(D) Saldo. (S) Código Contable (C) Nombre De La Cuenta. (D) Saldo. No Corriente. (D) Débito (D) Crédito. (D) Saldo Anterior

Transcripción

1 (S) Código Contable (C) Nombre De La Cuenta (D) Saldo No Corriente (D) Saldo Anterior (D) Débito (D) Crédito (D) Saldo Corriente Sobretasa a la gasolina Impuesto predial unificado Impuesto de industria y comercio Impuesto de avisos y tableros impuestos sobre el servicio de alumbrado publico Impuesto a degüello de ganado mayor Impuesto a degüello de ganado menor Impuesto de espectáculos públicos Impuesto por la ocupación de vías Sobretasa del impuesto predial Estampillas para el desarrollo territorial Otros impuestos tributarios municipales Tasas - Plaza de mercado Tasas - Matadero público Tasa - Pliegos de licitaciones Tasa - arrendamientos Tasa - publicaciones Tasa por registro de marcas. quemadores y herretes Tasa por pesas y medidas Otras tasas Otras multas y sanciones Otros ingresos no tributarios Sistema General de Participación para Salud Sistema General de Participación para Educación Sistema General de Participación para Propósito General - li Sistema General de Participación para Propósito General - fo Otras participaciones del sistema general Sistema General de Participaciones - Programa Alimentación Transferencias - Empresa Territorial para la Salud. ETESA Transferencias - Fondo de Solidaridad y Garantía. FOSYGA Aportes recibidos de gobierno nacionales Aportes recibidos de gobierno departamentales Aportes recibidos de gobierno municipales Sistema General de Participaciones (Agua) Otras transferencias departamentales Otras transferencias municipales Rendimientos financieros - Recursos libre asignación Venta de activos no financieros al sector Otros recursos de capital Sobretasa a la gasolina Impuesto predial unificado Impuesto de industria y comercio Impuesto de avisos y tableros Impuesto sobre el alumbrado publico

2 21656 Impuesto a degüello de ganado mayor Impuesto a degüello de ganado menor Impuesto de espectáculos públicos Impuesto por la ocupación de vías Sobretasa al impuesto predial Estampillas para el desarrollo territorial Otros impuestos tributarios municipales Tasas - Plaza de mercado Tasas - Matadero público Tasa - Pliegos de licitaciones Tasa - arrendamientos Tasa - publicaciones Tasa por registro de marcas. quemadores y herretes Tasa por pesas y medidas Otras tasas Otras multas y sanciones Otros ingresos no tributarios Sistema General de Participación para Salud Sistema General de Participación para Educación Sistema General de Participación para Propósito General - li Sistema General de Participación para Propósito General - fo Otras sistemas general de participaciones Sistema General de Participaciones - Programa Alimentación Transferencias - Empresa Territorial para la Salud. ETESA Transferencias - Fondo de Solidaridad y Garantía. FOSYGA Transferencia otros impuestos Aporte recibidos de gobiernos Nal Aportes recibidos de gobierno departamentales Aportes recibidos de gobierno municipales Sistema General de Participaciones (Agua) Otras Transferencias Departamentales Otras transferencias municipales Rendimientos financieros - Recursos libre asignación Venta de activos no financieros al sector Otros recursos de capital Sobretasa a la gasolina Impuesto predial unificado Impuesto de industria y comercio Impuesto de avisos y tableros Impuesto Sobre el servicio de alumbrado Impuesto a degüello de ganado mayor Impuesto a degüello de ganado menor Impuesto de espectáculos públicos Impuesto por la ocupación de vías Sobretasa del impuesto predial Estampillas para el desarrollo territorial Otros impuestos tributarios municipales

3 22404 Tasas - Plaza de mercado Tasas - Matadero público Tasa - Pliegos de licitaciones Tasa - arrendamientos Tasa - publicaciones Tasa por registro de marcas. quemadores y herretes Tasa por pesas y medidas Otras tasas Otras multas y sanciones Otros ingresos no tributarios Sistema General de Participación para Salud Sistema General de Participación para Educación Sistema General de Participación para Propósito General - li Sistema General de Participación para Propósito General - fo Otras participaciones del sistema general Sistema General de Participaciones - Programa Alimentación Transferencias - Empresa Territorial para la Salud. ETESA Transferencias - Fondo de Solidaridad y Garantía. FOSYGA Transferencias otros impuestos Aporte recibidos de gobiernos Nal Aportes recibidos de gobiernos Deptales Aportes recibidos de Gobiernos Mpales Sistema General de Participaciones (Agua) Otras transferencias departamentales Otras transferencias municipales Rendimientos financieros - Recursos libre Venta de activos no financieros al sector Otros recursos de capital Servicios personales asociados a la nómina - Sueldos de pers Servicios personales asociados a la nómina - Otros Servicios personales asociados a la nómina - Horas extras. d Servicios personales Indirectos - Honorarios Servicios personales Indirectos - Remuneración servicios téc Servicios personales Indirectos - Otros Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por e Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al ICBF Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al SENA Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes a la ESAP Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes a escuelas i Adquisición de bienes y servicios - Compra de equipo Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transpo Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos Adquisición de bienes y servicios - Seguros Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos

4 32113 Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de via Adquisición de bienes y servicios - Gastos judiciales Adquisición de bienes y servicios - Transporte Adquisición de bienes y servicios - Gastos imprevistos Adquisición de bienes y servicios - Capacitación. bienestar Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisi Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisi Adquisición de bienes y servicios - Pasivos exigibles Vigenc Transferencia sobrtasa ambiental Otros Gastos de Funcionamiento Servicios personales asociados a la nómina - Sueldos de pers Servicios personales asociados a la nómina - Otros Servicios personales asociados a la nómina Servicios personales Indirectos - Honorarios Servicios personales Indirectos - Remuneración servicios téc Servicios personales Indirectos - Otros Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por e Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al ICBF Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al SENA Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes a la ESAP Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes a escuelas i Adquisición de bienes y servicios - Compra de equipo Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transpo Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos Adquisición de bienes y servicios - Seguros Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de via Adquisición de bienes y servicios - Gastos judiciales Adquisición de bienes y servicios - Transporte Adquisición de bienes y servicios - Gastos imprevistos Adquisición de bienes y servicios - Capacitación. bienestar Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisi Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisi Adquisición de bienes y servicios - Pasivos exigibles Vigenc Transferencia sobretasa ambiental Sentencias y conciliaciones Servicios personales asociados a la nómina - Sueldos de pers Servicios personales asociados a la nómina - Otros Servicios personales asociados a la nómina - Otros Servicios personales asociados a la nómina - Horas extras. d Servicios personales Indirectos - Honorarios Servicios personales Indirectos - Remuneración servicios téc

5 35013 Servicios personales indirectos Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por e Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al ICBF Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al SENA Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes a la ESAP Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes a escuelas i Adquisición de bienes y servicios - Compra de equipo Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transpo Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos Adquisición de bienes y servicios - Seguros Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de via Adquisición de bienes y servicios - Transporte Adquisición de bienes y servicios - Gastos Adquisición de bienes y servicios Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisi Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisi Adquisición de bienes y servicios - Pasivos exigibles Vigenc Transferencia sobretasa ambiental Vigencias expiradas Adquisicion de bienes y servicios - impresos Adquisicion de bienes y servicios- Transporte Servicios personales asociados a la nómina - Sueldos de pers Servicios personales asociados a la nómina - Otros Servicios personales asociados a la nómina - Otros Servicios personales asociados a la nómina - Horas extras. d Servicios personales Indirectos - Honorarios Servicios personales Indirectos - Remuneración servicios téc Servicios personales Indirectos - Remuneración servicios téc Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por e Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al ICBF Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes al SENA Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes a la ESAP Contribuciones inherentes a la nómina - Aportes a escuelas i Impuestos y contribuciones Adquisición de bienes y servicios - Compra de equipo Adquisicion de bienes y servicios Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transpo Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos Adquisición de bienes y servicios - Seguros Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de via

6 37117 Adquisición de bienes y servicios - Gastos Transporte Adquisición de bienes y servicios - Gastos Adquisición de bienes y servicios Adquisición de bienes y servicios - Gastos financieros Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisi Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisi Adquisición de bienes y servicios - Pasivos exigibles Vigenc Transferencia sobretasa ambiental Amortización deuda pública - banca comercial Intereses. Comisiones. y Gastos - banca comercial Amortización deuda pública - banca comercial Intereses. Comisiones. y Gastos - banca comercial Amortización deuda pública - banca comercial Intereses. Comisiones. y Gastos - banca comercial Amortización deuda pública - banca comercial Intereses. Comisiones. y Gastos - banca comercial Adquisicion y/o produccion de equipos Mantenimiento de equipos. materiales. suminist Pago sueldos salarios y contribuciones Contrato para prestacion de servicios Regimen subsidiado Salud Pública Otros programas de Inversion Otros programas de Inversion Mejormiento y mantenimiento de Construcción infraestructura propia del sector Adquision y/o producciones de equipos Transferencias Alimentación Escolar Otros programas de inversión Otros programas de inversión Otros programas de inversion Mejoramiento y mantenimiento de Asistencia técnica. divulgación y capacitación a funcionario Otros programas de inversión Construcción infraestructura propia del sector Tratamiento y disposición de residuos sólidos Conservacion de microcuencas Otros programas de inversión Subsidios directos Otros programas de inversión Adquisición y/o producción de equipos. materiales. suminist Otros programas de inversión Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia de Adquisición y/o producción de equipos. materiales. suminist Fomento y apoyo al arte y la cultura Otros programas de inversión

7 54601 Construccion infraestructura propia Adquisición y/o producción de equipos. materiales. suminist Adquision y/o producciones de equipos Otros programas de inversión Otros Programas de Inversión Adquisicion y/o produccion de equipos Mantenimiento de equipos. materiales. suminist Pagos sueldos salarios Contribuciones Contratos para prestacion de servicios Régimen subsidiado Salud Pública Otros programas de Inversion Mejormiento y mantenimiento de Mejormiento y mantenimiento de Otros programas de inversión Construcciom Infraestructura propia del sector Adquisicion y produccion de equipos Transferencia Alimentación Escolar Otros programas de inversión Otros programas de inversión Tratamiento y disposición de residuos sólidos tros programas de Inversion Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administ Protección y bienestar social del recurso humano Asistencia técnica. divulgación y capacitación a funcionario Otros programas de inversión Construcción infraestructura propia del sector Tratamiento y disposición de residuos sólidos Conservacion de microcuencas Otros programas de inversión Subsidios directos Otros programas de inversión Adquisición y/o producción de equipos. materiales. suminist Otros programas de inversión Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia de Adquisición y/o producción de equipos. materiales. suminist Fomento y apoyo al arte y la cultura Otros programas de inversión Construccion infraestructura propia Mejoramiento y mantenimiento Adquisición y/o producción de equipos. materiales. suminist Otros programas de inversión Otros Programas de inversion Sector defensa seguridad Mantenimiento de equipos. materiales. suminist Pago sueldos salarios y contribuciones

8 63227 Contratos para prestacion de servicios Regimen subsidiado Salud Pública Otros programas de inversion Otros programas de Inversion Mejoramiento y mantenimiento de Construccion infraestructura propia Adquisicion y/o produccion de equipos Transferencias Alimentación Escolar Otros programas de inversión Otros programas de inversión Tratamiento y disposición de residuos sólidos Otros programas de Inversion Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administ Protección y bienestar social del recurso humano Asistencia técnica. divulgación y capacitación a funcionario Otros programas de inversión Construcción infraestructura propia del sector Tratamiento y disposición de residuos sólidos Conservcion de microcuencas Otros programas de inversión Subsidios directos Otros programas de inversión Adquisición y/o producción de equipos. materiales. suminist Otros programas de inversión Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia de Adquisición y/o producción de equipos. materiales. suminist Fomento y apoyo al arte y la cultura Otros programas de inversión Construccion infraestructura propia Mejoramiento y mantenimiento Adquisiciòn y/o producciòn de quipos Otros programas de inversión Otros programas de inversion Otros sectores de inversion Sector defensa Seguridad Mantenimiento de equipos. materiales. suminist Pagos sueldos salarios Contribuciones Contratos para prestacion de servicios Regimen subsidiado Salud Pública Otros programas de inversion Otros programas de inversion Mejoramiento y mantenimiento de Construccion infraestructura propia Adquisicion y/o produccion de equipos

9 73622 Transferencias Alimentación Escolar Otros programas de inversión Otros programas de inversión Tratamiento y disposición de residuos sólidos Otros programas de Inversion Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administ Protección y bienestar social del recurso humano Asistencia técnica. divulgación y capacitación a funcionario Otros programas de inversión Construcción infraestructura propia del sector Tratamiento y disposición de residuos sólidos Conservacion de microcuencas Otros programas de inversión Subsidios directos Otros programas de inversión Adquisición y/o producción de equipos. materiales. suminist Otros programas de inversion Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia de Adquisición y/o producción de equipos. materiales. suminist Fomento y apoyo al arte y la cultura Otros programas de inversión Construccion infraestructura propia Mejoramiento y mantenimiento Adquisicion de productos y bienes Otros programas de inversión Otros programas de Inversion Caja principal Cuenta corriente Sociedades de Economia Mixta Sociedades de economía mixta Entidades Privadas Provisio inversiones patrimoniales Impuesto predial unificado Impuesto Industria y Comercio Impuestos de Espectaculos Públicos Impuesto de delineacion urbana Impuesto de avisos y tableros Impuesto a deguello de ganado mayor Impuesto a deguello de ganado menor Impuesto a Rifas y espectaculos Impuesto sobre vehiculos Impuesto sobretasa a la gasolina Impuesto por la ocupación Otros Impuesto Municipales Impuesto predial unificado Impuesto de industria y comercio

10 Impuesto de avisos. tableros y vallas Multas Intereses Sanciones Formularios y especies valoradas Estampillas Publicaciones Derecho de transito Otros deudores Sistema general de seguridad Social Sistema general de participaciones Otras Transferencias Impuesto a las ventas retenido Encargo Fiduciarios Arrendamientos Otros deudores Urbanos Rurales Edificios y casas Mataderos Colegios y escuelas Clínicas y hospitales Instalaciones deportivas y recreacionales Otras Edificaciones Acueducto y canalización Maquinaria industrial Equipo de música Equipo de recreación y deporte Equipo de enseñanza Herramientas y accesorios Otra maquinaria y equipo Equipo de investigación Equipo de laboratorio Otro equipo médico y científico Muebles y enseres Equipo y máquina de oficina Otros muebles. enseres y equipo de oficina Equipo de comunicación Equipo de computación Terrestre Otros equipos de comedor. cocina. despensa y hotelería Edificaciones Plantas. ductos y túneles Maquinaria y equipo Equipo médico y científico Muebles. enseres y equipo de oficina Equipos de comunicación y computación

11 Equipos de transporte. tracción y elevación Equipos de comedor. cocina. despensa y hotelería Red terrestre Parques recreacionales Red terrestre Parques recreacionales EFECTIVO Encargos Fiduciarios Seguros Fiduciaria mercantil Inversiones en sociedades de Economia Mixta Terrenos Edificaciones Plantas ductos y tuneles Otros Activos Préstamos de banca comercial Préstamo de banca de fomento Préstamo de Entidades de fomento Prestamo del Gobierno General Bienes y servicios Financiamiento con Banca central Servicios públicos Arrendamientos Viáticos y gastos de viaje Seguros Aportes a fondos pensionales Aportes a seguridad social en salud Aportes al ICBF. SENA y cajas de compensación Embargos Juduciales Cheques no cobrados Aporte riesgos profesionales Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos Honorarios Servicios Otros acreedores Esucacion Asistencia social Salud Otros Subsidios en salud Salarios y pagos laborales Honorarios Servicios Arrendamientos Compras Impuesto a las ventas retenido por consignar Contratos de obra Otros Impuestos

12 Venta de servicios Impuesto a las ventas retenido Nómina por pagar Cesantías Intereses sobre cesantías Vacaciones Prima de vacaciones Prima de navidad Bonificaciones Pensiones de jubilacion patronales Otras Prestaciones Economica Cesantias Intereses sobre cesantías Vacaciones Prima de vacaciones Bonificaciones Prima de navidad Calculo actuarial de pensiones actuales Pensiones actuales por amortizar Calculo actuarial de futuras pensiones Futuras pensiones por amortizar Calculo actuarial de cuotas partes Cuotas partes de pension por amortizar Recaudos del porcentaje y sobretasa Otros recaudos a favor de terceros Municipio Rsultado del Ejercicio Deficit del Ejercicio Inversiones en sociedades de Economia Mixta Terrenos Edificaciones Plantas. ductos y túneles Otros activos Inversiones en sociedades de Economia Mixta Bienes de uso publico Provision para otros activos DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Amortizacion de bienes y uso publico Impuesto de registro Impuesto predial unificado Impuesto de industria y comercio Impuesto de espectáculos públicos Impuesto de delineación urbana. estudios y aprobación de p Impuesto de avisos. tableros y vallas Impuesto a degüello de ganado mayor Impuesto a degüello de ganado menor Impuestos de rifas. apuestas y juegos permitidos

13 Impuesto sobre vehículos automotores Sobretasa a la gasolina Ocupacion de vias Otros impuestos municipales Multas Intereses Sanciones Regalías y compensaciones monetarias Pliegos de licitaciones Formularios y especies valoradas Estampillas Publicaciones Derechos de tránsito Otros ingresos no tributarios Participación para salud Participación para educación Participación para propósito general Participación para pensiones - Fondo nacional de pensiones Programas de alimentación escolar Participacion Agua Potable FOSYGA - Solidaridad FOSYGA - Promoción de la salud Para proyectos de inversión Para programas de salud Para programas de educación Otras transferencias Intereses sobre depósitos en instituciones financieras Dividendos y participaciones Rendi.ientos sobre depositos en admon Otros ingresos financieros Recuperaciones Donaciones Otros Ingresos Sobrantes Recuperaciones Aprovechamientos Otros ingresos extraordinarios Ingresos fiscales Transferencias Recursos de los fondos de reservas de pensiones Otros ingresos Sueldos del personal Remuneración servicios técnicos Prima de vacaciones Prima de navidad Vacaciones Bonificaciones

14 Cesantías Intereses a las cesantías Capacitación. bienestar social y estímulos Otros Sueldos Salarios Amortizacion Calculo Actuarial de Futuras pensiones Pensiones de jubilacion patronales Amortortizacion calculo actuarial de cuotas partes Seguros de vida Aportes a cajas de compensación familiar Cotizaciones a seguridad social en salud Cotizaciones a riesgos profesionales Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de pri Otras contribuciones efectivas Aportes al ICBF Aportes al SENA Aportes ESAP Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos Comisiones. honorarios y servicios VIGILANCIA Y SEGURIDAD Materiales y suministros Mantenimiento Reparaciones Servicios públicos Arrendamiento Viáticos y gastos de viaje Publicidad y propaganda Fotocopias Comunicación y transporte seguros Comunicación y transporte Seguros generales Otros gastos generales Otros Impuestos Asignación de bienes y servicios Asignación de bienes y servicios Subsidio a la oferta Régimen subsidiado Fosyga Solidaridad Acciones de salud pública Asignación de bienes y servicios Asignación de bienes y servicios Asignación de bienes y servicios Asignación de bienes y servicios Sueldos y salarios Asignación de bienes y servicios Estudios y proyectos Asistencia técnica

15 Otros gastos en medio ambiente Para educacion Para Asistencia social Para atención en salud Otros Subsidios Operaciones de crédito público internas de largo plazo Operaciones de financiamiento internar a largo plazo Intrs Sobre Depositos en Admon Otros intereses Otros ajustes por diferencia en cambio Administracion Fiducia Otros gastos financieros Otros gastos extraordinarios Gastos de Administracion Transferencias Otros Gastos CIERE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS Otros derechos contingentes OTROS DERECHOS CONTINGENTES Administtrativos Otras responsabilidades contingentes Porcetanje de la sobretasa Ambiental Litigios Otras responsabilidades contingentes Porcentaje y sobretasa ambiental