42 TOTAL NO OPERACIONALES , , ,52

Transcripción

1 DICIEMBRE DICIEMBRE 2014 P Y G COMPARATIVO 4 I N G R E S O S VARIACION 41 OPERACIONALES 4120 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO COPAGOS , , , UNIDAD DE PAGO X CAPITACION UPC , , , RECURSOS PROPIOS UPC , , , RECURSOS PROPIOS LEY 1438/2011/ , , , OTROS INGRESOS OPERACIONALES 0,00 0,00 0, TOTAL SALUD REGIMEN SUBSIDIADO , , ,80 41 TOTAL OPERACIONALES , , ,80 42 NO OPERACIONALES 4210 FINANCIEROS INTERESES , , , TOTAL FINANCIEROS , , , RECUPERACIONES SEGUROS , , , DESCUENTOS CONCEDIDOS , , , REINTEGRO DE OTROS COSTOS/GASTOS , , , TOTAL RECUPERACIONES , , , INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REGIMEN SUBSIDIADO , , , TOTAL INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES , , , DIVERSOS AJUSTE AL PESO 156, , , OTROS 2.814,00 882, , TOTAL DIVERSOS 2.970, ,51 629,86 42 TOTAL NO OPERACIONALES , , ,52 4 TOTAL I N G R E S O S , , ,28

2 DICIEMBRE DICIEMBRE 2014 P Y G COMPARATIVO 5 G A S T O S 51 OPERACIONALES DE ADMON SERV. SOCIL 5105 GASTOS DE PERSONAL SUELDOS , , , HORAS EXTRAS Y RECARGOS 0,00 0,00 0, VIATICOS ,00 0, , AUXILIO DE TRANSPORTE , , , CESANTIAS , , , INTERESES SOBRE CESANTIAS , , , PRIMA DE SERVICIOS , , , VACACIONES , , , PRIMAS EXTRALEGALES , , , AUXILIOS , , , DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADOR , , , CAPACITACION AL PERSONAL , , , GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 0, , , APORTES ADMON RIESGOS PROFESIONALES , , , APORTES A ENT.ADMINIST.DE SALUD EPS , , , APORTES A FON/PENSIONES Y CESANTIAS , , , APORTES CAJAS DE COMPENSACION FLIAR , , , APORTES I.C.B.F , , , SENA , , , TOTAL GASTOS DE PERSONAL , , , HONORARIOS REVISORIA FISCAL 0, , , AUDITORIA EXTERNA , , , ASESORIA JURIDICA , , , OTROS , , , TOTAL HONORARIOS , , , IMPUESTOS DE VEHICULOS , , , TOTAL IMPUESTOS , , , ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES , , , TOTAL ARRENDAMIENTOS , , , CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES CONTRIBUCIONES , , , TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES , , , SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL/ EXTRACONTRAT 0, , , OBLIGACIONES ACCIDENTES DE TRANSITO , , , TOTAL SEGUROS , , , SERVICIOS VIGILANCIA , , , TEMPORALES , , , ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO , , , ENERGIA ELECTRICA , , , TELEFONO , , , CORREO PORTES Y TELEGRAMAS , , , TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS , , , TOTAL SERVICIOS , , , GASTOS LEGALES

3 DICIEMBRE DICIEMBRE 2014 P Y G COMPARATIVO NOTARIALES 0, , , OTROS ,00 0, , TOTAL GASTOS LEGALES , , , MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0, , , MAQUINARIA Y EQUIPO , , , EQUIPO DE OFICINA , , , EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO , , , FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE , , , TOTAL MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES , , , ADECUACIONES E INSTALACIONES REPARACIONES LOCATIVAS ,00 0, , TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES ,00 0, , GASTOS DE VIAJE ALOJAMIENTO Y MANUTENCION , , , PASAJES AEREOS , , , PASAJES TERRESTRES ,00 0, , TOTAL GASTOS DE VIAJE , , , DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA , ,08 0, EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO , , , TOTAL DEPRECIACION , , , AMORTIZACIONES AMORTIZAC.CARGOS DIF.PROG.LICENC.CO 0, , , TOTAL AMORTIZACIONES 0, , , PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION PUBLICIDAD ESCRITA , , , PUBLICIDAD T.V ,00 0, , PUBLICIDAD RADIAL , , , PUBLI.EXTERIOR (PERIFONEO) , , , MATERIAL PROMOCIONAL(VALLAS,LAPICER , , , TOTAL PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION , , , DIVERSOS COMISIONES 0, , GASTOS DE REPRESENTA/RELA. PUBLICAS , , , ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA , , , UTILES-PAPELERIA Y FOTOCOPIA , , , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES , , , OTROS , , , TOTAL DIVERSOS , , , PROVISIONES INVERSIONES ,00 0, , DEUDORES ,00 0, , OTRAS PROVISIONES-GASTOS , , , TOTAL PROVISIONES , , , TRASLADOS Y TRANFERENCIAS DE ADMON PARA SERV. SOCIALES , , , TOTAL TRASLADOS Y TRANFERENCIAS , , ,88 51 TOTAL OPERACIONALES DE ADMON , , ,42

4 DICIEMBRE DICIEMBRE 2014 P Y G COMPARATIVO 53 NO OPERACIONALES 5305 FINANCIERO GASTOS BANCARIOS 0, , , COMISIONES , , , INTERESES CORRIENTE , , , GASTOS FINANCIEROS 4X , , , TOTAL FINANCIERO , , , GASTOS EXTRAORDINARIOS GASTOS Y PROCESOS JUDICIALES , , , IMPUESTOS ASUMIDOS , , , OTROS 0, , , TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS , , , GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EJERC. ANTERIORES , , , REGIMEN SUBSIDIADO -A.R.S , , , TOTAL GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES , , , GASTOS DIVERSOS MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS 765, ,00 592, OTROS 2.249, , , TOTAL GASTOS DIVERSOS 3.014, , ,11 53 TOTAL NO OPERACIONALES , , ,23 5 TOTAL G A S T O S , , ,81 6 C O S T O S 6 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV. 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SER 6120 SALUD REGIMEN SUDSIDIADO COSTO REGIMEN SUBSIDIADO POS-S , , , POLIZA DE SEGUROS , , , PROVISION DEL SGSSS , , , PROVISION GLOSAS , , , TOTAL SALUD REGIMEN SUDSIDIADO , , ,87 61 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PREST , , ,87 6 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV , , ,87 REMANENTE DEL EJERCICIO , , ,22

5 BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE DICIEMBRE DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE 2014 VARIACION 1 A C T I V O 11 DISPONIBLE 1105 CAJA CAJA GENERAL , , , CAJA MENORES , ,00 0, TOTAL CAJA , , , BANCOS RECURSOS REG.SUBSIDIADO EN SALUD , , , TOTAL BANCOS , , , CUENTAS DE AHORRO RECURSOS REG. SUBSIDIADO EN SALUD , , , TOTAL CUENTAS DE AHORRO , , ,43 11 TOTAL DISPONIBLE , , ,88 12 I N V E R S I O N E S 1245 DERECHOS FIDUCIARIOS FIDEICOMISOS DE INV.MON. NAL , ,00 0, TOTAL DERECHOS FIDUCIARIOS , ,00 0, PROVISIONES OTRAS INVERSIONES , ,00 0, TOTAL PROVISIONES , ,00 0,00 12 TOTAL I N V E R S I O N E S 0,00 0,00 0,00

6 BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE DICIEMBRE D E U D O R E S 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE 2014 VARIACION 1305 CLIENTES SECTOR SALUD REGIMEN SUBSIDIADO , , , TOTAL CLIENTES SECTOR SALUD , , , DEPOSITOS EN GARANTIA 0, , , TOTAL DEPOSITOS 0, , , INGRESOS POR COBRAR OTROS , ,52 0, TOTAL INGRESOS POR COBRAR , ,52 0, CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS OTROS , , , TOTAL CUENTAS POR COBRAR EMPLEAD , , , DEUDORES VARIOS OTROS , , , TOTAL DEUDORES VARIOS , , , DEUDAS DE DIFICIL COBRO CLIENTES DEL SECTOR SALUD ,00 0, , TOTAL DEUDAS DE DIFICIL COBRO ,00 0, , PROVISIONES CLIENTES SECTOR SALUD , ,56 0, TOTAL PROVISIONES , ,56 0,00 13 TOTAL D E U D O R E S , , ,29 15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1524 EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES , ,00 0, TOTAL EQUIPO DE OFICINA , ,00 0, EQUIPO DE COMPUTACION/COMUNICACION EQUIPO PROCESAMIENTOS DE DATOS , ,00 0, EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES , ,00 0, TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION/COMU , ,00 0, DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA , , , EQUIPO DE COMPUT./COMUNICACIONES , , , TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA , , ,00 15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO , , ,00

7 BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE DICIEMBRE DIFERIDOS 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE 2014 VARIACION 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZAS ,00 0, , TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIP ,00 0, , CARGOS DIFERIDOS PROGRAMAS/SOFTWARE PARA COMPUTADO ,00 0, , ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0,01 0,00-0, DOTACION Y SUMINISTROA TRABAJADORES ,16 0, , TOTAL CARGOS DIFERIDOS ,17 0, ,17 17 TOTAL DIFERIDOS ,17 0, ,17 1 TOTAL A C T I V O , , ,34 CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORA , , ,25 2 P A S I V O 23 C U E N T A S P O R P A G A R 2305 PROGRAMAS SECTOR SALUD SALUD REGIMEN SUBSIDIADO EPS-S , , , TOTAL PROGRAMAS SECTOR SALUD , , , COSTOS Y GASTO POR PAGAR COSTO Y GASTA - ARS , , , TOTAL COSTOS Y GASTO POR PAGAR , , , RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE PAGOS DECLARACIONES RETEFUENTE , , , TOTAL RETENCION EN LA FUENTE E I , , , IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PAGO RENTENCION DEL IVA , , , TOTAL IMPUESTO A LAS VENTAS RETE , , , IMP. DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI PAGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO , , , TOTAL IMP. DE INDUSTRIA Y COMERC , , , RETENCION Y APORTES DE NOMINA APORTES ENTIDADES PROM.DE SALUD EPS , , , APORTES ADMINIS/DORAS PENSIONES AFP , , , EMBARGOS JUDICIALES ,00 0, , SINDICATOS , , , OTROS , , , TOTAL RETENCION Y APORTES DE NOM , , , ACREEDORES VARIOS CHEQUES ANULADOS NO ENTREGADOS , , , CHEQUE ENTREGADOS NO COBRADOS , , , REGIMEN SUBSIDIADO - A.R.S , , , REGIMEN SUBSIDIADO U.T. CAJASALUD , , , TOTAL ACREEDORES VARIOS , , ,39 23 TOTAL C U E N T A S P O R P AGAR , , ,54

8 BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE DICIEMBRE DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE 2014 VARIACION 25 OBIGACIONES LABORALES 2505 SALARIOS POR PAGAR SALARIOS POR PAGAR - ARS 0, , , TOTAL SALARIOS POR PAGAR 0, , , CESANTIAS CONSOLIDADAS LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES , , , TOTAL CESANTIAS CONSOLIDADAS , , , INTERESES SOBRE CESANTIAS INTERESES CESANTIAS , , , TOTAL INTERESES SOBRE CESANTIAS , , , VACACIONES CONSOLIDADAS VACACIONES CONSOLIDADAS -ARS , , , TOTAL VACACIONES CONSOLIDADAS , , , PRESTACIONES EXTRALEGALES PRIMAS , , , TOTAL PRESTACIONES EXTRALEGALES , , ,00 25 TOTAL OBIGACIONES LABORALES , , ,00 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISION 2605 PARA COSTO Y GASTOS REG.SUBSIDIADO EPS-S COSTOS GASTOS , , , TOTAL PARA COSTO Y GASTOS , , , PARA OBLIGACIONES LABORALES CESANTIAS 0,00 0,00 0, INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 0,00 0, VACACIONES 0,00 0,00 0, PRIMA DE SERVICIOS 0,00 0,00 0, PRIMA EXTRALEGALES 0,00 0,00 0, TOTAL PARA OBLIGACIONES LABORALE 0,00 0,00 0, PARA CONTIGENCIAS PROCESOS CIVILES , , , OTRAS CONTINGENCIAS , , , TOTAL PARA CONTIGENCIAS , , , PROVISION SECTOR SALUD PROVISION GLOSAS , , , PROV.CUBRIMIENTO SERV.SALUD , , , TOTAL PROVISION SECTOR SALUD , , ,72 26 TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIS , , ,07 27 D I F E R I D O S 2705 INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO UPC REGIMEN SUBSIDIADO ,55 0, , TOTAL INGRESOS RECIBIDOS X ANTIC ,55 0, ,55 27 TOTAL D I F E R I D O S ,55 0, ,55 2 TOTAL P A S I V O , , ,16

9 BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE DICIEMBRE DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE 2014 VARIACION 3 P A T R I M O N I O 34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 3405 AJUSTES POR INFLACION DE RESERVAS , ,39 0, DE EJERCICIOS ANTERIORES , ,34 0, TOTAL AJUSTES POR INFLACION , ,05 0, RECLASIF.CORREC. MONETARIA RECLASIF.CORREC.MONET.ACUMULADA , ,18 0, TOTAL RECLASIF.CORREC. MONETARIA , ,18 0,00 34 TOTAL REVALORIZACION DEL PATRIMO , ,13 0,00 37 RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES 3705 REMANENTES ACUMULADOS REM. ACUMULADOS REG.SUBSIDIADO -0, , , TOTAL REMANENTES ACUMULADOS -0, , , DEFICITS ACUMULADO DEFICIT REG.SUBSIDIADO EPS-S , , , TOTAL DEFICITS ACUMULADO , , ,82 37 TOTAL RESULTADOS DE EJERC. ANTER , , ,60 REMANENTE DEL EJERCICIO , , ,78 3 TOTAL P A T R I M O N I O , , ,82 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO , , ,34 CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS , , ,00

10 JUNIO JUNIO 2015 P Y G COMPARATIVO 4 I N G R E S O S VARIACION 41 OPERACIONALES 4120 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO COPAGOS , , , UNIDAD DE PAGO X CAPITACION UPC , , , RECURSOS PROPIOS UPC ,00 0, , RECURSOS PROPIOS LEY 1438/2011/ ,00 0, , OTROS INGRESOS OPERACIONALES 0,00 0,00 0, TOTAL SALUD REGIMEN SUBSIDIADO , , ,10 41 TOTAL OPERACIONALES , , ,10 42 NO OPERACIONALES 4210 FINANCIEROS INTERESES , , , TOTAL FINANCIEROS , , , RECUPERACIONES SEGUROS ,00 0, , DESCUENTOS CONCEDIDOS , , , REINTEGRO DE OTROS COSTOS/GASTOS , , , TOTAL RECUPERACIONES , , , INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REGIMEN SUBSIDIADO , , , TOTAL INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES , , , DIVERSOS AJUSTE AL PESO 867, , , OTROS 882,00 0,00-882, TOTAL DIVERSOS 1.749, ,64 484,52 42 TOTAL NO OPERACIONALES , , ,83 4 TOTAL I N G R E S O S , , ,73

11 JUNIO JUNIO 2015 P Y G COMPARATIVO 5 G A S T O S 51 OPERACIONALES DE ADMON SERV. SOCIL 5105 GASTOS DE PERSONAL SUELDOS , , , AUXILIO DE TRANSPORTE , , , CESANTIAS , , , INTERESES SOBRE CESANTIAS , , , PRIMA DE SERVICIOS , , , VACACIONES , , , PRIMAS EXTRALEGALES , , , AUXILIOS , , , DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADOR , , , CAPACITACION AL PERSONAL ,00 0, , APORTES ADMON RIESGOS PROFESIONALES , , , APORTES A ENT.ADMINIST.DE SALUD EPS , , , APORTES A FON/PENSIONES Y CESANTIAS , , , APORTES CAJAS DE COMPENSACION FLIAR , , , APORTES I.C.B.F , , , SENA , , , PROVISION GASTOS DE PERSONAL 0, , , TOTAL GASTOS DE PERSONAL , , , HONORARIOS REVISORIA FISCAL , , , AUDITORIA EXTERNA , , , ASESORIA JURIDICA , , , OTROS , , , TOTAL HONORARIOS , , , IMPUESTOS DE VEHICULOS , , , TOTAL IMPUESTOS , , , ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES , , , TOTAL ARRENDAMIENTOS , , , SEGUROS OBLIGACIONES ACCIDENTES DE TRANSITO ,00 0, , TOTAL SEGUROS ,00 0, , SERVICIOS VIGILANCIA , , , TEMPORALES , , , ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO , , , ENERGIA ELECTRICA , , , TELEFONO , , , CORREO PORTES Y TELEGRAMAS , , , TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS , , , OTROS 0, , TOTAL SERVICIOS , , ,30

12 JUNIO JUNIO 2015 P Y G COMPARATIVO 5145 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES , , , MAQUINARIA Y EQUIPO , , , EQUIPO DE OFICINA ,00 0, , EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO , , , FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE , , , TOTAL MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES , , , GASTOS DE VIAJE ALOJAMIENTO Y MANUTENCION , , , PASAJES AEREOS , , , TOTAL GASTOS DE VIAJE , , , DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 0, , , EQUIPO DE OFICINA , , , EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO , , , TOTAL DEPRECIACION , , , AMORTIZACIONES AMORTIZAC.CARGOS DIF.PROG.LICENC.CO ,00 0, , TOTAL AMORTIZACIONES ,00 0, , PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION PUBLICIDAD ESCRITA , , , PUBLICIDAD T.V. 0, , PUBLICIDAD RADIAL , , , PUBLI.EXTERIOR (PERIFONEO) ,00 0, , TOTAL PUBLICIDAD/PROPAGANDA/PROMOCION , , , DIVERSOS COMISIONES ,00 0, GASTOS DE REPRESENTA/RELA. PUBLICAS ,00 0, , ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA , , , UTILES-PAPELERIA Y FOTOCOPIA , , , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES , , , OTROS , , , TOTAL DIVERSOS , , , PROVISIONES DEUDORES 0, , , OTRAS PROVISIONES-GASTOS , , , TOTAL PROVISIONES , , , TRASLADOS Y TRANFERENCIAS DE ADMON PARA SERV. SOCIALES , , , TOTAL TRASLADOS Y TRANFERENCIAS , , ,00 51 TOTAL OPERACIONALES DE ADMON , , ,60

13 JUNIO JUNIO 2015 P Y G COMPARATIVO 53 NO OPERACIONALES 5305 FINANCIERO GASTOS BANCARIOS ,18 0, , COMISIONES , , , GASTOS FINANCIEROS 4X , , , TOTAL FINANCIERO , , , GASTOS EXTRAORDINARIOS GASTOS Y PROCESOS JUDICIALES , , , IMPUESTOS ASUMIDOS , , , OTROS , , , TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS , , , GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EJERC. ANTERIORES ,00 0, , REGIMEN SUBSIDIADO -A.R.S , , , TOTAL GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES , , , GASTOS DIVERSOS MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS , OTROS , , , TOTAL GASTOS DIVERSOS , , ,42 53 TOTAL NO OPERACIONALES , , ,93 5 TOTAL G A S T O S , , ,33 6 C O S T O S 6 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV. 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SER 6120 SALUD REGIMEN SUDSIDIADO COSTO REGIMEN SUBSIDIADO POS-S , , , POLIZA DE SEGUROS , , , PROVISION DEL SGSSS , , , PROVISION GLOSAS , , , TOTAL SALUD REGIMEN SUDSIDIADO , , ,40 61 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PREST , , ,40 6 TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION SERV , , ,40 REMANENTE DEL EJERCICIO , , ,80

14 BALANCE GENERAL COMPARATIVO JUNIO JUNIO DE JUNIO DE JUNIO 2015 VARIACION 1 A C T I V O 11 DISPONIBLE 1105 CAJA CAJA GENERAL , , , CAJA MENORES , ,00 0, TOTAL CAJA , , , BANCOS RECURSOS REG.SUBSIDIADO EN SALUD , , , TOTAL BANCOS , , , CUENTAS DE AHORRO RECURSOS REG. SUBSIDIADO EN SALUD , , , TOTAL CUENTAS DE AHORRO , , ,13 11 TOTAL DISPONIBLE , , ,71 12 I N V E R S I O N E S 1245 DERECHOS FIDUCIARIOS FIDEICOMISOS DE INV.MON. NAL ,00 0, , TOTAL DERECHOS FIDUCIARIOS ,00 0, , PROVISIONES OTRAS INVERSIONES ,00 0, , TOTAL PROVISIONES ,00 0, ,00 12 TOTAL I N V E R S I O N E S 0,00 0,00 0,00

15 BALANCE GENERAL COMPARATIVO JUNIO JUNIO DE JUNIO DE JUNIO 2015 VARIACION 13 D E U D O R E S 1305 CLIENTES SECTOR SALUD REGIMEN SUBSIDIADO , , , TOTAL CLIENTES SECTOR SALUD , , , DEPOSITOS EN GARANTIA ,00 0, , TOTAL DEPOSITOS ,00 0, , INGRESOS POR COBRAR OTROS , ,52 0, TOTAL INGRESOS POR COBRAR , ,52 0, CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS OTROS , , , TOTAL CUENTAS POR COBRAR EMPLEAD , , , DEUDORES VARIOS OTROS , , , TOTAL DEUDORES VARIOS , , , DEUDAS DE DIFICIL COBRO CLIENTES DEL SECTOR SALUD ,00 0, , TOTAL DEUDAS DE DIFICIL COBRO ,00 0, , PROVISIONES CLIENTES SECTOR SALUD , , , TOTAL PROVISIONES , , ,74 13 TOTAL D E U D O R E S , , ,25

16 BALANCE GENERAL COMPARATIVO JUNIO JUNIO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 30 DE JUNIO DE JUNIO 2015 VARIACION 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO 0, , , TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 0, , , EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES , ,00 0, TOTAL EQUIPO DE OFICINA , ,00 0, EQUIPO DE COMPUTACION/COMUNICACION EQUIPO PROCESAMIENTOS DE DATOS , , , EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES , ,00 0, TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION/COMU , , , DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO 0, , , EQUIPO DE OFICINA , , , EQUIPO DE COMPUT./COMUNICACIONES , , , TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA , , ,58 15 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO , , ,42 17 DIFERIDOS 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZAS ,00 0, , OTROS , , , TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIP , , , CARGOS DIFERIDOS UTILES Y PAPELERIA ,34 0, , MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS ,80 0, , PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION 0,00 0,00 0, DOTACION Y SUMINISTROA TRABAJADORES , , , TOTAL CARGOS DIFERIDOS , , ,70 17 TOTAL DIFERIDOS , , ,13 1 TOTAL A C T I V O , , ,41 CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORA , , ,00

17 BALANCE GENERAL COMPARATIVO JUNIO JUNIO DE JUNIO DE JUNIO 2015 VARIACION 2 P A S I V O 23 C U E N T A S P O R P A G A R 2305 PROGRAMAS SECTOR SALUD SALUD REGIMEN SUBSIDIADO EPS-S , , , TOTAL PROGRAMAS SECTOR SALUD , , , COSTOS Y GASTO POR PAGAR COSTO/GASTOS ,00 0, , COSTO Y GASTA - ARS , , , TOTAL COSTOS Y GASTO POR PAGAR , , , RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE PAGOS DECLARACIONES RETEFUENTE , , , TOTAL RETENCION EN LA FUENTE E I , , , IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PAGO RENTENCION DEL IVA , , , TOTAL IMPUESTO A LAS VENTAS RETE , , , IMP. DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI PAGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO , , , TOTAL IMP. DE INDUSTRIA Y COMERC , , , RETENCION Y APORTES DE NOMINA APORTES ENTIDADES PROM.DE SALUD EPS ,00 0, , APORTES ADMINIS/DORAS PENSIONES AFP ,00 0, , EMBARGOS JUDICIALES ,00 0, , SINDICATOS , , , OTROS , , , TOTAL RETENCION Y APORTES DE NOM , , , ACREEDORES VARIOS CHEQUES ANULADOS NO ENTREGADOS 0, , , CHEQUE ENTREGADOS NO COBRADOS , , , REGIMEN SUBSIDIADO - A.R.S , , , REGIMEN SUBSIDIADO U.T. CAJASALUD , , , TOTAL ACREEDORES VARIOS , , ,66 23 TOTAL C U E N T A S P O R P AGAR , , ,31

18 BALANCE GENERAL COMPARATIVO JUNIO JUNIO DE JUNIO DE JUNIO 2015 VARIACION 25 OBIGACIONES LABORALES 2505 SALARIOS POR PAGAR SALARIOS POR PAGAR - ARS 0,00 0,00 0, TOTAL SALARIOS POR PAGAR 0,00 0,00 0, VACACIONES CONSOLIDADAS VACACIONES CONSOLIDADAS -ARS , , , TOTAL VACACIONES CONSOLIDADAS , , , PRESTACIONES EXTRALEGALES PRIMAS , , , TOTAL PRESTACIONES EXTRALEGALES , , ,00 25 TOTAL OBIGACIONES LABORALES , , ,00 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISION 2605 PARA COSTO Y GASTOS REG.SUBSIDIADO EPS-S COSTOS GASTOS , , , TOTAL PARA COSTO Y GASTOS , , , PARA OBLIGACIONES LABORALES CESANTIAS , , , INTERESES SOBRE CESANTIAS , , , VACACIONES , , , PRIMA EXTRALEGALES , , , TOTAL PARA OBLIGACIONES LABORALE , , , PARA CONTIGENCIAS PROCESOS CIVILES , , , OTRAS CONTINGENCIAS , , , TOTAL PARA CONTIGENCIAS , , , PROVISION SECTOR SALUD PROVISION GLOSAS , , , PROV.CUBRIMIENTO SERV.SALUD ,42 0, , PRO. REGIMEN SUBSIDIADO-RESERVAS TECNICAS 0, , , TOTAL PROVISION SECTOR SALUD , , ,74 26 TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIS , , ,04 27 D I F E R I D O S 2705 INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO UPC REGIMEN SUBSIDIADO ,20 0, , TOTAL INGRESOS RECIBIDOS X ANTIC ,20 0, ,20 27 TOTAL D I F E R I D O S ,20 0, ,20 2 TOTAL P A S I V O , , ,55

19 BALANCE GENERAL COMPARATIVO JUNIO JUNIO DE JUNIO DE JUNIO 2015 VARIACION 3 P A T R I M O N I O 34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 3405 AJUSTES POR INFLACION DE RESERVAS ,39 0, , DE EJERCICIOS ANTERIORES ,34 0, , TOTAL AJUSTES POR INFLACION ,05 0, , RECLASIF.CORREC. MONETARIA RECLASIF.CORREC.MONET.ACUMULADA ,18 0, , TOTAL RECLASIF.CORREC. MONETARIA ,18 0, ,18 34 TOTAL REVALORIZACION DEL PATRIMO ,13 0, ,13 37 RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES 3705 REMANENTES ACUMULADOS REM. ACUMULADOS REG.SUBSIDIADO ,73 0, , TOTAL REMANENTES ACUMULADOS ,73 0, , DEFICITS ACUMULADO DEFICIT REG.SUBSIDIADO EPS-S , , , TOTAL DEFICITS ACUMULADO , , ,80 37 TOTAL RESULTADOS DE EJERC. ANTER , , ,07 REMANENTE DEL EJERCICIO , , ,34 3 TOTAL P A T R I M O N I O , , ,14 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO , , ,41 CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS , , ,00

20 EPS-S EN LIQUIDACIÓN COSTOS COMPARATIVOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE RED PUBLICA NIVEL I , ,00 II , ,00 III , ,00 IV , ,60 TOTAL , ,60 RED PRIVADA NIVEL I , ,00 II , ,38 III , ,96 IV , ,00 TOTAL , ,34 POLIZA ALTO COSTO , ,00 PROVISION SGSSS - RESERVAS TECNICAS , ,14 PROVISION DE GLOSAS , ,00 TOTAL COSTOS EN SALUD , ,08

21 EPS-S EN LIQUIDACIÓN TOTAL PAGADO RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD COMPARATIVO JUNIO RED/AÑO JUNIO 2014 JUNIO 2015 RED PUBLICA RED PRIVADA TOTAL

22 EPS'S EN LIQUIDACION RESUMEN ACREENCIAS RECONOCIDAS POR EL PROCESO DE LIQUIDACION PORCENTAJES DE PAGOS REALIZADOS , , , , ,44 TIPO DE CREDITO NETO RECONOCIDO PRIMER PAGO 100% (PRIMERA CLASE) 65% (QUINTA CLASE) SEGUNDO PAGO 20% (QUINTA CLASE) SALDO POR CANCELAR 15% TOTAL PAGADO A JULIO 31 DE 2015 CREDITOS DE PRIMERA CLASE , ,00 0,00 0, ,00 CREDITOS DE QUINTA CLASE , , , , ,44