FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA ARMADA NACIONAL. .J l... COMANDO ARMADA CERTIFICACION DE INFORMACION CONTABLE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CERTIFICAMOS:

Transcripción

1 FUERZAS MILITARES DE CLMBIA ARMADA NACINAL.J l... CMAND ARMADA Prosperidad pa$toi:los CERTIFICACIN DE INFRMACIN CNTABLE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 En cumplimiento a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública Parte 1, Libro 11, Titulo Segundo, Sección 11, del Capitulo 11 Numeral 5', emitida por la Contaduria General de la Nación, el Representante Legal, el Jefe de peraciones Logisticas, el Director de Economia y Finanzas y el Jefe de la Central Contable de la Armada Nacional CERTIFICAMS: Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la ARMADA NACINAL con corte a 30 de Septiembre de 2017, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SlIF Nación y ésta se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública. Que los Estados Contables Básicos de la ARMADA NACINAL con corte a 30 de Septiembre de 2017, revelan el total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos. gastos y cuentas de orden, registrados en el libro mayor emitido por el SIIF a la fecha de corte. Bogotá D.C., a los tres (03) dias del mes de Noviembre de CAPIT2AGA;ÁNCEZ GÓMEZ JEFE CENTRAL CNTABLE ARMADA NINAL CNTADR PÚBLIC. N.523 -T VICEALMIRANTE ERNES DURÁN GNZÁLEZ CMANDANTE ARMADA NACINAL -Protegemos el Azul de fa Bandera" linea AnllCfrupcl6n Armada NaCional hfas Carrera 54 No CAN - Conmutador El Bogotá Colombia wwwarmada.mll.co- olga sanchez@armadamllco GEDC-FT -Q01-AYGAR-V07 D. F\t;;1. n ;; l. '1 '.0. ""=/1..,-.,... _'" tl::1

2 ANEX N.2 ARMADA NACINAL BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Anterior Actual Anterior Actual Código ACTIV Se tiembre 2016 Septiembre 2017 Código PASIV Se tiembre 2016 Septiembre 2017 CRRIENTE (1) CRRIENTE (4) Efectivo bligaciones financieras 2302 Creditos obtenidos 1110 Bancos y corporaciones , Cuentas por pagar Inversiones 2401 Proveedores Nacionales , Inversiones patrimoniales contmlantes 2406 Proveedores del Exterior 1207 Inversiones patrimoniales en Entidades 2425 Acreedores Subsidios asignados Deudores Re!. en la fuent e imp de timbre " 1, , Ingresos no tributarios 5, Re!. imp. de indo y cio. Por pagar 1407 Prestacion de Servicios Imp., contnb. y tasas por pagar Avaces y anticipos entregados 3,093, , Impuesto al valor agregado Recursos Entregados en Administración Rercursos Recibidos en Administracin DepóSitos entregados Depósitos recibidos de terceros 1470 tros deudores , Créditos judiciales 1475 Deudas de dificil cobro 28, tras cuentas por pagar 1480 Provisión deudores -28, " 2. bligaciones laborales Inventarios Salarios y prestaciones sociales 6, Mercancías en existencias PenSiones por pagar tras Activos Gastos Pagados por Anticipado Bonos y Titulas emitidos 2625 Bonos pensiona les N CRRIENTE (2) Pasivos estimados l. Propiedades. planta y equipo Provisión para contingencias 1605 Terrenos Prov. para prestac. sociales , , Semovientes , Provisión para pensiones 1615 Construcciones en curso , Provisiones diversas 1620 Maqplanta y equipo en montaje 145, tros pasivos Bienes muebles en bodega , Recaudos a favor de terceros , Prop, planta y equipo mantenim , Ingresos recibidos por anticipado 9, Propiedad Planta y equipo no exp , , Creditos diferidos 1640 Edificaciones , N CRRIENTE (5) 1645 Plantas y duetos , Redes, lineas y cables , tros pasivos 1655 Maquinaria y equipo ,029582, Recaudos a favor de terceros 1660 Equipo médico y científic Credllos diferidos 1665 Mueb enseres y equipo de oficina , bligaciones en invest. Admtiva 1670 Equipo de comun. y computaclon Equip. de transp tracción y elev , ,238 TTAL PASIV Equip Comed. ccina. desp. y ha! Propiedades de Inversión 1, DepreCiación acumulada ( ) Amortización acumulada (710350) (589703) 1695 PrVIsiones para Protecclon de p. PyE ( ) ( )

3 Código ACTIV Bienes de uso publico e históricos y Bienes de uso publico e historico y culturales Anterior Se tiembre 2016 ANEX N'.2 ARMADA NACINAL BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Actual Septiembre 2017 Código PASIV Anterior Se tiembre 2016 Actual Septiembre tras Activos Gastos Pagados por Anticipado , Cargos Diferidos bras y Mejoras en Propiedad Ajena Bienes entregados a terceros Amortizacion acumulada de bienes Bienes de arte y cultura Intangibles Amortización acumulada (Cr) Valorizaciones (7.844,830) ( ) 3.657, , ( ) ( ) PATRIMNI (6) Hacienda publica Capital fiscal Resultados del ejercicio Superavit por valorización Supera vito por donación Patrimonio publico incorporado Provisiones, Agotamiento. Depreciaciones y ,745, , ( ) , ,266 ( ) TTAL ACTIV (3) TTAL PASIV Y PATRIMNI (7) CUENTAS DE RDEN DEUD.(8) CUENTAS DE RDEN ACREED. (09) Derechos Deudoras Deudoras contingentes de control por contra (CR) (15.301,514) ( ) Responsabilidad, conlmg. Acreedoras de control Acreed. por contra (B) ( ) (JTRAA\;ZG;( JE: CNTRAL CNTABLE ARMADA NACINI CNTADR PÚBLIC TP T REPRESENTANTE LEGAL VICEALMIRANTE ERNEST DURAN GNZÁLEZ CMANDANTE ARMADA NACINAL (AdJunto certificación)

4 Códi90 ANEX No.4 ARMADA NACINAL ESTAD DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECNMICA, SCIAL y AMBIENTAL DEL 1 DE ENER AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Cuentas Período Anterior Actual Septiembre 2016 Septiembre 2017 INGRESS PERACINALES (1) 41 Ingresos fiscales 4110 No tributarios 4195 Devoluciones y descuentos (08) 43 Venta de Servicios 4305 Servicios Educativos 4330 Servicio de Transporte 4360 Servicio de Documentación 4390 tros Servicios 4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (06) Transferencias 4403 Corrientes del gobierno General 47 peraciones Institucionales 4705 Aportes y traspasos de fondos recibidos 4720 peraciones de enlace con situación de fondos 4722 peraciones sin flujo de efectivo 5 GASTS PERACINALES (3) 51 De administración 5101 Sueldos y salarios 5102 Contribuciones imputadas 5103 Contribuciones efectivas 5104 Aportes sobre la nomina 5111 Generales 5120 Impuestos contribuciones y tasas 52 De operación 5202 Sueldos y salarios 5203 Contribuciones imputadas 5211 Generales 5220 Impuestos, contribuciones y tasas 53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizac Provisión para protección de inversiones 5303 Provisi6n para rentas por cobrar 5304 Provisión para deudores 54 Transferencias 5423 tras Transferencias Gastos de inversión social 5606 Justicia, Defensa y Seguridad 57 peraciones Institucionales 5705 Aportes y traspaso de fondos girados 5720 peraciones de enlace con situación de fondos 5722 EXCEDENTE (DEFICIT) PERACINAL (4) 48 TRS INGRESS (5) 4805 Financieros 4806 Ajustes por diferencia en cambio 4807 Utilidad por el metodo de participación patrimonial 4808 tros ingresos rdinarios 4810 Extraordinadiros 4815 Ajustes de ejercicios anteriores TRS GASTS (6) Intereses

5 Código ANEX N.4 ARMADA NACINAL ESTAD DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECNMICA, SCIAL y AMBIENTAL DEL 1 DE ENER AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Cuentas Anterior Actual. Sepiembre2016 -"Septiembre 2017 Comisiones 209 Ajustes por diferencia en cambio Financieros perdida por el metado de participación patrimonial tros Gastos rdinarios Extraordinarios 2 Ajustes de ejercicios anteriores ( ) ( ) EXCEDENTE IDEFICIT) ANTES DE AJUSTES PR INFLACIN (7) EXCEDENTE IDEFICIT) DEL EJERCICI 18) CAPITAN DE N DIRECTR DE E I L GALlND RZC FINANZAS ARMADA NACINAL REPRESENTANTE LEGAL VICEALMIRANTE ERNEST DURÁN GNZÁLEZ CMANDANTE ARMADA NACINAL (Adjunto certificación)