CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA

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1 0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA 0,00 03 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0, GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR) , GASTOS GENERALES APROBADOS (CR) , TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR) , GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB) , GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB) , TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB) , GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB) , GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB) , TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB) , OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB) , OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB) , OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB) , PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB) , PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB) , PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB) ,00 05 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS , SECTOR TRANSPORTE û APROBADOS (CR) , SECTOR TRANSPORTE - POR EJECUTAR (DB) ,25 06 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS , SECTOR TRANSPORTE û COMPROMISOS (DB) , SECTOR TRANSPORTE û OBLIGACIONES (DB) ,51 07 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS , SECTOR TRANSPORTE û PAGOS EN EFECTIVO (DB) ,95 08 RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR 0, RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS - PGN (CR) , RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR- PGN (DB) , OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES -PGN (DB) , RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS- PGN (DB) , CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR) , CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB) ,58 09 VIGENCIAS FUTURAS 0, VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS (CR) ,08 Página 1

2 0935 VIGENCIAS FUTURAS PENDIENTES DE INCORPORAR AL PRESUPUESTO (DB) , VIGENCIAS FUTURAS INCORPORADAS AL PRESUPUESTO (DB) ,08 1 ACTIVOS ,33 11 EFECTIVO , CAJA , DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS ,96 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS , INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA , INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS , INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS , INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION , PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR) ,58 14 DEUDORES , INGRESOS NO TRIBUTARIOS , PRESTACION DE SERVICIOS , TRANSFERENCIAS POR COBRAR , AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS , DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA , OTROS DEUDORES , DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO ,87 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO , TERRENOS , BIENES MUEBLES EN BODEGA , EDIFICACIONES , MAQUINARIA Y EQUIPO , EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO , MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA , EQUIPOS DE COMUNICACIoN Y COMPUTACIoN , EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION , EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA , DEPRECIACION ACUMULADA (CR) ,55 19 OTROS ACTIVOS , RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL , BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO ,50 Página 2

3 1910 CARGOS DIFERIDOS , OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA , BIENES ENTREGADOS A TERCEROS , AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) , INTANGIBLES , AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) , VALORIZACIONES ,27 2 PASIVOS 0, ,62 24 CUENTAS POR PAGAR 0, , ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES , TRANSFERENCIAS POR PAGAR , ACREEDORES , RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE , IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR , IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA , DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA , CREDITOS JUDICIALES ,51 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRA 0, , SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES , PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR ,00 27 PASIVOS ESTIMADOS 0, , PROVISION PARA CONTINGENCIAS , PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES ,58 29 OTROS PASIVOS 0, , RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS ,50 3 PATRIMONIO 0, ,65 31 HACIENDA PUBLICA 0, , CAPITAL FISCAL , SUPERAVIT POR VALORIZACION , SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL , PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) ,64 4 INGRESOS 0, ,52 41 INGRESOS FISCALES 0, , TRIBUTARIOS ,00 Página 3

4 4110 NO TRIBUTARIOS , DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) ,00 44 TRANSFERENCIA 0, , OTRAS TRANSFERENCIAS ,00 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 0, , FONDOS RECIBIDOS , OPERACIONES DE ENLACE ,25 48 OTROS INGRESOS 0, , FINANCIEROS , OTROS INGRESOS ORDINARIOS , EXTRAORDINARIOS , AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES ,27 5 GASTOS ,46 51 DE ADMINISTRACION , SUELDOS Y SALARIOS , CONTRIBUCIONES IMPUTADAS , CONTRIBUCIONES EFECTIVAS , APORTES SOBRE LA NOMINA , GENERALES , IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS ,00 52 DE OPERACIoN , GENERALES ,73 53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES , PROVISION PARA CONTINGENCIAS ,61 54 TRANSFERENCIAS , OTRAS TRANSFERENCIAS ,01 57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES , FONDOS ENTREGADOS , OPERACIONES DE ENLACE ,50 58 OTROS GASTOS , INTERESES , COMISIONES , FINANCIEROS , OTROS GASTOS ORDINARIOS ,15 Página 4

5 5810 EXTRAORDINARIOS 6.347, AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES ,50 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,00 81 DERECHOS CONTINGENTES , LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ,20 83 DEUDORAS DE CONTROL , CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO , BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA , BONOS, TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS , ACTIVOS RETIRADOS , EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION , RESPONSABILIDADES EN PROCESO , OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL ,66 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) , DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) , DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) ,63 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,00 0,00 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 0, , LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS , RESERVAS PRESUPUESTALES ,62 93 ACREEDORAS DE CONTROL 0, , BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS , OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL ,73 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 0, , RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) , ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) ,73 TOTAL , ,79 Página 5

BIENES MUEBLES EN BODEGA 0 0 1,457,608,597 1,457,608, EDIFICACIONES 48,890,924, ,531, ,531,121 48,890,924,491 0

BIENES MUEBLES EN BODEGA 0 0 1,457,608,597 1,457,608, EDIFICACIONES 48,890,924, ,531, ,531,121 48,890,924,491 0 BALANCE DE PRUEBA Hora de consulta : 7:27:05 AM Año contable : 2010 Mes contable : Octubre Consultar Cuentas Descripción Saldos en cierre Septiembre de 2010 Movimientos de Octubre de 2010 Saldos en Octubre

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