AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
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- Eva Quintana Rico
- hace 6 años
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1 PROYECCION DE GASTOS GENERALES VENTAS NETAS 259,200, ,056, ,911, ,343, ,763,907 COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO SALARIOS 50,750,000 53,287,500 55,951,875 58,749,469 61,686,942 SUBSIDIO TRANSPORTE 392, , , , ,000 CESANTIAS 4,261,833 4,473,292 4,695,323 4,928,456 5,173,245 INT. CESANTIAS 511, , , , ,789 PRIMAS 4,261,833 4,473,292 4,695,323 4,928,456 5,173,245 VACACIONES 2,114,583 2,220,313 2,331,328 2,447,895 2,570,289 SALUD 4,313,750 4,529,438 4,755,909 4,993,705 5,243,390 PENSION 5,899,688 6,194,672 6,504,405 6,829,626 7,171,107 A.R.P. 529, , , , ,012 SENA 1,015,000 1,065,750 1,119,038 1,174,989 1,233,739 CAJA COMPENSACION 2,030,000 2,131,500 2,238,075 2,349,979 2,467,478 ICBF 1,522,500 1,598,625 1,678,556 1,762,484 1,850,608 COMPRAS NETAS 25,065,000 34,840,350 37,975,982 41,393,820 45,119,264 ENERGIA 3,600,000 3,762,000 3,950,100 4,147,605 4,354,985 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1,800,000 1,881,000 1,975,050 2,073,803 2,177,493 ARRENDAMIENTO 36,000,000 37,620,000 39,501,000 41,476,050 43,549,853 MANTENIMIENTO 3,000,000 3,135,000 3,291,750 3,456,338 3,629,154 SEGUROS 257, , , , ,520 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 17,168,000 17,168,000 17,168,000 17,168,000 17,168,000 TOTAL COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO 164,492, ,123, ,628, ,734, ,483,113 UTILIDAD BRUTA $ 94,707,043 $ 384,932,633 $ 426,282,230 $ 471,608,082 $ 521,280,793 GASTOS DE ADMINISTRACION SALARIOS 181,200, ,354, ,821, ,762, ,200,924 CESANTIAS 3,500,000 3,657,500 3,840,375 4,032,394 4,234,013 INT. CESANTIAS 420, , , , ,082 PRIMAS 3,500,000 3,657,500 3,840,375 4,032,394 4,234,013 VACACIONES 2,326,923 2,431,635 2,553,216 2,680,877 2,814,921 SALUD 4,746,923 4,960,535 5,208,561 5,468,989 5,742,439 PENSION 6,492,115 6,784,261 7,123,474 7,479,647 7,853,630 A.R.P. 583, , , , ,307 SENA 1,116,923 1,167,185 1,225,544 1,286,821 1,351,162 CAJA COMPENSACION 2,233,846 2,334,369 2,451,088 2,573,642 2,702,324 ICBF 1,675,385 1,750,777 1,838,316 1,930,232 2,026,743 TELEFONO 5,400,000 5,643,000 5,925,150 6,221,408 6,532,478 HONORAROS CONTABILIDAD 6,000,000 6,270,000 6,583,500 6,912,675 7,258,309 CAMARA DE COMERCIO 850, , , ,296 1,028,260 PAPELERIA 2,400,000 2,508,000 2,633,400 2,765,070 2,903,324 INDUSTRIA Y COMERCIO 1,296,000 2,825,280 3,079,555 3,356,715 3,658,820 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA 600, , , , ,831 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 227,461, ,027, ,935, ,449, ,600,579 UTILIDAD OPERACIONAL $ -132,754,107 $ 145,905,172 $ 175,346,384 $ 208,158,262 $ 244,680,214 GASTOS FINANCIEROS 18,672,761 7,090, GASTOS BANCARIOS 600, , , , ,831 CONTRIBUCION DEL 4 POR MIL 2,273,036 2,229,010 2,255,349 2,430,242 2,608,319 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 21,545,797 9,946,447 2,913,699 3,121,509 3,334,149 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -154,299, ,958, ,432, ,036, ,346,065 PROVISION DE IMPUESTO DE RENTA - 46,983,830 59,393,932 70,538,778 82,944,490 UTILIDAD NETA $ -154,299,904 $ 88,974,895 $ 113,038,754 $ 134,497,975 $ 158,401,574 SE HACE PARA CALCULAR EL FCL QUE ESTA EN BALANCE GRAL DEPRECIACION 20,288,000 20,288,000 20,288,000 20,288,000 20,288,000 INTERESES 18,672,761 7,090, AMORTIZACION PASIVO FINANCIERO 59,208,838 70,791, SERVICIO A LA DEUDA 77,881,599 77,881,
2 PROYECCION DE CXC CLIENTES SALDO INICIAL - 50,112, ,244, ,076, ,792,986 - VENTAS 259,200, ,056, ,911, ,343, ,763,907 IVA 16% 41,472,000 90,408,960 98,545, ,414, ,082,225 CARGO CARTERA 300,672, ,464, ,456, ,757, ,846,132 RECUPERACION CARTERA DENTRO DEL PERIODO 250,560, ,220, ,380, ,964, ,371,776 A 60 DIAS 50,112, ,244, ,076, ,792,986 RECUPERACION SALDO INICIAL - 50,112, ,244, ,076, ,792,986 TOTAL DE RECAUDOS 250,560, ,332, ,624, ,041, ,164,763 SALDO FINAL DE CXC CLIENTES 50,112, ,244, ,076, ,792, ,474,355
3 PROYECCION DE CXP PROVEEDORES SALDO INICIAL - 7,995,735 10,169,121 11,084,342 12,081,933 COMPRAS 27,571,500 35,065,935 38,221,869 41,661,837 45,411,403 IVA 16% 4,411,440 5,610,550 6,115,499 6,665,894 7,265,824 CARGO CXP PROVEEDORES 31,982,940 40,676,485 44,337,368 48,327,731 52,677,227 PAGOS A PROVEEDORES DENTRO DEL PERIODO 23,987,205 30,507,363 33,253,026 36,245,799 39,507,920 A 90 DIAS 7,995,735 10,169,121 11,084,342 12,081,933 13,169,307 PAGO SALDO INICIAL - 7,995,735 10,169,121 11,084,342 12,081,933 TOTAL PAGOS 23,987,205 38,503,098 43,422,147 47,330,141 51,589,853 SALDO FINAL DE CXP PROVEEDORES 7,995,735 10,169,121 11,084,342 12,081,933 13,169,307
4 PROYECCION DE IVA SALDO INICIAL - 6,176,760 14,133,068 15,405,045 16,791,499 IVA EN VENTAS 41,472,000 90,408,960 98,545, ,414, ,082,225 IVA EN COMP 16% 4,411,440 5,610,550 6,115,499 6,665,894 7,265,824 IVA A PAGAR 37,060,560 84,798,410 92,430, ,748, ,816,401 PAGOS DE IVA 30,883,800 76,842,102 91,158,291 99,362, ,305,166 SALDO FINAL DE IVA POR PAGAR 6,176,760 14,133,068 15,405,045 16,791,499 18,302,733
5 FLUJO DE CAJA CONCEPTO VIENE DE SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS BALANCE MAS INGRESOS CARTERA APORRES DE SOCIOS PRESTAMOS MENOS EGRESOS OPERATIVOS DE PYG / PAGO A PROVEEDORES / PAGO DE IMPUESTO DE RENTA/ EGRESOS FINANCIEROS DE PYG / DE PASIVO FINANCIERO = FLUJO DE CAJA DEL PERIODO MAS SALDO INICIAL =SALDO FINAL DE CAJA Y BANCOS FLUJO DE CAJA PROYECTADO SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS ,971,987-83,120,800 55,411, ,461,876 INGRESOS RECAUDOS 250,560, ,332, ,624, ,041, ,164,763 APORTES DE CAPITAL 70,000,000 PRESTAMOS TOTAL INGRESOS $ 130,000, ,560,000 $ 596,332,800 $ 704,624,832 $ 768,041,067 $ 837,164,763 EGRESOS OPERATIVOS SALARIOS 231,950, ,641, ,773, ,512, ,887,866 SUBSIDIO TRANSPORTE 392, , , , ,000 CESANTIAS 7,761,833 8,130,792 8,535,698 8,960,849 INT. CESANTIAS 931, ,695 1,024,284 1,075,302 PRIMAS 7,761,833 8,130,792 8,535,698 8,960,849 9,407,259 VACACIONES 4,441,506 4,651,947 4,884,544 5,128,772 SALUD 9,060,673 9,489,972 9,964,471 10,462,694 10,985,829 PENSION 12,391,803 12,978,932 13,627,879 14,309,273 15,024,737 A.R.P. 1,112,864 1,165,592 1,223,871 1,285,065 1,349,318 SENA 2,131,923 2,232,935 2,344,581 2,461,810 2,584,901 CAJA COMPENSACION 4,263,846 4,465,869 4,689,163 4,923,621 5,169,802 ICBF 3,197,885 3,349,402 3,516,872 3,692,716 3,877,351 ENERGIA 3,600,000 3,762,000 3,950,100 4,147,605 4,354,985 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1,800,000 1,881,000 1,975,050 2,073,803 2,177,493 ARRENDAMIENTO 36,000,000 37,620,000 39,501,000 41,476,050 43,549,853 MANTENIMIENTO 3,000,000 3,135,000 3,291,750 3,456,338 3,629,154 SEGUROS 257, , , , ,520 TELEFONO 5,400,000 5,643,000 5,925,150 6,221,408 6,532,478 HONORAROS CONTABILIDAD 6,000,000 6,270,000 6,583,500 6,912,675 7,258,309 CAMARA DE COMERCIO 850, , , ,296 1,028,260 PAPELERIA 2,400,000 2,508,000 2,633,400 2,765,070 2,903,324 INDUSTRIA Y COMERCIO 1,296,000 2,825,280 3,079,555 3,356,715 3,658,820 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA 600, , , , ,831 PAGO A PROVEEDORES 23,987,205 38,503,098 43,422,147 47,330,141 51,589,853 PAGO DE IVA 30,883,800 76,842,102 91,158,291 99,362, ,305,166 PAGO IMPUESTO DE RENTA - 46,983,830 59,393,932 70,538,778 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 85,840,000 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES 15,600,000 DISTRIBUCION DE UTILIDADES O DIVIDENDOS TOTAL EGRESOS $ 489,777,352 $ 478,744,004 $ 563,178,850 $ 606,869,164 $ 651,353,809 EGRESOS FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS 600, , , , ,831 INTERESES 18,672,761 7,090, AMORTIZACION DE PASIVO FINANCIERO 59,208,838 70,791, CONTRIBUCION DEL 4% ,273,036 2,229,010 2,255,349 2,430,242 2,608,319 TOTAL EGRESOS $ 80,754,635 $ 80,737,609 $ 2,913,699 $ 3,121,509 $ 3,334,149 TOTAL EGRESOS FLUJO DE CAJA DEL SALDO FINAL DE CAJA Y BANCOS $ 570,531,987 $ 559,481,614 $ 566,092,549 $ 609,990,673 $ 654,687,959 $ -119,971,987 $ 36,851,186 $ 138,532,283 $ 158,050,394 $ 182,476,804 $ -119,971,987 $ -83,120,800 $ 55,411,482 $ 213,461,876 $ 395,938,680
6 BALANCE GENERAL PROYECTADO ACTIVOS CORRIENTES CAJA Y BANCOS -119,971,987-83,120,800 55,411, ,461, ,938,680 CXC CLIENTES 50,112, ,244, ,076, ,792, ,474,355 INVENTARIOS DE M.P. 2,506,500 2,732,085 2,977,973 3,245,990 3,538,129 SEGUROS PAG. X ANTICIPADO GASTOS CCIO PAGADO POR ANTICIPADO TOTAL ACTIVOS CTES -67,353,487 28,855, ,465, ,500, ,951,165 ACTIVOS FIJOS Maquinaria y Equipo 85,840,000 85,840,000 85,840,000 85,840,000 85,840,000 Muebles y enseres 15,600,000 15,600,000 15,600,000 15,600,000 15,600,000 Depreciaciòn acumulada -20,288,000-40,576,000-60,864,000-81,152, ,440,000 TOTAL ACTIVOS FIJOS 81,152,000 60,864,000 40,576,000 20,288,000 - TOTAL ACTIVOS $ 13,798,513 $ 89,719,445 $ 218,041,590 $ 366,788,853 $ 540,951,165 PASIVOS CORRIENTES Aportes a la seg. Social x P Obligaciones Financieras 70,791, CXP Proveedores nacionales 7,995,735 10,169,121 11,084,342 12,081,933 13,169,307 Impuesto renta por pagar - 46,983,830 59,393,932 70,538,778 82,944,490 IVA X pagar 6,176,760 14,133,068 15,405,045 16,791,499 18,302,733 CESANTIAS 7,761,833 8,130,792 8,535,698 8,960,849 9,407,259 INT. CESANTIAS 931, ,695 1,024,284 1,075,302 1,128,871 PRIMAS VACACIONES 4,441,506 4,651,947 4,884,544 5,128,772 5,385,210 SALUD PENSION A.R.P SENA CAJA COMPENSACION ICBF ENERGIA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MANTENIMIENTO TELEFONO HONORAROS CONTABILIDAD CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y COMERCIO TOTAL PASIVOS CTES 98,098,417 85,044, ,327, ,577, ,337,870 TOTAL PASIVOS $ 98,098,417 $ 85,044,453 $ 100,327,844 $ 114,577,133 $ 130,337,870 PATRIMONIO Capital 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 Utilidades de ejercicios anteriores ,299,904-65,325,009 47,713, ,211,720 Utilidades del ejercicio actual -154,299,904 88,974, ,038, ,497, ,401,574 TOTAL PATRIMONIO $ -84,299,904 $ 4,674,991 $ 117,713,745 $ 252,211,720 $ 410,613,294 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 13,798,513 $ 89,719,445 $ 218,041,590 $ 366,788,853 $ 540,951,165 CIFRA CONTROL SE HACE PARA EL FLUJO DE CAJA LIBRE: LO QUE QUEDA PARA ATENDER SECTOR FINANCIERO ( INTERES MAS CAPITAL )Y A LOS DUEÑOS CRECIMIENTO INTERNO VARIACION DE KTNO Y VARIACION DE ACTIVOS FIJOS BENEFICIARIOS DUEÑOS SECTOR FINANCIERO VIA PRESTAMOS DUEÑOS CON CAPIOTAL O CON UTILIDAES PROYECION DE FLUJO DE CAJA LIBRE KTO INVENT MAS CXC CLIENTES 52,618, ,976, ,054, ,038, ,012,485 KTNO KTO MENOS CXP PROVEED 44,622, ,807, ,969, ,957, ,843,178 VARIACION KTNO 44,622,765 57,184,359 9,162,641 9,987,279 10,886,134 TOTAL DE ACTIVOS FIJOS BRUTOS 101,440, ,440, ,440, ,440, ,440,000 VARIACION DE ACTIVOS FIJOS 101,440, ACTIVO OPERATIVOS 146,062, ,247, ,409, ,397, ,283,178
7 Reinversión Flujo de Efectivo Inversión Inicial $ -200,000,000 $ -200,000,000 Año 1 $ -119,971,987 $ -119,971,987 Año 2 $ 36,851,186 $ - $ 36,851,186 Año 3 $ 138,532,283 $ - $ 138,532,283 Año 4 $ 213,461,876 $ - $ 213,461,876 Año 5 $ 395,938,680 $ - $ 395,938,680 TIR% 26.8% TIO = DTF = 9.96% VPN $ 464,812,039 $ 500,000,000 $ 400,000,000 Flujo de caja $ 395,938,680 $ 300,000,000 $ 200,000,000 $ 100,000,000 $ - $ -100,000,000 $ -200,000,000 $ -300,000,000 Inversión Inicial $ -200,000,000 $ -119,971,987 $ 36,851,186 $ 138,532,283 $ 213,461,876 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
GRUPO ARGOS S.A. ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL Acumulado a Diciembre En millones de pesos colombianos o de dólares americanos dic-13 dic-12 Var.
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL Acumulado a Diciembre Ingresos operacionales 517.303 602.326-14,1 US$ dólares 277 337,15-17,9 Dividendos y participaciones 82.659 69.936 18,2 Ingresos método de participación
Utilidad operacional ,0 Margen operacional 89,3% 96,8%
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL Acumulado a Marzo mar-13 mar-12 Var. (%) Ingresos operacionales 150.870 252.799-40,3 US$ dólares 84 142,28-41,3 Dividendos y participaciones 82.609 46.167 78,9 Ingresos
Beneficio Sub Total Neto $ 550, Ganancia $ 192,500 Valor Total $ 742,500
plan ecoretos CONCEPTO COSTO Facilitadores 100,000 Transporte 300,000 Almuerzos 150,000 Beneficio Sub Total Neto 550,000 0.35 Ganancia 192,500 Valor Total 742,500 PRECIO 1,000,000.0 En la empresa CONCEPTO
Costo de venta de inversiones ,4 Costo de ventas de inversiones ,5 Costo de ventas negocio inmobiliario na
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL Acumulado a Junio jun-13 jun-12 Var. (%) Ingresos operacionales 245.058 405.181-39,5 US$ dólares 134 227,63-41,0 Dividendos y participaciones 82.659 75.059 10,1 Ingresos
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Anexo 1: Estados financieros año 2011
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BALANCE DE PRUEBA PERIODO:200610
BALANCE DE PRUEBA PERIODO:200610 Nivel Saldo Débito Crédito Saldo 11 ACTIVO 18,654,893,563.17 11,128,248,316.58 11,701,461,432.97 18,081,680,446.78 2 1.1 DISPONIBLE 951,025,656.32 6,881,856,117.17 6,491,376,474.66
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA BALANCE GENERAL DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2011 (Cifras en pesos)
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA BALANCE GENERAL DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 211 NIT.89.68.536 GRANDES CONTRIBUYENTES Periodo Actual Periodo Anterior Periodo Actual Periodo Anterior Código
INVERSIONES LAYNE S.A
ACTIVO CORRIENTE INVERSIONES LAYNE S.A.S BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 ACTIVO 2.016 2.015 1105 Caja 7.221.900 8.907.000 1110 Bancos Cuenta Corriente 19.863.861 108.713.103 1120 Bancos
PERUPETRO S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES FORMATO N. 3E 1 de 3.1 PM (C4501406-0171) EJECUCION AL MES DE DEL AÑO 017 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes 88,536,61 55,957,531 809,160,903 1,049,67,896
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA BALANCE GENERAL ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE Cifras en pesos
BALANCE GENERAL ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.012 Cifras en pesos ACTIVO PASIVO NIT.890.680.0536 GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS AUTORRETENEDORES RES.1107614 DIC/2001 ACTIVO CORRIENTE Periodo Periodo Periodo
$ 420, $ 300, $ 560, $ 390, $ 250, $ 1,920, $ 384,000.00
PLANES 12 16 MENSUALIDAD Personalizado $ 420,000.00 $ 560,000.00 $ 0.00 Semipersonalizado $ 300,000.00 $ 0.00 $ 390,000.00 clases grupales $ 0.00 $ 0.00 $ 250,000.00 $ 420,000.00 $ 300,000.00 $ 560,000.00
ELECTRONORTE EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FORMATO N. E 1 de 8.4 AM (C0159190- EJECUCION AL MES DE DEL AÑO 017 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo 7,771,886 11,89,1 37,014,058 34,76,79 31,609,081
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Page 1 of 5 ACTIVO CORRIENTE 2,101,559,761.61 65,446,125.16 65,924,779.00 2,101,081,107.77 11 DISPONIBLE 19,984,000.61 64,546,125.16 26,513,561.00 58,016,564.77 1105 CAJA 0.00 900,000.00 0.00 900,000.00
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Crédito Saldo Final Valor corriente Valor no corriente 100000 ACTIVO 4.840.382.387 38.482.580.291 38.571.193.952 4.751.768.726 1.010.161.322 3.741.607.404 110000 EFECTIVO 41.886.860 5.248.654.644 5.234.136.280
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