ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS CORTE DE CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 EXISTENCIA INICIAL $

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Víctor Manuel Aranda Calderón
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1 ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS CORTE DE CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 C O N C E P T O PARCIAL T O T A L EXISTENCIA INICIAL $ ,44 INGRESOS DEL MES $ ,33 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTION IMPUESTOS $ - IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO IMPTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS $ CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $ - POR OBRAS PUBLICAS $ POR SERVICIOS PUBLICOS $ DERECHOS $ ,14 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP. DE BIENES DE DOMINIO PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS $ DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CONSUMO $ ,03 REZAGOS $ ,76 PAGOS ADELANTADOS $ 5.917,57 CONTRATO DE SERVICIO $ 4.155,58 BAJA TEMPORAL DE CONTRATO $ 198,22 SERVICIO DE CONEXIÓN $ 3.391,21 SERVICIO DE RECONEXION $ 88,14 SERVICIO DE SANEAMIENTO $ SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO $ ,63 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $ - PRODUCTS DERIV DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJ A REG DE DOM PUB ENAJENACION DE MUEBLES E INMUEBLES $ RENDIMIENTOS E INTERESES E INVERSIONES DE CAPITAL $ - ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES $ - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES $ APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $ ,19 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL MULTAS MULTAS O SANCIONES $ 549,10 RECARGOS $ 3.204,61

2 GASTOS DE EJECUCION $ INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES $ REINTEGROS REINTEGROS Y REEMBOLSOS $ OTROS APROVECHAMIENTOS DONATIVOS, HERENCIAS Y LEGADOS $ CERTIFICACIONES DE DICTAMEN DE FACTIBILIDAD $ INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO $ DESAZOLVE $ VENTA DE MEDIDORES $ MANTENIMIENTO DE MEDIDORES $ CONEXIÓN DE TOMA DE DESCARGA $ PIPA DE AGUA $ 2.183,77 CARTA DE NO ADEUDO $ REPOSICION DE TOMA $ MANTENIMIENTO LINEA DE AGUA $ 517,24 MATERIAL DE PLOMERIA $ 8.234,22 BASES DE LICITACION $ VENTA DE DESECHOS $ REIMPRESION DE RECIBOS $ 6.971,25 DEVOLUCION DE DERECHOS $ PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ - PARTICIPACIONES OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS INGRESOS FINANCIEROS $ - INTERESES GANADOS DE VALORES OTROS INGRESOS FINANCIEROS RECUPERACION DE PRESTAMOS: $ A) FUNCIONARIOS $ B) EMPLEADOS $ OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS TRASPASO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL $ APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES $ - LICITACIONES $ DEDUCCIONES POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS $ SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL...$ ,77 E G R E S O S GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES $ ,03 REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE $ ,19 REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS EVENTUALES $ REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMA VACACIONAL $ 8.918,71 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO) $ HORAS EXTRAS A EMPLEADOS $ 6.605,13 COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES $ 822,98 SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO MEDICO Y/O CUOTAS DEL I.M.S.S. $ ,02 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS INDEMNIZACIONES - LIQUIDACIONES $ CAPACITACION $ PAGO DE ESTIMULO A SEVIDORES PUBLICOS OTRAS PRESTACIONES (DESPENSAS, COBIJAS Y JUGETES) $ 8.925,00 MATERIALES Y SUMINISTROS $ ,51 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA $ 1.305,25 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $ MATERIAL Y EQUIPO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA $ MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $ MATERIAL DE LIMPIEZA $ 366,38 MATERIAL PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES $ ALIMENTOS Y UTENSILIOS ALIMENTACION EN OFICINA O LUGARES DE TRABAJO $ 760,00 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $ CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $ CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO $ MATERIAL ELECTRICO Y COMPRA DE MEDIDORES $ ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION $ 77,60 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (PLOMERIA) $ ,24 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION $ PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS $ COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ VESTUARIOS, BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES $ ARTICULOS DEPORTIVOS $ MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD ACCESORIOS Y EQUIPO PARA SEGURIDAD $ HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES HERRAMIENTAS MENORES $ 3.900,00 REFACCIONES Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS $ REFACCIONES Y ACCS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS $ 1.953,04 SERVICIOS GENERALES $ ,30 SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINA/POZOS) $ ,42 SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 114,39 SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL $ 754,27

4 SERVICIO TELEFONIA CELULAR $ 962,80 SERVICIO POSTAL $ SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $ 3.301,88 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS $ ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA $ ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES $ SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS $ ,66 SERVICIOS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION $ ,00 SERVICIOS DE CAPACITACION $ SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (COMISIONES BANCARIAS) $ 525,00 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL $ SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES $ FLETES Y MANIOBRAS $ SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES $ INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE MOBILIARIO $ INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO DE COMPUTO $ INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 1.803,88 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE MAQUINARIA, OTROS EQPS Y HTAS $ ,00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS $ SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $ SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS PASAJES TERRESTRES $ VIATICOS EN EL PAIS $ SERVICIOS OFICIALES GASTO CEREMONIAL $ GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL $ OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTOS Y DERECHOS (DERECHOS POR EXTRACCION DE AGUA, SAT) $ ,00 IMPUESTO SOBRE NOMINA $ 3.370,00 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES $ OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES $ ,09 ESTIMACIONES POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES ESTIMACIONES POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES $ 1.776,25 DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEPRECIACION DE MOBILIARIO, EQ. DE OFICINA Y EQ. COMPUTO $ ,86 DEPRECIACION DE VEHICULOS $ DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQPO DE BOMBEO $ 7.481,42 DETERIORO DE ACTIVOS BIOLOGICOS AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACION DE SOFTWARE $ 1.207,95 AMORTIZACION DE LICENCIAS $ 6.129,61 PROVISIONES PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO DISMINUCION DE INVENTARIOS DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA

5 DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MAT PRIMAS, MATERIALES Y SUM P/ PRODUCCION DISMINUCION DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO OTROS GASTOS $ - GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES $ - PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES BONIFICACIONES Y DESC OTORGADOS DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES RESULTADO POR POSICION MONETARIA PERDIDAS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL OTROS GASTOS VARIOS TOTAL DE EGRESOS...$ ,93 EXISTENCIA INICIAL...$ ,44 TOTAL DE INGRESOS...$ ,33 TOTAL DE EGRESOS...$ ,93 EXISTENCIA AL FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE $ ,84 EFECTIVO Y EQUIVALENTES FONDO FIJO $ 3.500,00 CAJA $ BANCOS $ ,57 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO $ 5.000,00 IVA ACREDITABLE A FAVOR $ ,72 BIENES INMUEBLES TERRENOS $ ,77 VIVIENDAS $ ,00 EDIFICIOS NO HABITACIONALES $ ,00 BIENES MUEBLES MOBILIARIO ADMON, EQ. COMPUTO, VEHICULOS, MAQUINARIA, SOFTWARE $ ,23 DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES DEPRECIACIONES $ ,29 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES Y ACREEDORES $ IMPUESTOS POR PAGAR $ ,77 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO PRESTAMO BANCARIO $ - HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO PATRIMONIO $ ,39 $ ,84 - MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 PRESIDENTE MUNICIPAL DIRECTOR DEL ORGANISMO L.C.C. DULCE MARIA MONTES ZUÑIGA ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ

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Página 1 de 6 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2,371,907.43 3,152,500.72 INGRESOS DE GESTIÓN 2,046.43 2,639.72