CÓDIGO CONCEPTO APROPIACIÓN

Transcripción

1 ACUERDO No. 17 (25 de Noviembre de 2007) Por medio del cual se aprueba el Presupuesto General del Municipio de San Francisco, Ant, para la Vigencia Fiscal EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, ANT.,en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las conferidas en la ley 136 y el Decreto 111 de 1996, ACUERDA ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese el Presupuesto de ingresos y gastos del Mucipio de San Francisco, Ant. para la Vigencia Fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2008, en la suma de: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/L* ($2,873'340,740). CÓDIGO CONCEPTO APROPIACIÓN 1 INGRESOS INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS IMPUESTOS DIRECTOS Predial Unificado Vigencia Intereses de Mora Debido Cobrar Impuesto Predial Vig Anteriores Vehiculos Automotores (20% Trasf Depto) IMPUESTOS INDIRECTOS Industria y Comercio (Facturación Establecimientos) Debido Cobrar Industria y Comercio Vig Anteriores Intereses de Mora Industria y Comercio Industria y Comercio (Ret. Suministros y contratos) Avisos y Tableros Espectáculos Pùblicos Juegos Permitidos I.C.D.E Licencias Construcción y Delineación Urbana Estampilla Procultura I.C.D.E Estampilla Proelectrificación I.C.D.E INGRESOS NO TRIBUTARIOS TASAS Y DERECHOS Servicio Plaza de Mercado Alumbrado Público I.C.D.E Porcentaje sobre adjudicación Certificados, paz y salvos, constancias y otros Ocupacion de espacio público Formularios y publicaciones Pesas y medidas

2 Rotura de calles MULTAS I.C.D.E Gobierno Planeación Transito RENTAS CONTRACTUALES Arrendamientos Bienes Inmuebles RENTAS OCASIONALES Aprovechamientos y Reintegros Cuotas partes Jubilatorias Debido Cobrar Cuotas partes Jubilatorias OTROS NO TRIBUTARIOS Amortización Créditos de Vivienda Debido Cobrar Amortización Créditos de Vivienda Recargos e intereses Amorti Creditos Vivienda PARTICIPACIONES SGP Propósito General Libre Destinación Debido Cobrar S.G.P L. Destinación TRANSFERENCIAS Degüello de Ganado 0 12 INGRESOS DESTINACIÓN ESPECIFICA PARTICIPACIONES PROPOSITO GENERAL Propósito Generales Agua Potable y Sto Básico 41% Propósito Generales Deporte 4% Propósito Generales Cultura 3% Propósito Generales Otros Sectores de Inversión 42% Debido Cobrar Propó.Gene. Agua Pot. Sto Básico Debido Cobrar Propósito Generales Deporte Debido Cobrar Proposito Generales Cultura Debido Cobrar Prop. Gener. Otros Sect. Inversión ALIMENTACIÓN ESCOLAR Alimentación Escolar Debido Cobrar S.G.P Alim. Escolar SECTOR EDUCACIÓN Sist. Gen Part. Educac Prestación de servicios Debido Cobrar S.G.P Educación FONDO LOCAL DE SALUD INGRESOS CTES LIBRE DESTINACIÓN Proyectos Salud PARTICIPACIONES S.G.P. SECTOR SALUD

3 Sist. Gen Part. Régimen Subsidiado Sist. Gen Part. Salud Oferta (Vinculado) Sist. Gen Part. Salud Pública (PAB) Sist Gen. Part.Salud Sin situacion de Fondos Debido Cobrar S.G.P Reg. Subsidiado Debido Cobrar S.G.P Salud Oferta Debido Cobrar S.G.P Salud Pública Existencias SGP Salud Régimen Subsidiado Existencias SGP Salud Vinculados Existencias SGP Salud Pública TRANSFERENCIAS NACIONALES FISALUD FOSYGA Vigencia Debido Cobrar FOSYGA Vigencia Recursos excedentes vigencias anteriores Existencias Fosyga ETESA Etesa Existencias Etesa DEPARTAMENTALES Proyecto Existencia en Caja y Bancos UNIDAD SERVICIOS PUB. DOMICILIARIOS ACUEDUCTO Cargo fijo Consumo Aportes de Conexión Multas, Recargos, reconexiones Otros Ingresos Aprovechamientos Subsidio Para Servicio de Acueducto ALCANTARILLADO Cargo fijo Consumo 40% Valor Consumo Acueducto Multas y Recargos Otros Ingresos y Aprovechamientos Subsidio para servicio de alcantarillado ASEO Tarifa Residencial Tarifa Comercial Tarifa Oficial y especial Subsidio para servicio de aseo 0 3

4 1213 TRANSFERENCIAS NACIONALES Proyecto de inversión DEPARTAMENTALES Degüello de ganado APORTES Y COFINANCIACIONES NACIONALES I.C.B.F DEPARTAMENTALES Proyecto de inversión CORPORACIÓN AUTONOMA Proyecto de inversión OTRAS ENTIDADES Proyecto 0 13 INGRESOS DE CAPITAL RECURSOS DEL BALANCE Existencias ICLD Existencias ICDE Existencias SGP Pto Gen. Agua Pot. y Sto Básico Existencias SGP Pto General Deporte Existencias SGP Pto General Cultura Existencias SGP Alimentación Escolar Existencias SGP Educación Existencias Cofinanciación Nacional Existencias Cofinanciación Departamental Existencias Cofinanciación Cornare Existencias Cofinanciación Otras Entidades Existencias Recursos del Crédito VENTA DE ACTIVOS Bienes Inmuebles RENDIMIENTOS FINANCIEROS Ingresos C.L.D Ingresos forzosa inversión RECURSOS DEL CRÉDITO CREDITO INTERNO Proyecto 0 ARTÍCULO SEGUNDO: Aprópiase para atender los gastos de funcionamiento, el servicio de la deuda y los gastos de inversión en el presupuesto general del Municipio de San Francisco, Ant., durante la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de EGRESOS FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL

5 2112 SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS Sueldos Prima de Navidad Prima de Vacaciones Subsidio de Alimentación SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Honorarios Concejales GASTOS GENERALES Materiales y Sumistros Seguros, Pólizas y Otros Servicios Públicos Viáticos y Gastos de Viaje TRANSFERENCIAS CONTRIBUCIONES DE NOMINA C.C.F. 4% (Comfama) I.C.B.F. 3% SENA 0,5% Institutos Técnicos 1% E.S.A.P. 0,5% SEGURIDAD SOCIAL Aportes Patronales en Salud 8% Aportes Patronales en Pensiones 12% Aportes Patronales A.R.P % Fondo de Cesantías Intereses a las Cesantías PERSONERÍA DESPACHO SERVICIOS PERSONALES Sueldos Prima de Navidad Prima de Vacaciones Prima de Servicios Subsidio de Alimentación GASTOS GENERALES Materiales y Sumistros Seguros, Pólizas y Otros Viáticos y Gastos de Viaje Capacitación (D.I.H) Servicios Públicos personería Aporte Asociación de Personerías TRANSFERENCIAS CONTRIBUCIONES DE NOMINA

6 C.C.F. 4% (Comfama) I.C.B.F. 3% SENA 0,5% Institutos Técnicos 1% E.S.A.P. 0,5% SEGURIDAD SOCIAL Aportes Patronales en Salud 8,5% Aportes Patronales en Pensiones 12% Aportes Patronales A.R.P % Fondo de Cesantías Intereses a las Cesantías ALCALDÍA DESPACHO SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS Sueldos Prima de Navidad Prima de Vacaciones Prima de Servicios Bonificación de dirección Subsidio de Alimentación SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Jornales Remuneración por Servicios Técnicos y Prof GASTOS GENERALES Materiales y Sumistros Seguros, Pólizas y Otros Impresos y Publicaciones Viáticos y Gastos de Viaje Mantenimiento Gastos Electorales Servicios Públicos Gastos Finacieros Sentencias y Costas Judiciales TRANSFERENCIAS CONTRIBUCIONES DE NOMINA C.C.F. 4% I.C.B.F. 3% SENA 0,5% E.S.A.P. 0,5% Institutos Técnicos 1% SEGURIDAD SOCIAL Aportes Patronales en Salud 8%

7 Aportes Patronales en Pensiones 12% Aportes Patronales A.R.P. 0,522% Fondo de Cesantías Intereses a las Cesantías JUBILADOS Mesadas Pensionales Salud Pensionados OTRAS TRANSFERENCIAS Transferencias Asociación de Municipios SALUD Y BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS Sueldos de Personal Prima de Vacaciones Prima de Navidad Prima Servicios Subsidio de Alimentación TRANSFERENCIAS CONTRIBUCIONES NOMINA C.C.F. 4% I.C.B.F. 3% SENA 0,5% E.S.A.P. 0,5% Institutos Técnicos 1% SEGURIDAD SOCIAL Aportes Patronales en Salud 8% Aportes Patronales en Pensiones 12% Aportes Patronales A.R.P. 0,522% Fondo de Cesantías Intereses a las Cesantías SERVICIO DE LA DEUDA DEUDA INTERNA RECURSOS SGP OTROS SECTORES CAPITAL Capital Credito IDEA Ajuste Fiscal Capital Credito IDEA Mej. Vivienda INTERESES Intereses IDEA Ajuste Fiscal Intereses IDEA Mej. Vivienda INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN PROPIOS JUSTICIA DEFENSA Y SEGURIDAD CIUDADANA SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS

8 Sueldos de Personal Prima de Vacaciones Prima de Navidad Prima de Servicios Subsidio de Alimentación TRANSFERENCIAS CONTRIBUCIONES DE NOMINA C.C.F. 4% I.C.F.B. 3% SENA 0,5% E.S.A.P. 0,5% Institutos Técnicos 1% SEGURIDAD SOCIAL Aportes Patronales en Salud 8% Aportes Patronales en Pensiones 12% Aportes Patronales A.R.P. 0,522% Fondo de Cesantías Intereses a las Cesantías ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS Orden Público y Apoyo Militar Servicios Públicos COMUNICACION, TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA VIAL SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS Sueldos de Personal Prima de Vacaciones Prima de Navidad Prima de Servicios Subsidio de Alimentación TRANSFERENCIAS CONTRIBUCIONES DE NOMINA C.C.F. 4% I.C.B.F. 3% SENA 0,5% E.S.A.P. 0,5% Institutos Técnicos 1% SEGURIDAD SOCIAL Aportes Patronales en Salud 8% Aportes Patronales en Pensiones 12% Aportes Patronales A.R.P. 4,35% Fondo de Cesantías Intereses a las Cesantías

9 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS Const. Mmtto y Adecuación de Vías FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Pgormas de desarrollo y fortalecimiento institucional INGRESOS CORRIENTES CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA Estampilla procultura Estampilla proelectrificación Compra de tierras (1% recursos propios) Mantenimiento de vìas Atencion población vulnerable Alumbrado Público Infancia y adolescencia Const. Mmto y Adecuación de vivienda INVERSIÓN RECURSOS SGP SGP ALIMENTACIÓN ESCOLAR Programas de alimentación escolar SGP EDUCACIÓN Servicios Públicos Centros Educativos Mantenimiento Equipos Centros Educativos Construcción Mantenimieno y Adecuación de infraest Dotacion y suministro material didàctico SGP PROPÓSITO GENERAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 41% Manejo Integral y Reforestación de Microcuenca y Acueducto Constr y Mtto. Abastos y Acueductos Construccion UNISAFAS y Tanques Septicos Manejo Integral Residuos Solidos San Fco Constr. Mtto y Adecuación Acueducto Constr. Mtto y Adecuación Alcantarillado Mtto y Aducuación Relleno Sanitario CULTURA 3% Apoyo Financiero eventos Culturales Dotación Implementos Culturales Mantenimiento equipos Capacitación y Formación semillero Artistico Construcciòn Mtto y Adecuación Infraestructura Estímulo capacidades artísticas Dotación e implementación de banda musico-marcial de paz DEPORTE 4% Construcciòn y Mtto de instalaciones deportivas Dotación Implementos Deportivos

10 Escuela Iniciac. Deportiva Apoyo financie. Eventos Deportivos Capacitación OTROS SECTORES DE INVERSIÓN 42% Desarrollo Institucional Desarrollo Agropucuario Distriti Agrario Construcción, Mantenimiento y Reparación Vías Const. MMtto y Adecuación de Infraest. Serv Públicos Const. MMtto y Adecuación de Vías Terciarias Const. MMtto de Camibos Veredales Prevención y atención de desastres Fortalecimiento del sector Ambiental Desarrollo Comunitario Atención Integral población vulnerable Alimentación Escolar Atención Población Desplazada Apoyo Centro de Reclusión Apoyo a Cuerpo de Bomberos Voluntarios Comisaria de Familia Constr. Y Mtto de Vivienda Banco de Proyectos Apoyo al nuevo sistema penal acusatorio Infancia y Adolescencia FONDO LOCAL DE SALUD I.C.L.D Acciones en Salud Etesa programas de salud 25% PARTICIPACIONES SGP SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO Régimen Subsidiado Continuidad Régimen Subsidiado Ampliación Tasa de Inspección y Vigilancia Contratos de Interventoria PRESTACION SERVICIOS POBLACION POBRE Vinculados Subsidios a la oferta Aportes Patronales Salud sin situación de fondos SALUD PÚBLICA Atenciòn primaria en salud (P.A.B) Gerente en Stemas de Informaciòn (PAB) Vigilancia Epidemiologica (PAB)

11 Salud Mental (PAB) Coordinaciòn (PAB) TRANSFERENCIAS NACIONALES FISALUD FOSYGA Continuidad FOSYGA Ampliación ETESA Etesa programas de salud 75% DEPARTAMENTALES Programas de salud TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN NACIONALES Proyectos de Inversión DEPARTAMENTALES Proyectos de Inversión Degüello de Ganado APORTES Y COFINANCIACIONES NACIONALES I.C.B.F. Restaurantes Escolares DEPARTAMENTALES Proyectos de Inversión CORNARE Proyectos de Inversión RECURSOS DEL CRÉDITO CREDITO INTERNO Proyectos de Inversión 0 24 UNIDAD SERVICIOS PUB. DOMICILIARIOS SERVICIO DE ACUEDUCTO SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS ADMON Gastos Personal Administrativo ( Sueldo ) 40% Prima Legal Navidad Prima de Vacaciones Prima Servicios TRANSFERENCIAS CONTRIBUCIONES DE NÓMINA C.C.F. 4% I.C.F.B. 3% SENA 0,5% E.S.A.P. 0,5% Institutos Técnicos 1% SEGURIDAD SOCIAL

12 Aportes Patronales en Salud 8,5% Aportes Patronales en Pensiones 12% Aportes Patronales A.R.P Cesantías Intereses a las Cesantías GASTOS GENERALES Contribuciones CRA y Superintendencia SERVICIOS PERSONALES OPERACION Y MANTENIMIENTO Contratación, operación, mtto y vigilancia PTAP Contratación fontanero Mano de obra no calificada Remuneración por Servicios Técnicos y Prof Campaña San Francisco sin problemas de acueducto Actualización usuarios de acueducto GASTOS GENERALES Químicos Análisis de Laboratorio Servicios Publicos Uso del Recurso Hídrico Materiales y Suministros Gastos Financieros Viáticos Gastos de Viaje Papeleria y utiles de oficina INVERSIONES Ampliación Sistema de acueducto SERVICIO DE ALCANTARILLADO SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS ADMON Gastos Personal Administrativo ( Sueldo ) 40% Prima Legal Navidad Prima de Vacaciones Prima de Servicios TRANSFERENCIAS CONTRIBUCIONES DE NÓMINA C.C.F. 4% I.C.F.B. 3% SENA 0,5% E.S.A.P. 0,5% Institutos Técnicos 1% SEGURIDAD SOCIAL Aportes Patronales en Salud 8,5% Aportes Patronales en Pensiones 12%

13 Aportes Patronales A.R.P Cesantías Intereses a las Cesantías GASTOS GENERALES Servicio telefónico Suministro de materiales Pago tasa retributiva SERVICIOS PERSONALES OPERATIVOS Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Contratación operación, mtto y vigilancia PTAR SERVICIO DE ASEO SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS ADMON Gastos Personal Administrativo ( Sueldo ) 20% Prima Legal Navidad Prima de Vacaciones Prima de Servicios TRANSFERENCIAS CONTRIBUCIONES DE NÓMINA C.C.F. 4% I.C.F.B. 3% SENA 0,5% E.S.A.P. 0,5% Institutos Técnicos 1% SEGURIDAD SOCIAL Aportes Patronales en Salud 8,5% Aportes Patronales en Pensiones 12% Aportes Patronales A.R.P Cesantías Intereses a las Cesantías GASTOS GENERALES Contribuciones a la CRA y Superintendencia Viáticos Gastos de Viaje Servicio telefónico Papeleria y suministros en general Facturas Póliza de manejo Ayudas educativas OPERACIÓN, MTTO Y ADMINISTRACION Contratación de recolección Contratación disposición final basuras

14 2435 OPERACIÓN, MTTO Y BARRIDO DE CALLES Programa Escobitas Materiales y Suministros 0 ARTÍCULO TERCERO: Para asegurar la correcta, técnica y efectiva ejecución del Presupuesto General del Municipio de San Francisco, cuya vigencia será para el año fiscal 2008, se fijan las siguientes DISPOSICIONES GENERALES: 1. La Ejecución presupuestal del Municipio de San Francisco, del Concejo Municipal, de la Personería se ceñirá a las normas del Estatuto Orgánico de Presupuesto. 2. Toda Transferencia que se adopte por Acuerdo sólo tendrá vigencia una vez incluidas en el presupuesto las partidas adicionales para atender las erogaciones respectivas. 3, La ejecución de gastos del presupuesto general, se hará a través del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), como mecanismo mediante el cual se define el monto máximo mensual de recursos disponibles en la cuenta única municipal para los órganos financiados por el Municipio y el monto máximo mensual de pago de los establecimientos públicos del orden Municipal, con el fin de cumplir sus compromisos adquiridos. En la elaboración y ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), los órganos que conforman el presupuesto general atenderán prioritaria y oportunamente los pagos de Servicio a la Deuda Pública, los Servicios Públicos Domiciliarios, las Transferencias relacionadas con la nómina y los Servicios Personales. 4, Con el objeto de facilitar la ejecución del Presupuesto, se conceden las siguientes facultades al Ejecutivo Municipal, las cuales serán protémpore y podrá hacer uso de ellas durante la vigencia fiscal de a) Para incorporar las existencias de caja y debido cobrar a treinta y uno (31) de diciembre de dos mil siete (2007). b) Para adicionar al presupuesto el superávit que se registra en los diferentes rubros y los recursos extraordinarios que se presenten durante la vigencia fiscal, teniendo en cuenta las limitaciones previstas en la Ley. c) Para comprometer vigencias futuras de enero, febrero y marzo del año siguiente en lo relacionado con la contratación del Régimen Subsidiado. ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación, dad en el recinto del Honorable Concejo Municipal a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de