GAMANUCLEAR LTDA NIT ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2016 CALI-VALLE VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

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1 CUENTA Notas Analisis Horizontal CUENTA Analisis Horizontal 1 ACTIVO $ % 2 P A S I V O Y P A T R I M O N I O Notas $ % ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 1105 Caja - Bancos ( ) -64,1% 2105 Obligaciones Financieras ,0% 1205 Inversiones Temporales ,0% 2205 Proveedores Nacionales ( ) -60,9% 1305 Curentas por Cobrar - Deudores ( ) -3,5% 2335 Costos - Gastos Por Pagar ( ) -30,6% 1325 Cuentas x Cobrar Accionista Retencion en la Fuente ,7% 1330 Otras Cuentas por Cobrar ( ) 0,0% 2365 Retencion CREE ( ) -52,4% 1355 Anticipo Imporenta ,0% 2368 Retencion I.C.A (24.941) -6,4% 1355 Anticipo Cree Retenciones-Aportes Nomina ,3% 1355 Reteica ,0% 2404 Imporenta 9 - # DIV/0! 1355 Sobrante Imporenta ,0% 2404 Impuesto CREE ( ) # DIV/0! 1355 Sobrante Cree ,0% 2412 impuesto I.C.A # DIV/0! 1365 Cta. X Cobrar Trabajadores ,0% 2495 Impuesto al Patrimonio ( ) # DIV/0! TOTAL ACTIVO CORRIENTE ,8% 2505 Obligaciones Laborales ,2% ACTIVO NO CORRIENTE 2380 Acreedores Varios ,9% PROPIEDAD-PLANTA-EQUIPO TOTAL PASIVO CORRIENTE ,5% 1516 Construcciones - Edificaciones ,0% PASIVO NO CORRIENTE 1524 Muebles - Enseres (290) 0,0% PASIVO LARGO PLAZO 1525 Equipo de Computo ,0% Otras Obligaciones # DIV/0! 1530 Equipo Medico Quirurgico ,5% 2355 Cuenta de Socios ( ) # DIV/0! TOTAL ACTIVO FIJO ,4% TOTAL PASIVO NO CORRIENTE ( ) 0,0% Menos : Depreciacion Acumulada TOTAL PASIVO ,1% 1592 Construcciones - Edificaciones ,1% P A T R I M O N I O 1592 Muebles - Enseres ,7% 3105 Capital Social ,0% 1592 Equipo de Computo ,0% 3305 Reserva Legal ,0% 1592 Equipo Medico - Cientifico ,9% 3305 Reserva Estatutaria ,0% TOTAL DEPRECIAICON ACUMULADA ,8% 3405 Revalorizacion del Patrimonio ,0% TOTAL PROPIEDAD-PLANTA-EQUIPO ( ) -7,7% 3605 Utilidad del ejercicio ,9% VALORIZACIONES 3610 Utilidades Acumuladas ( ) -7,3% Construcciones - Edificaciones 3805 Superavit por Valorizacion ,0% Maquinaria - Equipo ,0% TOTAL DEL PATRIMONIO ,8% TOTAL VALORIZACIONES TOTAL PROPIEDAD-PLANTA-EQUIPO ( ) -7,7% TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO ,8% ACTIVOS DIFERIDOS Patentes ,0% Otros - - TOTAL OTROS ACTIVOS ,0% TOTAL DEL ACTIVO ,8% ANTONIO JOSE CARMONA CORONEL ANGELO A. DUQUE GARCIA MARLY FERNANDEZ FERNANDEZ C.C. No C.C. No C.C. No Representante Legal Contador T.P T Revisor Fiscal T.P T

2 I N G R E S O S Notas Analisis Horizontal $ % INGRESOS OPERACIONALES 4125 Ingresos Prestacion Servcios IPS ( ) -2,2% SUB-TOTAL INGRESOS OPERACIONALES ( ) -2,2% 4175 Menos : Descuentos-Devoluciones-Rebajas ( ) -411,9% TOTAL INGRESOS OPERACIONALES ,8% COSTO DE VENTAS 6165 Compra de mercancia ( ) -58,2% TOTAL COSTO DE VENTAS ( ) -58,2% OTROS COSTOS TOTAL OTROS COSTOS ,0% TOTAL COSTO DE VENTAS ( ) -58,2% UTILIDAD BRUTA ,6% GASTOS OPERACIONALES 5105 Gastos de Administracion ,5% Gastos de Ventas ,0% TOTAL GASTOS OPERACIONALES ,5% UTILIDAD OPERACIONAL ,6% INGRESOS NO OPERACIONALES 4250 Incapacidades ,0% 4275 Descuentos Cles. Condicionados ( ) 0,0% 4295 Diversos ,0% TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES ,4% GASTOS NO OPERACIONALES 5305 Gastos Bancarios ,3% 5305 Comisiones ,9% 5305 Intereses ( ) -3564,3% 5305 Impuestos Asumidos ( ) 5315 Emergencia Economica ,4% 5395 Donaciones ,0% 5395 Multas ( ) 0,0% TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ,9% UTILIDAD SEGÚN BALANCE DEPURACION RENTA 5395 Impuestos Asumidos ,0% 5315 Emergencia Economica ,0% 5395 Multas ( ) 0,0% TOTAL RENTA DEPURADA ,9% 3605 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS ,0% 2405 Provision Imporenta ,0% Reserva Legal ,0% UTILIDAD NETA (SOCIOS) ,0% ANTONIO JOSE CARMONA CORONEL ANGELO A. DUQUE GARCIA MARLY FERNANDEZ FERNANDEZ C.C. No C.C. No C.C. No Representante Legal Contador T.P T Revisor Fiscal T.P T

3 Cali, 20 de Febrero 2017 Señores Cali Codigo NIT POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE ENTE ECONOMICO La empresa GAMANUCLEAR LTDA, fue constituida por escritura No.4670 del 17 de AGOSTO de de la Notaria Septima del circulo de Cali, inscrita en la Camara, de Comercio el dia 22 de Agosto de 2.000, bajo el No.5783 del libro IX. La empresa GAMANUCLEAR LTDA,es una entidad privada de naturaleza comercial, cuyo objetivo principal es : prestar servicios de salud, por lo tanto es una : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD I.P.S. Su organo de gobierno es la 2.-PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES CONTABLES Las operacxiones se registran por el sistema de causacion y la contabilidad se lleva a traves de un sistema computarizado, en sus propias oficinas, de acuerdo a las Normas de Contabilidad Generlamente Aceptadas.- Para sus registros contables y para la preparacion de sus estados financieros la compañía observa los principios de Contabilidad generalmente aceptados en Colombia, establecidos en el decreto 2649 de 1.993, los cuales podrian no estar de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en otros paises.- A continuacion se deecriben las principales politicas y practicas contables que la compañía ha adoptado en concordancia con lo anterior : UNIDAD MONETARIA.- De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para cuentas del balance geenral, estado de resultados y demas estados adjuntos, es el PESO COLOMBIANO.- SISTEMA CONTABLE.- Los ingresos son reconocidos y registrados con base en las ventas facturadas, los costos y gastos se registran en base a las facturas, y se hacen por el metodo de causacion 1.- DISPONIBLE.- Se tiene como politica el mantener los recursos disponibles para el pago de las obligaciones con los proveedores y demas gastos y costos operativos en Fondos Comunes o Titulos Negociables.-Loa recursos que excedan de los parametros normales se colocan en inversiones tempòrales de renta fija de facil disponibilidad, buscando mantener su poder adquisitivo en los terminos reales.- DISPONIBLE Efectivo en Caja General Caja Menor - - Dinero en Bancos Nacionales Dinero en Cuentas de Ahorro - -

4 2.- INVERSIONES TEMPORALES TOTAL DISPONIBLE Las inversiones se registran por su costo, el cual incluye los costos ocasionados por su adquisicion, se reexpresan por inflacion y se ajsutan al final del año al valor de realizacion, mediante provisiones y/o valorizaciones DEUDORES.- INVERSIONES Inversiones CDT- Banco de Occidente TOTAL INVERSIONES Las Cuentas por Cobrar a Clientes se registran con la Factura de Venta, los Recibos de Caja y las Notas Credito, y se hace la respectiva Reserva de Cartera.- 33% DEUDORES Clientes Nacionales Reserva Cartera Anticipos Eps sin identificar Reserva Deudas Dificil Cobro Cuentas por Cobrar a Socios Anticipo de Renta Industria y Comercio Impuesto CREE (Sobrante) Impuesto de Renta (Sobrante) Empleados Otras Cuentas por Cobrar TOTAL CUENTAS POR COBRAR TOTAL ACTIVO CORRIENTE INVENTARIO.- El Costo se determina con base al metodo Promedio Ponderado PROPIEDAD - PLANTAS - EQUIPO.- INVENTARIO Inventarios Productos Terminados - - TOTAL INVENTARIO - - La Depreciacion se calcula bajo el metodo de Linea Recta, utilizando las tasas vigentes.- Las Valorizaciones se contabilizan en cuentas separadas dentro de los Activos y como un Superavit por Valorizaciones, el cual no es susceptible de distribucion.- La diferencia entre el valor realizacion determinadas por avaluos de reconocido valor tecnico ajustado por inflacion, y el valor neto en libros ajustado por infalcion de las propiedades y equipos. PROPIEDAD - PLANTA - EQUIPO

5 6.- DIFERIDOS.- Edificaciones - Construcciones Muebles - Enseres Equipo de Computo Equipo Medico Quirurgico TOTAPROPIEDAD - PLANTA - EQUIPO MENODepreciacion Edificaciones - Construcciones Muebles - Enseres Equipo de Computo Equipo Medico Quirurgico TOTAL DEPRECIACION TOTAL PROPIEDAD - PLANTA - EQUIPO Se contabilizan los desembolsos que representan Bienes o Servicios recibidos de los cuales se espera obtener beneficios economicos en periodos siguientes contra el Estado de Resultados.- DIFERIDOS Patentes TOTAL DIFERIDOS OBLIGACIONES FINANCIERAS.- Las obligaciones financieras se deben a prestamos otorgados por entidades financieras se clasifican a corto plazo a corto plazo (el cual va desde el 1 de eneroal 31 de diciembre de cada año) y largo plazo que es despues de un año El sobregiro es contable debido a los cheques girados al fin del año y que no fueron cobrados PROVEEDORES.- OBLIGACIONES FINANCIERAS Sobregiros Bancarios - - Obligaciones Financiaras - - TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS - - Se contabalizan las facturas por pagar a proveedores por suministro de materia prima, servicios, compra de materiales, etc., con sus respectivos descuentos legales (Retefuente-ICA) CUENTAS POR PAGAR.- PROVEEDORES Proveedores TOTAL PROVEEDORES NACIONALES Se contabilizan todas las cuentas por pagar - cuenta de socios - dividendos - retenciones legales - nomina.-

6 CUENTAS POR PAGAR Cuentas por Pagar: Costos - Gastos Por Pagar Prestamos de Socios Retencion Fuente Retencion CREE I.C.A Retenciones y Aportes Nomina Acreedores Varios TOTAL CUENTAS POR PAGAR APORTES PATRONALES - PARAFISCALES.- Los APORTES PARAFISCALES se pagan de acuerdo a la Ley 100 de 1.990, en las respectivas EPS, los FONDOS DE PENSIONES - A.R.P..- Los APORTES PATRONALES se pagan por intermedio de una Caja de Compensacion Familiar (COMFANDI), de acuerdo a los % decretados por Ley APORTES PATRONALES - PARAFISCALES AportE.P.S A.R.P A.F.P Caja de Compensacion I.C.B.F Sena TOTAL APORTES PATRONALES - PARAF IMPUESTOS - GRAVAMENES - TASAS.- El Impuesto de Renta anual se calcula con base a la Utilidad Liquida del Ejercicio y se aplica el % 33% decretado por la Ley.- El Impuesto de I.V.A., se calcula con base a los porcentajes establecidos por Ley, sobre los Ingresos Brutos, menos las Compras y los Gastos - El porcentaje es del 16%.- El Impuesto del I.C.A., se calcula con base a los porcentajes establecidos por Ley, sobre los Ingresos Brutos Operacionales.- El porcentaje es del 7.7 por mil mas 15% sobre Avisos y Tableros OBLIGACIONES LABORALES.- IMPUESTOS - GRAVAMENES - TASAS ImpueRenta y Complementarios - - ICA - CREE Patrimonio TOTAL IMPUESTOS - GRAVAMANES - TA Las Obligaciones Laborales se consolidan al 31 de diciembre con base a las normas legales vigentes

7 OBLIGACIONES LABORALES Obligaciones Laborales TOTAL OBLIGACIONES LABORALES PASIVOS ESTIMADOS - PROVISIONES.- Los pasivos corresponden a costos y servicios recibidos en el periodo y no facturados - Las provisiones se hacen mensualmente pero al 31 de diciembre se cancela y se contabiliza en Obligaciones Laborales.- PASIVOS ESTIMADOS - PROVISIONES Provi Cesantia 0 0 Intereses a la Cesantia 0 0 Vacaciones 0 0 Prima Legal INGRESOS DIFERIDOS.- Son los Ingresos recibidos por anticipado ANTICIPOS RECIBIDOS.- Se reciben a corto plazo, el cual no puede ser superior a un mes PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL TOTAL PASIVOS - PROVISIONES 0 0 INGRESOS DIFERIDOS 0 0 TOTAL INGRESOS DIFERIDOS 0 0 ANTICIPOS RECIBIDOS 0 0 TOTAL ANTICIPOS RECIBIDOS 0 0 TOTAL PASIVO Esta compuesto por el Capital - La Reserva Legal - La Revalorizacion del Patrimonio - Las Utilidades - El Superevit por Valorizaciones.- CAPITAL SOCIAL

8 CuotaAntonio Jose Carmona Coronel Maria Fernanda Villegas Otalara TOTAL CUOTAS O PARTES DE INTERES RESERVAS Corresponde a la Reserva Legal, que es del 50%, del caoital.- RESERVAS ReserLegal ReserEstatutaria TOTAL RESERVAS REVALORIZACION DEL PATRIMONIO Corresponde a los Ajustes por Iflacion decretados por el Gobierno.- REVALORIZACION DEL PATRIMONIO Revalorizacion del patrimonio TOTAL REVALORIZACION DEL PATRIMO UTILIDADES DEL EJERCICIO Son las utilidades netas obtenidas en el ejercicio.- UTILIDADES (PERDIDAS) DEL EJERCICIO Utilidades del ejercicio Perdidas del ejercicio - - TOTAL UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERC UTILIDADES RETENIDAS Corresponde a las utilidades retenidas de los ejerccios anteriores UTILIDADES (PERDIDAS) ACUMULADAS Utilidades Acumuladas Perdidas Acumuladas CUENTAS DE ORDEN.- TOTAL UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULAD SUPERAVIT POR VALORIZACIONES Propiedad - Planta - Equipo Maquinaria - Equipo - - TOTAL SUPERAVIT POR VALORIZACIONE CUENTAS DE ORDEN

9 16.- INGRESOS OPERACIONALES COSTO DE VENTAS.- TOTAL CUENTAS DE ORDEN 0 0 Corresponde a los Ingresos Operacionales obtenidos durante el ejerccio de acuerdo a su Objeto Social INGRESOS OPERACIONALES Ingresos Operacionales Brutos Menos: Devoluciones Se descuenta cartera de Salud coop facturada TOTAL INGRESOS OPERACIONALES NET Las Venta tuvieron un incrementoi del 2.1%.- Corresponde a las compras, gastos directos en que incurre la sociedad para desarrollar su Objeto Social COSTO DE VENTAS Mas : ( ) TOTAL COSTO DE VENTAS GASTOS OPERACIONALES DE ADMINIST Corresponden a los Gastos Operacionales de Administracion en que incurre la sociedad para el buen funcionamiento de esta, y que son indispensables.- STOS OPERACIONALES DE ADMINISTRAC Laborales Honorarios Comisiones - Impuestos Industria y Comercio Impuesto Predial - - Impuesto Vehiculo - - Arrendamientos Contribuciones - Afiliaciones - - Seguros Servicios Gastos Legales Mantenimiento - Reparaciones Adecuacion - Instalaciones Gastos de Viaje Depreciaicon Diversos Provision Cartera -

10 TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE AD Al tener un incremento en las ventas se tuvo que incrementar los gastos GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS.- Son los gastos en que incurre la empresa en su seccion de Ventas y Despachos INGRESOS NO OPERACIONALES.- GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS Gastos del personal SegurFletes ServicOtros Servicios Mantenimiento - Reparaciones Gastos de Viaje Diversos TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VE - - Corresponde a todos los ingresos obtenidos fuera del Objeto Social GASTOS NO OPERACIONALES.- INGRESOS NO OPERACIONALES Excedentes - Intereses y/o rendimiento financiero - Descuento Comerciales Condicionados Ajuste al peso Indemnizacion E.P.S Aprovechamiento TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES Corresponden a los Gastos Financieros - Gastos Diversos, etc.- GASTOS NO OPERACIONALES Gastos Bancarios Comisiones Intereses Deesceuntos comercial Intereses Presuntos - Socios - Emergencia Economica Gastos No deducible Multas TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES DEPURACION RENTA NOTAS Corresponden a los Costos y Gastos no reconocidso por la DIAN, en materia fiscal

11 DEPURACION RENTA ImpueVehiculo - - Industria y Comercio - - Impuestos Asumidos Emergencia Economica Multas TOTAL DEPURACION RENTA PROVISION DE RENTA NOTAS Corresponden a la provision de 25% sobre la utilidad establecido por la DIAN, en materia fiscal DEPURACION RENTA Provision de Renta 25% de la utilidad Neta TOTAL PROVISION DE RENTA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO: La sociedad prepara el Estado de Flujos de Efectivo bajo un un metodo indirecto tomando como equvalente del efectivo las Inversiones Temporales.- ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS.- De acuerdo con el decreto 2649 consigna este informe los Estados Financieors Comparativos, para efectos del analisis respectivo, el cual presenta las variaciones en cada caso.- ANTONIO JOSE CARMONA CORONEL ANGELO A. DUQUE GARCIA MARLY FERNANDEZ FERNANDEZ C.C. No C.C. No C.C. No Representante Legal Contador T.P T Revisor Fiscal T.P T