MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS Nit:

Transcripción

1 1 INGRESOS TOTALES 10,501,342, INGRESOS CORRIENTES 5,586,239, TRIBUTARIOS 2,530,912, IMPUESTO DIRECTOS 1,151,388, Impuesto Predial unificado 1,001,207, Impuesto Predial Unificado vigencia Actual 746,696, Recursos Propios 746,696, Impuesto Predial Unificado vigencia anteriores 254,511, RECURSOS PROPIOS 254,511, SOBRETASA AMBIENTAL 150,181, SOBRETASA VIGENCIAS ACTUAL CAR (SSF) 112,004, SOBRETASA AMBIENTAL SSF 112,004, SOBRETASA VIGENCIAS ANTERIORES CAR (SSF) 38,176, SOBRETASA AMBIENTAL SSF 38,176, INDIRECTOS 1,379,524, Impuesto de Industria y Comercio 294,521, Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia actual 270,000, RECURSOS PROPIOS 270,000, Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia anterior 24,521, RECURSOS PROPIOS 24,521, Avisos y Tableros 44,178, Avisos y tableros vigencia actual 40,500, RECURSOS PROPIOS 40,500, Avisos y tableros vigencias anteriores 3,678, RECURSOS PROPIOS 3,678, Impuesto de Delineación urbana, Parámetros y 60,000, Licencias de construcción RECURSOS PROPIOS 60,000, Impuesto de Espectáculos Públicos Municipal con 3,000, Destino al Deporte Impuesto de espectaculos publicos con dest al deporte 3,000, Impuesto sobre apuestas mutuas 2,000, RECURSOS PROPIOS 2,000, Sobretasa Bomberil 20,024, SOBRETASA BOMBERIL 20,024, Sobretasa a la Gasolina 220,000, SOBRETASA A LA GASOLINA 220,000, Estampillas 365,000, Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor 170,000, ESTAMPILLAS TERCERA EDAD 170,000, Estampillas Pro Cultura 195,000,000.00

2 ESTAMPILLA PROCULTURA 60% PROYECTOS 117,000, CULTURALES ESTAMPILLA PROCULTURA 20% PENSIONES 39,000, ESTAMPILLA PROCULTURA 10% SEGURIDAD 19,500, SOCIAL ARTISTA ESTAMPILLA PROCULTURA 10% BIBLIOTECAS 19,500, Impuesto sobre el servicio de Alumbrado Público 356,000, ALUMBRADO PUBLICO 200,000, ALUMBRADO PUBLICO SSF 156,000, Contribución sobre Contratos de Obras Públicas 12,000, LEY 418 (FONDO SEGURIDAD CIU) 12,000, Ocupación de vías, plazas y lugares púbicos 2,800, RECURSOS PROPIOS 2,800, NO TRIBUTARIOS 3,055,327, Tasas y Derechos 487,500, Por Trámites Administrativos 430,000, RECURSOS PROPIOS 430,000, Por Servicios de Cementerio 18,000, RECURSOS PROPIOS 18,000, Por Servicio de Ancianato 11,700, RECURSOS PROPIOS 11,700, Por Servicios Administrativos 27,800, RECURSOS PROPIOS 27,800, Multas y sanciones 86,700, Multas de Gobierno 700, REGISTRO DE MARCAS Y HERRETES 700, RECURSOS PROPIOS 700, Multas ambientales (Comparendo Ambiental) 3,000, COMPARENDO AMBIENTAL 3,000, Intereses moratorios 83,000, Intereses de predial 80,000, RECURSOS PROPIOS 80,000, Intereses de industria y comercio 3,000, RECURSOS PROPIOS 3,000, Rentas contractuales 49,800, Arrendamientos Inmuebles 49,000, RECURSOS PROPIOS 49,000, Alquiler de maquinaria y equipos 800, RECURSOS PROPIOS 800, TRASFERENCIAS 2,431,327, Transferencias para funcionamiento 785,043, Del Nivel Nacional 751,043,447.00

3 SGP: Libre Destinación de Participación de Propósito 751,043, General Municipios categorías 4, 5 y ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 751,043, Del Nivel Departamental 34,000, De vehículos Automotores 15,000, RECURSOS PROPIOS 15,000, Degüello ganado mayor (En los términos que lo defina la 19,000, Ordenanza) RECURSOS PROPIOS 19,000, Trasferencias para Inversión 1,646,283, Del Nivel Nacional 1,646,283, Sistema General de Participaciones 1,646,283, Sistema General de Participaciones -Educación 297,143, S. G. P. Educación -Recursos de calidad 297,143, Calidad por matrícula oficial 152,946, ONCE DOC. EDUCACION CALIDAD 152,946, ONCE DOC. SGP EDUCACION CALIDAD GRATUIDAD 144,197, Calidad por gratuidad (sin situación de Fondos) 144,197, ONCE DOC.SGP ALIMENTACION ESCOLAR 23,403, S.G.P Agua Potable y Saneamiento Básico 325,316, S.G.P Agua Potable y Saneamiento Básico 325,316, ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO 276,519, Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar 23,403, C.S.F ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO 48,797, S.S.F Sistema General Forzosa Inversión de Participación 1,000,419, Propósito General Deporte y recreación 56,581, ONCE DOC. SGP RECREACION Y DEPORTES 56,581, Cultura 45,563, ONCE DOC. SGP CULTURA 45,563, Resto libre inversión(incluye recursos de libre inversión 898,274, municipios menores de habitantes) ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 898,274, Del Nivel Departamental Otras Transferencias del Nivel Departamental para Inversión CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOOPERACION No "AUNAR ESFUERZS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REHABILITACION DE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA" SUSCRITO CON EL ICCU

4 CONVENIOS DEPARTAMENTALES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. ICCU AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA "CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA VIA VEREDA IBAÑEZ SECTOR LOS COYALES MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS" CONVENIOS DEPARTAMENTALES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. ICCU AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA "MEJORAMIENTO DE LA VIA AGUA DE DIOS - NILO SECTOR LOS CHORROS Y LA LADRILLERA MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA" CONVENIOS DEPARTAMENTALES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. ICCU AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA "REHABILITACIÓN DE LA VÍA AGUA DE DIOS - SOPAPO VEREDA EL HOBAL SECTOR ASIVIVIR, LA PONDEROSA, PLANTA DE TRATAMIENTO Y LOS CORRALES CONVENIOS DEPARTAMENTALES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. ICCU AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA "REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 8 Y 19 AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA" CONVENIOS DEPARTAMENTALES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. ICCU AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MANUEL NORTE, SECTOR VARABLANCA EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, DPTO. CUNDINAM CONVENIOS DEPARTAMENTALES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. ICCU AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VIA DE LA VEREDA SAN JOSE SECTOR EL SALADO EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA" CONVENIOS DEPARTAMENTALES 00.00

5 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. ICCU AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRANSVERSAL 7 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 BARRIO PEÑALISA DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA" CONVENIOS DEPARTAMENTALES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. ICCU AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 8 Y 9 BARRIO 4 DE JULIO AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA" CONVENIOS DEPARTAMENTALES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. ICCU AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECTOR LAS ALBERCAS (VEREDA SAN JOSE), 4 VIENTOS (VRDA. LA PUNA), CAMELLÓN PRINCIPAL (VRDA. EL HOBAL), EN CONVENIOS DEPARTAMENTALES INGRESOS DE CAPITAL 1,200, Rendimientos por operaciones financieras 200, Provenientes de Recursos Libre destinación 200, Ingresos corrientes de libre destinación diferentes a la 200, participación de libre destinación Propósito General: RTOS FROS LIBRE DESTINACION 200, Reintegros 1,000, Otros Reintegros 1,000, RECURSOS PROPIOS 1,000, FONDO LOCAL DE SALUD 4,913,902, INGRESOS CORRIENTES 4,913,902, NO TRIBUTARIOS 4,913,902, Tasas y Derechos 2,000, Derechos de explotación de juegos de suerte y azar 2,000, Rifas 2,000, RIFAS Y APUESTAS 2,000, Transferencias para libre inversion del nivel nacional 12,000, Coljuegos (Maximo el 25% en los terminos del art ,000, Ley 715) COLJUEGOS 12,000, Trasferencias para Inversión 4,899,902, Del Nivel Nacional 4,180,274,084.00

6 Sistema General de Participaciones 1,524,357, Sistema General de Participaciones -Salud- 1,524,357, S. G. P. Salud - Régimen subsidiado 1,455,276, S. G. P. Salud - Régimen subsidiado Continuidad 1,455,276, ONCE DOC. SGP SALUD REGIMEN SUBSIDIADO 1,455,276, S. G. P. Salud - Salud Publica 69,080, ONCE DOC. SGP SALUD PUBLICA 69,080, Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA- 2,638,319, FOSYGA 2,638,319, COLJUEGOS 75 % - Inversión en salud. ( Ley 643 de 17,597, , Ley 1122 de 2007 y Ley 1151 de 2007 ) COLJUEGOS SSF 17,597, Del Nivel Departamental 719,628, Transferencia regimen subsidiado del departamento a los 719,628, municipios SITUADO FISCAL DEPARTAMENTAL 719,628, TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DEUDA Y 10,501,342, INVERSION 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,125,088, ADMINISTRACION CENTRAL 1,882,587, GASTOS DE PERSONAL 982,763, SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 712,070, SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 474,724, ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 474,724, BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN 2,698, ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 2,698, BONIFICACIÓN POR DIRECCIÓN 25,263, RECURSOS PROPIOS 25,263, PRIMA DE NAVIDAD 44,009, ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 44,009, PRIMA DE VACACIONES 20,139, RECURSOS PROPIOS 10,000, ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 10,139, SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 14,999, ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 14,999, AUXILIO DE TRANSPORTE 22,795, ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 22,795, INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 6,707, RECURSOS PROPIOS 6,707, DOTACIÓN DE PERSONAL 30,000, RECURSOS PROPIOS 30,000, BONIFICACIÓN POR GESTIÓN TERRITORIAL 4,730,000.00

7 ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 4,730, VACACIONES 15,014, ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 15,014, CESANTIAS DIRECTAS O RETROACTIVAS 27,000, RECURSOS PROPIOS 27,000, PRIMA DE SERVICIOS 21,820, RECURSOS PROPIOS 21,820, OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA 2,169, NOMINA RECURSOS PROPIOS 2,169, SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 77,000, HONORARIOS PROFESIONALES 77,000, RECURSOS PROPIOS 77,000, CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 193,692, AL SECTOR PÚBLICO 21,354, APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 21,354, APORTES PARA CESANTÍAS 21,354, RECURSOS PROPIOS 21,354, AL SECTOR PRIVADO 129,612, APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 129,612, APORTES PARA SALUD 42,770, RECURSOS PROPIOS 42,770, APORTES PARA PENSIÓN 58,288, RECURSOS PROPIOS 58,288, APORTES ARL 2,478, RECURSOS PROPIOS 2,478, APORTES PARA CESANTÍAS 18,075, RECURSOS PROPIOS 18,075, APORTES PARA SALUD CONCEJALES (MUNICIPIOS 8,000, DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6, A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY 1148/07) RECURSOS PROPIOS 8,000, APORTES PARAFISCALES 42,725, SENA 2,373, RECURSOS PROPIOS 2,373, ICBF 14,241, RECURSOS PROPIOS 14,241, ESAP 2,373, RECURSOS PROPIOS 2,373, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 18,988, RECURSOS PROPIOS 18,988, INSTITUTOS TÉCNICOS 4,747, RECURSOS PROPIOS 4,747,248.00

8 2112 GASTOS GENERALES 462,765, ADQUISICIÓN DE BIENES 64,000, COMPRA DE EQUIPOS 6,000, RECURSOS PROPIOS 6,000, MATERIALES Y SUMINISTROS 28,000, RECURSOS PROPIOS 28,000, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y GRASAS 30,000, RECURSOS PROPIOS 30,000, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 398,765, IMPRESOS Y PUBLICACIONES 9,000, RECURSOS PROPIOS 9,000, SEGUROS 50,000, MANTENIMIENTO Y ASEGUROS 40,000, RECURSOS PROPIOS 40,000, SEGURO DE VIDA DE ALCALDE, PERSONERO Y 10,000, CONCEJALES (MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6, A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY 1148/07) RECURSOS PROPIOS 10,000, SERVICIOS PÚBLICOS 59,000, ENERGÍA 36,000, RECURSOS PROPIOS 36,000, TELECOMUNICACIONES 5,000, RECURSOS PROPIOS 5,000, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 18,000, RECURSOS PROPIOS 18,000, VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE Y DE VIAJE 70,000, RECURSOS PROPIOS 70,000, GASTOS ELECTORALES 8,000, RECURSOS PROPIOS 8,000, COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 3,000, RECURSOS PROPIOS 3,000, GASTOS FINANCIEROS 17,500, COMISIONES, INTERESES Y DEMAS GASTOS 17,500, BANCARIOS Y FIDUCIARIOS RECURSOS PROPIOS 17,500, GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES 1,000, RECURSOS PROPIOS 1,000, AUXILIO FUNERARIO PENSIONADOS 4,000, RECURSOS PROPIOS 4,000, INHUMACION DE CADAVERES 5,000, RECURSOS PROPIOS 5,000, INDEMNIZACIONES, LEGALIZACIONES, 172,265, CONCILIACIONES Y SENTENCIAS JUDICIALES

9 RECURSOS PROPIOS 172,065, RTOS FROS LIBRE DESTINACION 200, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 335,058, MESADAS PENSIONALES 184,877, SOBRETASA A LA GASOLINA 184,877, Transferencias a las Corporaciones Autonomas 150,181, Regionales SOBRETASA AMBIENTAL SSF 150,181, Pago Deficit de funcionamiento 102,000, Causado con posterioridad al 31 de diciembre de ,000, RECURSOS PROPIOS 102,000, CONCEJO 146,934, GASTOS DE PERSONAL 136,240, SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 18,561, SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 13,545, RECURSOS PROPIOS 13,545, BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION 75, RECURSOS PROPIOS 75, PRIMA DE VACACIONES 843, RECURSOS PROPIOS 843, PRIMA DE NAVIDAD 1,356, RECURSOS PROPIOS 1,356, PRIMA DE SERVICIOS 630, RECURSOS PROPIOS 630, AUXILIO DE TRANSPORTE 912, RECURSOS PROPIOS 912, SUBSIDIO DE ALIMENTACION 600, RECURSOS PROPIOS 600, DOTACIÓN DE PERSONAL 600, RECURSOS PROPIOS 600, SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 112,255, HONORARIOS CONCEJALES 101,455, RECURSOS PROPIOS 101,455, SERVICIOS TECNICOS 10,800, RECURSOS PROPIOS 10,800, CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 5,423, AL SECTOR PÚBLICO 2,982, APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 2,982, APORTES PARA PENSIÓN 1,625, RECURSOS PROPIOS 1,625, APORTES PARA CESANTÍAS 1,357, RECURSOS PROPIOS 1,357,000.00

10 AL SECTOR PRIVADO 1,222, APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 1,222, APORTES PARA SALUD 1,151, RECURSOS PROPIOS 1,151, APORTES ARL 70, RECURSOS PROPIOS 70, APORTES PARAFISCALES 1,219, SENA 67, RECURSOS PROPIOS 67, ICBF 406, RECURSOS PROPIOS 406, ESAP 67, RECURSOS PROPIOS 67, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 541, RECURSOS PROPIOS 541, INSTITUTOS TÉCNICOS 135, RECURSOS PROPIOS 135, GASTOS GENERALES 10,693, ADQUISICIÓN DE BIENES 7,493, COMPRA DE EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES 500, RECURSOS PROPIOS 500, MATERIALES Y SUMINISTROS 6,993, RECURSOS PROPIOS 6,993, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 3,200, CAPACITACIÓN 500, RECURSOS PROPIOS 500, IMPRESOS Y PUBLICACIONES 700, RECURSOS PROPIOS 700, MANTENIMIENTO 500, RECURSOS PROPIOS 500, SERVICIOS PUBLICOS 1,500, RECURSOS PROPIOS 1,500, PERSONERIA 95,567, GASTOS DE PERSONAL 82,567, SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 63,058, SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 49,286, RECURSOS PROPIOS 49,286, BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION 274, RECURSOS PROPIOS 274, PRIMA DE VACACIONES 1,992, RECURSOS PROPIOS 1,992, SUBSIDIO DE ALIMENTACION 600,000.00

11 RECURSOS PROPIOS 600, INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 674, RECURSOS PROPIOS 674, INDEMNIZACION DE VACACIONES 2,253, RECURSOS PROPIOS 2,253, AUXILIO DE TRANSPORTE 912, RECURSOS PROPIOS 912, DOTACIÓN DE PERSONAL 600, RECURSOS PROPIOS 600, PRIMA DE SERVICIOS 2,116, RECURSOS PROPIOS 2,116, PRIMA DE NAVIDAD 4,350, RECURSOS PROPIOS 4,350, CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 19,508, AL SECTOR PÚBLICO 4,712, APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 4,712, APORTES PARA CESANTIAS 4,712, RECURSOS PROPIOS 4,712, AL SECTOR PRIVADO 10,360, APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 10,360, APORTES PARA SALUD 4,189, RECURSOS PROPIOS 4,189, APORTES PARA PENSIÓN 5,914, RECURSOS PROPIOS 5,914, APORTES ARL 257, RECURSOS PROPIOS 257, APORTES PARAFISCALES 4,435, SENA 246, RECURSOS PROPIOS 246, ICBF 1,478, RECURSOS PROPIOS 1,478, ESAP 246, RECURSOS PROPIOS 246, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 1,971, RECURSOS PROPIOS 1,971, INSTITUTOS TÉCNICOS 492, RECURSOS PROPIOS 492, GASTOS GENERALES 13,000, ADQUISICIÓN DE BIENES 500, MATERIALES Y SUMINISTROS 500, RECURSOS PROPIOS 500, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 12,500,000.00

12 SERVICIOS PUBLICOS 1,400, RECURSOS PROPIOS 1,400, VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 10,600, RECURSOS PROPIOS 10,600, APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACION 500, CIUDADANA RECURSOS PROPIOS 500, TOTAL DE LA DEUDA 148,000, TOTAL DE LA DEUDA 148,000, EDUCACIÓN 148,000, INTERESES 28,000, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 28,000, AMORTIZACION 120,000, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 120,000, TOTAL INVERSIÓN 8,228,253, EDUCACIÓN 550,731, CALIDAD - MATRÍCULA 334,050, ADECUACIONES LOCATIVAS ESCUELAS RURALES Y 16,000, URBANAS ONCE DOC. EDUCACION CALIDAD 16,000, ACONDICIONAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 7,346, PARA LAS T.I.C.'s ONCE DOC. EDUCACION CALIDAD 7,346, DOTACIÓN DE ELEMENTOS Y MOBILIARIOS PARA 16,000, LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RECURSOS PROPIOS 16,000, PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LAS 700, INSTITUCIONES EDUCATIVAS ENERGÍA 700, Recursos Propios 700, TRANSPORTE ESCOLAR 90,000, ONCE DOC. EDUCACION CALIDAD 90,000, COMBUSTIBLE BUS ESCOLAR 24,000, ONCE DOC. EDUCACION CALIDAD 24,000, PERSONAL DE APOYO PARA EL BUS ESCOLAR 15,600, ONCE DOC. EDUCACION CALIDAD 15,600, ALIMENTACIÓN ESCOLAR 163,403, PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO 163,403, CONTRATACIÓN CON TERCEROS PARA LA 163,403, PROVISIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR RECURSOS PROPIOS 70,000, ONCE DOC.SGP ALIMENTACION ESCOLAR 23,403, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 70,000,000.00

13 FORTALECER UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN 1,000, PARA ADULTOS RECURSOS PROPIOS 1,000, CALIDAD - GRATUIDAD 144,197, TRANSFERENCIAS PARA CALIDAD GRATUIDAD 144,197, ONCE DOC. SGP EDUCACION CALIDAD GRATUIDAD 144,197, OTROS GASTOS EN EDUCACIÓN NO INCLUIDOS EN 22,484, LOS CONCEPTOS ANTERIORES PREPARACION PRUEBAS ICFES 5,000, Recursos Propios 5,000, ENTREGA DE DOTACIONES ESCOLARES 17,484, Recursos Propios 17,484, EDUCACIÓN SUPERIOR 50,000, APOYO A POBLACION EN EDUCACION TECNICA, 50,000, TECNOLOGICA Y PROFESIONAL (BECAS) RECURSOS PROPIOS 25,000, ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 25,000, SALUD 4,923,544, RÉGIMEN SUBSIDIADO 4,854,464, AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO 4,830,822, ONCE DOC. SGP SALUD REGIMEN SUBSIDIADO 1,455,276, S.S.F FOSYGA S.S.F. 2,638,319, SITUADO FISCAL DEPARTAMENTAL S.S.F. 719,628, COLJUEGOS SSF 17,597, % INTERVENTORIA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO 17,821, RECURSOS PROPIOS 4,821, RIFAS Y APUESTAS 1,000, COLJUEGOS 12,000, % INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 5,821, SUPERINTENDENCIA DE SALUD RECURSOS PROPIOS 4,821, RIFAS Y APUESTAS 1,000, SALUD PÚBLICA 69,080, SALUD INFANTIL 23,047, PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) 15,626, ONCE DOC. SGP SALUD PUBLICA 15,626, ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES 7,421, PREVALENTES EN LA INFANCIA ONCE DOC. SGP SALUD PUBLICA 7,421, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 13,000, SALUD MATERNA 13,000, ONCE DOC. SGP SALUD PUBLICA 13,000, SALUD ORAL 7,911,659.00

14 TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA FUNCIONES 7,911, DE CARÁCTER OPERATIVO ONCE DOC. SGP SALUD PUBLICA 7,911, SALUD MENTAL Y LESIONES VIOLENTAS 11,408, INEVITABLES SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 11,408, ONCE DOC. SGP SALUD PUBLICA 11,408, LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LAS 6,556, ZOONOSIS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES 6,556, (ETV) ONCE DOC. SGP SALUD PUBLICA 6,556, NUTRICION 7,158, ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ELEMENTOS, 7,158, PUBLICACIONES Y EQUIPOS PARA DESARROLLAR PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA, SEGÚN COMPETENCIAS ONCE DOC. SGP SALUD PUBLICA 7,158, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN 582,848, INCLUIR PROYECTOS DE VIS) SERVICIO DE ACUEDUCTO 338,259, ACUEDUCTO- SUBSIDIOS 338,259, RECURSOS PROPIOS 200,000, ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO 138,259, C.S.F SERVICIO DE ALCANTARILLADO 89,841, ALCANTARILLADO- SUBSIDIOS 89,841, RECURSOS PROPIOS 20,712, ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO 69,129, C.S.F SERVICIO DE ASEO 74,129, ASEO - DISPOSICIÓN FINAL (PGRIS) 5,000, ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 5,000, ASEO- SUBSIDIOS 69,129, ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO 69,129, C.S.F TRANSFERENCIA PDA INVERSIÓN 48,797, ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO 48,797, S.S.F TRANSFERENCIA A TOCAGUA ESP 5,000, RECURSOS PROPIOS 5,000, ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA RESERVA 26,819, HIDRICA 1% - ARTÍCULO 111 LEY 99 DE ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 13,000, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 13,819, DEPORTE Y RECREACIÓN 108,581,449.00

15 FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL 43,790, DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE RECURSOS PROPIOS 6,000, Impuesto de espectaculos publicos con dest al deporte 1,500, ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 8,000, ONCE DOC. SGP RECREACION Y DEPORTES 28,290, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O 5,000, ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS RECURSOS PROPIOS 5,000, DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E 6,000, IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE RECURSOS PROPIOS 6,000, FORTALECER 5 ESCUELAS DE FORMACIÓN 5,000, DEPORTIVA ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 5,000, PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA LA 38,790, PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN RECURSOS PROPIOS 6,000, IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS CON 1,500, DESTINO AL DEPORTE ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 3,000, ONCE DOC. SGP RECREACION Y DEPORTES 28,290, ORGANIZACIÓN DE EVENTOS URBANOS Y 10,000, RECURSOS PROPIOS 10,000, CULTURA 302,867, ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION DE EVENTOS 5,000, CULTURALES RECURSOS PROPIOS 5,000, FOMENTO A LA PRODUCCION ARTÍSTICA Y 144,000, CULTURAL RECURSOS PROPIOS 32,000, ESTAMPILLA PROCULTURA 60% PROYECTOS 87,000, CULTURALES ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 5,000, ONCE DOC. SGP CULTURA 20,000, APOYO Y FORTALECIMIENTO DE ESCUELAS DE 5,000, FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL RECURSOS PROPIOS 5,000, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN 1,000, DE ESCENARIOS CULTURALES RECURSOS PROPIOS 1,000, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS 19,500, MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS 19,500, ESTAMPILLA PROCULTURA 10% BIBLIOTECAS 19,500,000.00

16 PAGO DE INSTRUCTORES PARA ESCUELAS DE 25,563, FORMACION CULTURAL ONCE DOC. SGP CULTURA 25,563, SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y GESTOR 19,500, CULTURAL ESTAMPILLA PROCULTURA 10% SEGURIDAD 19,500, SOCIAL ARTISTA FONDO DE PENSIONES GESTORES CULTURALES 39,000, LEY 666/ ESTAMPILLA PROCULTURA 20% PENSIONES 39,000, APOYO FESTIVAL TURISTICO Y CULTURAL DE 36,000, AGUA DE DIOS 145 AÑOS RECURSOS PROPIOS 6,000, ESTAMPILLA PROCULTURA 60% PROYECTOS 30,000, CULTURALES FOMENTO A LA PROMOCION TURISTICA DEL 8,303, MUNICIPIO RECURSOS PROPIOS 5,000, ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 3,303, SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO 426,000, ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL) DEUDA ALUMBRADO PUBLICO 169,200, RECURSOS PROPIOS 70,000, ALUMBRADO PUBLICO 99,200, ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 156,000, DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO SSF 156,000, INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE CONCESION 4,800, No. 272 DE ALUMBRADO PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO 4,800, OPERADOR ALUMBRADO PUBLICO 96,000, ALUMBRADO PUBLICO 96,000, VIVIENDA 10,000, PLANES Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE 10,000, VIVIENDA RECURSOS PROPIOS 10,000, AGROPECUARIO 116,500, MANTENIMIENTO Y ASEGUROS MAQUINARIA 4,000, AGRICOLA ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 4,000, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA 105,000, TÉCNICA DIRECTA RURAL RECURSOS PROPIOS 5,000, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 100,000, INSEMINACIÓN DE ANIMALES (BOVINOS Y 3,000, PORCINOS)

17 RECURSOS PROPIOS 3,000, CONSTRUCCIÓN COSO MUNICIPAL 2,000, RECURSOS PROPIOS 2,000, COMBUTIBLES Y LUBRICANTES PARQUE 2,500, AUTOMOTOR UMATA RECURSOS PROPIOS 2,500, VIAS Y TRANSPORTE 16,274, MEJORAMIENTO DE VÍAS 8,274, RECURSOS PROPIOS 4,500, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 3,774, REHABILITACIÓN DE VÍAS 8,000, RECURSOS PROPIOS 6,000, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 2,000, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. ICCU AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MANUEL NORTE, SECTOR VARABLANCA EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, DPTO. CUNDINAM CONVENIOS DEPARTAMENTALES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. ICCU AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VIA DE LA VEREDA SAN JOSE SECTOR EL SALADO EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA" CONVENIOS DEPARTAMENTALES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. ICCU AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA "MEJORAMIENTO DE LA VIA TRANSVERSAL 7 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 BARRIO PEÑALISA DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA" CONVENIOS DEPARTAMENTALES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. ICCU AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 8 Y 9 BARRIO 4 DE JULIO AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA" CONVENIOS DEPARTAMENTALES 00.00

18 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. ICCU AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA "MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECTOR LAS ALBERCAS (VEREDA SAN JOSE), 4 VIENTOS (VRDA. LA PUNA), CAMELLÓN PRINCIPAL (VRDA. EL HOBAL), EN CONVENIOS DEPARTAMENTALES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOOPERACION No "AUNAR ESFUERZS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REHABILITACION DE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA" SUSCRITO CON EL ICCU CONVENIOS DEPARTAMENTALES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. ICCU AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA "CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA VIA VEREDA IBAÑEZ SECTOR LOS COYALES MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS" CONVENIOS DEPARTAMENTALES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. ICCU AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA "MEJORAMIENTO DE LA VIA AGUA DE DIOS - NILO SECTOR LOS CHORROS Y LA LADRILLERA MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA" CONVENIOS DEPARTAMENTALES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. ICCU AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA "REHABILITACIÓN DE LA VÍA AGUA DE DIOS - SOPAPO VEREDA EL HOBAL SECTOR ASIVIVIR, LA PONDEROSA, PLANTA DE TRATAMIENTO Y LOS CORRALES CONVENIOS DEPARTAMENTALES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. ICCU AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA "REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 8 Y 19 AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA" CONVENIOS DEPARTAMENTALES AMBIENTAL 9,500, DISPOSICIÓN, ELIMINACIÓN Y RECICLAJE DE 1,500, RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 1,500, IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO 5,000, AMBIENTAL DEL MUNICIPIO ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 5,000,000.00

19 EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL 3,000, COMPARENDO AMBIENTAL 3,000, CENTROS DE RECLUSIÓN 13,571, ALIMENTACIÓN PARA LAS PERSONAS DETENIDAS 8,571, RECURSOS PROPIOS 3,571, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 5,000, TRANSPORTE DE RECLUSOS 5,000, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 5,000, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 58,843, CONTRATOS CELEBRADOS CON CUERPOS DE 20,024, BOMBEROS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS SOBRETASA BOMBERIL 20,024, APOYO A LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA 12,000, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 12,000, FONDO MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO 26,819, % ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 26,819, ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN 497,275, SOCIAL PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 9,000, IMPLEMENTAR UN PROGRAMA ANUAL DE 3,000, ATENCIÓN PSICOLÓGICA A NIÑOS, NIÑAS Y ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 3,000, FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE 3,000, INFANCIA Y ADOLESCENCIA ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 3,000, PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA 3,000, INFANCIA ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 3,000, PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ 27,000, APOYO A HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR 2,000, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 2,000, PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO 25,000, PROGRAMA DE LUDOTECA 25,000, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 25,000, ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR 336,275, PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO 336,275, OPERACIÓN CENTRO DE ATENCION AL ANCIANO 336,275, ESTAMPILLAS TERCERA EDAD 170,000, ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 26,275, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 140,000, PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD ( EXLCUYENDO 33,000, ACCIONES DE SALUD PÚBLICA)

20 PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO 33,000, CENTRO DE VIDA SENSORIAL 33,000, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 33,000, PROGRAMAS DISEÑADOS PARA LA SUPERACIÓN 35,000, DE LA POBREZA EXTREMA EN EL MARCO DE LA RED UNIDOS - MAS FAMILIAS EN ACCIÓN TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA FUNCIONES 35,000, DE CARÁCTER OPERATIVO ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 35,000, PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD 1,000, APOYO AL CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUDES 1,000, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 1,000, POLITICA PUBLICA MUJER Y GENERO 6,000, CAPACITACIÓN A LAS MUJERES EN 3,000, EMPRENDIMIENTO Y GENERACIÓN DE EMPLEO ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 3,000, REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS CONTRA LA 3,000, VIOLENCIA DE GENERO EN EL MUNICIPIO ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 3,000, ATENCIÓN Y APOYO A LAS VICTIMAS 10,000, VICTIMAS (NO INCLUYE PROYECTOS PARA 3,000, DESPLAZADOS) ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL 3,000, RECURSOS PROPIOS 3,000, PROYECTOS PARA ATENDER A LA POBLACIÓN 7,000, DESPLAZADA ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL 7,000, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 7,000, APOYO A LA POBLACION CON NBI NIVEL 1 Y 2 40,000, RECURSOS PROPIOS 2,000, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 38,000, EQUIPAMIENTO 16,000, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE 8,000, MERCADO, MATADEROS, CEMENTERIOS Y MOBILIARIOS DEL ESPACIO PÚBLICO ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 8,000, PROTEGER, ADECUAR Y MANTENER BIENES DE 8,000, USO PÚBLICO DEL MUNICIPIO ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 8,000, DESARROLLO COMUNITARIO 4,000, FORTALECIMIENTO Y DIVULGACION DE LA 2,000, PARTICIPACIÓN CIUDADANA ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 2,000, APOYO A LOS CONSEJOS, JUNTAS DE ACCIÓN 2,000, COMUNAL Y VEEDURÍAS CIUDADANAS ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 2,000,000.00

21 2317 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 511,214, PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACIÓN 26,687, INSTITUCIONAL Y REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA RECURSOS PROPIOS 6,000, ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 11,687, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 9,000, DESARROLLAR ASESORÍAS PARA EL 484,527, FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL RECURSOS PROPIOS 264,877, SOBRETASA A LA GASOLINA 35,123, ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 55,166, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 129,360, JUSTICIA Y SEGURIDAD 80,500, PAGO DE COMISARIOS DE FAMILIA, MÉDICOS, 68,500, PSICÓLOGOS Y TRABAJADORES SOCIALES DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA RECURSOS PROPIOS 20,000, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 48,500, FONDO DE SEGURIDAD DE LAS ENTIDADES 12,000, TERRITORIALES GASTOS DESTINADOS A GENERAR AMBIENTES QUE 12,000, PROPICIEN LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO LEY 418 (FONDO SEGURIDAD CIU) 12,000,000.00