SANTA CRUZ DE MOMPÓX ADMON CENTRAL MUNICIPAL al INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
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- Inés Macías Río
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1 1 ACTIVOS EFECTIVO DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORRO CUENTA ESPECIAL OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA RENTAS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIAS ANTERIORES IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEUDORES INGRESOS NO TRIBUTARIOS OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS SERVICIOS DE SALUD CONVENIOS FOSYGA - TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR TRANSFERENCIAS POR COBRAR SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS URBANOS RURALES EDIFICACIONES EDIFICIOS Y CASAS COLEGIOS Y ESCUELAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES OTRAS EDIFICACIONES PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN REDES, LÍNEAS Y CABLES LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN LÍNEAS Y CABLES DE TRANSMISIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE MÚSICA EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA
2 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO EQUIPO DE LABORATORIO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN TERRESTRE DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) EDIFICACIONES PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES REDES, LÍNEAS Y CABLES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) TERRENOS EDIFICACIONES PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES REDES, LÍNEAS Y CABLES MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES RED CARRETERA BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO PLAZAS PÚBLICAS OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) PLAZAS PÚBLICAS OTROS ACTIVOS RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL EFECTIVO INTANGIBLES SOFTWARE PASIVOS
3 2.4 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES BIENES Y SERVICIOS PROYECTOS DE INVERSIÓN TRANSFERENCIAS POR PAGAR OTRAS TRANSFERENCIAS ACREEDORES SERVICIOS PÚBLICOS VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE SEGUROS APORTES A FONDOS PENSIONALES APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN SINDICATOS COOPERATIVAS EMBARGOS JUDICIALES LIBRANZAS APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP COMISIONES SERVICIOS OTROS ACREEDORES RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE HONORARIOS SERVICIOS COMPRAS OTRAS RETENCIONES CRÉDITOS JUDICIALES SENTENCIAS ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SUBSIDIO A LA OFERTA RÉGIMEN SUBSIDIADO ACCIONES DE SALUD PÚBLICA OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES NÓMINA POR PAGAR CESANTÍAS INTERESES SOBRE CESANTÍAS VACACIONES PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD INDEMNIZACIONES BONIFICACIONES OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES AUXILIO FUNERARIO CUOTAS PARTES DE PENSIONES
4 2.7 PASIVOS ESTIMADOS PROVISIÓN PARA PENSIONES CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB) CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB) OTROS PASIVOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA CAPITAL FISCAL MUNICIPIO RESULTADO DEL EJERCICIO DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB) INGRESOS INGRESOS FISCALES TRIBUTARIOS IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES SOBRETASA A LA GASOLINA IMPUESTO POR LA OCUPACIÓN DE VÍAS IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES NO TRIBUTARIOS MULTAS INTERESES FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS ESTAMPILLAS RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR VENTA DE SERVICIOS SERVICIO DE ACUEDUCTO ABASTECIMIENTO TRANSFERENCIAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARTICIPACIÓN PARA SALUD PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR MUNICIPIOS Y DISTRITOS CON RIBERA SOBRE EL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
5 ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS ASIGNACIONES DIRECTAS PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD FOSYGA - SOLIDARIDAD OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA PROGRAMAS DE SALUD OTROS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTRAORDINARIOS OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS DEL PERSONAL PERSONAL SUPERNUMERARIO HONORARIOS PRIMA DE NAVIDAD VACACIONES BONIFICACIONES CESANTÍAS OTROS SUELDOS Y SALARIOS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS INDEMNIZACIONES GASTOS MÉDICOS Y DROGAS AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD APORTES SOBRE LA NÓMINA APORTES AL ICBF APORTES AL SENA APORTES ESAP APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS GENERALES COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO REPARACIONES SERVICIOS PÚBLICOS ARRENDAMIENTO VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
6 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES COMUNICACIONES Y TRANSPORTE SEGUROS GENERALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA OTROS GASTOS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS SANCIONES INTERESES DE MORA PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EDIFICACIONES PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES REDES, LÍNEAS Y CABLES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTO PÚBLICO SOCIAL EDUCACIÓN GENERALES ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SALUD SUBSIDIO A LA OFERTA RÉGIMEN SUBSIDIADO ACCIONES DE SALUD PÚBLICA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS RECREACIÓN Y DEPORTE ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CULTURA GENERALES DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL SUELDOS Y SALARIOS GENERALES MEDIO AMBIENTE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ACUEDUCTO OTROS GASTOS
7 INTERESES OTROS INTERESES FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS ORDINARIOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES OTROS GASTOS ORDINARIOS CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS
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1 de 9 1101 CAJA Y BANCOS 6,477,127.98 4,617,891.75 1,477,587.46 2,433,061.16 7,954,715.44 7,050,952.91 903,762.53 1101.01 Caja 2,926,513.22 2,926,513.22 699,596.15 699,596.15 3,626,109.37 3,626,109.37
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Crédito Saldo Final Valor corriente Valor no corriente 100000 ACTIVO 4.840.382.387 38.482.580.291 38.571.193.952 4.751.768.726 1.010.161.322 3.741.607.404 110000 EFECTIVO 41.886.860 5.248.654.644 5.234.136.280
Más detallesCifras en Miles de Pesos
CODIGO CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITO NO 100000 ACTIVOS 849.091.381 136.624.780 120.254.852 865.461.309 735.872.959 129.588.350 110000 EFECTIVO 30.437.722 50.772.111 55.544.017 25.665.816
Más detallesANEXO 1 GOBERNACION DEL QUINDIO BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A 31 de Marzo de 2,010 (Cifras en miles de pesos)
ANEXO 1 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A 31 de Marzo de 2,010 PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO ACTUAL ANTERIOR ACTUAL ANTERIOR codigo ACTIVO $ $ codigo PASIVO $ $ CORRIENTE (1) CORRIENTE (4) 11 Efectivo 18.228.096
Más detallesENTIDAD: INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTA ENTIDAD: INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI CÓDIGO: 827991000 FECHA DE CORTE31-mar-18 PERIODO MOVIMI (1 DE ENERO A 31 DE MARZO) CÓDIGO
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Más detallesBALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS Desde el 01.05.2009 al 31.05.2009 Tipo de Moneda: Pesos Chilenos
1 ACTIVO 6.823.735.449 662.323.210 1.126.238.884 6.359.819.775 1,1 Recursos Disponibles 3.155.566.950 662.323.210 1.126.238.884 2.691.651.276 1.1.1 Disponibilidades en Moneda Nacional 2.862.856.779 322.437.325
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