BALANCE GENERAL Mes ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO SABANETA ESP 05/01/ :03:04 1 DICIEMBRE. Fecha de Reporte Hora Reporte Pagina :

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Lidia Segura López
hace 5 años
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1 1 1 ACTIVO 5,818,243, EFECTIVO 891,528, CAJA CAJA PRINCIPAL Consignacion externa CAJA MENOR Empresa de Alumbrado Publico DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 891,528, CUENTA CORRIENTE 77, Bancolombia , CUENTA DE AHORRO 891,451, Cobelen , Bancolombia ,996, Bancolombia IPSE ,703, Bancolombia IPSE ,729, RENTAS POR COBRAR 144,398, VIGENCIA ACTUAL 144,398, OTROS IMPUESTOS NACIONALES 144,398, Retenciones Cree 1.5% 144,398, DEUDORES 4,439,672, PRESTACION DE SERVICIOS 3,860,987, OTROS SERVICIOS 3,860,987, Mantenimiento y reparacion 173,488, Otros servicios 23,302, Contrato Remedios Viabilidad 24,000, IPSE Convenio ZNI ,591, IPSE Convenio Islas 076 2,436,000, Pozos Septicos Municipio Sabaneta 100,000, Convenio Educación 24,105, Convenio SGC-SISO 75,000, Alumbrado Navideño Contrato interadministrativo Valparaiso ,500, AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 512,993, ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SE ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS OTROS AVANCES Y ANTICIPOS 512,993, Otros avances y anticipos 252, Anticipio Convenio Remedios 74,172, Anticipo Convenio Pozos Septicos 96,250, Anticipo Convenio Valparaíso 5,386, Anticipo convenios IPSE Anticipo convenios IPSE-Islas 217,540, Anticipo Convenio SGC-SISO Anticipo Convenio Alumbrado Navideño 99,892, Anticipo Ctto. Valparaiso ,500, ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS 64,873, ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7,204, Anticipo de Impuesto sobre la renta 7,204, IMPUESTO A LAS VENTAS 57,669, Impuesto a las ventas (a favor) 57,669, OTROS DEUDORES 817, OTROS DEUDORES 817, Otros Deudores 817, INVENTARIOS 108,462, MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICI 108,462, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA 108,462, Elementos y accesorios de energia 108,462, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 234,181, BIENES MUEBLES EN BODEGA 5,773, MAQUINARIA Y EQUIPO 5,773,975.00

2 Equipo- herramientas 5,773, REDES LINEAS Y CABLES 160,954, OTRAS REDES LINEAS Y CABLES 160,954, Cables 160,954, MAQUINARIA Y EQUIPO 724,509, EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL 1,649, Camara de video y fotografica 1,649, OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPO 722,859, Transformadores 47,896, Postes de Concreto 44,060, Poste Metalico 127,368, Luminarias 503,535, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 17,870, MUEBLES Y ENSERES 17,870, Muebles y enseres 17,870, EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION 48,894, EQUIPO DE COMPUTACION 48,894, Equipo de computacion 45,862, Radios Motorola 3,032, EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI 29,337, TERRESTRE 29,337, Carro canasta 25,200, Motocicleta yamaha YBR1 25 DX azul 4,137, DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -753,159, REDES LINEAS Y CABLES -84,948, Cables -84,948, MAQUINARIA Y EQUIPO -598,530, Herramientas -5,773, Transformadores -38,715, Postes de Concreto -44,060, Postes metalico -102,955, Luminarias -407,024, MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA -12,733, Muebles, enseres y equipo de oficina -12,733, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION -32,859, Equipo de Computacion -28,750, Camara de video y fotografica -1,392, Radios Motorola -2,716, EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI -24,087, Carro canasta -19,950, Moto Yamaha YBR 125-4,137, OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO SEGUROS MULTIRIESGO Seguro Previpyme Responsabilidad CIVIL Extracontractual BIENES Y SERVICIOS Servicios Pagados por Anticipado INTANGIBLES 36,876, LICENCIAS Licencias SOFTWARE 36,876, Software financiero y presupuestal 36,876, Software presupuestal SIDEF AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES CR -36,876, LICENCIAS Licencias SOFTWARE -36,876, Software Financiero y Presupuestal DELTA -36,876, Software Presupuestal SIDEF 0.00

3 3 2 PASIVO -4,885,710, CUENTAS POR PAGAR -3,868,164, ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION -3,527,312, BIENES Y SERVICIOS -3,527,312, Bienes -5,674, Servicios -3,521,637, ACREEDORES -15,171, SERVICIOS PUBLICOS Servicios publicos VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE Viaticos y gastos de Viaje APORTES A FONDOS PENSIONALES Aportes a fondos pensionales APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Aportes a seguridad social en salud APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENS Aportes al ICBF; SENA; caja de compensac APORTES A RIESGOS PROFESIONALES Aportes a riesgos profesionales FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD Fondo de solidaridad y garantia en salud HONORARIOS Honorarios SERVICIOS Servicios OTROS ACREEDORES -15,171, Otros acreedores -15,171, RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM -443,642, HONORARIOS -15,395, Ret.Honorarios -15,395, SERVICIOS -20,052, Ret.Servicios del 6% -19,722, Ret.Servicios del 4% -205, Ret. Tranporte de Pasajeros -125, ARRENDAMIENTO -42, Ret.Arrendamiento Bienes Inmuebles -42, COMPRAS -542, Ret.Compra Bienes Muebles -541, Ret.Combustible -1, IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSI -17,480, Impuesto a las ventas retenido por consi -9,960, Impuesto a las ventas retenido por consi Remedios -800, Impuesto a las ventas retenido por consi IPSE Impuesto a las ventas retenido por consi IPSE-Islas -6,720, Reteiva Reg. Simp. Convenio Educación CONTRATOS DE OBRA -179,049, Retencion por Contratos de Obra -179,049, RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM -75,360, Retencion de Impuesto de Industria y Ccio. -75,360, RETENCION IMPTO S/RENTA PARA EQUIDAD -135,722, Retencion CREE del 1.5% -135,722, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 117,9 61, VENTA DE SERVICIOS -199,444, Venta de Servicios. IVA Generado -199,444, DEVOLUCIONES EN COMPRA DE BIENES -239, Devoluciones en compra de bienes -239, COMPRA DE BIENES DB 85,402, Compra de Bienes (db)iva descontable 85,402, COMPRA DE SERVICIOS DB 106,836, Compra de Servicios (db) IVA descontable 106,836,251.00

4 DEVOLUCION EN VENTAS DE SERVICIOS (DB) 16, Devolucion en venta de servicios 16, IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB) 68,758, Impuesto a las ventas retenido (db) 68,758, VALOR PAGADO (DB) 56,631, Valor Pagado (db) 113,8 21, Traslados de Iva a Favor -57,190, AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS Otros Avances y Anticipos Anticipo Recibido Convenio Remedios Viabilidad OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO -14,354, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES -14,354, CESANTIAS -6,472, Cesantias -6,472, INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS -520, Intereses sobre las cesantias -520, VACACIONES -2,568, Vacaciones -2,568, PRIMA DE VACACIONES -4,791, Prima de vacaciones -4,791, PASIVOS ESTIMADOS -105,000, PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES -105,000, IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO -105,000, Impuesto sobre la renta -105,000, PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES CESANTIAS Cesantias INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS Intereses sobre las cesantias VACACIONES Vacaciones PRIMA DE SERVICIOS Prima de servicios PRIMA DE VACACIONES Prima de vacaciones PRIMA DE NAVIDAD Prima de navidad OTROS PASIVOS -898,192, RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS -898,192, RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS -898,192, Recaudos a favor de terceros Eapsa -30,292, Recaudo a Favor de Terceros Pozos Septicos -27,789, Recaudo a Favor de Terceros Viavilidad Remedios -583, Recaudo a Favor de Terceros SISO - SGC -1,310, Recaudo a Favor de Terceros Proyecto Canto Luna -269, Recaudo a Favor de Terceros IPSE Convenio ZNI ,528, Recaudo a Favor de Terceros IPSE convenio Islas ,843, Recaudo a Favor de Terceros Convenio Educsación -962, Recaudo a Favor de Terceros Mirador Sabaneta -5,612, PATRIMONIO -932,532, PATRIMONIO INSTITUCIONAL -932,532, CAPITAL FISCAL -955,437, CAPITAL FISCAL -955,437, Capital fiscal -955,437, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 70,048, PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS 70,048, Perdida o deficit acumulados 70,048, RESULTADOS DEL EJERCICIO -47,142, UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERCICIO -47,142, Utilidad o excedentes del ejercicio -47,142,772.80

5 5 Total 0.00

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