PRIMERA PARTE: PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL

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1 DEPARTAMENTO DE CORDOBA PRIMERA PARTE: PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL FUENTE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RECURSO CAPITAL INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS DIRECTOS Impuesto Predial Unificado ICLD Impuesto de Vehículos ICLD INDIRECTOS Impuesto de Industria y Comercio ICLD Avisos y Tableros ICLD Degüello Ganado Menor ICLD Delineación Urbana ICLD Espectáculos Públicos ICLD Impuesto de Ocupación de Vías 0 ICLD Rifas Apuestas y Clubes ICLD Juegos Permitidos ICLD Registro de Marcas y Herretes ICLD Sobretasa Consumo Gasolina Motor ICLD Estampilla pro-palacio Municipal ICDE Estampilla pro-educación ICDE 12 INGRESOS NO TRIBUTARIOS TASAS Y DERECHOS Pesas y Medidas ICLD Venta de Formularios 0 ICLD Constancias y Certificaciones 0 ICLD Gaceta Municipal ICLD Impuesto al Alumbrado Público ICLD Acueducto Alcantarillado y aseo ICLD Arrendamiento de bienes 0 ICLD Multas ICLD Aprovechamientos 0 ICLD Contribución 5% Contratos de Vías ICDE Otros ingresos tributarios ICLD 1202 TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL TRANSFERENCIAS S.G.P DESTINACION ESPECIFICA S.G.P. Educación Recursos de Calidad SGP S.G.P. Alimentación Escolar SGP S.G.P. Salud - Régimen Subsidiado Continuidad SGP S.G.P. Salud - Régimen Subsidiado Ampliación Cobertura 0 SGP S.G.P. Salud - Salud Pública SGP S.G.P. PROPOSITO GENERAL Agua Potable y Saneamiento Básico SGP Recreación y Deporte SGP Cultura SGP Libre Inversión SGP S.G.P. Libre Destinación de Propósito General ICLD REMANENTES S.G.P Educación - Calidad SGP Alimentación Escolar SGP Salud Pública SGP Salud Régimen Subsidiado Continuidad SGP Salud Régimen Subsidiado Ampliación SGP Libre Destinación ICLD Agua Potable y Saneamiento Básico SGP Recreación y Deporte SGP Cultura SGP "Para continuar con el Progreso " 2

2 DEPARTAMENTO DE CORDOBA CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL FUENTE Libre Inversión SGP OTRAS TRANSFERENCIAS Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA FOSYGA Empresa Territorial para la Salud -ETESA ETESA Otras Transferencias del Nivel Nacional 0 COF Convenios de Cofinanciación 0 COF Cofinanciación 0 COF Del Nivel Departamental COF Otras Transferencias del Nivel Departamental 0 COF REGALÍAS Regalías Níquel RGLIAS Regalías Hidrocarburos RGLIAS Transporte Hidrocarburos RGLIAS Regalías Oro 0 RGLIAS OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS Otros Ingresos No Tributarios 0 2 RECURSOS DE CAPITAL RECURSOS DEL CRÉDITO Crédito Interno 0 COF 2200 RECURSOS DEL BALANCE Superavit fiscal CANCELACIÓN DE RESERVAS Cancelación de Reservas ICLD 0 ICLD Cancelación de Reservas ICDE 0 ICDE Cancelación de Reservas SGP 0 SGP Cancelación de Reservas REGALÍAS 0 RGLIAS Cancelación de Reservas ETESA 0 ETESA Cancelación de Reservas Otros Recursos RENDIMIENTOS POR OPERACIÓN FINANCIERAS Provenientes de Recursos Libre Destinación ICLD Provenientes de Recursos de Regalías 0 RGLIAS Provenientes de Recursos de SGP 0 SGP TOTAL INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (80%) INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS (20%) "Para continuar con el Progreso " 3

3 SEGUNDA PARTE PRESUPUESTO DE GASTOS ARTICULO TERCERO. Aprópiese en el presupuesto General del Municipio de La Apartada - Córdoba para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008, para atender los gastos de funcionamiento, servicio a la Deuda e inversión social la suma de QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE. ($15,735,122,995.00): SECCIÓN 2: DESPACHO DEL ALCALDE PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL ALCALDE CÓDIGO abrev. CONCEPTO APROPIADO PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS ICLD Sueldo Personal de Nómina ICLD Prima de Navidad ICLD Prima de Vacaciones ICLD Vacaciones ICLD Bonificación de Dirección Alcalde ICLD Indemnización por vacaciones SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ICLD Remuneración Servicios Técnicos ICLD Honorarios ICLD Servicios de apoyo a la gestión GASTOS GENERALES ICLD Compra de Equipos y Vehiculo ICLD Materiales y Suministros ICLD Impresos y Publicaciones ICLD Publicidad ICLD Comunicación y Transporte ICLD Arrendamientos ICLD Servicios Públicos ICLD Combustibles y Lubricantes ICLD Pólizas y Seguro de Vida ICLD Viáticos y Gastos de Viajes ICLD Mantenimientos ICLD Dotación de Uniformes y Vestidos de Labor ICLD Bienestar social e incentivos empleados del Municipio ICLD Capacitación ICLD Comisiones, Gastos Bancarios y fiduciarios ICLD Inhumación de Cadáveres y costos fúnebres ICLD Festividades cívicas, eclesiásticas y patronales ICLD Gastos Judiciales, sentencias y conciliaciones ICLD Impuestos, tasas, intereses y multas ICLD Gastos varios e imprevistos ICLD Déficit Fiscal "Para continuar con el progreso " 4

4 CÓDIGO abrev. CONCEPTO APROPIADO 2301 TRANSFERENCIAS ICLD Caja de Compensación (4% Nómina) ICLD I.C.B.F. (3% Nómina) ICLD SENA (0.5% Nómina) ICLD ESAP (0.5% Nómina) ICLD Aporte Patrona Salud ICLD Aporte Patrona Pensión ICLD Riesgos Profesionales ICLD Cesantias ICLD Intereses Cesantías ICLD Aportes Federación Colombiana de Municipios ICLD Sobretasa ambiental CVS ICLD Asociación de Municipios ICLD M.E.N. (1% Nomina) ICLD Pago de Pensiones Jubilados ADMINISTRACIÓN CENTRAL ICLD Transferencias Concejo Municipal ICLD Transferencias Personería Municipal "Para continuar con el progreso " 5

5 DEPARTAMENTO DE CORDOBA SERVICIO A LA DEUDA CODIGO Abrev CONCEPTO APROPIADO 31 SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE CREDITO IDEA RGLIAS Capital RGLIAS Intereses INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE CREDITO IDEA SGP Capital SGP Intereses TOTAL SERVICIO A LA DEUDA "Para continuar con el progreso " 6

6 DEPARTAMENTO DE CORDOBA "Para continuar con el progreso " 7

7 PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTOR CÓDIGO 401 EDUCACIÓN CONCEPTO FUENTE DE FINANCIACIÓN S.G.P. NÍQUEL HIDROCARB Oro ICLD ICDE OTROS TOTAL APROPIACIÓN PROGRAMA 4011 PLANEACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA EDUCACIÓN Programa antideserción escolar Capacitación para el mejoramiento de la calidad Estampilla Pro-educación PROGRAMA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA 4012 EDUCACIÓN (CANASTA EDUC) Dotación de materiales educativosy/o didácticos para las instituciones educativas PROGRAMA CONSTRUCCIÓN, MEJORAM Y ADEC EN INFRAEST 4013 EDUCATIVA Construcción, Ampliación y Mantenimiento de las Instituciones y Centros Educativos PROGRAMA 4014 ALIMENTACIÓN ESCOLAR Asistencia alimentación población escolar Compra de Implementos de Cocina TOTAL EDUCACIÓN SECTOR 402 SALUD ETESA FOSYGA 0 PROGRAMA 4021 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Acciones para la reducción de la morbi-mortalidad en infantes menores de 1 año de edad PROGRAMA 4022 REGIMEN SUBSIDIADO Continuidad Régimen subsidiado Continuidad Aportes Departamentales Ampliación PROGRAMA 4023 SALUD PÚBLICA Plan de Atención Básica TOTAL SECTOR SALUD SECTOR 403 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PROGRAMA 4031 SERVICIOS PÚBLICOS Estudios y diseños del Sector Construcción, mantenimiento y optimización Acueducto Municipal Construcción, mantenimiento y optimización Acueductos Rurales Construcción, mantenimiento y optimización Alcantarillado Municipal Cofinanciación, construcción y mantenim de Unidades Sanitarias Fondo de solidaridad y redistribución del ingreso Ley 142/ Salarios y prestaciones del sector Tratamiento y disposición final de residuos sólidos Conservación de microcuencas que abastecen los acueductos Construccion Alcantarillado Pluvial Adquisición de áreas hídricas Ley 99/ TOTAL SECTOR AGUA POTABLE "Para continuar con el progreso " 7

8 PROGRAMAS Y FUENTE DE FINANCIACIÓN TOTAL CÓDIGO CONCEPTO PROYECTOS S.G.P. NÍQUEL HIDROCARB Oro ICLD ICDE OTROS APROPIACIÓN SECTOR 404 DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA INFRAESTRUCTURA Estudios, Diseños y Construcción de escenarios deportivos Mantenimiento de escenarios deportivos PROGRAMA 4042 FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO Y RECREATIVO Programa de fomento y apoyo a la práctica y la recreación Dotación de escenarios deportivos - implementos para la práctica del deporte TOTAL SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN SECTOR 405 CULTURA Y ARTE PROGRAMA 4051 INFRAESTRUCTURA Compra de terreno y Construc. de escenarios culturales PROGRAMA 4052 DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL Apoyo a eventos y actividades culturales y artísticas comunitarias Fomento a la cultura y el arte TOTAL SECTOR CULTURA Y ARTE OTROS SECTORES SECTOR 406 SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO PROGRAMA 4061 FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA Programas y proyectos de asistencia técnica agropecuaria Pagos de personal (Técnicos de la UMATA) TOTAL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO SECTOR 407 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES PROGRAMA 4071 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES Prevención y atención de desastres Adecuación de areas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo Dotación de centros de reserva y adquisición de euipos especiales para la atención de desastres TOTAL SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES SECTOR 408 INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTES PROGRAMA 4081 RED VIAL MUNICIPAL Mantenimiento y construcción de vías Mantenimiento terminal de transporte 0 TOTAL SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL SECTOR 409 SECTOR JUSTICIA PROGRAMA 4091 SEGURIDAD CONVIVENCIA Y PROTECCIÓN Pago de salarios inspectores de Policía Pago de salarios Comisarios, médicos Psicológos y trabajadores sociales Comisaría de Familia Fondo de Seguridad TOTAL SECTOR JUSTICIA "Para continuar con el progreso " 8

9 PROGRAMAS Y FUENTE DE FINANCIACIÓN TOTAL CÓDIGO CONCEPTO PROYECTOS S.G.P. NÍQUEL HIDROCARB Oro ICLD ICDE OTROS APROPIACIÓN SECTOR 410 ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES PROGRAMA 4101 CONVIVENCIA Y PROTECCIÓN CIUDADANA Programas de atención para la población infantil Programa para la infancia y la adolescencia Ley 1098 de Programa de atención al adulto mayor Progra de ateccion para madres cabeza de hogar y familias en accion Programas de atención para la poblacion desplazada, reinsertados, indígenas y defensa de los derechos humanos Programas de atención a la población discapacitada TOTAL SECTOR ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES SECTOR 411 SECTOR ELÉCTRICO PROGRAMA 4111 ELECTRIFICACIÓN Mantenimiento y ampliación alumbrado público por concesión Ampliación de redes Electrificación Rural TOTAL SECTOR ELÉCTRICO SECTOR 412 PLANEACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROGRAMA 4121 PLANEACIÓN GLOBAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Procesos integrales de asesorías, evaluación institucional y reorganización Administrativa Programas y proyectos de capacitación orientados al desarrollo eficiente de las competencias ciudadanas y municipales Actualización y sostenimiento del SISBEN Actualizacion de sofware y hadware % Gastos de Funcionamiento y Operación de proyectos (Regalías) % Gastos de Interventoría (Regalías) Programa de saneamiento fiscal y financiero 0 TOTAL PLANEACION Y FORTALECIMIENTO SECTOR 413 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL PROGRAMA 4131 REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS Remodelación de dependencias Municipales Compra de terreno para Intalaciones Municipales TOTAL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL SECTOR 414 MEDIO AMBIENTE PROGRAMA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS REC. NATURALES Reforestación, conservación de microcuencas y protección de fuentes y otras áreas Recuperación ambiental Limpieza, descontaminación y canalización de ciénagas, caños y quebradas TOTAL SECTOR MEDIO AMBIENTE "Para continuar con el progreso " 9

10 PROGRAMAS Y FUENTE DE FINANCIACIÓN TOTAL CÓDIGO CONCEPTO PROYECTOS S.G.P. NÍQUEL HIDROCARB Oro ICLD ICDE OTROS APROPIACIÓN SECTOR 415 DESARROLLO COMUNITARIO PROGRAMA 4151 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Apoyo financiero a la red de Veedores del Municipio Apoyo consejo Territorial de Planeación TOTAL DESARROLLO COMUNITARIO SECTOR 417 VIVIENDA PROGRAMA 4171 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Subsidios compra de lotes con servicios Dotación de servicios públicos e infraestructura para terrenos destinados a VIS Mejoramiento y construcción de vivienda TOTAL SECTOR VIVIENDA TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TOTAL SERVICIO A LA DEUDA TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TOTAL PRESUPUESTO "Para continuar con el progreso " 10