ALCALDIA DE MANZANARES

Transcripción

1 1 0 S DE PRESUPUESTO Y TESORERÖA ,241,972, ,241,972, D 02 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÖA ,944,330, ,944,330, D 0202 INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS (DB) ,402, ,402, D Sobretasa a la gasolina ,000, ,000, D Impuesto sobre veh culos automotores ,000, ,000, D Impuesto predial unificado ,000, ,000, D Impuesto de industria y comercio ,000, ,000, D Impuesto de avisos y tableros ,000, ,000, D Impuesto de delineaci n urbana ,000, ,000, D Impuesto a degello de ganado menor ,000, ,000, D Impuesto de espect culos p blicos ,400, ,400, D Sobretasa del impuesto predial , , D Sobretasa Bomberil ,000, ,000, D 0203 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB) ,228, ,228, D Tasas - Plaza de mercado ,200, ,200, D Tasas - Plaza de ferias ,000, ,000, D Tasas - Matadero p blico ,000, ,000, D Tasa - Alquiler maquinaria y equipo , , D Tasa - arrendamientos ,500, ,500, D Tasa - publicaciones ,000, ,000, D Otras multas y sanciones ,502, ,502, D Intereses por impuestos ,000, ,000, D Venta de servicio de aseo ,000, ,000, D Otros ingresos no tributarios ,025, ,025, D 0204 TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB) ,008,292, ,787, ,871,505, D Sistema General de Participaci n para Salud ,735,1 1 4, ,587, ,703,526, D Sistema General de Participaci n para Educaci n ,932, ,1 99, ,732, D Sistema General de Participaci n para Prop sito Ge ,827, ,827, D Sistema General de Participaci n para Prop sito Ge ,247,1 64, ,247,1 64, D Sistema General de Participaciones - Programa Alim ,064, ,064, D Fondo Nacional de Regal as , , D Transferencias - Empresa Territorial para la Salud ,726, ,726, D Transferencias - Fondo de Solidaridad y Garant a, ,947,632, ,947,632, D Transferencias departamentales - Veh culo automoto ,000, ,000, D Transferencias - Degello ganado mayor ,000, ,000, D Transferencia del sector el ctrico - libre asignac ,801, ,801, D Trasnferencias y aportes ,544, ,544, D Otras transferencias nacionales ,456, ,456, D Otras transferencias departamentales ,027, ,027, D 0207 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB) ,862,31 2, ,862,31 2, D Otros recursos de capital ,862,31 2, ,862,31 2, D 0216 INGRESOS TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR) ,607, ,402, ,794, H Sobretasa a la gasolina ,002, ,000, ,998, H Impuesto predial unificado ,475, ,000, ,524, H Impuesto de industria y comercio ,062, ,000, ,937, H Impuesto de avisos y tableros ,61 1, ,000, ,388, H Impuesto de delineaci n urbana , ,000, , H Impuesto a degello de ganado menor ,686, ,000, ,31 3, H Impuesto de espect culos p blicos ,809, ,400, ,590, H

2 Sobretasa del impuesto predial - CAR , , Sobretasa bomberil ,646, ,000, ,353, H 0217 INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR) ,572, ,228, ,655, H Tasas - Plaza de mercado , ,200, ,489, H Tasas - Plaza de ferias ,266, ,000, ,733, H Tasas - Matadero p blico ,452, ,000, ,547, H Tasa - Alquiler maquinaria y equipo , , Tasa - arrendamientos ,487, ,500, ,01 2, H Tasa - publicaciones ,474, ,000, , H Otras multas y sanciones ,481, ,502, ,020, H Intereses por impuestos ,837, ,000, ,1 62, H Venta de servicio de aseo ,226, ,000, ,773, H Otros ingresos no tributarios ,634, ,025, ,391, H 0218 TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR) ,201,1 99, ,661,850, ,460,651, H Sistema General de Participaci n para Salud ,525, ,735,1 1 4, ,439,588, H Sistema General de Participaci n para Educaci n ,1 72, ,932, ,759, H Sistema General de Participaci n para Prop sito Ge ,306, ,827, ,521, H Sistema General de Participaci n para Prop sito Ge ,423, ,247,1 64, ,740, H Sistema General de Participaciones - Programa Alim ,1 44, ,064, ,91 9, H Fondo Nacional de Regal as , , H Transferencias - Empresa Territorial para la Salud ,875, ,726, ,851, H Transferencias - Fondo de Solidaridad y Garant a, ,601,1 91, ,601,1 91, H Transferencias departamentales - Veh culo automoto ,585, ,000, , H Transferencias - Degello ganado mayor ,878, ,000, ,1 21, H Transferencia del sector el ctrico - libre asignac , ,801, ,370, H Aportes ,81 9, ,544, ,725, H Otras transferencias nacionales ,877, ,456, ,578, H Otras transferencias departamentales ,1 58, ,027, ,869, H 0219 RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR) ,1 91, ,862,31 2, ,786,1 21, H Otros recursos de capital ,1 91, ,862,31 2, ,786,1 21, H 0223 RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS TRIBUTARIOS ,045, ,045, H Sobretasa a la gasolina ,002, ,002, H Impuesto predial unificado ,475, ,475, H Impuesto de industria y comercio ,062, ,062, H Impuesto de avisos y tableros ,61 1, ,61 1, H Impuesto de delineaci n urbana , , H Impuesto a degello de ganado menor ,686, ,686, H Impuesto de espect culos p blicos ,809, ,809, H Sobretasa del impuesto predial - CAR ,439, ,439, H Sobretasa bomberil ,646, ,646, H 0224 RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO ,1 02, ,1 02, H Tasas - Plaza de mercado , , H Tasas - Plaza de ferias ,266, ,266, H Tasas - Matadero p blico ,452, ,452, H Tasa - Alquiler maquinaria y equipo ,648, ,648, H Tasa - arrendamientos ,487, ,487, H Tasa - publicaciones ,474, ,474, H Otras multas y sanciones ,820, ,820, H Intereses por impuestos ,837, ,837, H

3 Venta de servicio de aseo ,226, ,226, H Otros ingresos no tributarios ,1 77, ,1 77, H 0226 RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y ,441, ,881,398, ,534,956, H Sistema General de Participaci n para Salud ,938, ,938, H Sistema General de Participaci n para Educaci n ,973, ,973, H Sistema General de Participaci n para Prop sito Ge ,306, ,306, H Sistema General de Participaci n para Prop sito Ge ,423, ,423, H Sistema General de Participaciones - Programa Alim ,1 44, ,1 44, H Transferencias - Empresa Territorial para la Salud ,875, ,875, H Transferencias - Fondo de Solidaridad y Garant a, ,441, ,607, ,1 65, H Transferencias departamentales - Veh culo automoto ,585, ,585, H Transferencias - Degello ganado mayor ,878, ,878, H Transferencia del sector el ctrico - libre asignac , , H Agua Potable ,81 9, ,81 9, H Otras transferencias nacionales ,256, ,256, H Otras transferencias departamentales ,1 58, ,1 58, H 0227 RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL ,1 91, ,1 91, H Otros recursos de capital ,1 91, ,1 91, H 0243 RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB) ,082, ,01 2, ,069, D Ingresos tributarios ,437, ,437, D Ingresos no tributarios ,963, , ,529, D Transferencias y aportes ,681, ,578, ,1 02, D 03 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ,41 5,21 0, ,41 5,21 0, D 0320 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR) ,000, ,704, ,704, H Servicios personales asociados a la n mina - Sueld ,744, ,744, H Servicios personales asociados a la n mina - Prima ,407, ,407, H Servicios personales asociados a la n mina - Otros ,653, ,653, H Servicios personales asociados a la n mina - Horas ,750, ,750, H Servicios personales Indirectos - Honorarios ,000, ,407, ,407, H Servicios personales Indirectos - Remuneraci n ser ,000, ,000, Contribuciones inherentes a la n mina -Administrad ,81 9, ,81 9, H Contribuciones inherentes a la n mina - Aportes al ,91 3, ,91 3, H Contribuciones inherentes a la n mina - Aportes al ,01 1, ,01 1, H Contribuciones inherentes a la n mina - Aportes a ,01 1, ,01 1, H Contribuciones inherentes a la n mina - Aportes a ,021, ,021, H Contribuciones inherentes a la n mina - Otros apor ,963, ,963, H 0321 GASTOS GENERALES APROBADOS (CR) ,250, ,079, ,829, H Adquisici n de bienes y servicios - Compra de equi ,600, ,600, H Adquisici n de bienes y servicios - Materiales y s , ,062, ,262, H Adquisici n de bienes y servicios - Mantenimiento ,263, ,263, H Adquisici n de bienes y servicios - Comunicaciones ,000, ,000, H Adquisici n de bienes y servicios - Impresos y pub ,1 50, ,1 50, H Adquisici n de bienes y servicios - Servicios p bl ,1 50, ,1 50, H Adquisici n de bienes y servicios - Seguros ,288, ,288, H Adquisici n de bienes y servicios - Arrendamientos ,500, ,500, H Adquisici n de bienes y servicios - Vi ticos y gas ,900, ,900, H Adquisici n de bienes y servicios - Capacitaci n, , , H Adquisici n de bienes y servicios - Otros gastos p ,000, ,000, H Adquisici n de bienes y servicios - Otros gastos p , ,365, ,91 5, H

4 GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB) ,704, ,888, ,81 6, D Servicios personales asociados a la n mina - Sueld ,744, ,609, ,1 34, D Servicios personales asociados a la n mina - Prima ,407, ,407, D Servicios personales asociados a la n mina - Otros ,653, ,400, ,253, D Servicios personales asociados a la n mina - Horas ,750, ,1 1 7, ,632, D Servicios personales Indirectos - Honorarios ,407, ,061, ,346, D Servicios personales Indirectos - Remuneraci n ser ,000, ,000, Contribuciones inherentes a la n mina -Administrad ,81 9, ,296, ,522, D Contribuciones inherentes a la n mina - Aportes al ,91 3, ,737, ,1 76, D Contribuciones inherentes a la n mina - Aportes al ,01 1, , ,558, D Contribuciones inherentes a la n mina - Aportes a ,01 1, , ,558, D Contribuciones inherentes a la n mina - Aportes a ,021, , ,1 1 1, D Contribuciones inherentes a la n mina - Otros apor ,963, ,847, ,1 1 5, D 0332 GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB) ,079, ,451, ,628, D Adquisici n de bienes y servicios - Compra de equi ,600, ,340, ,260, D Adquisici n de bienes y servicios - Materiales y s ,062, ,402, ,659, D Adquisici n de bienes y servicios - Mantenimiento ,263, ,461, , D Adquisici n de bienes y servicios - Comunicaciones ,000, ,000, D Adquisici n de bienes y servicios - Impresos y pub ,1 50, ,000, ,1 50, D Adquisici n de bienes y servicios - Servicios p bl ,1 50, ,465, ,684, D Adquisici n de bienes y servicios - Seguros ,288, ,882, ,405, D Adquisici n de bienes y servicios - Arrendamientos ,500, ,500, D Adquisici n de bienes y servicios - Vi ticos y gas ,900, ,01 8, ,881, D Adquisici n de bienes y servicios - Capacitaci n, , , D Adquisici n de bienes y servicios - Otros gastos p ,000, ,839, ,1 60, D Adquisici n de bienes y servicios - Otros gastos p ,365, ,040, ,324, D 0350 GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB) ,888, ,888, D Servicios personales asociados a la n mina - Sueld ,609, ,609, D Servicios personales asociados a la n mina - Otros ,400, ,400, Servicios personales asociados a la n mina - Horas ,1 1 7, ,1 1 7, Servicios personales Indirectos - Honorarios ,061, ,061, D Contribuciones inherentes a la n mina -Administrad ,296, ,296, D Contribuciones inherentes a la n mina - Aportes al ,737, ,737, Contribuciones inherentes a la n mina - Aportes al , , Contribuciones inherentes a la n mina - Aportes a , , Contribuciones inherentes a la n mina - Aportes a , , Contribuciones inherentes a la n mina - Otros apor ,847, ,847, D 0351 GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB) ,201, ,41 6, ,784, D Adquisici n de bienes y servicios - Compra de equi ,340, ,340, Adquisici n de bienes y servicios - Materiales y s ,602, ,602, Adquisici n de bienes y servicios - Mantenimiento ,461, ,974, , D Adquisici n de bienes y servicios - Impresos y pub ,000, ,1 00, ,900, D Adquisici n de bienes y servicios - Servicios p bl ,465, ,773, ,691, D Adquisici n de bienes y servicios - Seguros ,882, ,882, D Adquisici n de bienes y servicios - Vi ticos y gas ,01 8, ,01 8, Adquisici n de bienes y servicios - Otros gastos p ,839, ,857, ,982, D Adquisici n de bienes y servicios - Otros gastos p ,590, ,867, ,723, D 0360 OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB) ,888, ,878, , D Servicios personales asociados a la n mina - Sueld ,609, ,609, D

5 Servicios personales asociados a la n mina - Otros ,400, ,400, Servicios personales asociados a la n mina - Horas ,1 1 7, ,1 1 7, Servicios personales Indirectos - Honorarios ,061, ,061, D Contribuciones inherentes a la n mina -Administrad ,296, ,296, D Contribuciones inherentes a la n mina - Aportes al ,737, ,737, Contribuciones inherentes a la n mina - Aportes al , , Contribuciones inherentes a la n mina - Aportes a , , Contribuciones inherentes a la n mina - Aportes a , , , D Contribuciones inherentes a la n mina - Otros apor ,847, ,847, D 0361 OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB) ,41 6, ,904, ,51 2, D Adquisici n de bienes y servicios - Compra de equi ,340, ,340, Adquisici n de bienes y servicios - Materiales y s ,602, ,602, Adquisici n de bienes y servicios - Mantenimiento ,974, ,461, ,51 2, D Adquisici n de bienes y servicios - Impresos y pub ,1 00, ,1 00, Adquisici n de bienes y servicios - Servicios p bl ,773, ,773, D Adquisici n de bienes y servicios - Seguros ,882, ,882, D Adquisici n de bienes y servicios - Vi ticos y gas ,01 8, ,01 8, Adquisici n de bienes y servicios - Otros gastos p ,857, ,857, D Adquisici n de bienes y servicios - Otros gastos p ,867, ,867, D 0370 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB) ,878, ,878, D Servicios personales asociados a la n mina - Sueld ,609, ,609, D Servicios personales asociados a la n mina - Otros ,400, ,400, D Servicios personales asociados a la n mina - Horas ,1 1 7, ,1 1 7, D Servicios personales Indirectos - Honorarios ,061, ,061, D Contribuciones inherentes a la n mina -Administrad ,296, ,296, D Contribuciones inherentes a la n mina - Aportes al ,737, ,737, D Contribuciones inherentes a la n mina - Aportes al , , D Contribuciones inherentes a la n mina - Aportes a , , D Contribuciones inherentes a la n mina - Aportes a , , D Contribuciones inherentes a la n mina - Otros apor ,847, ,847, D 0371 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB) ,904, ,904, D Adquisici n de bienes y servicios - Compra de equi ,340, ,340, D Adquisici n de bienes y servicios - Materiales y s ,602, ,602, D Adquisici n de bienes y servicios - Mantenimiento ,461, ,461, D Adquisici n de bienes y servicios - Impresos y pub ,1 00, ,1 00, D Adquisici n de bienes y servicios - Servicios p bl ,773, ,773, D Adquisici n de bienes y servicios - Seguros ,882, ,882, D Adquisici n de bienes y servicios - Vi ticos y gas ,01 8, ,01 8, D Adquisici n de bienes y servicios - Otros gastos p ,857, ,857, D Adquisici n de bienes y servicios - Otros gastos p ,867, ,867, D 04 PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PéBLICA ,1 70, ,1 70, D 0425 DEUDA PéBLICA INTERNA APROBADA (CR) ,000, ,000, H Amortizaci n deuda p blica - con entidades financi ,000, ,000, H Amortizaci n deuda p blica - Proveedores ,000, ,000, H Intereses, Comisiones, y Gastos - entidades financ ,000, ,000, H 0432 DEUDA PéBLICA INTERNA POR EJECUTAR (DB) ,000, ,390, ,609, D Amortizaci n deuda p blica - con entidades financi ,000, ,997, ,002, D Amortizaci n deuda p blica - Proveedores ,000, ,592, ,407, D Intereses, Comisiones, y Gastos - entidades financ ,000, ,799, ,200, D

6 DEUDA PéBLICA INTERNA COMPROMETIDA (DB) ,390, ,390, D Amortizaci n deuda p blica - con entidades financi ,997, ,997, D Amortizaci n deuda p blica - Proveedores ,91 2, ,91 2, D Intereses, Comisiones, y Gastos - entidades financ ,479, ,479, D 0440 OBLIGACIONES POR DEUDA PéBLICA INTERNA (DB) ,390, ,390, D Amortizaci n deuda p blica - con entidades financi ,997, ,997, D Amortizaci n deuda p blica - Proveedores ,592, ,592, D Intereses, Comisiones, y Gastos - entidades financ ,799, ,799, D 0444 PAGO EN EFECTIVO POR DEUDA PéBLICA INTERNA (DB) ,390, ,390, D Amortizaci n deuda p blica - con entidades financi ,997, ,997, D Amortizaci n deuda p blica - Proveedores ,91 2, ,91 2, D Intereses, Comisiones, y Gastos - entidades financ ,479, ,479, D 05 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIàN APROBADOS ,338,049, ,525,1 96, ,1 87,1 46, H 0532 SECTOR SALUD - APROBADOS (CR) ,587, ,707,209, ,675,621, H Cr ditos ,790, ,790, H Contratos para prestaci n de servicios ,455, ,455, H R gimen subsidiado ,587, ,51 1,823, ,480,235, H Salud P blica ,1 40, ,1 40, H 0535 SECTOR TRANSPORTE - APROBADOS (CR) ,593, ,593, H Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura pr ,593, ,593, H 0536 SECTOR EDUCACIàN - APROBADOS (CR) ,980, ,082, ,1 02, H Construcci n infraestructura propia del sector ,687, ,000, ,31 2, H Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura pr ,639, ,639, H Alimentaci n escolar ,225, ,225, H Otros programas de inversi n ,293, ,21 8, ,925, H 0537 SECTOR JUSTICIA - APROBADOS (CR) ,709, ,709, H Otros programas de inversi n ,709, ,709, H 0538 SECTOR MEDIO AMBIENTE - APROBADOS (CR) ,863, ,863, H Conservaci n microcuencas ,457, ,457, H Otros programas de inversi n ,406, ,406, H 0540 SECTOR AGROPECUARIO - APROBADOS (CR) ,1 57, ,1 57, H Otros programas de inversi n ,1 57, ,1 57, H 0541 SECTOR SANEAMIENTO BµSICO Y AGUA POTABLE ,973, ,973, H Construcci n infraestructura propia del sector ,799, ,799, H Tratamiento y disposici n de residuos s lidos ,701, ,701, H Otros programas de inversi n ,472, ,472, H 0543 SECTOR VIVIENDA - APROBADOS (CR) ,1 64, ,1 64, H Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura pr ,000, ,000, H Subsidios directos ,1 64, ,1 64, H 0544 SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO - APROBADOS (CR) ,797, ,797, H Otros programas de inversi n ,797, ,797, H 0545 SECTOR ARTE Y CULTURA - APROBADOS (CR) ,848, ,848, H Construcci n infraestructura propia del sector ,000, ,000, H Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura pr ,000, ,000, H Otros programas de inversi n ,848, ,848, H 0546 SECTOR RECREACIàN Y DEPORTES - APROBADOS (CR) ,735, ,735, H Construcci n infraestructura propia del sector ,044, ,044, H Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura pr ,51 7, ,51 7, H Adquisici n y/o producci n de equipos, materiales, ,000, ,000, H

7 Fomento y apoyo a la recreaci n y al deporte ,936, ,936, H Otros programas de inversi n ,237, ,237, H 0547 OTROS SECTORES - APROBADOS (CR) ,345, ,345, H Otros programas de inversi n ,345, ,345, H 0557 SECTOR SALUD - POR EJECUTAR (DB) ,707,209, ,1 76,966, ,530,242, D Cr ditos ,790, , ,569, D Contratos para prestaci n de servicios ,455, ,449, , D R gimen subsidiado ,51 1,823, ,070,597, ,441,225, D Salud P blica ,1 40, ,699, ,441, D 0560 SECTOR TRANSPORTE - POR EJECUTAR (DB) ,593, ,1 82, ,41 1, D Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura pr ,593, ,1 82, ,41 1, D 0561 SECTOR EDUCACIàN - POR EJECUTAR (DB) ,082, ,021, ,061, D Construcci n infraestructura propia del sector ,000, ,356, ,643, D Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura pr ,639, ,670, ,969, D Alimentaci n escolar ,225, ,225, D Otros programas de inversi n ,21 8, ,995, ,222, D 0562 SECTOR JUSTICIA - POR EJECUTAR (DB) ,709, ,605, ,1 03, D Otros programas de inversi n ,709, ,605, ,1 03, D 0563 SECTOR MEDIO AMBIENTE - POR EJECUTAR (DB) ,863, ,477, ,386, D Conservaci n microcuencas ,457, ,457, D Otros programas de inversi n ,406, ,477, ,928, D 0565 SECTOR AGROPECUARIO - POR EJECUTAR (DB) ,1 57, ,247, ,909, D Otros programas de inversi n ,1 57, ,247, ,909, D 0566 SECTOR SANEAMIENTO BµSICO Y AGUA POTABLE- POR ,973, ,1 88, ,784, D Construcci n infraestructura propia del sector ,799, ,767, ,032, D Tratamiento y disposici n de residuos s lidos ,701, ,81 6, ,885, D Otros programas de inversi n ,472, ,605, ,867, D 0568 SECTOR VIVIENDA - POR EJECUTAR (DB) ,1 64, ,535, ,629, D Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura pr ,000, ,31 5, ,684, D Subsidios directos ,1 64, , ,944, D 0569 SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO - POR EJECUTAR ,797, ,053, ,743, D Otros programas de inversi n ,797, ,053, ,743, D 0570 SECTOR ARTE Y CULTURA - POR EJECUTAR (DB) ,237, ,763, ,474, D Construcci n infraestructura propia del sector ,000, ,000, D Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura pr ,000, ,000, D Otros programas de inversi n ,237, ,763, ,474, D 0571 SECTOR RECREACIàN Y DEPORTES - POR EJECUTAR (DB) ,347, ,21 3, ,1 33, D Construcci n infraestructura propia del sector ,044, ,646, ,398, D Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura pr ,51 7, ,329, ,1 87, D Adquisici n y/o producci n de equipos, materiales, ,000, ,000, D Fomento y apoyo a la recreaci n y al deporte ,936, ,21 4, ,722, D Otros programas de inversi n ,848, ,023, ,825, D 0572 OTROS SECTORES - POR EJECUTAR (DB) ,345, ,458, ,887, D Otros programas de inversi n ,345, ,458, ,887, D 06 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIàN EJECUTADOS ,525,339, ,656,497, ,842, D 0632 SECTOR SALUD - COMPROMISOS (DB) ,1 45,379, ,291, ,087, D Cr ditos , , D Contratos para prestaci n de servicios ,449, ,994, ,454, D R gimen subsidiado ,039,01 0, ,869, ,1 41, D

8 Salud P blica ,699, ,428, ,271, D 0635 SECTOR TRANSPORTE - COMPROMISOS (DB) ,1 82, ,436, ,745, D Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura pr ,1 82, ,436, ,745, D 0636 SECTOR EDUCACIàN - COMPROMISOS (DB) ,041, ,51 4, ,527, D Construcci n infraestructura propia del sector ,669, ,669, Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura pr ,670, ,670, Otros programas de inversi n ,702, ,1 75, ,527, D 0637 SECTOR JUSTICIA - COMPROMISOS (DB) ,605, ,605, D Otros programas de inversi n ,605, ,605, D 0638 SECTOR MEDIO AMBIENTE - COMPROMISOS (DB) ,477, ,950, ,527, D Otros programas de inversi n ,477, ,950, ,527, D 0640 SECTOR AGROPECUARIO - COMPROMISOS (DB) ,247, ,220, ,027, D Otros programas de inversi n ,247, ,220, ,027, D 0641 SECTOR SANEAMIENTO BµSICO Y AGUA POTABLE ,1 88, ,808, ,380, D Construcci n infraestructura propia del sector ,767, ,387, ,380, D Tratamiento y disposici n de residuos s lidos ,81 6, ,81 6, D Otros programas de inversi n ,605, ,605, D 0643 SECTOR VIVIENDA - COMPROMISOS (DB) ,535, ,745, ,790, D Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura pr ,31 5, ,525, ,790, D Subsidios directos , , SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO - COMPROMISOS ,053, ,874, ,1 79, D Otros programas de inversi n ,053, ,874, ,1 79, D 0645 SECTOR ARTE Y CULTURA - COMPROMISOS (DB) ,023, ,768, ,254, D Otros programas de inversi n ,023, ,768, ,254, D 0646 SECTOR RECREACIàN Y DEPORTES - COMPROMISOS (DB) ,953, ,831, ,1 22, D Construcci n infraestructura propia del sector ,646, ,646, Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura pr ,329, ,282, ,047, D Fomento y apoyo a la recreaci n y al deporte ,21 4, ,762, ,452, D Otros programas de inversi n ,763, ,1 40, ,623, D 0647 OTROS SECTORES - COMPROMISOS (DB) ,458, ,1 45, ,31 2, D Otros programas de inversi n ,458, ,1 45, ,31 2, D 0657 SECTOR SALUD - OBLIGACIONES (DB) ,291, ,1 33, , D Contratos para prestaci n de servicios ,994, ,994, D R gimen subsidiado ,869, ,71 1, , D Salud P blica ,428, ,428, SECTOR TRANSPORTE - OBLIGACIONES (DB) ,436, ,436, ,000, D Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura pr ,436, ,436, ,000, D 0661 SECTOR EDUCACIàN - OBLIGACIONES (DB) ,51 4, ,688, , H Construcci n infraestructura propia del sector ,669, ,669, Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura pr ,670, ,670, Otros programas de inversi n ,1 75, ,349, , H 0662 SECTOR JUSTICIA - OBLIGACIONES (DB) ,605, ,605, D Otros programas de inversi n ,605, ,605, D 0663 SECTOR MEDIO AMBIENTE - OBLIGACIONES (DB) ,950, ,950, D Otros programas de inversi n ,950, ,950, D 0665 SECTOR AGROPECUARIO - OBLIGACIONES (DB) ,220, ,61 5, ,605, D Otros programas de inversi n ,220, ,61 5, ,605, D 0666 SECTOR SANEAMIENTO BµSICO Y AGUA POTABLE ,808, ,808, D Construcci n infraestructura propia del sector ,387, ,387, D

9 Tratamiento y disposici n de residuos s lidos ,81 6, ,81 6, D Otros programas de inversi n ,605, ,605, D 0668 SECTOR VIVIENDA - OBLIGACIONES (DB) ,745, ,745, D Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura pr ,525, ,525, D Subsidios directos , , SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO - OBLIGACIONES ,874, ,374, ,500, D Otros programas de inversi n ,874, ,374, ,500, D 0670 SECTOR ARTE Y CULTURA - OBLIGACIONES (DB) ,1 40, ,1 40, Otros programas de inversi n ,1 40, ,1 40, SECTOR RECREACIàN Y DEPORTES - OBLIGACIONES (DB) ,460, ,460, ,000, D Construcci n infraestructura propia del sector ,646, ,646, Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura pr ,282, ,282, Fomento y apoyo a la recreaci n y al deporte ,762, ,762, Otros programas de inversi n ,768, ,768, ,000, D 0672 OTROS SECTORES - OBLIGACIONES (DB) ,1 45, ,345, ,800, D Otros programas de inversi n ,1 45, ,345, ,800, D 07 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIàN PAGADOS ,31 8,304, ,31 8,304, D 0732 SECTOR SALUD - PAGOS EN EFECTIVO (DB) ,1 33, ,1 33, D Contratos para prestaci n de servicios ,994, ,994, D R gimen subsidiado ,71 1, ,71 1, D Salud P blica ,428, ,428, D 0735 SECTOR TRANSPORTE - PAGOS EN EFECTIVO (DB) ,436, ,436, D Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura pr ,436, ,436, D 0736 SECTOR EDUCACIàN - PAGOS EN EFECTIVO (DB) ,688, ,688, D Construcci n infraestructura propia del sector ,669, ,669, D Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura pr ,670, ,670, D Otros programas de inversi n ,349, ,349, D 0737 SECTOR JUSTICIA - PAGOS EN EFECTIVO (DB) ,605, ,605, D Otros programas de inversi n ,605, ,605, D 0738 SECTOR MEDIO AMBIENTE - PAGOS EN EFECTIVO (DB) ,950, ,950, D Otros programas de inversi n ,950, ,950, D 0740 SECTOR AGROPECUARIO - PAGOS EN EFECTIVO (DB) ,61 5, ,61 5, D Otros programas de inversi n ,61 5, ,61 5, D 0741 SECTOR SANEAMIENTO BµSICO Y AGUA POTABLE ,808, ,808, D Construcci n infraestructura propia del sector ,387, ,387, D Tratamiento y disposici n de residuos s lidos ,81 6, ,81 6, D Otros programas de inversi n ,605, ,605, D 0743 SECTOR VIVIENDA - PAGOS EN EFECTIVO (DB) ,745, ,745, D Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura pr ,525, ,525, D Subsidios directos , , D 0744 SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO - PAGOS EN ,374, ,374, D Otros programas de inversi n ,374, ,374, D 0745 SECTOR ARTE Y CULTURA - PAGOS EN EFECTIVO (DB) ,768, ,768, D Otros programas de inversi n ,768, ,768, D 0746 SECTOR RECREACIàN Y DEPORTES - PAGOS EN EFECTIVO ,831, ,831, D Construcci n infraestructura propia del sector ,646, ,646, D Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura pr ,282, ,282, D Fomento y apoyo a la recreaci n y al deporte ,762, ,762, D Otros programas de inversi n ,1 40, ,1 40, D

10 OTROS SECTORES - PAGOS EN EFECTIVO (DB) ,345, ,345, D Otros programas de inversi n ,345, ,345, D 08 RESERVAS PRESUPUESTALES Y S POR PAGAR ,567, ,567, D 0850 S POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR) ,378, ,378, H Gastos de personal ,737, ,737, H Gastos generales ,395, ,395, H Gasto de inversi n - Sector Educaci n ,246, ,246, H 0855 S POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR (DB) ,378, ,1 89, ,1 89, D Gastos de personal ,737, ,368, ,368, D Gastos generales ,395, ,1 97, ,1 97, D Gasto de inversi n - Sector Educaci n ,246, ,623, ,623, D 0860 S POR PAGAR CANCELADAS (DB) ,1 89, ,1 89, D Gastos de personal ,368, ,368, D Gastos generales ,1 97, ,1 97, D Gasto de inversi n - Sector Educaci n ,623, ,623, D 1 ACTIVOS 1 5,351,254, ,896,1 33, ,520,923, ,726,464, D 11 EFECTIVO 1,257,002, ,666,055, ,772,981, ,1 50,076, D 1105 CAJA 42,937, ,922,929, ,965,867, D Caja principal 42,937, ,922,929, ,965,867, D Caja Principal 42,937, ,922,929, ,965,867, D Caja menor DEPàSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 1,21 4,065, ,743,1 25, ,807,1 1 4, ,1 50,076, D Cuenta corriente 724,836, ,373,808, ,648,542, ,1 02, D BANCO AGRARIO CTA SGP 1 1 1, , D BANCAFE CTA INVERSION RP 73, ,857, ,930, D BANCO AGRARIO CTA CTE , , D BANCO AGRARIO CTA CTE , , D BANCO AGRARIO CTA CTE D BOGOTA CTA CTE PRESTACION DE 7,1 02, ,1 02, D BANCAFE CTA CTE , ,487, ,1 62, D BANCO BOGOTA CTA CTE ASEO 1 1,41 2, ,748, ,043, ,1 1 7, D BANCO BOGOTA CTA CTE ETESA 41,028, ,047, ,000, ,076, D BANCO BOGOTA CTA CTE INVIAS MPIO MRES 1 24,461, , ,500, ,461, D BANCAFE CTA SGP 261,1 1 7, ,1 03,464, ,042,530, ,050, D BANCAFE CTA 412-1(FONDOS COMUNES) 2,687, ,335, ,023, D BANCAFE CTA AH INFRACCIONES DE 77,01 0, , ,050, D BANCAFE SGP EDUCACION 390, ,683, ,568, , D Davivienda Fondos comunes ,031,855, ,029,823, ,031, D BANCO BOGOTA CTA CTE ,000, ,000, BANCO BOGOTA CTA CTE FONDOS COMUNES 1 4,806, ,81 4, ,81 8, ,802, D BANCO BOGOTA CTA CTE FDO LOCAL SALUD 44,608, ,074, ,847, , D BANCO BOGOTA CTA CTE DEP. JUDICIALES 2,1 75, ,753, ,381, , D MEGABANCO C.C MJATO VVDA RURAL 396, , D BANCAFE CTA CTE SOBTASA GASOLINA ,041, ,041, D BANCAFE CTE REC. PPIOS FDOS COMUN 267, ,661, ,929, D BANCAFE CTE PROYECTOS CORPOCALDAS 44,544, ,390, ,934, D BANCAFE PROY VIVIENDA 1,707, ,071, ,779, D BANCAFE CTA CTE TRANSPORTE ESCOLAR 3,596, ,596, D BANCAFÉ CTA CTE SGP AGUA POTABLE Y SA 70,764, ,564, ,371, ,957, D

11 MEGABANCO ,455, ,455, D CTA CTE BARRIDO SISBEN 3 337, ,378, ,71 6, D Davivienda Recursos Propios ,504, ,957, , D Davivienda Inversión con RP ,290, ,237, , D Davienda Recursos Corpocaldas ,462, ,744, ,71 8, D Davienda vivienda ,773, ,732, , D Davivienda Transporte escolar ,596, ,596, D Davienda Sisben ,71 9, ,702, , D Davivienda Sobretasa a la gasolina ,693, ,661, , D Cuenta de ahorro 489,229, ,271,91 3, ,061,1 68, ,973, D CTA AH BGTA DEP JUD 1,525, , ,500, , D BANCAFE CTA AH TRANSFERECIA ISAGEN 2,029, ,461, ,490, D BANCAFE CTA AH SGP EDUCACION 5,637, ,942, ,71 5, ,864, D BANCAFE CTA AH CORP-FED-PORC 1,484, ,1 20, ,605, D BANCAFE CTA AHO PROYECTO CORPOCALDAS 33,049, , ,069, D CTA AH RESTAURANTES ESCOLARES 3, , D DAVIVIENDA ,441, ,806, , D DAVIVIENDA Transferencia Isagen ,1 1 3, ,002, ,1 1 0, D DAVIVIENDA COR FED- PORC ,672, ,467, ,205, D DAVIVIENDA ,494, ,01 1, ,482, D DAVIVIENDA Proyectos Corpocaldas , , D DAVIVIENDA Infracciones de tránsito ,351, ,264, ,087, D CTA AH BANCAFE REGIMEN SUBSIDIADO 441,282, ,058,962, ,969,529, ,71 5, D CTA AH BANCAFE # PRESTACI ON DE 1,453, ,955, ,1 60, ,247, D CTA AH BANCAFE # SALUD PÚPLICA 505, ,404, ,245, ,664, D MEGABANCO CTA AH , , D DAVIVIENDA Convenio ICA ,566, ,601, ,965, D BANCAFE CTA AHORROS CTA AHOR.FDO COM 1 1 2, ,053, ,1 65, D BANCO DE BOGOTA ,874, ,874, D BANCAFÉ CTA AH CONVENIO ICA 2,064, ,61 4, ,678, D Banco de Bogotá Regalías ,292, ,850, , D Otros dep sitos en instituciones financieras ,404, ,404, RENTACAFÉ 0018 COFINANCIA VIVIENDA ,404, ,404,00 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 343, , D 1201 INVERSIONES ADMINISTRACIàN DE LIQUIDEZ EN Certificados de dep sito a t rmino INVERSIONES ADMINISTRACIàN DE LIQUIDEZ EN 334, , D Cuotas o partes de inter s social 334, , D Cuotas o partes de Interes social 334, , D Derechos en fondos de valores y fiducias de invers INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO 9, , D Empresas industriales y comerciales del estado soc 9, , D 1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN Empresas industriales y comerciales del estado soc RENTAS POR COBRAR 270,632, ,336, ,002, ,966, D 1305 VIGENCIA ACTUAL 1 51,861, ,71 4, ,908, ,668, D Impuesto sobre la renta y complementarios , , D Impuesto predial unificado 1 1 9,351, ,597, ,427, ,521, D Predial Unificado 1 1 9,351, ,597, ,427, ,521, D

12 Impuesto de industria y comercio 22,044, ,987, ,727, ,304, D Industria y Comercio 22,044, ,987, ,727, ,304, D Impuesto de delineaci n urbana, estudios y aprobac Impuesto de avisos, tableros y vallas 1 0,466, ,1 1 5, ,235, ,345, D Impuesto de Avisos, Tableros y vallas 1 0,466, ,1 1 5, ,235, ,345, D Impuesto a degello de ganado mayor ,559, ,559, D Impuesto a deguello de ganado menor ,559, ,559, D Impuesto a degello de ganado menor Impuesto sobre veh culos automotores ,422, ,033, , D IMPUESTO VEHICULOS AUTOMOTORES ,422, ,033, , D Sobretasa a la gasolina ,925, ,925, Sobretasa a la Gasolina ,925, ,925, VIGENCIAS ES 1 1 8,770, ,621, ,094, ,298, D Impuesto predial unificado 1 1 4,590, ,351, ,91 8, ,022, D Predial Unificado 1 1 4,590, ,351, ,91 8, ,022, D Impuesto de industria y comercio 3,003, ,626, ,494, ,1 35, D Industria y Comercio 3,003, ,626, ,494, ,1 35, D Impuesto de espect culos p blicos , , Espectaculos Publicos con Destino al Deportes , , Impuesto de delineaci n urbana, estudios y aprobac ,624, ,455, , D Delineacion Urbana ,624, ,455, , D Impuesto de avisos, tableros y vallas 1,1 76, ,51 3, ,71 9, ,970, D Vigencias anteriores Avisos y tableros 1,1 76, ,486, ,692, ,970, D Impuesto de avisos y tableros , , D Impuesto sobre veh culos automotores DEUDORES 445,743, ,430,471, ,462,31 4, ,900, D 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1 28,225, ,930, ,704, ,451, D Tasas Multas Intereses 1 28,225, ,754, ,527, ,451, D Recargo Vigencia Actual Impuesto Predial ,261, ,297, ,963, D Recargo vigencia Anterior Impuesto Predial 1 24,099, ,737, ,229, ,607, D Recargo Vigencia Actual 1,71 2, , ,204, D Recargo Vigencia Anterior Industria y Comercio 2,41 2, ,262, ,675, D Estampillas Publicaciones Otros deudores por ingresos no tributarios , , D Otros deudores por ingresos no tributarios , , D 1408 SERVICIOS PéBLICOS 1 25,095, ,095, D Servicio de aseo 92,351, ,351, D Servicio de Aseo 92,351, ,351, D Subsidio servicio de aseo 32,743, ,743, D Servicio de Aseo 32,743, ,743, D 1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR ,1 32,355, ,1 32,355, D Sistema general de seguridad social en salud Sistema general de participaciones ,1 1 0,832, ,1 1 0,832, D SGP Funcionamiento ,525, ,525, D SGP Educación ,853, ,853, D SGP Salud ,733,427, ,733,427, D