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1 ACTIVOS EFECTIVO CAJA Caja Menor DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER Cuenta Corriente Cuenta de Ahorro INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVAD INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDA Entidades del Sector Solidario DEUDORES INGRESOS NO TRIBUTARIOS Intereses Sanciones APORTES SOBRE LA NOMINA ESAP PRESTACIÓN DE SERVICIOS Servicios Educativos Asistencia Técnica AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS Avances para Viáticos y Gastos de Viaje Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios Anticipo para Proyectos de Inversión Otros Avances y Anticipos RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRA En Administración DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA Depósitos Judiciales OTROS DEUDORES Arrendamientos Pago por Cuenta de Terceros Devolución IVA para Entidades de Educación S Otros Intereses Responsabilidades Fiscales Otros Deudores DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO Prestación de servicios Otros Deudores PROVISIÓN PARA DEUDORES Prestación de Servicios PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS Urbanos CONSTRUCCIONES EN CURSO Edificaciones BIENES MUEBLES EN BODEGA

2 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina Equipo de Comunicación y Computación EDIFICACIONES Edificios y Casas MAQUINARIA Y EQUIPO Equipo de Construcción Equipo de Música Equipo de Recreación y Deporte Herramientas y Accesorios EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO Equipo de Laboratorio Equipo de Urgencias MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICIN Muebles y Enseres Equipo y Máquina de Oficina Otros Muebles, Enseres y Equipo de Oficina EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAC Equipo de Comunicación Equipo de Computación EQUIPO DE TRANSPORTE Terrestre EQUIPOS DE COMEDOR Y COCINA Equipo de Restaurante y Cafetería DEPRECIACIÓN ACUMULADA Edificaciones Maquinaria y Equipo Equipo Médico y Científico Muebles, Enseres y Equipo de Oficina Equipos de Comunicación y Computación Equipo de Transporte Equipos de Comedor y Cocina PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PRO Terrenos Edificaciones OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI Seguros Estudios y Proyectos OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA Edificaciones Otras Obras y Mejoras en Propiedad Ajena BIENES ENTREGADOS A TERCEROS Bienes Muebles Entregados en Administración Bienes Inmuebles Entregados en Administració BIENES DE ARTE Y CULTURA Libros y Publicaciones de Investigación y Cons

3 Otros Bienes de Arte y Cultura INTANGIBLES Licencias AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIB Licencias VALORIZACIONES Inversiones en Entidades del Sector Solidario Terrenos Edificaciones PASIVOS CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAC Bienes y Servicios Proyectos de Inversión TRANSFERENCIAS POR PAGAR Transferencias al Sector Privado ACREEDORES Servicios Públicos Arrendamientos Viáticos y Gastos de Viaje Seguros Saldos a Favor de Contribuyentes Saldos a Favor de Beneficiarios Aportes a Fondos Pensionales Aportes a Seguridad Social en Salud Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensac Sindicatos Cooperativas Fondos de Empleados Embargos Judiciales Cheques No Cobrados o por Reclamar Aporte Riesgos Profesionales Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud Libranzas Contratos de Medicina Prepagada Comisiones Servicios Otros Acreedores RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO D Dividendos y Participaciones Honorarios Comisiones Servicios Arrendamientos Compras A Empleados Artículo 383 ET

4 A Empleados Artículo 384 ET Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar Contratos de Obra Retención de Impuesto de Industria y Comercio Otras Retenciones IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS P Impuesto Predial Unificado Cuotas de Fiscalización y Auditaje Impuesto sobre Vehículos Automotores Contribuciones IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA Compra de Bienes S JUDICIALES Sentencias Laudos Arbitrales y Conciliaciones OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURI SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Nómina por Pagar Cesantías Vacaciones Prima de Vacaciones Prima de Servicios Prima de Navidad Bonificaciones PASIVOS ESTIMADOS PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS Litigios Mecanismos Alternativos de Solución de Confli PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIAL Cesantías Vacaciones Prima de Servicios Prima de Vacaciones Bonificaciones Prima de Navidad OTROS PASIVOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS Impuestos Cobro Cartera de Terceros Recaudos por Clasificar Otros Recaudos a Favor de Terceros PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL FISCAL Capital Fiscal RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE

5 Utilidad o Excedentes Acumulados Pérdida o Déficit Acumulados RESULTADOS DEL EJERCICIO Utilidad o Excedente del Ejercicio SUPERÁVIT POR DONACIÓN En Especie SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN Inversiones en Entidades del Sector Solidario Terrenos Edificaciones PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT Provisiones para Propiedades, Planta y Equipo Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo Amortización de Otros Activos INGRESOS INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS Intereses Sanciones APORTES SOBRE LA NOMINA ESAP DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS Aportes y Cotizaciones VENTA DE SERVICIOS SERVICIOS EDUCATIVOS Educación Formal - Superior Formación Profes Educación Formal - Superior Posgrado OTROS SERVICIOS Asistencia Técnica DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTO Servicios Educativos OTROS INGRESOS FINANCIEROS Intereses sobre Depósitos en Instituciones Fina Rendimientos sobre Recursos Entregados en A OTROS INGRESOS ORDINARIOS Arrendamientos EXTRAORDINARIOS Recuperaciones Aprovechamientos AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES Venta de Servicios GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SUELDOS Y SALARIOS Sueldos del Personal

6 Horas Extras y Festivos Remuneración Servicios Técnicos Honorarios Prima de Vacaciones Prima de Navidad Vacaciones Bonificación Especial de Recreación Auxilio de Transporte Cesantías Capacitación y Bienestar Social Viaticos Bonificación por Servicios Prestados Prima de Servicios Subsidio de Alimentación Otras Primas CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Aportes a Cajas de Compensación Familiar Cotizaciones a Seguridad Social en Salud Cotizaciones a Riesgos Profesionales Cotizaciones a Entidades Administradoras del Cotizaciones a Entidades Administradoras del APORTES SOBRE LA NÓMINA Aportes al ICBF Aportes al SENA GENERALES Comisiones, Honorarios y Servicios Vigilancia y Seguridad Materiales y Suministros Mantenimiento Servicios Públicos Arrendamiento Viáticos y Gastos de Viaje Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afilia Comunicaciones y Transporte Seguros Generales Combustibles y Lubricantes Servicios de Aseo, Cafetería, Restaurante y La Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería Costas Procesales IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS Impuesto Predial Unificado Impuesto de industria y comercio Impuesto sobre Vehículos Gravamen a los Movimientos Financieros DE OPERACIÓN SUELDOS Y SALARIOS

7 Sueldos del Personal Gastos de Representación Remuneración Servicios Técnicos Sueldo por Comisiones al Exterior Honorarios Prima de Vacaciones Prima de Navidad Vacaciones Bonificación Especial de Recreación Cesantías Capacitación y Bienestar Social Viáticos Gastos de Viaje Bonificación por Servicios Prestados Prima de Servicios CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Aportes a Cajas de Compensación Familiar Cotizaciones a Seguridad Social en Salud Cotizaciones a Riesgos Profesionales Cotizaciones a Entidades Administradoras del Cotizaciones a Entidades Administradoras del APORTES SOBRE LA NOMINA Aportes al ICBF Aportes al SENA GENERALES Estudios y Proyectos Gastos de Aseosciación Comisiones, Honorarios y Servicios Obras y Mejoras en Propiedad Ajena Mantenimiento Servicios Públicos Arrendamiento Viáticos y Gastos de Viaje Comunicaciones y Transporte Seguros Generales Combustibles y Lubricantes Otros Gastos Generales IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS Impuesto Predial Unificado Gravámen a los Movimientos Financieros PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT PROVISION PARA CONTINGENCIAS Litigios Mecanismos Alternativos de Solución de Confli TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO

8 Programas con el Sector No Financiero Bajo C OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS ENTREGADOS Funcionamiento OTROS GASTOS COMISIONES Comisiones y Otros Gastos Bancarios OTROS GASTOS ORDINARIOS Pérdida en Retiro de Activos AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES Gastos de Administración Gastos de Operación Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones Otros Gastos COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS SERVICIOS EDUCATIVOS Educación formal- Superior Formación Técnoló Educación Formal - Superior Formación Profes Educación Formal - Superior Posgrado Educación No Formal - Formación Extensiva Educación Formal - Investigación Servicios Conexos a la Educación COSTOS DE PRODUCCION SERVICIOS EDUCATIVOS EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FORMA Generales Traslado de Costos EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FORMA Generales Sueldos y Salarios Contribuciones Efectivas Aportes sobre la Nómina Impuestos Traslado de Costos EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - POSGR Generales Sueldos y Salarios Contribuciones Efectivas Aportes sobre la Nómina Traslado de Costos EDUCACION FORMAL - INVESTIGACION Generales Sueldos y Salarios Contribuciones Efectivas Aportes sobre la Nómina

9 Traslado de Costos EDUCACION NO FORMAL - FORMACION EX Generales Sueldos y Salarios Contribuciones Efectivas Aportes sobre la Nómina Traslado de Costos SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION Generales Sueldos y salarios Traslado de Costos CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DERECHOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS D Civiles Penales Administrativas OTROS DERECHOS CONTINGENTES Otros Derechos Contingentes DEUDORAS DE CONTROL ACTIVOS RETIRADOS Propiedades, Planta y Equipo Deudores Otros Activos Retirados BIENES ENTREGADOS A TERCEROS Propiedades, Planta y Equipo RESPONSABILIDADES EN PROCESO Internas Ante Autoridad Competente OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTRO Otras Cuentas Deudoras de Control DEUDORAS POR CONTRA DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución Otros Derechos Contingentes DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA Activos Retirados Bienes Entregados a Terceros Responsabilidades en Proceso Otras Cuentas Deudoras de Control CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS D Laborales Administrativos Otros Litigios y Mecanismos Alternativos de So

10 ACREEDORAS DE CONTROL BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA Propiedades, Planta y Equipo Otros Activos BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS Propiedades, Planta y Equipo OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTR Anticipos y Fondos en Administración ACREEDORAS POR CONTRA RESPONSABILIDADES CONTINGENTES PO Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA Bienes Recibidos en Custodia Bienes Recibidos de Terceros Otras Cuentas Acreedoras de Control CLAUDIA JANETH SILVA PEREZ Coordinador Grupo de Gestión Contable ESAP T.P T

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