SALDO FINAL A DICIEMBRE DE 2012

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1 ENTIDAD: I SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOLIVAR SALDO FINAL A DICIEMBRE DE 212 ENERO FEBRERO MARZO TOTAL MVMTO TRIM. SALDO FINAL A JUNIO 3 DE 213 cuenta NOMBRE DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO FINAL CORRIENTE 1 ACTIVO EFECTIVO CAJAS 1151 CAJA PRINCIPAL 1152 CAJAS MENORES 111 BANCOS Y CORPORACIONES CUENTA CORRIENTE BANCARIA CUENTAS DE AHORRO 1119 OTROS DEPOSITOS 112 FONDOS EN TRANSITO 1125 CUENTA CORIENTE 1126 CUENTA DE AHORRO 12 INVERSIONES 121 INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ-RENTA FIJA 1211 TITULOS DE TESORERIA 1216 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR ENT.FINANCIERAS 122 INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ-RENTA VARIABLE 1225 CETIFICADOS EMITIDOS POR FONDOS DE INVERSION 124 INVERSIONES-AMON DE LIQUIDEZ EN INST.DERIVADOS 1241 DERECHOS EN CONTRATOS DERIVADOS 127 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA 128 INVERSIONES PATRIMONIALES CONTROLANTES EN EMPRESAS IND. Y COMERCIALES DEL ESTADO EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA 1216 INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ-RENTA VARIABLE EMPRESAS IND.Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIA 128 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 13 RENTAS POR COBRAR 135 VIGENCIA ACTUAL 1355 RETENCION EN LA FUENTE 1357 PREDIAL UNIFICADO 1358 INDUSTRIA Y COMERCIO AVISOS, TABLEROS Y VALLAS IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES 131 VIGENCIA ANTERIOR 1315 RETENCIONES EN LA FUENTE 1317 PREDIAL UNIFICADO 1318 INDUSTRIA Y COMERCIO DELINEACION URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION DE PLANOS 1312 AVISOS, TABLEROS Y VALLAS 1319 OTROS IMPUESTOS DISTRITALES 14 DEUDORES 141 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1411 TASAS 1413 INTERESES 1414 SANCIONES 1418 REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS DERECHOS DE TRANSITO

2 14152 CONCESIONES PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL 1416 CONTRIBUCIONES CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE 149 SERVICIOS DE SALUD 1493 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POS-ARS 1413 TRANSFERENCIA POR COBRAR SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS 1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS COMERCIALES 1416 PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS CREDITOS TRANSITORIOS 142 AVANCES Y ANTICIPOS 1423 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS AVANCES POR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSION 1429 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN EN ADMINISTRACION ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN 1425 DEPOSITOS ENTREGADOS DEPOSITOS JUDICIALES PARA INVERSIONES OTROS DEPOSITOS ENTREGADOS 147 OTROS DEUDORES EMBARGOS JUDICIALES DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR DESCUENTOS NO AUTORIZADOS DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS ENAJENACION DE ACTIVOS INDEMNIZACIONES OTROS INTERESES 1479 OTROS DEUDORES 1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO SERVICIOS DE SALUD OTROS DEUDORES 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS 1651 URBANOS 1652 RURALES 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO EDIFICACIONES PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES REDES, LINEAS Y CABLES OTRAS OBRAS DE INFRAESTUCTURA 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION COMPONENTES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS 164 EDIFICACIONES EDIFICIOS Y CASAS 1644 LOCALES 1649 COLEGIOS Y ESCUELAS CLINICAS Y HOSPITALES CASETAS Y CAMPAMENTOS TERMINALES

3 16417 PARQUEADEROS Y GARAJES BODEGAS Y HANGARES INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 1642 ESTANQUES TANQUES DE ALMACENAMIENTO 1649 OTRAS EDIFICACIONES 1645 PLANTA, TUNELES Y DUCTOS PLANTAS DE TRATAMIENTO ACUEDUCTO Y CANALIZACION ESTACIONES DE BOMBEO 165 REDES, LINEAS Y CABLES 1652 REDES DE DISTRIBUCION 1653 REDES DE RECOLECCION DE AGUAS 1657 LINEAS Y CABLES DE INTERCONEXION 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE CONSTRUCCION MAQUINARIA INDUSTRIAL EQUIPO DE MUSICA EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE EQUIPO DE ENSEÑANZA HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 166 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 1661 EQUIPO DE INVESTIGACION 1662 EQUIPO DE LABORATORIO 1668 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO 1665 MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 167 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 1671 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1672 EQUIPO DE COMPUTACION 1675 EQUIPOS DE RADARES 1679 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÒN Y COMPUTACION 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION EQUIPO TRANSP. TERRESTRE DE ELEVACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES TERESTRE 1685 DEPRECIACION ACUMULADA (Cr) EDIFICACIONES PLANTAS,DUCTOS Y TUNELES REDES, LINEAS Y CABLES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 1695 PROV.PARA PROTECCION DE PROP.PLANTA Y EQUIPO TERRENOS Edificaciones Plantas, ductos y tãºneles Redes, lã neas y cables Maquinaria y equipo Equipo mã dico y cientã fico MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA Equipos de comunicaciã³n y computaciã³n Equipo de transporte, tracciã³n y elevaciã³n 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURAL 175 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION

4 1751 RED TERRESTRE 1755 PARQUES RECREACIONALES 176 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION-CONCESIONES 1761 RED TERRESTRE EN CONCESION 171 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO 1711 RED TERRESTRE 1712 PUENTES 1714 PLAZAS PUBLICAS 1715 PARQUES RECREACIONALES 1719 OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES MONUMENTOS OBRAS DE ARTE BIBLIOTECAS 1785 AMORT.ACUM.BIENES DE BENEF. Y USO PUBLICO (Cr) RED TERRESTRE PUENTES PLAZAS PUBLICAS PARQUES RECREACIONALES OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 19 OTROS ACTIVOS 195 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1951 SEGUROS 1952 INTERESES 191 CARGOS DIFERIDOS 1911 MATERIALES Y SUMINISTROS 1914 DOTACION A TRABAJADORES ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERI A Y CAFETERIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MANTENIMIENTO IMPUESTOS DIFERIDOS 1919 OTROS CARGOS DIFERIDOS 196 BIENES DE ARTE Y CULTURA 1961 OBRAS DE ARTE 197 INTANGIBLES 1975 DERECHOS 1978 SOFTWARE 1975 AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (Cr) SOFTWARE 1999 VALORIZACIONES INVERSIONES EMPRESAS INDUST.Y COMER. DEL ESTADO SOCIETARIAS INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA DEL NIVEL DISTRITAL 2 PASIVOS 22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO 223 OPERACIONES DE CR PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL PRESTAMOS BANCA COMERCIAL Prestamos entidades de fomento y desarrollo Regional CREDITOS TRANSITORIOS 228 DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO 2283 PRESTAMOS DE BANCA COMERCIAL PRESTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO 2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO PRESTAMO BANCA MULTILATERAL PRESTAMO BANCA DE FOMENTO 2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO PRESTAMO BANCA MULTILATERAL PRESTAMO BANCA DE FOMENTO 23 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2361 SOBREGIROS

5 237 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO 2374 PRESTAMOS DE VINCULADOS ECONOMICOS 2381 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ 24 CUENTAS POR PAGAR 241 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 2411 BIENES Y SERVICIOS 2412 PROYECTOS DE INVERSION 243 TRANSFERENCIAS 2433 TRASFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS 2422 INTERESES POR PAGAR OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNA DE LARGO PLAZO 2423 COMISIONES POR PAGAR OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS LARGO PLAZO 2425 ACREEDORES SUSCRIPCION DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SERVICIOS PUBLICOS ARRENDAMIENTOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SEGUROS SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS APORTES A FONDOS PENSIONALES APORTES A SEGURIDAD SOCIAL APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION SINDICATOS COOPERATIVAS FONDOS DE EMPLEADOS EMBARGOS JUDICIALES GASTOS LEGALES APORTE RIESGOS PROFESIONALES FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD LIBRANZAS APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INST. TECNICOS Y ESAP CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA COMISIONES, HONORARIOS SERVICIOS OTROS ACREEDORES 243 SUBSIDIOS ASIGNADOS 2432 EDUCACION 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE SALARIOS Y PAGOS LABORALES HONORARIOS SERVICIOS ARRENDAMIENTOS COMPRAS PAGOS AL EXTERIOR ENAJENACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO P.NATURALES IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS POR CONSIGNAR CONTRATOS DE OBRA RETENCION DE IMPUESTOS DE ICA POR COMPRAS RETENCION DE IMPUESTOS DE ICA POR VENTAS IMPUSTO DE TIMBRE 244 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR

6 24417 INTERESES DE MORA SANCIONES 2449 OTROS IMPUESTOS DISTRITALES 2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS SERVICIOS BIENES RETENCION SOBRE CONTRATOS 246 CREDITOS JUDICIALES 2462 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 247 ADMON DEL SISTEMA DE SEG.SOCIAL 2471 ENTIDAD ADMINISTRADORA 248 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 2481 SUBSIDIO A LA OFERTA 2482 REGIMEN SUBSIDIADO 2484 ACCIONES DE SALUD PUBLICA DESPLAZADOS - ECAT 249 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2493 OTRAS CTAS POR PAGAR-ALCALDIA 25 OBLIGACIONES LABORALES 255 SALARIOS Y PRESTACIONES 2551 NOMINA POR PAGAR 2552 CESANTIAS 2553 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2554 VACACIONES 2555 PRIMA DE VACACIONES 2556 PRIMA DE SERVICIOS 2557 PRIMA DE NAVIDAD 2558 INDEMNIZACIONES 2559 LICENCIAS BONIFICACIONES 2559 OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES 251 PENSIONES POR PAGAR 2511 PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES 2514 AUXILIO FUNERARIO 2516 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 2519 OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS 255 SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 2556 INCAPACIDADES - CONTRIBUTIVO 26 OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS 2625 BONOS PENSIONALES Cuotas partes de bonos pensionales emitidos 27 PASIVOS ESTIMADOS 271 PROVISION PARA CONTINGENCIAS 2715 LITIGIOS O DEMANDAS 2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES PRIMA DE VACACIONES BONIFICACIONES PRIMA DE NAVIDAD OTRAS PRIMAS 272 PROVISION PARA PENSIONES 2723 Calculo Actuarial de pensiones Actuales 2724 PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR 2725 CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES 2726 FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR 2727 CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES 279 PROVISIONES DIVERSAS

7 27912 PROV. SERVICIOS PUBLICOS 2799 OTRAS PROVISIONES DIVERSAS 29 OTROS PASIVOS 295 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 2952 IMPUESTOS RECAUDO DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL 2959 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 2915 CREDITOS DIFERIDOS IMPUESTOS INGRESOS DIFERIDOS 3 PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA CAPITAL FISCAL DISTRITO RESULTADO DEL EJERCICIO 3111 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 3112 DEFICIT DEL EJERCICIO 3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION INVERSIONES EN EMPR. INDUST. Y CMCLES DEL ESTADO SOCIETARIAS INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA 3117 SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL INVERSIONES EN EMPR. INDUST. Y CMCLES DEL ESTADO SOCIETARIAS INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA 3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO DERECHOS OBLIGACIONES 3128 PROVISIONES AGOTAMIENTOS AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES PROVISIONES PARA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO AMORT. BIENES DE BENEF. Y USO PUB AMORTIZACION OTROS ACTIVOS 4 INGRESOS INGRESOS FISCALES 415 TRIBUTARIOS 4157 PREDIAL UNIFICADO 4158 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DELINEACION URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION DE PLANOS AVISOS, TABLEROS Y VALLAS IMPUESTOS, RIFAS,APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR OCUPACION DE VIAS 411 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4112 MULTAS 4113 INTERESES 4114 SANCIONES 4111 REGALIAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS PLIEGOS DE LICITACIONES ESTAMPILLAS DERECHOS DE TRANSITO CONCESIONES MATRICULAS DE VEHICULOS PLACAS DE VEHICULOS TRASPASO DE VEHICULO CONTRIBUCIONES 4119 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

8 43 VENTA DE SERVICIOS 433 SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 4339 OTROS SERVICIOS DE TRANSITO 436 SERVICIO DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION 4369 LICENCIAS DE CONDUCCION 4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VTA DE SERV SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 44 TRANSFERENCIAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DISTRITOS-PARTICIPACION PARA SALUD DISTRITOS-PARTICIPACION PARA EDUCACION PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL 4482 PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 4421 DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD FOSYGA-SOLIDARIDAD FOSYGA-ECAT FPSYGA-PROMOCION DE LA SALUD 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA PROGRAMAS DE SALUD PARA PROGRAMAS DE EDUCACION OTRAS TRANSFERENCIAS 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 475 APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS 4758 FUNCIONAMIENTO 4751 INVERSION 48 OTROS INGRESOS 485 FINANCIEROS 4854 INTERESES Y RENDIMIENTOS DE DEUDORES INTERESES SOBRE DEPOSITOS DIVIDENDOS RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION INTERESES PRESTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS UTILIDAD POR VALORIZACION DE INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULO DE DEUDA UTILIDAD POR VALORACION DE INVERSIONES ADMON LIQ OTROS INGRESOS FINANCIEROS 486 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO ADQUISISCION DE BIENES Y SERVICIOS EN EL EXTERIOIR 4864 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNO A LARGO PLAZO 4869 OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO 488 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 4884 CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES 4885 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS 4887 MARGEN EN LA COMECIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS 4889 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 481 EXTRAORDINARIOS 4818 RECUPERACIONES SERVICIO MEDICO 4819 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS FISCALES VENTAS DE SERVICIOS TRANSFERENCIAS OTROS INGRESOS 5 GASTOS

9 51 GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS Y SALARIOS 5111 SUELDOS DEL PERSONAL 5113 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS 5115 GASTOS DE REPRESENTACION 5116 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 5117 PERSONAL SUPER NUMERARIO 5119 HONORARIOS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD VACACIONES BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION BONIFICACIONES AUXILIO DE TRANSPORTE CESANTIAS INTERESES A LAS CESANTIAS 5113 CAPACITACION,BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL VIATICOS 5115 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS ESTIMULOS A LA EFICIENCIA 5116 SUBSIDIO DE ALIMENTACION OTRAS PRIMAS 512 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 5121 INCAPACIDADES 5123 INDEMNIZACIONES 5124 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 5129 AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES 5121 AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES Amortizacion Cuotas partes de bonos pensionales emitidos CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDAS 5129 OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 513 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 5132 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 5133 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 5135 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES 5136 COTIZACIONES A ENTIDADES ADM.DEL REG. DE PRIMA MEDIA 5137 COTIZACIONES A ENTIDADES ADM.DEL REG. DE AHORRO INDIV. 514 APORTES SOBRE LA NOMINA 5141 APORTES AL ICBF 5142 APORTES AL SENA 5143 APORTES AL ESAP 5144 APORTES A OTRAS ESCUELAS IND. E INSTITUTOS TECNICOS 5111 GENERALES ESTUDIOS Y PROYECTOS COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA VIGILANCIA Y SEGURIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO REPARACIONES SERVICIOS PUBLICOS ARRENDAMIENTOS VIATICOS Y GASTOS VIAJE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES FOTOCOPIAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

10 SEGUROS GENERALES PROMOCION Y DIVULGACION DISEÑO Y ESTUDIOS SEGURIDAD INDUSTRIAL EVENTOS CULTURALES CONTRATOS DE ADMINISTRACION CONTRATOS DE AMINISTRACION COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y RESTAURANTE PROCESAMIENTO DE INFORMACION ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA GASTOS LEGALES COSTAS PROCESALES OTROS GASTOS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE 5128 SANCIONES 5121 TASAS IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES INTERESES DE MORA GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS CONTRIBUCIONES 52 DE OPERACIÓN 5211 GENERALES GASTOS DE ASOCIACION MATERIALES DE EDUCACION DISEÑO Y ESTUDIOS SEGURIDAD INDUSTRIAL APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 53 PROVISIONES, AGOTAM, DEPRECIACIONES Y AMORT. 537 PROVISION PARA PROT.DE PROP.PLANTA Y EQUIPO 5375 EDIFICACIONES 5376 PLANTAS DUCTOS Y TUNELES 5377 REDES LINEAS Y CABLES 5378 MAQUINARIA Y EQUIPO 5379 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 5371 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 5314 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS EDIFICACIONES 533 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 5331 EDIFICACIONES 5332 PLANTAS,DUCTOS Y TUNELES 5333 REDES, LINEAS Y CABLES 5334 MAQUINARIA Y EQUIPO 5335 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 5336 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 5337 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 5338 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 54 TRANSFERENCIAS 541 TRASNSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 5415 PROG.ENT.SIN FINES DE LUCRO QUE SIERVEN A LOS HOGARES 548 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARTICIPACION PARA SALUD 5423 OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

11 54234 PARA PROGRAMAS DE SALUD OTRAS TRASFERENCIAS 55 GASTOS PUBLICO SOCIAL 551 EDUCACION 5511 SUELDOS Y SALARIOS 5512 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 5513 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 5514 APORTES SOBRE LA NOMINA 5515 GENERALES 5516 ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS 552 SALUD 5521 SUELDOS Y SALARIOS 5524 APORTES SOBRE LA NOMINA 5525 GENERALES 5526 ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS 5528 SUBSIDIO A LA OFERTA 5521 REGIMEN SUBSIDIADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD FOSYGA SOLIDARIDAD ACCIONES EN SALUD PUBLICA 553 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 5535 GENERALES 5536 ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS 554 VIVIENDA 5545 GENERALES 555 RECREACION Y DEPORTES 5556 ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS 556 CULTURA 5565 GENERALES 5566 ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS 557 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 5575 GENERALES 5576 ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS 558 MEDIO AMBIENTE 5586 ESTUDIOS Y PROYECTOS 555 SUBSIDIOS ASIGNADOS 5552 PARA EDUCACION SERVICIO DE ASEO 57 OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES 575 APORTES Y TRASP. DE FONDOS GIRADOS 5751 GASTOS GENERALES 58 OTROS GASTOS 581 INTERESES 5811 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS OPERACIONES DE CREDITO PUB.INTER. DE CORTO PLAZO OPERACIONES DE CREDITO PUB.INTER. DE LARGO PLAZO OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNA A CORTO PLAZO OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNA A L.P. 582 COMISIONES 5826 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5823 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNA A L.P COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS 583 AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5833 DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO 5834 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO 585 FINANCIEROS ADMINISTRACION DE FIDUCIA PERDIDA EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERSIONES EN TIT. DEUDA

12 5859 OTROS GASTOS FINANCIEROS 5859 OTROS GASTOS FINANCIEROS 588 OTROS GASTOS ORDINARIOS 581 EXTRAORDINARIOS 5813 OTROS GASTOS ORDINARIOS 5813 AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD 5819 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS 5815 AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE OPERACIÓN PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES TRANSFERENCIAS GASTO PUBLICO SOCIAL OTROS GASTOS 59 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 595 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 5951 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 81 DERECHOS CONTINGENTES 812 LITIGIOS Y DEMANDAS 8121 CIVILES 8122 LABORALES 8124 ADMISMTRATIVOS 8128 GARANTIAS CONTRACTUALES CONTRATOS DE CONCESION 813 BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS 8134 Propiedad, planta y equipo 819 OTROS DERECHOS CONTINGENTES 8199 OTRO DERECHOS CONTINGENTES 83 DEUDORAS DE CONTROL 8315 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO 89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR) 895 DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR) 8956 LITIGIOS Y DEMANDAS 8957 RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES 8959 GARANTIAS CONTRACTUALES 8959 OTROS DERECHOS CONTINGENTE 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR) ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 912 LITIGIOS Y DEMANDAS 9124 ADMINISTRATIVOS 9129 OTRAS OBLIGACIONES POR LITIGIOS O DEMANDAS 9121 OBLIGACIONES POTENCIALES OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES 9128 GARANTIAS CONTRACTUALES CONTRATO DE CONCESION 93 ACREEDORAS DE CONTROL 939 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 995 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) 9955 LITIGIOS Y DEMANDAS 9959 OBLIGACIONES POTENCIALES GARANTIAS CONTRACTUALES 9915 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL

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14 NO CORRIENTE A JUNIO 3 DE 213

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