1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
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- Claudia Pérez Ponce
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1 SFI-Sistema Financiero Integrado Al 2010 y 31 ENER 201 Modulo Contabilidad ( Valores Expresados en Pesos ) 1 18/02/201 08:28: A C T I V O 70,223,818, ,488,283,42.01 S 2,609,200,470 2,324,927,643 EFECTIVO,037,663, ,77,978, CUENTAS POR PAGAR 2,111,730,99 1,84,747,446 CAJA,194,000 ADQUISICION DE BIENES Y NACIONAL 1,673,739,382 1,401,189,06 CAJA PRINCIPAL 194,000 BIENES Y 1,673,739,382 1,401,189,06 CAJA PRINCIPAL 194,000 PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 206,18,489 CAJA MENOR,000,000 FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE 1,467,132,893 1,401,189,06 CAJA MENOR FONDO FIJO,000,000 REINTEGROS AFILIADOS UNISALUD 88,000 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS,032,469, ,77,978, ACREEDORES 422,14,011 38,987,028 CUENTA CORRIENTE 929,781, ,242,704, VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE BANCO POPULAR 809,216, ,490,7.36 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE BANCO DE COLOMBIA SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS 421,138,43 38,389,246 BANCO DE OCCIDENTE 6,482, ,219,10.94 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS 421,138,43 38,389,246 BANCO DAVIVIENDA 64,081, ,994, APORTES A FONDOS PENSIONALES CUENTA DE AHORRO 4,102,688, ,33,274, APORTES AFILIADOS BANCO POPULAR 977,321, ,128,88.03 APORTE PATRONAL BANCO DE COLOMBIA APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD BANCO DE OCCIDENTE 3,12,366, ,849,14,13.06 APORTE AFILIADO INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 63,6,38, ,401,267,82.0 APORTE PATRONAL INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E 63,6,38, ,401,267,82.0 APORTES AL ICBF,SENA, Y CAJAS DE COMPEN. CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 63,6,38, ,401,267,82.0 ICBF CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 63,6,38, ,401,267,82.0 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEUDORES 686,02,229 44,902,67 COOPERATIVAS 462,31,07 36,9,60 COOPERATIVAS - ENTIDADES CON REGI EMBARGOS JUDICIALES PRESTAMO SOCIAL EMBARGOS JUDICIALES MEDICOS CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR 97,782 97,782 ENTIDADES CON RÉGI 462,31,07 36,9,60 AÑO 2003 PRESTAMO SOCIAL 23,677,377 23,371,962 AÑO 2004 MEDICOS 438,83, ,187,688 AÑO 200 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 131,712, ,732,060 AÑO 2006 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJ 980,142 AÑO 2007 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 980,142 AÑO 2008 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SE 130,732, ,732,060 AÑO 2009 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SER 130,732, ,732,060 AÑO ,842 6,842 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 36,000,000 36,000,000 AÑO ,440 4,440 DEPÓSITOS JUDICIALES 36,000,000 36,000,000 AÑO ,00 27,00 DEPÓSITOS JUDICIALES 36,000,000 36,000,000 APORTES RIESGOS PROFESIONALES 96,794 OTROS DEUDORES 71,397,24-61,773,499 RIESGOS PROFESIONALES DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCA 88,00,326 86,897,14 APORTES A RIESGOS LABORALES CONTRATISTA 96,794 DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCAC 88,00,326 86,897,14 LIBRANZAS PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS -17,78, ,847,928 LIBRANZAS RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN. 913, ,387 PRESTAMOS ENTRE SEDES Y FONDOS 13,172,22 13,172,22 VENTA DE BIENES Y ENTRE SEDES 83,26,389 36,001,919 RECAUDO A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS UN ( -11,2,19 VENTA DE BIENES Y SEDES Y FOND -11,136,087-84,383,300 OTROS ACREEDORES 312,000 INDEMNIZACIONES 882,6 882,6 SEDES Y FONDOS INDEMNIZACIONES FONDOS, BIENES Y DERECH 882,6 882,6 EMPLEADOS OTROS DEUDORES 294, ,719 OTROS ACREEDORES 312,000 PROVEEDORES 294, ,719 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB 11,432,728 94,70,912 CONTRATISTAS 1,064,716 7,239,897 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO 11,719,9 11,719,9 CTA DEFINITIVA 1,064,716 7,239,897 11,719,9 11,719,9 4,137,282 30,224,843 11,719,9 11,719,9 CTA DEFINITIVA 4,137,282 30,224,843
2 SFI-Sistema Financiero Integrado Al 2010 y 31 ENER 201 Modulo Contabilidad ( Valores Expresados en Pesos ) 2 18/02/201 08:28: PROVISION PARA DEUDORES (CR) -27,33,09-27,33,09 COMPRAS 349,98,080,941-27,33,09-27,33,09 COMPRAS CTA DEFINITIVA 349,98,080,941-27,33,09-27,33,09 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET 1,060,443 6,911,94 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 7,2,186 86,8,740 SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 383 DE 84,000 1,634,000 BIENES MUEBLES EN BODEGA,073,088,073,088 - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO ,443,277,94 22,43 22,43 A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET 1,712,096 10,404,96 LIBROS Y REVISTAS CIENTIFICAS SALARIOS - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO 384 DE 1,611,000 8,879,000 22,43 22,43 - APLICACIÓN TABLA ARTÍCULO ,096 1,2,96 HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIG 166,227 3,061,849 IVA RETENIDO CTA DEFINITIVA 166,227 3,061,849 39,21,92 39,21,92 RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME 2,941,979 31,646,481 39,21,92 39,21,92 RETEICA POR COMPRAS CTA DEFINITIVA 2,941,979 31,646,481 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1,166,310 1,166,310 IMPUESTO DE TIMBRE MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1,166,310 1,166,310 TIMBRE CTA DEFINITIVA MOBILIARIO Y ENSERES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG , ,310 CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCIONES FINANC 879, ,310 CONTRIBUCION ESPECIAL EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COM GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMAS DE PROGRAMACION O GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 388 CREDITOS JUDICIALES 1,161,300 C LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRA 1,161,300 REDES, LINEAS Y CABLES 8,780,000 8,780,000 LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJ 1,161,300 REDES, LINEAS Y CABLES 8,780,000 8,780,000 RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURI 3,22,10 4,00,000 4,00,000 SOLIDARIDAD 3,22,10 4,00,000 4,00,000 SOLIDARIDAD 3,22,10 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT 111,341, ,341,097 OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIA 414,269, ,49,781 8,988,189 8,988,189 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 414,269, ,49,781 8,988,189 8,988,189 NOMINA POR PAGAR 39,21,887 39,21,887 NOMINA POR PAGAR 39,21,887 39,21,887 21,266,49 4,009,833 4,009,833 21,266,49 4,009,833 4,009,833 INTERESES SOBRE 2,1,987,60,718,60,718 INTERESES SOBRE 2,1,987,60,718,60,718 84,823,488 87,3,31 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y 3,21,470 3,21,470 84,823,488 87,3,31 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y 3,21,470 3,21,470 PRIMA DE 110,639, ,176,780 PRIMA DE 110,639, ,176,780 EDIFICIOS Y CASAS 61,28,622 61,28,622 61,28,622 61,28, ,96,6 107,96,6 6,6,98 6,867,940 EQUIPO DE CONSTRUCCION 6,6,98 6,867,940 EQUIPO DE CONSTRUCCION OTRAS PRIMAS 10,622,372 10,622,372 MAQUINARIA INDUSTRIAL 22,890,340 22,890,340 PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO 10,622,372 10,622,372 EQUIPO Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION, IN 22,890,340 22,890,340 S ESTIMADOS 83,199,738 2,630,416 PROVISION PARA CONTINGENCIAS 2,630,416 2,630,416 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE 10,600,88 10,600,88 MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C 2,630,416 2,630,416 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA DEPORTE, GIMNA 10,600,88 10,600,88 MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C 2,630,416 2,630,416 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 8,474,198 8,474,198 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES 7,69,322 HERRAMIENTAS Y SUS ACCESORIOS 8,474,198 8,474,198 13,723,842 66,000,232 66,000,232 13,723,842 66,000,232 66,000,232 INTERESES SOBRE 14,680 INTERESES SOBRE 14,680 1,02,00,39 1,02,00,39 9,914,816 EQUIPO DE LABORATORIO 620,97,91 620,97,91 9,914,816
3 SFI-Sistema Financiero Integrado Al 2010 y 31 ENER 201 Modulo Contabilidad ( Valores Expresados en Pesos ) 3 18/02/201 08:28: EQUIPO DE LABORATORIO 620,97,91 620,97,91 10,174,611 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA, ODONT 10,174,611 PRIMA DE 11,440,14 EQUIPO DE URGENCIAS 1,14,000 1,14,000 PRIMA DE 11,440,14 EQUIPO DE URGENCIAS 1,14,000 1,14, ,264 EQUIPO DE HOSPITALIZACION 3,963,103 3,963,103 POR PRESTADOS 1,03,033 EQUIPO DE HOSPITALIZACION 3,963,103 3,963,103 BONIFICACION DE RECREACION 86,769 EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO 41,427,271 41,427,271 PRIMA DE NAVIDAD 12,749,483 EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO 41,427,271 41,427,271 PRIMA DE NAVIDAD 12,749,483 OTROS S EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO 187,194,22 187,194,22 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO 187,194,22 187,194,22 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO EQUIPO DE AMBULATORIOS EQUIPO DE AMBULATORIOS MUEBLES Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA CONTABI EQUIPO DE COMUNICACION EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION, R EQUIPO DE COMPUTACION EQUIPOS MAQUINAS Y ACCESORIOS PARA COM TERRESTRE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y S DE RESTAURANTE Y CA DE RESTAURANTE Y CA DEPRECIACION ACUMULADA (CR) 11,039,94 11,039,94 139,890, ,890,783 10,891, ,840, ,840,217 46,01,487 46,01, ,987,441 42,382,623 42,382,623 62,604,818 62,604,818 70,000 70,000 70,000 21,1,93 21,1,93 21,1,93-1,92,00,273-1,737,60-1,737,60-767,7, ,7, ,38, ,38, ,961, ,961,392 11,039,94 11,039,94 139,890, ,890,783 10,891, ,840, ,840,217 46,01,487 46,01, ,987,441 42,382,623 42,382,623 62,604,818 62,604,818 70,000 70,000 70,000 21,1,93 21,1,93 21,1,93-1,80,944,719-1,289,311-1,289, ,671,62-761,671,62-137,193, ,193, ,42, ,42,326 TOTAL S PATRIMONIO 2,609,200,470 2,324,927,643 P A T R I M O N I O PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL FISCAL CAPITAL FISCAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIO REVALORIZACION PATRIMONIAL RESPONSABILIDADES PROVISION PARA RESPONSABILIDADES FONDOS TRANSFERIDOS BIENES TRANSFERIDOS FONDOS RECIBIDOS (CR) BIENES RECIBIDOS (CR) RECIBIDOS (CR) TRANSFERENCIAS DE VIGENCIAS ANTERIORES - MAQUINARIA Y EQUIP - EQUIPO MEDICO Y CIE - MUEBLES, ENSERES Y - EQUIPO DE COMUNIC - EQUIPO DE TRANSPO - EQUIPO DE COMEDOR - BIENES DE ARTE Y CU - INTANGIBLES - DEPRECIACION ACUM - AMORTIZACION ACUM SANEAMIENTO CONTABLE - EFECTIVO SANEAMIENTO CONTABLE - CUENTAS POR PAGA RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO SUPERAVIT POR DONACION EN DINERO EN DINERO EN ESPECIE EN ESPECIE SUPERAVIT POR VALORIZACION 67,163,3, ,163,3, ,986,028, ,986,028, ,1,819 63,407,6, ,92,889, ,71, ,71,610.33,813,39,82.66,13, ,240, ,66, ,629, ,79, ,379, ,187, ,948, ,461, ,461, ,068, ,69,111 13,000,000,000,000,000, ,000, ,000,000 42,327,664 1,180,83 1,180,83 67,163,3, ,163,3, ,678,89, ,678,89, ,1,819 8,100,216, ,92,889, ,71, ,71, ,94,173,114 9,473,490 2,140,000 4,226,822 37,904,101 1,24,164,171.66,13, ,240, ,66, ,629, ,79, ,379, ,187, ,948, ,461, ,461, ,068, ,69,111,307,438,833.90,307,438,833.90,307,438, ,000,000,000,000,000, ,000, ,000,000 42,327,664 1,180,83 1,180,83
4 SFI-Sistema Financiero Integrado Al 2010 y 31 ENER 201 Modulo Contabilidad ( Valores Expresados en Pesos ) 4 18/02/201 08:28: PATRIMONIO 41,146,829 41,146,829-70,000-70,000 41,146,829 41,146,829 C -70,000-16,639,840-70,000-16,498,133 TOTAL PATRIMONIO 67,163,3, ,163,3, ,639,840-16,498,133 MUEBLES, ENSERES, EQUIPO DE OFICINA OTROS S 269,246, ,49, BIENES Y PAGADOS POR ANTICIPA 12,30,497 12,30,497 SUELDOS Y SALARIOS 12,30,497 12,30,497 12,30,497 12,30,497 CARGOS DIFERIDOS MATERIALES Y SUMINISTROS ALMACEN GENERAL BIENES DE ARTE Y CULTURA 32,93, ,93, OBRAS DE ARTE 20,000,000 20,000,000 OBRAS DE ARTE 20,000,000 20,000,000 LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION 12,93, ,93, LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION 12,93, ,93, LIBROS Y PUBLICACIONES CONSULTA ADMINIS LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN INTANGIBLES 20,36,40 20,36,40 8,992,40 8,992,40 8,992,40 8,992,40 SIN ACTIVAR AL SERVICIO 11,373,000 11,373,000 - SISTEMAS DE PROGRAMACION O 11,373,000 11,373,000 SIN ACTIVAR AL SERVICIO AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES -6,84,10-6,1,189-2,864,391-2,741,08-2,864,391-2,741,08-3,989,714-3,810,131-3,989,714-3,810,131 VALORIZACIONES 42,327,664 42,327,664 1,180,83 1,180,83 1,180,83 1,180,83 41,146,829 41,146,829 41,146,829 41,146,829 TOTAL 70,223,818, ,488,283,42.01 TOTAL Y PATRIMONIO 69,772,6, ,488,283,42.01
5 SFI-Sistema Financiero Integrado Al 2010 y 31 ENER 201 Modulo Contabilidad ( Valores Expresados en Pesos ) 18/02/201 08:28:23
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SFI-Sistema Financiero Integrado Al 20160 y 31 ENER 2016 Modulo Contabilidad ( Valores Expresados en Pesos ) 1 A C T I V O 67,96,211,371.98 67,21,09,322.4 S 3,921,316,436 3,62,892,41 EFECTIVO 4,676,878,39.1
Más detalles1002-UNISALUD SEDE BOGOTA
SFI-Sistema Financiero Integrado Al 30 NOVI y 31 DICIE 2016 1 A C T I V O 70,93,327,340.6 74,799,76,046.81 S 3,8,828,068 4,92,719,03 EFECTIVO 1,713,098,78.4 7,313,199,296.90 CUENTAS POR PAGAR 1,967,396,223
Más detallesCifras en Miles de Pesos
CODIGO CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITO NO 100000 ACTIVOS 849.091.381 136.624.780 120.254.852 865.461.309 735.872.959 129.588.350 110000 EFECTIVO 30.437.722 50.772.111 55.544.017 25.665.816
Más detallesMOVIMIENTO SALDO FINAL SALDO FINAL NO SALDO FINAL CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO CORRIENTE CREDITO
100000 ACTIVOS 1.019.266.615.690.09 975.154.455.561.36 954.538.421.451.74 1.039.882.649.799.71 771.977.647.028.63 267.905.002.771.08 110000 EFECTIVO 8.516.637.100.97 44.862.293.531.05 29.926.580.333.34
Más detallesSALDO FINAL SALDO FINAL NO NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CONTABLE
100000 ACTIVOS 1.030.604.181.269.82 184.184.112.331.03 171.739.709.834.47 1.043.048.583.766.38 775.154.647.172.94 267.893.936.593.44 110000 EFECTIVO 15.060.380.135.74 62.005.450.343.87 62.686.273.332.84
Más detallesUniversidad del Pacifico CODIGO FECHA DE CORTE 30/06/2009 Periodo de movimiento 1 de Abril a 30 de Junio 2009
DEPARTAMENTO Valle del Cauca MUNICIPIO Buenaventura ENTIDAD Universidad del Pacifico CODIGO 826076000 FECHA DE CORTE 30/06/2009 Periodo de movimiento 1 de Abril a 30 de Junio 2009 Cifras en Miles de Pesos
Más detallesSALDO FINAL SALDO FINAL NO NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CONTABLE
100000 ACTIVOS 1.043.048.583.766.38 346.435.585.805.24 392.446.990.479.73 997.037.179.091.89 713.480.948.298.96 283.556.230.792.93 110000 EFECTIVO 14.379.557.146.77 98.514.193.475.36 100.071.779.603.38
Más detallesUniversidad del Pacifico CODIGO FECHA DE CORTE 30/09/2010 Periodo de movimiento 1 de Julio a 30 de Septiembre 2010
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NO 100000 ACTIVO 11.435.208 11.480.901 8.415.432 14.500.677 9.600.210 4.900.467 110000 EFECTIVO 2.310.978 4.899.264 4.543.070 2.667.172 2.667.172 0 110500 CAJA 15.000 0 0 15.000 15.000 0 110502 Caja menor
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\ CORRIENTE UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA NIT: 892,115,029-4 BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DE 2017 $92.897.286.270 EFECTIVO $18.546.805.882 CAJA DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN. $5.866.239.960 12.680.565.922
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