AGENCIA DE ADUANAS REPRESENTACIONES J GUTIERREZ Y CIA LTDA NIVEL 1 NIT BALANCE GENERAL DICIEMBRE 31 DE 2016

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1 NIT BALANCE GENERAL DICIEMBRE 31 DE 216 ACTIVOS Activo corriente DISPONIBLE 283,491, Caja 96,256. Bancos 68,395, Cuentas de ahorro 214,135,68.41 INVERSIONES 1,897,95.23 En acciones 1,897,95.23 DEUDORES 729,427, Clientes 292,15,1.83 Ctas por cob. A Socios 42,4,52. Deudores varios 324,77. Anticipos y avances Depositos 2,333,. Anticipo Imptos y Contrib. 392,141,46.85 Ctas por a Trabajadores 621,867. menos:provision deudores clientes -48, Total Activo Corriente 1,14,816,421.2 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Terrenos 57,528,32.72 Edificaciones 611,118,349. Muebles y Equipos de Oficina 18,88,17.47 Equipo de comp. y comunicación 119,947,256.4 Equipo de transporte 1,98,35.74 Menos: Depreciación Acumulada -419,968, ,531,98.99 Total Propiedades Planta y Equipos 577,531,98.99 DIFERIDOS Cargos diferidos 22,913,91.2 Gastos pagados por anticipado 11,44, ,958,353.2 VALORIZACIONES Bienes raices 541,4, ,4,54.22 TOTAL ACTIVOS 2,167,347, Gerente Contador Público T.P. 37,779-T CL 22N AV CAMILO DAZA ZN INDUSTRIAL CUCUTA

2 NIT BALANCE GENERAL DICIEMBRE 31 DE 216 PASIVOS Obligaciones Financieras 45, Bancos nacionales Otras obligaciones 46,21. Proveedores 28,789,332. Nacionales 28,789,332. Cuentas Por Pagar 72,288, Retención en la Fuente 3,773, Retencion de ind. Y cio ctg 254, Retencion de CREE 4,114, Impuesto a las ventas retenido 168, Retenciones y Aportes de Nomina 3,269,777. Acreedores varios 6,77,918. Impuestos y Gravamenes 112,67, Impuestos de renta y complemen. 38,92,. Impuestos a las Ventas Por Pagar 59,686, Impuesto CREE 14,82,. Obligaciones laborales 49,32,68. Cesantias Consolidadas 34,92,512. Intereses cesantias 4,11,969. Vacaciones 1,19,127. Otros pasivos 54,431,447.2 Anticipos y avances recibidos 54,431,447.2 TOTAL PASIVOS 83,258, PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL Aportes Sociales 477,4,. RESERVAS Reservas obligatorias 132,82, REVALORIZACION DEL PATRIMONIOI Ajustes por inflación 341,859, SUPERAVIT POR VALORIZACIONES Bienes raices 541,4,54.22 RESULTADOS EJERCICIO ANTERIOR Utilidades Acumuladas 283,416, Perdidas acumuladas -414,727, RESULTADOS DEL EJERCICIO Utilidad /perdida del ejercicio 2,279, TOTAL PATRIMONIO 1,364,88, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,167,347, Gerente Contador Público T.P.37,779-T CL 22N AV CAMILO DAZA ZN INDUSTRIAL CUCUTA

3 NIT BALANCE GENERAL COMPARATIVO NOT DICIEMBRE 31 DICIEMBRE 31 VARIACION ACTIVOS Activo corriente DISPONIBLE 5 283,491, ,342, ,85, Caja 96,256. 1,671, ,654. Bancos 68,395, ,61, ,666,54.95 Cuentas de ahorro 214,135, ,68, ,472,687.8 INVERSIONES 6 1,897, ,897, En acciones 1,897, ,897, DEUDORES 7 729,427, ,959, ,468, Clientes 292,15, ,19, ,94,57.4 Ctas por cob. A Socios 42,4,52. 2,159, ,88,653. Deudores varios 324,77. 34,92, ,596,21. Anticipos y avances... Depositos 2,333,. 4,467,. -2,134,. Anticipo Imptos y Contrib. 392,141, ,485, ,655,372.7 Ctas por a Trabajadores 621, , ,189.8 Provisión clientes -48, , Propiedades Planta y Equipo 8 577,531, ,894, ,362, Terrenos 57,528, ,528, Construcciones y Edificaciones 611,118, ,295, ,3. Muebles y Equipos de Oficina 18,88, ,518, ,289,26. Equipo de comp. y comunicación 119,947, ,764, ,182,733. Equipo de transporte 1,98, ,98, Menos: Depreciación Acumulada -419,968, ,31, ,658,55.77 Total Propiedades Planta y Equipos Diferidos 9 33,958, ,475, ,482,634. Cargos diferidos 22,913,91.2 4,382, ,531,371.2 Gastos pagados por anticipado 11,44,443. 9,93,18.2 1,951,262.8 Valorizaciones 1 Bienes raices 541,4, ,4, TOTAL ACTIVOS 2,167,347, ,296,61, ,262, Gerente Contador Público T.P. No.37,779-T

4 NIT BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 31 DICIEMBRE 31 VARIACION NOTA PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVOS Obligaciones Financieras 45, ,822, ,776,39. Bancos nacionales ,999, ,,1. Otras obligaciones 46,21. 36,822, ,776,38. Proveedores 28,789, ,987, ,198,343.6 Nacionales 28,789, ,987, ,198,343.6 Cuentas Por Pagar 11 72,288, ,318, ,97, Costos y gastos por pagar. 1,838, ,838,481. Retención en la Fuente 3,773, ,995, ,222,11. Autoretencion de Cree 4,114, ,331, , Retencion de Ind Y Cio 254, , ,83.78 Impuesto a las ventas retenido 168, , , Retenciones y Aportes de Nomina 3,269,777. 2,423, ,856. Acreedores Varios 6,77, ,847, ,86,533. Impuestos Y Gravamenes ,67, ,358, ,687,624. Impuestos de renta y complemen. 38,92,. 43,866,. -4,964,. Impuesto de renta y Equidad CREE 14,82,. 15,77,. -1,688,. Impuestos a la Ventas Por Pagar 59,686, ,722, ,35,624. Obligaciones Laborales 13 49,32,68. 48,62, ,797. Cesantias Consolidadas 34,92, ,92,98. 2,89,532. Intereses cesantias 4,11,969. 3,733, ,593. Vacaciones 1,19, ,236, ,217,328. Otros Pasivos 54,431, ,251, ,179,53.31 Anticipos y avances recibidos 14 54,431, ,251, ,179,53.31 TOTAL PASIVOS 83,258, ,81, ,542, PATRIMONIO 15 Capital Social Aportes Sociales 477,4,. 477,4,.. Reservas Reservas obligatorias 132,82, ,82, Revalorizacion del Patrimonio Ajustes por inflación 341,859, ,859, Superavit por valorizaciones Bienes raices 541,4, ,4, Resultados del ejercicio anterior Utilidades Acumuladas 283,416, ,35, ,38, perdidas Acumuladas -414,727, ,727, Resultados del ejercicio Utilidades del ejercicio 2,279, ,38, ,1,522.1 TOTAL PATRIMONIO 1,364,88, ,361,88, ,279, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,167,347, ,296,61, ,262, Gerente Contador Público T.P. No 37,779-T

5 NIT ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE ENERO 1 AL DICIEMBRE 31 DE 216 Enero.1 Aumento Disminución Diciembre 3 Aportes Sociales 477,4,.. 477,4,. Reserva Legal 132,82, ,82, Ajustes por inflación 341,859, ,859, Utilidad /Perdidasdel Ejercicio 16,38, ,279, ,38, ,279, Superavit Por Valorizaciones 541,4, ,4,54.22 Utilidades Acumuladas 267,35, ,38, ,416, Perdidas Acumuladas -414,727, ,727, Totales 1,361,88, ,66, ,38, ,364,88, Gerente Contador Público T.P T

6 NIT ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 AL DICIEMBRE 31 DE 216 NOTA INGRESOS Operacionales 16 1,43,,865. Act.inmobil.Empresariales y de Alquiler 1,464,192,391. Devoluciones en ventas -34,191,526. Menos: Costos de ventas y prestación de se ,591,146. Utilidad Bruta 1,97,49,719. Menos: Operacionales de administración 18 1,211,915,55.89 Gastos de personal 719,89,982. Honorarios 9,25,. Impuestos 15,442,27.12 Arrendamientos 51,913,445. Contribuciones y afiliaciones 7,968,158. Seguros 2,783,614. Servicios 122,671,485. Gastos legales 2,74,224. Mantenimiento y reparaciones 13,881,24. Adecuación e instalaciones 2,44,959. Gastos de viajes 1,599,711. Depreciaciones 23,658,55.77 Amortizaciones 3,39,325. Diversos 136,482,46. Utilidad operacional -114,55, Mas:otros ingresos No operacionales ,661, Financieros 16,33, Otras ventas 16,552. Arrendamientos 13,371,85. Indemnizaciones 3,238,312. Recuperaciones 69,334,794. Reintegro Ejercicio Anteriores 2,. Diversos 2,349, Menos: otros gastos No operacionales 18 24,892,59.56 Financieros 18,219, Provisiones Perdida en venta y retiro de bienesde bienes Gastos extraordinarios 122, Gastos diversos 6,55, UTILIDAD (PERDIDA )ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS 55,263, Menos :Provisión Imporenta 25% 38,92,. Provision 9% CREE 14,82,. Provisión Reserva Legal 1% Provision inducio UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2,279, Gerente Contador Público - T.P.Nº T CL 22N AV CAMILO DAZA ZN INDUSTRIAL CUCUTA

7 NIT ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE ENERO 1 AL DICIEMBRE 31 NOTA INGRESOS Operacionales 16 1,43,,865. 1,226,524,782. Act.inmobil.Empresariales y de Alquiler 1,464,192,391. 1,26,944,186. Devoluciones en ventas -34,191, ,419,44. Menos: Costos de ventas y prestación de ser ,591,146. 2% 134,461,747. 9% Utilidad Bruta 1,97,49,719. 1,92,63,35. Menos: Operacionales de administración 18 1,211,915, % 1,177,586, % Gastos de personal 719,89, ,739,372. Honorarios 9,25,. 5,21,75. Impuestos 15,442, ,692,41.68 Arrendamientos 51,913, ,98,41. Contribuciones y afiliaciones 7,968,158. 7,555,588. Seguros 2,783, ,14,263.8 Servicios 122,671, ,236,967. Gastos legales 2,74,224. 3,23,388. Mantenimiento y reparaciones 13,881,24. 13,46,15. Adecuación e instalaciones 2,44,959. 7,216,319. Gastos de viajes 1,599, ,471,431. Depreciaciones 23,658, ,439,14.7 Amortizaciones 3,39,325. 8,317, Diversos 136,482,46. 11,723, Utilidad operacional -114,55, ,523,58.21 Mas:otros ingresos No operacionales ,661, ,33, Financieros 16,33, ,314, Otras ventas 16,552. Arrendamientos 13,371, ,854,923. Indemnizaciones 3,238,312.. Recuperaciones 69,334, ,319,429. Incapacidades. 64,435. Reintegro ejercicios anteriores 2,.. Diversos 2,349, ,48,15.86 Menos: otros gastos No operacionales 18 24,892, % 36,47, % Financieros 18,219, ,57, Provisiones. 2,616,89. Perdida en venta y retiro de bienes. 5,. Gastos extraordinarios 122, ,795.8 Gastos diversos 6,55, ,273, Utilidad antes de impuestos y reservas 55,263, % 84,462, % Provision Imporenta 33% 38,92,. 43,866,. Provision Imporenta CREE 14,82,. 15,77,. Provision Reserva legal 1%. 8,446, Provisión Inducomercio.. Utilidad neta Ejercicio 2,279, ,38, % 1% Gerente Contador público MP T

8 1. Año Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario PRIVADA Datos del declarante 5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 1. Otros nombres Razón social 12. Cód. Direcc. Seccional AGENCIA DE ADUANAS REPRESENTACIONES J GUTIERREZ Y CIA LTDA NIVEL Actividad económica Cód. 27. No Formulario anterior Costos Ingresos Patrimonio Deducciones Renta Total costos y gastos de nómina Aportes al sistema de seguridad social 31 Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 32 Efectivo, bancos, otras inversiones Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas) Cuentas por cobrar Inventarios Activos fijos Otros activos Total patrimonio bruto Pasivos Total patrimonio líquido Ingresos brutos operacionales Ingresos brutos no operacionales Intereses y rendimientos financieros Total ingresos brutos Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional Total ingresos netos Costo de ventas y de prestación de servicios Otros costos Total costos Gastos operacionales de administración Gastos operacionales de ventas Deducción inversión en activos fijos Otras deducciones Total deducciones Renta líquida ordinaria del ejercicio o Pérdida líquida del ejercicio Compensaciones ,174, 65,936, 16,434, 288,361, 1,898, 712,87, 862,846, 33,958, 1,899,15, 88,129, 1,91,21, 1,464,192, 178,928, 16,593, 1,659,713, 34,192, 1,625,521, 33,19, 33,19, 1,122,69, 17,116, 1,139,725, 155,66, Renta (continuación) Ganancias ocasionales Liquidación privada Renta líquida Renta presuntiva Renta exenta Rentas gravables Renta líquida gravable Ingresos por ganancias ocasionales Costos por ganancias ocasionales Ganancias ocasionales no gravadas y exentas Ganancias ocasionales gravables Impuesto sobre la renta líquida gravable 69 Descuentos tributarios Impuesto neto de renta Impuesto de ganancias ocasionales Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancías ocasionales Total impuesto a cargo Anticipo renta por el año gravable 216 Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación Autorretenciones Otras retenciones Total retenciones año gravable Anticipo renta por el año gravable 217 Anticipo sobretasa año gravable Fracción año 217 Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación Anticipo sobretasa año anterior 83 Sobretasa 84 Saldo a pagar por impuesto Sanciones Total saldo a pagar o Total saldo a favor ,66, 31,45, 155,66, 38,92, 38,92, 38,92, 252,254, 1,259, 1,259, 313,611, 89. No. Identificación signatario 9. DV 981. Cód. Representación Firma del declarante o de quien lo representa 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora 98. Pago total $ 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 982. Código Contador o Revisor Fiscal Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades / 5:47:18 PM /1 7 :4 7 : No. Tarjeta profesional