UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DIVISiÓN NACIONAL DE GESTiÓN CONTABLE BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

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1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DIVISiÓN NACIONAL DE GESTiÓN CONTABLE BALANCE GENERAL CONSOLIDADO MARZO 2015

2 . ACTIVO~ 3,769,485,084,151 CORRIENTE 698,962,431,805 EFECTIVO 388,289,996,098 CAJA 149,555,339 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 388,140,440,759 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 207,772,899,700 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA 207,772,899,700 DEUDORES 77,875,686,167 INGRESOS NO TRIBUTARIOS o VENTA DE BIENES 128,258,193 PRESTACION DE SERVICIOS 22,729,042,920 SERVICIOS DE SALUD 234,370,463 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 7,518,870,121 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 19,185,107,384 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 48,843,442 OTROS DEUDORES 28,735,670,823 PROVISION PARA DEUDORES (CR) -704,477,179 INVENTARIOS 6,194,251,956 BIENES PRODUCIDOS 2,750,237,901 MERCANCIAS EN EXISTENCIA 38,989,434 MATERIAS PRIMAS 130,211,653 ENVASES Y EMPAQUES 6,528,348 PRODUCTOS EN PROCESO 786,755,962 EN PODER DE TERCEROS 2,481,528,657 OTROS ACTIVOS 18,829,597,885 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 17,398,919,397 CARGOS DIFERIDOS 1,406,895,318 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA 4,318,562 INTANGIBLES 443,937,832 AMORTIZAClON ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -424,473,224 NO CORRIENTE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR) 3,070,522,652, ,966, ,461,365 22,630, ,125,395 DEUDORES 16,140,400,072 VENTA DE BIENES PRESTACION DE SERVICIOS 1,314,212,484 SERVICIOS DE SALUD 250,122,860 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 202,898,402 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2,553,941 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAClON 4,515,711,765 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 2,397,509,396 OTROS DEUDORES 12,128,785,298 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO 38,787,112,762 PROVISION PARA DEUDORES (CR) -43,458,506,836 Página 1 de 4

3 ~ :: lv bh S ll"'u N ACION A L J.) F '("~L MillA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 583,744,794,504 TERRENOS 181,747,036,460 SEMOVIENTES 234,615,368 CONSTRUCCIONES EN CURSO 62,101,135,200 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO 2, 8 10,073,450 BIENES MUEBLES EN BODEGA 2,368,090,078 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 7,635,075,241 EDIFICACIONES 311,994,263,910 PLANTAS Y DUCTOS y TUNELES 865,518,016 REDES, LINEAS Y CABLES 27,513,399,327 MAQUINARIA Y EQUIPO 39,091,002,904 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 171,070,266,282 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 29,876,650,276 EQUIPOS DE COMUNICACION y COMPUTACION 102,697,374,212 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION y ELEVACION 9,839,076,634 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 4,432,195,256 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -363,208,778,209 AMORTIZACION ACUMULADA (CR) -153,885,532 PROVISIONES PARA PROTECCiÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -7,168,314,368 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS y CULTURALES 161,156,046,299 BIENES HISTORICOS y CULTURALES 161,156,046,299 OTROS ACTIVOS 2,309,098,445,326 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICI PADO 871,628,927 CARGOS DI FERIDOS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 99,443,375,638 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) -902, 005,793 BIENES DE ARTE Y CULTURA 45,311,143,051 INTANGIBLES 13,354,522,808 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -9,634,219,470 VALORIZACION ES 2,160,654,000, 166, _ PASIVO -, 148,022,439,171 CORRIENTE 97,108,967,273 CUENTAS POR PAGAR 33,640,371,984 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 10,145,195,173 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR 21,101,102 ACREEDORES 14,010,100,341 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 1,573,944,798 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 106,631,077 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 2,065,617,418 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 3,485,706,061 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 173,490,479 CREDITOS JUDICIALES 2,054,535,487 RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 4,050,048 OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 25,542,831,011 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 25,272,537,726 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR 270,293,285 PASIVOS ESTIMADOS 26,475,137,489 PROVISION PARA CONTINGENCIAS PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES 26,185,409,188 PROVISIONES DIVERSAS 289,728,301 Página 2 de 4

4 UNIVhRSID,,\t) ACIQNAL I)E (,~ OTROS PASIVOS 11,450,626,789 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 5,187,543,067 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 6,263,083,722 NO CORRIENTE 50,913,471,898 CUENTAS POR PAGAR 20,791,880,304 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES ACREEDORES 359,798,353 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 998,784,289 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 19,433,297,662 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA CREDITOS JUDICIALES OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 3,350,464,887 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR 3,350,464,887 PASIVOS ESTIMADOS 26,760,778,050 PROVISION PARA CONTINGENCIAS 5,045,079,203 PROVISION PARA PENSIONES 21,715,698,847 PROVISION ES DIVERSAS OTROS PASIVOS 10,348,658 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 10,348,658 PATRIMONIO 3,621,462,644,979 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 3,621,462,644,979 CAPITAL FISCAL 1,356,671,136,945 RESULTADOS DEL EJERCICIO 61,193,813,466 SUPERAVIT POR DONACION 41,316,687,436 SUPERAVIT POR VALORIZACION 2,160,654,000,166 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO 1,627,006,967 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,769,485,084,151 DERECHOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES OTROS DERECHOS CONTINGENTES DEUDORAS DE CONTROL BIENES ENTREGADOS A TERCEROS RESPONSABILIDADES EN PROCESO OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL DEUDORAS POR CONTRA (CR) DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) 88,925,169,689 29,305,258,494 59,619,911,195 12,003,449,099 1,415,682,465 2,977,013,803 7,610,752, ,928,618,788-88,925,169,689-12,003,449,099 Página 3 de 4

5 UI" IVj,I{SLOAD <", ' CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 79,334,048,554 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 55,327,768,983 OBLIGACION ES POTENCIALES 24,006,279,572 ACREEDORAS DE CONTROL 17,054,125,097 BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 2,121,352 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 4,938,707,957 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 12,113,295,788 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -96,388,173,651 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA(DB) -79,334,048,554 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) -17,054,125,097 Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Jefe de la Division Nacional de Contabilidad de la UniverSidad Nacional de Colombia certifican que los saldos de los estados contables a 31 de marzo de 2015, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad consolidados, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad del Régimen de Contabilidad Pública; y que la información revelada refleja en [GNA~~RADA lf!t RECTO~ forma fidedigna la SituaCió} financiera, económica, social y ambiental de la Universidad. f L Z MER;t~~~~.~ JEFE DIVISIÓN NACIONAL DE GESTION CONTABLE T,P, T Página 4 de 4