,137,880 93,114, ,901,628 Gasto por Impuesto a las Ganancias 14,083,342 27,763,449 35,700,064 3,598,200 6,720,186 11,257,938 14,435,287 18,039,122 21,083,370 23,096,867 24,399,135 25,889,254 27,404,206 28,908,540 30,818,521 28,951,257 31,180,680 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas 24,408,153 36,017,894 73,369,533 7,640,205 14,114,506 24,054,991 30,790,076 38,569,318 44,853,295 48,613,710 50,632,840 53,111,880 55,651,719 57,993,146 61,319,359 64,162,875 70,720,948 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 24,408,153 36,017,894 73,369,533 7,640,205 14,114,506 24,054,991 30,790,076 38,569,318 44,853,295 48,613,710 50,632,840 53,111,880 55,651,719 57,993,146 61,319,359 64,162,875 70,720,948

5 COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL: Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio Otros Componentes de Resultado Integral OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio Otros componentes de Resultado Integral SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS Otros resultados Integrales RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA 24,408,153 36,017,894 73,369,533 7,640,205 14,114,506 24,054,991 30,790,076 38,569,318 44,853,295 48,613,710 50,632,840 53,111,880 55,651,719 57,993,146 61,319,359 64,162,875 70,720,948 Depreciación: 18,387,331 23,007,174 25,624,186 2,123,050 4,446,104 6,680,235 8,913,420 11,197,294 13,467,240 15,799,848 18,136,143 20,922,414 23,313,494 25,961,109 27,228,482 28,862,191 30,593,922 Amortización: 285, , ,120 30, , , , , , , , , , , , , ,305

6 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Página : 2 2 FECHA CIERRE : 07/12/2016 Flujo de Caja Aprobado - Formulacion EN NUEVOS SOLES 4.43 PM HORA CIERRE : AM (C ) FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL INGRESOS DE OPERACION 452,506, ,170, ,993,059 60,702,525 64,237,729 65,543,284 71,071,005 65,164,074 59,151,445 57,538,193 58,940,547 56,008,843 57,636,413 54,013,249 54,359, ,366, ,596, ,808,154 Venta de Bienes y Servicios 380,861, ,125, ,950,281 50,279,260 52,129,166 52,148,837 54,135,153 51,621,146 46,806,577 47,610,701 49,277,495 46,433,188 47,811,499 45,031,132 45,273, ,557, ,192, ,348,201 Ingresos Financieros 1,756,336 1,815,496 2,264, , , , , , , , , , , ,159 91,363 2,929,681 3,180,162 2,830,314 Ingresos por participacion o dividendos Ingresos Complementarios ,070,793 1,103,704 1,058,770 1,048,492 1,301,949 1,156,518 1,025, ,179 1,128,471 1,169,008 1,134,057 1,154,818 13,333,754 14,116,090 15,327,342 Retenciones de tributos 66,731,795 86,196, ,125,950 9,109,637 9,494,321 9,322,947 9,590,254 9,245,085 8,274,622 8,619,648 8,404,958 8,134,467 8,404,332 7,667,901 7,839, ,108, ,108, ,302,297 Otros 3,156,906 4,032,509 24,652, ,271,186 2,737,296 6,052,094 2,729,158 2,647, ,437,727 EGRESOS DE OPERACION 411,278, ,243, ,418,721 44,110,159 47,905,275 84,860,599 40,946,279 64,861,104 47,990,247 38,282,314 71,108,561 34,681,901 63,254,381 48,360,438 54,825, ,186, ,253, ,911,058 Compra de Bienes 297,721, ,903, ,715,289 30,505,651 31,910,691 55,607,617 29,791,784 49,246,201 34,297,423 25,110,512 58,151,118 23,182,292 53,273,338 35,971,332 41,066, ,114, ,736, ,926,891 Gastos de personal 18,194,279 18,201,906 19,498,813 1,309,756 1,221,713 7,033, ,247 3,061, ,710 2,158,232 1,082, , ,188 1,210,016 1,646,945 22,052,428 25,310,228 26,798,652 Servicios prestados por terceros 61,116,024 70,956,949 79,519,312 7,441,202 8,353,339 6,745,539 5,169,207 7,022,867 6,561,769 6,526,656 7,065,855 6,543,727 5,251,410 7,642,595 8,464,111 82,788,277 85,586,203 89,009,651 Tributos 27,797,427 33,392,662 57,270,596 3,145,427 6,205,502 15,204,799 4,800,658 5,289,442 5,908,232 4,376,944 4,606,432 3,891,112 3,638,273 3,332,446 3,435,361 63,834,628 67,114,128 69,584,964 Por Cuenta Propia 23,065,557 28,258,915 54,789,774 2,944,533 6,020,336 14,996,724 3,806,138 5,112,177 5,453,501 4,138,628 4,350,880 3,700,516 3,398,707 2,839,703 2,834,419 59,596,262 62,457,008 64,648,417 Por Cuenta de Terceros 4,731,870 5,133,747 2,480, , , , , , , , , , , , ,942 4,238,366 4,657,120 4,936,547 Gastos diversos de Gestion 5,977,416 5,991,436 6,757,906 1,645, , , , , ,503 63, , , , , ,426 3,765,079 6,811,434 2,827,289 Gastos Financieros 472, , ,805 63,080 57,812 60,055 46,777 52,014 55,610 46,620 47,068 49,627 50,502 50,565 51, , , ,611 Otros 0 1,201, FLUJO OPERATIVO 41,227,646 82,926,474 86,574,338 16,592,366 16,332,454-19,317,31 30,124, ,970 11,161,198 19,255,879-12,168,014 21,326,942-5,617,968 5,652, ,715 83,180,334 94,343, ,897,096 INGRESOS DE CAPITAL ,680,624 28,806,990 Aportes de Capital ,680,624 28,806,990 Ventas de activo fijo Otros GASTOS DE CAPITAL 58,912,240 77,211,814 49,429,996 7,118,024 4,662,784 4,952,898 3,570,364 4,753,174 7,848,476 5,073,585 3,701,026 4,236,407 5,535,806 5,115,016 4,825,412 61,392,972 75,939, ,869,712 Presupuesto de Inversiones - FBK 58,912,240 77,211,814 47,781,348 7,070,533 4,623,072 4,406,878 3,570,364 4,087,605 7,848,476 4,416,850 3,701,026 3,221,109 5,513,802 4,006,306 2,999,118 55,465,139 56,997,892 81,226,207 Proyecto de Inversion 57,881,463 75,253,987 47,030,840 7,014,074 4,616,355 4,406,878 3,570,364 4,072,182 5,286,570 3,703,259 3,540,071 2,593,775 4,444,861 3,716,547 2,025,901 48,990,837 51,562,130 76,342,246 Gastos de capital no ligados a proyectos 1,030,777 1,957, ,508 56,459 6, ,423 2,561, , , ,334 1,068, , ,217 6,474,302 5,435,762 4,883,961 Inversion Financiera Otros 0 0 1,648,648 47,491 39, , , , ,015,298 22,004 1,108,710 1,826,294 5,927,833 18,941,694 19,643,505 TRANSFERENCIAS NETAS 758, ,557 43,720,871-1,948,320 71, ,437-49, ,420 2,058,004 41, , , ,513 61,058 61, , Ingresos por Transferencias 7,764, ,909 45,115, , , ,167 2,000, ,859 2,131, , , , ,130 61,058 61,057 5,750,724 5,770,609 6,544,140 Egresos por Transferencias 7,006,666 1,047,466 1,394,230 2,076,206 77,858 96,730 2,049,272 66,439 73,156 74, ,831 57,077 5, ,845,076 5,770,609 6,544,140 SALDO ECONOMICO -16,926,400 4,935,103 80,865,213 7,526,022 11,741,190-24,097,77 26,505,090-4,224,784 5,370,726 14,223,519-16,020,618 17,346,119-11,045, ,853-5,230,070 22,693,010 45,084,875 43,834,374 FINANCIAMIENTO NETO 42,130,802 10,895,271-6,284,828 44,428,025-13,888,859-19,023,76-5,555,258 7,383,238 45,927,388-1,411,789-5,388,364-10,319,796-2,393,373-2,721,703 5,891,451 42,927,198-13,236,140-5,550,943 Financiamiento Externo Neto Financiamiento largo plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento corto plazo

7 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Página : 2 2 FECHA CIERRE : 07/12/2016 Flujo de Caja Aprobado - Formulacion EN NUEVOS SOLES 4.43 PM HORA CIERRE : AM (C ) FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda Financiamiento Interno Neto 42,130,802 10,895,271-6,284,828 44,428,025-13,888,859-19,023,76-5,555,258 7,383,238 45,927,388-1,411,789-5,388,364-10,319,796-2,393,373-2,721,703 5,891,451 42,927,198-13,236,140-5,550,943 Financiamiento Largo PLazo -7,410,031 51,788,573-7,619,648 60,000,000-2,065, ,720-2,727,622 66,000, ,984-2,601,591-8,806, ,578-1,721,252-8,778,183 97,141,591-16,418,239-30,105,259 Desembolsos 20,385,827 56,140, ,000, ,000, ,000,000 35,000,000 25,000,000 Servicio de la Deuda 27,795,858 4,351,427 7,619, ,065, ,720 2,727, ,984 2,601,591 8,806, ,578 1,721,252 8,778,183 28,858,409 51,418,239 55,105,259 Amortizacion 27,265,307 3,562,634 4,997, ,504, ,990, ,952,802 7,785, ,101,090 7,961,930 22,296,737 43,261,321 47,632,470 Intereses y comisiones de la deuda 530, ,793 2,621, , , , , ,789 1,020, , , ,253 6,561,672 8,156,918 7,472,789 Financiamiento Corto Plazo 49,540,833-40,893,302 1,334,820-15,571,975-11,823,380-19,023,76-4,858,538 10,110,860-20,072,61-829,805-2,786,773-1,513,796-1,513,795-1,000,451 14,669,634-54,214,393 3,182,099 24,554,316 Desembolsos 119,846, ,207, ,360, ,000,000 12,500, ,000,000 43,500,000 76,480,624 74,806,990 Servicio de la Deuda 70,305, ,101, ,025,741 15,571,975 11,823,380 19,023,762 4,858,538 5,889,140 32,572, ,805 2,786,773 1,513,796 1,513,795 1,000, ,366 97,714,393 73,298,525 50,252,674 Amortizacion 67,714, ,632, ,587,055 15,382,775 11,567,626 18,877,583 4,810,450 5,791,565 32,448, ,280 2,746,540 1,496,946 1,502, , ,207 96,749,243 72,004,444 48,883,468 Intereses y comisiones de la Deuda 2,590,948 4,468,938 3,438, , , ,179 48,088 97, ,085 15,525 40,233 16,850 11,263 5,239 15, ,150 1,294,081 1,369,206 DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS 19,554,386 21,054,535 32,416, ,032, ,032,580 53,361,247 57,613,979 Pago de Dividendos de Ejercicios 19,554,386 21,054,535 32,416, ,032, ,032,580 53,361,247 57,613,979 Anteriores Adelanto de Dividendos ejercicio FLUJO NETO DE CAJA 5,650,016-5,224,161 42,164,280 51,954,047-2,147,669-43,121,53-45,082,74 3,158,454 51,298,114 12,811,730-21,408,982 7,026,323-13,438,634-2,122, , ,372-21,512,512-19,330,548 SALDO INICIAL DE CAJA 2,377,777 8,027,793 2,803,632 44,967,912 96,921,959 94,774,290 51,652,752 6,570,004 9,728,458 61,026,572 73,838,302 52,429,320 59,455,643 46,017,009 43,894,159 44,967,912 44,555,540 23,043,028 SALDO FINAL DE CAJA 8,027,793 2,803,632 44,967,912 96,921,959 94,774,290 51,652,752 6,570,004 9,728,458 61,026,572 73,838,302 52,429,320 59,455,643 46,017,009 43,894,159 44,555,540 44,555,540 23,043,028 3,712,480 SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD RESULTADO PRIMARIO -19,160,695 2,769,044 77,023,622 7,526,022 11,741,190-30,104,95 26,505,090-4,224,784 5,370,726 14,223,519-16,020,618 17,346,119-11,045, ,853-5,230,070 16,685,833 40,266,519 38,809,665 PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N 892 2,234,295 2,166,059 3,841, ,007, ,007,177 4,818,356 5,024,709