AGENCIA DE ADUANAS LOPEZ HERMANOS S.A. NIVEL UNO (1) NIT BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2012 Y 2013
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- Esperanza Luna Ortiz
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1 A DICIEMBRE 31 DE 2012 Y 2013 ACTIVOS CORRIENTES NOTA AÑO 2012 AÑO 2013 ABS % DISPONIBLE CAJA 1A 2,699,335 1,275,296-1,424,039-53% BANCOS 2A 83,706,078 25,669,847-58,036,231-69% CORPORACIONES 66,816,630 2,853,220-63,963,410 0% TOTAL DISPONIBLE 153,222,043 29,798, ,423,680-81% DEUDORES CLIENTES 3A 282,653, ,694, ,040,541 47% SOCIOS 3B 841,525,671 1,007,301, ,775,979 20% ANTICIPOS VARIOS 861,173 4,570,072 3,708, % ANTICIPOS DE IMPUESTOS 261,031, ,587,308 11,556,270 4% TRABAJADORES 84,301 2,186,394 2,102, % DEUDORES VARIOS 1,053,979, ,782, ,197,132-44% OTROS DEUDORES % PROVISION DE CARTERA -15,398,940-15,398, % TOTAL DEUDORES 2,424,736,712 2,278,723, ,013,350-6% INVENTARIO 0 SEMOVIENTES 4A 313,108, ,264, ,000 0% TOTAL INVENTARIO 313,108, ,264, ,000 7% PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS TERRENOS 5A 641,494, ,494, % CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 5A 88,766,131 88,766, % MAQUINARIA Y EQUIPOS 5B 222,629, ,629, % EQUIPOS DE OFICINA 5C 219,048, ,218,814 28,169,948 13% EQ. COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 5D 275,910, ,923,915 2,013,000 1% FLOTA Y EQ. DE TRANSPORTE 5E 400,976, ,976, % ACUEDUCTOS, PLANTA Y REDES 5F 6,460,899 6,460, % MENOS:DEPRECIACION ACUMULADA 5G -776,011, ,011, % TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS 1,079,277,169 1,109,460,117 30,182,948 3% DIFERIDOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS SEGUROS Y FIANZAS 8,516,307 16,703,965 8,187,658 96% TOTAL DIFERIDOS 8,516,307 16,703,965 8,187,658 96% OTROS ACTIVOS VALORIZACIONES DE P.PLANTA Y EQUIPOS A TERRENOS 396,981, ,981, % TOTAL DIFERIDOS 396,981, ,981, % 0 #DIV/0! TOTAL ACTIVO 4,375,841,481 4,144,931, ,910,424-5%
2 A DICIEMBRE 31 DE 2012 Y 2013 PASIVOS AÑO 2012 AÑO 2013 ABS % SOBREGIROS BANCARIOS 6A 16,921,044 29,303,088 12,382,044 73% OBLIGACIONES BANCARIAS 6B 665,208, ,865,913 51,657,137 8% PROVEEDORES NACIONALES 6C 255,366, ,483,727 35,117,626 14% CUENTAS POR PAGAR 6D 195,807, ,689, ,881, % IMPUESTOS POR PAGAR 6F 68,758, ,795, ,037, % RETENCION Y APORTES DE NOMINA 19,177,894 9,583,269-9,594,625-50% OBLIGACIONES LABORALES 39,308,405 54,412,765 15,104,360 38% ACREEDORES VARIOS 46,215, ,812,094 81,596, % OTROS PASIVOS 930,174, ,456, ,717,754-70% TOTAL PASIVOS 2,236,938,071 2,126,402, ,535,510-5% PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 445,000, ,000, % RESERVA LEGAL 129,935, ,935, % REVALORIZACION 432,737, ,102,291-4,635,000-1% SUPERAVIT POR VALORIZACION 396,981, ,981, % UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES 534,860, ,495,759-30,364,727-6% UTILIDADES DEL EJERCICIO 199,388, ,013,798-85,375,187-43% TOTAL PATRIMONIO 2,138,903,410 2,018,528, ,374,914-6% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,375,841,481 4,144,931, ,910,424-5%
3 ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2012 Y 2013 INGRESOS AÑO 2012 AÑO 2013 ABS % INGRESOS OPERACIONALES 2,311,534,904 2,103,440, ,094,633-9% DEVOLUCIONES Y REBAJAS 3,560,958 6,456,769 2,895,811 81% TOTAL INGRESOS 2,307,973,946 2,096,983, ,990,444-9% GASTOS OPERACIONALES ADMON PERSONAL 763,285, ,965,999 36,680,709 5% HONORARIOS 9B 15,748,338 13,674,091-2,074,247-13% IMPUESTOS 26,216,400 30,077,554 3,861,154 15% ARRENDAMIENTOS 9D 42,537,780 37,718,287-4,819,493-11% CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 9E 3,586,500 10,570,491 6,983, % SEGUROS 9E 17,851,681 9,621,506-8,230,175-46% SERVICIOS 9F 165,539, ,664,367 60,124,779 36% NOTARIALES - LEGALES 4,246,492 3,758, ,673-11% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 45,795,674 38,435,705-7,359,969-16% ADECUACIONES E INSTALACIONES 60,526,980 27,408,462-33,118,518-55% GASTOS DE VIAJES 1,890,333 2,138, ,560 13% DIVERSOS 589,611, ,838,387 43,227,133 7% DEPRECIACIONES 151,698, ,698, % AMORTIZACIONES 15,736, ,736, % PROVISION DE CARTERA % TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1,904,271,476 1,831,872,561-72,398,915-4% GASTOS OPERACIONALES VENTAS OTROS GASTOS DE VENTAS GASTO DOCUMENTO ORIGEN (DO) 58,384,299 17,232,113-41,152,186-70% TOTAL GASTOS OPERACIONALES 58,384,299 17,232,113-41,152,186-70% UTILIDAD OPERACIONAL 345,318, ,878,828-97,439,343-28% INGRESOS NO OPERACIONALES OTROS INGRESOS 72,942,604 78,919,936 5,977,332 8% TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 72,942,604 78,919,936 5,977,332 8% GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS BANCARIOS 14,915,977 15,551, ,721 4% GASTO 4 * ,582,200 57,254,192-4,328,008-7% INTERESES 115,285, ,262,801-22,566 0% DESCUENTOS CONDICIONALES 2,977,482 3,178, ,688 7% COSTOS DE AÑOS ANTERIORES 8,735, ,503-8,096,640-93% OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 15,375,621 20,899,602 5,523,981 0% TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 218,871, ,784,966-6,086,824-3% UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 199,388, ,013,798-85,375,187-43% RESULTADO DEL EJERCICIO 199,388, ,013,798-85,375,187-43%
4 A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2014 ACTIVOS CORRIENTES NOTA AÑO 2013 AÑO 2014 ABS % DISPONIBLE CAJA 1A 1,275,296 4,200,757 2,925, % BANCOS 2A 25,669,847 13,083,409-12,586,438-49% CORPORACIONES 2,853,220 14,495,574 11,642, % TOTAL DISPONIBLE 29,798,363 31,779,739 1,981,376 7% DEUDORES CLIENTES 3A 416,694, ,842,848-47,851,469-11% SOCIOS 3B 1,007,301, ,420, ,881,034-16% ANTICIPOS VARIOS 4,570,072 7,318,848 2,748,776 60% ANTICIPOS DE IMPUESTOS 272,587, ,756,000 32,168,692 12% TRABAJADORES 2,186,394 3,377,157 1,190,763 54% DEUDORES VARIOS 590,782, ,188, ,594,449-29% OTROS DEUDORES % PROVISION DE CARTERA -15,398,940-18,796,175-3,397,235 22% TOTAL DEUDORES 2,278,723,362 1,930,107, ,615,956-15% INVENTARIO SEMOVIENTES 4A 313,264, ,264, % TOTAL INVENTARIO 313,264, ,264, % PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS TERRENOS RURALES 5A 120,985, ,985, % TERRENOS URBANOS 5A 520,509, ,509,139 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 5A 88,766,131 88,766, % MAQUINARIA Y EQUIPOS 5B 222,629, ,629, % EQUIPOS DE OFICINA 5C 247,218, ,776,740 3,557,926 1% EQ. COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 5D 277,923, ,733,915 7,810,000 3% FLOTA Y EQ. DE TRANSPORTE 5E 400,976, ,976, % ACUEDUCTOS, PLANTA Y REDES 5F 6,460,899 6,460, % MENOS:DEPRECIACION ACUMULADA 5G -776,011, ,988,380-38,977,203 5% TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS 1,109,460,117 1,081,850,838-27,609,279-2% DIFERIDOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS SEGUROS Y FIANZAS 16,703,965 26,269,585 9,565,620 57% TOTAL DIFERIDOS 16,703,965 26,269,585 9,565,620 57% OTROS ACTIVOS VALORIZACIONES DE P.PLANTA Y EQUIPOS A TERRENOS 396,981, ,981, % TOTAL DIFERIDOS 396,981, ,981, % 0 #DIV/0! TOTAL ACTIVO 4,144,931,057 3,780,252, ,678,239-9%
5 A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2014 PASIVOS AÑO 2013 AÑO 2014 ABS % SOBREGIROS BANCARIOS 6A 29,303,088 16,120,517-13,182,571-45% OBLIGACIONES BANCARIAS 6B 716,865, ,453,802-8,412,111-1% PROVEEDORES NACIONALES 6C 290,483, ,164,437-22,319,290-8% CUENTAS POR PAGAR 6D 426,689, ,195, ,493,914-57% IMPUESTOS POR PAGAR - IVA 6F 183,595, ,101, ,721 0% RETENCION Y APORTE DE NOMINA 9,583,269 10,179, ,102 6% RETENCIONES POR PAGAR (RTFE-CREE) 6F 5,200,000 11,015,000 5,815, % OBLIGACIONES LABORALES 54,412,765 54,474,330 61,565 0% ACREEDORES VARIOS 127,812, ,547,913-6,264,181-5% OTROS PASIVOS 6J 282,456, ,336,210-33,120,278-12% TOTAL PASIVOS 2,126,402,561 1,805,588, ,814,399-15% PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 445,000, ,000, % RESERVA LEGAL 129,935, ,935, % REVALORIZACION 428,102, ,102, % SUPERAVIT POR VALORIZACION 396,981, ,981, % UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES 504,495, ,092,342-5,403,417-1% UTILIDADES DEL EJERCICIO 114,013,798 75,553,375-38,460,423-34% TOTAL PATRIMONIO 2,018,528,496 1,974,664,656-43,863,840-2% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,144,931,057 3,780,252, ,678,239-9%
6 ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2014 INGRESOS AÑO 2013 AÑO 2014 ABS % INGRESOS OPERACIONALES 2,103,440,271 1,800,926, ,514,096-14% DEVOLUCIONES Y REBAJAS -6,456,769-1,399,651 5,057,118-78% TOTAL INGRESOS 2,096,983,502 1,799,526, ,571,214-15% GASTOS OPERACIONALES ADMON PERSONAL 799,965, ,083, ,882,529-19% HONORARIOS 9B 13,674,091 26,948,334 13,274,243 97% IMPUESTOS 30,077,554 26,402,957-3,674,597-12% ARRENDAMIENTOS 9D 37,718,287 53,725,134 16,006,847 42% CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 9E 10,570,491 8,096,290-2,474,201-23% SEGUROS 9E 9,621,506 8,587,090-1,034,416-11% SERVICIOS 9F 225,664, ,576, ,087,716-54% NOTARIALES - LEGALES 3,758,819 3,876, ,077 3% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 38,435,705 33,067,791-5,367,914-14% ADECUACIONES E INSTALACIONES 27,408, ,190, ,781, % GASTOS DE VIAJES 2,138, ,500-1,432,393-67% DIVERSOS 632,838, ,161, ,677,002-65% DEPRECIACIONES 0 38,977,213 38,977,213 0% AMORTIZACIONES % PROVISION DE CARTERA 0 3,397,235 3,397,235 0% TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1,831,872,561 1,549,797, ,075,233-15% GASTOS OPERACIONALES VENTAS OTROS GASTOS DE VENTAS GASTO DOCUMENTO ORIGEN (DO) 17,232,113 29,461,957 12,229,844 71% TOTAL GASTOS OPERACIONALES 17,232,113 29,461,957 12,229,844 71% UTILIDAD OPERACIONAL 247,878, ,267,240-37,725,824-15% INGRESOS NO OPERACIONALES OTROS INGRESOS 78,919,936 47,461,958-31,457,978-40% TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 78,919,936 47,461,958-31,457,978-40% GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS BANCARIOS 15,551,698 18,433,033 2,881,335 19% GASTO 4 * ,254,192 45,862,681-11,391,511-20% INTERESES 115,262,801 95,125,078-20,137,723-17% DESCUENTOS CONDICIONALES 3,178, ,167-2,746,003-86% COSTOS DE AÑOS ANTERIORES 638,503 23,905,102 23,266, % OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 20,899,602 8,417,762-12,481,840-60% TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 212,784, ,175,823-20,609,143-10% UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 114,013,798 75,553,375-38,460,423-34% RESULTADO DEL EJERCICIO 114,013,798 75,553,375-38,460,423-34%
PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A BALANCE GENERAL COMPARATIVO Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012
PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A BALANCE GENERAL COMPARATIVO Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 ACTIVO Diciembre 2013 1 US$ = 1,926.83 Diciembre 2012 1
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ANEXO 1 ESTADOS FINANCIEROS AGENCIAS HOJA 1 BALANCE GENERAL DICIEMBRE 31 DE 2009 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS INVERSIONES CUENTAS POR COBRAR GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO TOTAL CORRIENTE PROPIEDAD PLANTA
Más detallesBALANCE GENERAL COMPARATIVO
1 ACTIVO 1 ACTIVO TOTAL 11 AC DISPONIBLE 1105 AC Caja 1110 AC Bancos 1115 AC Remesas En Transito 1120 AC Cuentas de Ahorro 1125 AC Fondos 12 AC INVERSIONES 1205 AC Acciones (anexo) 1210 AC Cuotas o partes
Más detallesAnexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 Contabilidad en Medios Electrónicos Pág. 8-15
B. Código Agrupador de cuentas del SAT. Código agrupador Activo Activos Circulantes 1 Caja 1.1 Caja y efectivo 2 Bancos 2.1 Bancos nacionales 2.2 Bancos extranjeros 3 Inversiones 3.1 Inversiones en Valores
Más detallesCATÁLOGO DE CUENTAS. 1102 INVERSIONES TEMPORALES 110201 Acciones 110202 Bonos 110203 Cédulas hipotecarias
CATÁLOGO DE CUENTAS 1 ACTIVO 11 ACTIVO CORRIENTE 1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 110101 Caja general 110102 Caja chica 110103 Bancos 11010301 Banco Agrícola 1101030101 Cuenta corriente 1101030102
Más detalles42 TOTAL NO OPERACIONALES 3.316.354.166,64 3.192.730.205,12-123.623.961,52
DICIEMBRE 2013 - DICIEMBRE 2014 P Y G COMPARATIVO 4 I N G R E S O S 2013 2014 VARIACION 41 OPERACIONALES 4120 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO 412010 COPAGOS 32.190.456,30 38.051.484,10 5.861.027,80 412070 UNIDAD
Más detallesCORREDORES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. COPROAGRO S.A. NIT.830.013.399-0 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2011 2010 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Utilidad Neta 260,582,366 12,531,841 Partidas que No Afectan el Efectivo Amortización de Diferidos 16,555,305 21,101,695 Depreciaciones 8,981,373
Más detallesSEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2007. Activo Corriente DIC-2007 DIC-2006
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2007 A C T I V O Activo Corriente DIC-2007 DIC-2006 Caja y Bancos 984.889.569 663.666.965 Cuentas Intercompañías 72.021.449
Más detalles4. Número de formulario
. Año 7 Espacio reservado para la DIAN. Número de formulario. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 0. Otros nombres Datos del declarante.
Más detallesBALANCE GENERAL A NOVIEMBRE 30 DE 2015
Pagina: 1 de 5 Sucursal: PRINCIPAL Area Administrativa: TODAS ACTIVO EFECTIVO CAJA 9,213,644.05 CAJA PRINCIPAL 2,213,644.05 CAJA MENOR 7,000,000.00 BANCOS Y CORPORACIONES 1,315,857,083.38 CUENTA CORRIENTE
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1 ACTIVOS 11 EFECTIVO 1105 CAJA 110501 CAJA PRINCIPAL 110501,1 Caja Principal 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 111005 Cuenta corriente 111005.10 Cuenta corriente 111006 Cuenta de ahorro 111006.10
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