ALCALDIA DE DUITAMA BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO DE 2010

Transcripción

1 Página 1 de 29 Clase 1 Código Nombre Débito 1 ACTIVO 212,377,812, ,804,316, ,998,757, ,183,371, EFECTIVO 21,248,056, ,858,922, ,449,818, ,657,160, CAJA 10,000, ,000, Caja Principal Cajas Menores 10,000,00 10,000, BANCOS Y CORPORACIONES 21,238,056, ,858,922, ,449,818, ,647,160, Cuenta Corriente Bancaria 12,182,368, ,787,517, ,891,123, ,078,762, Cuenta de Ahorro 9,055,687, ,071,404, ,558,694, ,568,397, INVERSIONES 20,233,454, ,541, ,275, ,668,720, INVERSIONES ADMINISTRACION EN LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA. 2,116,779, ,555, ,288,76 1,552,045, Certificados de depósitos a términos. 2,116,779, ,555, ,288,76 1,552,045, INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES 521,892, ,986, ,906, EN ES PRIVADAS 250,000,00 250,000, Sociedades de economia mixta 271,892, ,986, ,906, INVERSIONES PATRIMONIALES CONTROLANTES 17,898,334, ,898,334, Empresas industriales y comerciales del estado societarias 17,685,773, ,685,773, SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA 212,561,00 212,561, INVERSIONES PATRIMONIALES EN ES EN LIQUIDACON 9,986, ,986, Sociedades de economia mixta 9,986, ,986, PROVISION PARAS PROTECCION DE INVERSION 303,552, ,552, Inversines patrimoniales en entidades controladas 293,566, ,566, Inversiones patrimoniales en entidades en liquidacion 9,986, ,986, RENTAS POR COBRAR 10,597,802, ,849,222,19 3,623,238, ,823,785, VIGENCIA ACTUAL 4,687,038, ,838,781, ,371,865, ,153,955, Predial Unificado 4,502,641, , ,415,755, ,087,336, Industria y Comercio 73,045, ,569,582,33 1,642,627, AVISOS TABLEROS Y VALLAS 10,248,50 164,975, ,224, Alumbrado Publico 101,006, ,424, ,582, Otros impuestos municipales 97,00 103,774,15 103,834,15 37, VIGENCIA ANTERIOR 5,910,763, ,440, ,373, ,669,829, Predial Unificado 5,455,317, ,711, ,211,606, Industria y Comercio 162,637, ,931, ,483, ,085, AVISOS, TABLEROS Y VALLAS 51,981, ,50 178,50 52,311, Impuesto Sobre Vehiculos Automotor 4,990,00 4,990,00

2 Página 2 de 29 Clase 1 Código Nombre Débito Alumbrado Publico 235,836, ,836, DEUDORES 19,698,407, ,032,366, ,093,814, ,636,958, INGRESOS NO TRIBUTARIOS 6,483,125, ,778, ,460, ,265,443, Tasas 348,056, ,513, ,500, ,070, Intereses 5,923,076, ,443,00 186,328, ,752,190, SANCIONES 187,655, ,821,00 19,630,00 189,846, FORMULARIOS 52,00 1,00 1,00 52, Contribuciones 24,284, ,284, TRANSFERENCIAS POR COBRAR 350,844, ,041, ,886, Del sistema general de seguridad social en salud 202,164, ,164, SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION 148,680, ,041, ,722, AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 1,612,400, ,016, ,406,384, ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 98,610, ,690, ,919, Anticipo para proyecto de inversión 1,513,790, ,325, ,336,465, RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 9,581,179, ,313,866, ,564,033, ,331,012, Encargos Fiduciarios - Pensiones 5,184,470, ,563, ,564,033, En administración 4,396,709, ,182,673, ,579,383, Encargos Fiduciarios 4,751,629, ,751,629, DEPOSITOS ENTREGADOS 27,258, ,258, DEPOSITOS JUDICIALES 27,258, ,258, OTROS DEUDORES 1,717,591, ,678, ,303, ,946,966, Arrendamientos 46,384, ,384, Embargos Judiciales 768,052, ,384, ,006,436, Dividendos y participaciones por cobrar 61,879, ,879, Prestamos concedidos por instituciones no financiera 689,654, ,060,00 11,303, ,410, Otros Deudores 151,620, ,00 151,854, DEUDA DE DIFICIL COBRO 20,00 20, Otros Deudores 20,00 20, PROVISION PARA DEUDORES (Cr) 74,013, ,013, Otros Deudores 74,013, ,013, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 55,436,765, ,845, ,955, ,037,655, TERRENOS 14,377,749, ,377,749, URBANOS 12,531,158, ,531,158, RURALES 1,846,591, ,846,591, CONSTRUCCIONES EN CURSO 7,360,245, ,360,245, Edificaciones 5,059,794, ,059,794, Otras Construcciones En Curso 2,300,450, ,300,450,689.00

3 Página 3 de 29 Clase 1 Código Nombre Débito 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 631,911, ,626, ,219, ,302,319, Maquinaria y Equipo 27,277, , ,187,60 23,875, Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 13,002, ,094, ,797, ,298, Equipo de Comunicación y Computación 61,799, ,595, ,361, ,033, Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria 429,20 1,102,00 429,20 1,102, Otros Bienes Muebles en Bodega 529,403, ,049, ,442,80 636,009, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 56,00 56, Equipo de comunicación y computación 56,00 56, EDIFICACIONES 32,315,932, ,315,932, Edificios y Casas 3,902,305, ,902,305, Colegios y Escuelas 22,012,687, ,012,687, Instalaciones Deportivas y Recreacionales 6,400,899, ,400,899, Otras Edificaciones 40,00 40, MAQUINARIA Y EQUIPO 2,492,267, ,297,80 2,496,565, Equipo de Construcción 1,767,008, ,767,008, Equipo de Musica 15,891, ,891, Equipo de Recreación y Deporte 70,866, ,866, Equipos Agr colas 165,643, ,643, Equipos de Enseñanza 102,30 102, Herramientas y Accesorios 3,199, ,199, Maquinaria y Equipo de Dragado 220,748,00 220,748, Equipo De Ayuda Audiovisual 144,133, ,133, Equipo De Aseo 8,761,20 8,761, Otros: Maquinarias Y Equipos 95,912, ,297,80 100,210, EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 114,990, ,320,00 117,310, Equipo de Laboratorio 45,824, ,824, Equipo De Servicios Ambulatorio 68,548, ,548, Otros Equipos Medico y Cientificos 617,40 2,320,00 2,937, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 635,493, ,622, ,115, Muebles y Enseres 431,404, ,376, ,781, Equipo Y Maquina De Oficina 183,761, ,245,60 188,006, Otros Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 20,327,60 20,327, EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 554,525, ,549, ,074, Equipo de Comunicación 91,100, ,100, Equipo de Computación 370,169, ,549, ,719, Otros Equipos de Comunicación y Computación 93,255, ,255, EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 914,182, ,182,813.91

4 Página 4 de 29 Clase 1 Código Nombre Débito Terrestre 914,182, ,182, EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 35,749, ,20 36,178, Maquinaria y Equipo de Restaurante y Cafetería 35,749, ,20 36,178, DEPRECIACION ACUMULADA (CR) 3,996,338, ,736, ,102,075, Edificaciones 1,995,148, ,104, ,058,253, Maquinaria y Equipo 756,477, ,587, ,064, Equipo Medico y Cient fico 54,022, , ,864, Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 298,151, ,091, ,242, Equipos de Comunicación y Computación 365,294, ,592, ,886, Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 513,876, ,303, ,180, Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería 13,367, , ,583, BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES 66,313,912, ,364, ,247,547, BIENES DE BENEFICIO YUSO PUBLICO EN SERVICIO 69,413,152, ,413,152, VIAS DE COMUNICACION 60,909,124, ,909,124, Puentes 216,800,00 216,800, Parques Recreacionales 7,834,468, ,834,468, Otros Bienes de Uso Público 452,759, ,759, BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 3,448, ,448, Monumentos 3,448, ,448, AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 3,102,687, ,364, ,169,052, Vias de Comunicación Interna 2,931,144, ,775, ,988,919, Parques Recreacionales 69,924, ,567, ,492, Otros Bienes de Uso Público 101,619, ,021, ,640, OTROS ACTIVOS 18,849,414, ,418, ,290, ,111,542, RESERVAS FINANCIERA ACTUARIAL 15,958,795, ,958,795, Encargo fiduciarios 15,958,795, ,958,795, CARGOS DIFERIDOS 129,226, ,416, ,601, ,040, Materiales y suministros 96,738, ,571, ,957, ,352, Elementos de aseo, lavandería y cafetería 489, , , Mantenimiento 30,309, ,845,24 16,148,65 30,006, otros cargos diferidos 1,688, ,40 1,235, BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 408,088, ,088, Bienes muebles entregados en administración 5,091,33 5,091, BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATOS 402,997, ,997, BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO 268,222, ,222, Inmuebles 268,222, ,222, BIENES DE ARTE Y CULTURA 74,780,00 74,780,00

5 Página 5 de 29 Clase 1 Código Nombre Débito Bienes de Arte 74,780,00 74,780, INTANGIBLES 92,798, ,779, ,779, ,798, SOFTWARE 92,798, ,779, ,779, ,798, AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES 63,436, , ,344, Software 63,436, , ,344, VALORIZACIONES 2,249,162, ,249,162, Invesiones en sociedades de economia mixta 118,349, ,349, Inversiones en entidades privadas 43,602,50 43,602, Terrenos 2,067,060, ,067,060, Otros activos 20,149, ,149, Clase 2 Código Nombre Débito 2 PASIVO 21,672,835, ,641,756, ,854,813, ,885,893, OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO 3,389,023, ,444, ,069,578, OPERACION DE CREDITO PUBLICO INTERNO DE CORTO PLAZO. 120,000,00 120,000, PRESTAMO ES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL 120,000,00 120,000, DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO 3,269,023, ,444, ,949,578, Prestamos Banca Comercial 3,269,023, ,444, ,949,578, CUENTAS POR PAGAR 6,493,970, ,947,234, ,433,095, ,979,831, ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 1,255,183, ,390, ,706,381, ,166,173, Bienes Y Servicios 66,194, ,094, ,405,742, ,030,842, PROYECTOS DE INVERSION 1,188,989, ,296, ,638, ,135,330, TRANSFERENCIAS 25,000,00 153,235, ,209, ,974, Otras Transferencia 25,000,00 153,235, ,209, ,974, ACREEDORES 4,838,835, ,353,440, ,256,488, ,741,884, Servicios Públicos 16,336,29 107,425, ,919, ,829, Viticos y Gastos de Viaje 3,504, ,517, ,517, ,504, Seguros 13,414,00 13,414, SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS 3,307,50 3,307, Aportes a Fondos Pensionales 813,680, ,102, ,814,30 794,392, Aportes a Seguridad Social en salud 364,258, ,438, ,386, ,207, Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación 21,088, ,798, ,917,40 119,207, SINDICATOS 22, ,419, ,356, ,959, Enbargos judiciales 752, ,989, ,601, ,364,587.50

6 Página 6 de 29 Clase 2 Código Nombre Débito Gastos Legales 7,385, ,523, ,862, Cheques no Cobrados o por Reclamar 87,080, ,080, Riesgos Profesionales 1,340, ,410, ,786,40 716, LIBRANZAS 2,115, ,282, ,692, ,526, Aporte Escuela Insustriales, institutos tecnicos y Esap 4,181, ,130, ,318,30 25,369, Honorarios 176,302, ,071, ,769, Servicios 3,297, ,552,83 319,258,83 257,003, Otros Acreedores 3,510,482, ,288,132, ,408,433, ,630,783, SUBSIDIOS ASIGNADOS 256,570, ,975, ,073,077, ,672, Educación 7,565,00 7,565, Salud 249,005, ,975, ,073,077, ,107, RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 64,849, ,561,00 121,005, ,294, Salarios y Pagos Laborales 560,07 560,00 583, , Honorarios 3,965, ,965,00 21,450, ,450, Servicios 4,330,46 4,331,00 7,069,00 7,068, Compras 5,341, ,341,00 26,718,00 26,718, ENAJENACION DE PROPIEDADES Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar 14,223,00 14,223,00 31,406,00 31,406, Retencion de impuesto de Industria y Comercio por compras 3,289,00 12,603,00 15,892, Otras Retenciones 33,141,00 33,141,00 21,176,00 21,176, Impuesto De Timbre IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO-IVA ,00 745, Venta de Servicios ,00 745, AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 275,010,00 275,010, Anticipos sobre ventas de bienes y servicios. 275,010,00 275,010, RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 16,675,22 9,063,36 25,738, En Administracion 16,675,22 9,063,36 25,738, DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS 36,856, ,886,36 14,114, ,083, Retención sobre Contratos 9,679,00 9,679, Otros Depósitos 36,856, ,207,36 4,435, ,083, OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 1,270,078, ,332,657, ,421,717, ,359,138, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 1,268,382, ,314,151, ,384,737, ,338,968, Nómina por Pagar 121,846, ,288,858, ,272,186, ,174, Cesantías 112,746, ,173, ,319, ,892, Intereses Sobre Cesantías 5,733, , ,876, ,606, Vacaciones 59,443, , ,633, ,425, Prima de Vacaciones 38,119, , , ,119,328.00

7 Página 7 de 29 Clase 2 Código Nombre Débito Prima de Servicios 98,228, ,944, ,173, Prima de Navidad 746,132, ,311, ,444, Indemnizaciones 15,339, ,339, Bonificaciones 3,457, ,457, Otras primas 850, , Otros Salarios y Prestaciones Sociales 66,484, ,484, PENSIONES POR PAGAR 1,695, ,505, ,980, ,170, Pensiones de Jubilación por Pagar 18,475, ,949, ,474, Cuotas partes de pensiones 1,695, , , ,695, PASIVOS ESTIMADOS 10,516,793, ,419, ,474,373, PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES 354,615, ,615, Vacaciones 354,615, ,615, PENSION PARA PENSIONES 10,162,177, ,419, ,119,757, Calculo Actuarial De Pensiones 56,729,335, ,419, ,686,915, Pensiones Actuales Por Amortizar 46,567,157, ,567,157, OTROS PASIVOS 2,970, ,970, RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 2,970, ,970, Recaudos por clasificar 2,970, ,970, Clase 3 Código Nombre Débito 3 PATRIMONIO 187,511,679, ,009, ,338,670, HACIENDA PUBLICA 187,511,679, ,009, ,338,670, CAPITAL FISCAL 181,682,419, ,682,419, Municipio 181,682,419, ,682,419, SUPERAVIT POR VALORIZACION 2,249,162, ,249,162, Inversiones en sociedades de economia mixta 118,349, ,349, Inversiones en entidades privadas 43,602,50 43,602, Terrenos 2,067,060, ,067,060, Otros activos 20,149, ,149, SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL 3,685,728, ,685,728, Inversiones en empresas industriales y comerciales del 3,685,728, ,685,728, SUPERAVIT POR DONACION 67,378, ,378, En Dinero 2,996, ,996, En Especie 64,381, ,381,797.59

8 Página 8 de 29 Clase 3 Código Nombre Débito 3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO 1,00 1, Bienes pendientes de legalizar 1,00 1, PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION 173,009, ,009, ,019, DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 105,736, ,736, ,473, Amortizacion de bienes de beneficio y uso público 66,364, ,364, ,729, Amortización de otros activos 908, , ,816, Clase 4 Código Nombre Débito 4 INGRESOS 11,530,664, ,015, ,608,711, ,667,360, INGRESOS FISCALES 7,394,857, ,270, ,125,511, ,049,098, TRIBUTARIOS 7,020,521, ,741, ,905,621, ,898,401, Predial Unificado 5,512,245, ,512,245, Industria y Comercio 574,759, ,741, ,404,309, ,951,327, DELINEACION URBANA 15,118, ,366, ,485, Avisos, Tableros y Vallas 35,714, ,484, ,198, Deguello de Ganado Mayor 11,116,80 6,042,24 17,159, Impuesto sobre Vehiculos automotores 34,488,13 40,177,07 74,665, Sobretasa a La Gasolina motor 657,391,00 251,158,00 908,549, Ocupación De Vías 3,204, ,365,00 4,569, Alumbrado Publico 176,482, ,719, ,201, NO TRIBUTARIOS 685,802, ,676, ,857, ,983, Tasas 177,150, ,466, ,617, Multas 810, ,898,76 3,709, Intereses 40,641, ,00 19,584, ,215, Sanciones 21,440, ,665, ,460, ,235, Regalias y compensaciones monetarias 4,893, ,893, Estampillas 194,713, ,752, ,465, Publicaciones 38,375,80 10,251,30 48,627, Derechos de Transito 83,942, ,441, ,384, Licencias 30,949,00 19,450,00 50,399, Matriculas de vehiculos 4,858,00 1,721,00 6,579, Revision de Vehiculos 9,623,00 7,786,00 17,409, Calcamonia de tarifas 2,492,00 2,492, Placas de Vehiculos 3,588,00 1,500,00 5,088,00

9 Página 9 de 29 Clase 4 Código Nombre Débito Traspasos 7,710,00 5,882,00 13,592, Contribuciones 47,991, ,679,00 57,670, Otros Ingresos No Tributarios 16,621, ,983, ,605, DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS 311,467,06 436,852, ,87 748,287, Ingresos tributarios 311,467,06 436,852, ,87 748,287, VENTA DE SERVICIOS 5,053,00 2,907,00 7,960, SERVICIO DE TRANSPORTE 5,053,00 2,907,00 7,960, Otros servicios de transporte 5,053,00 2,907,00 7,960,00 44 TRANSFERENCIAS 5,010,660, ,432,996, ,443,656, SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 4,889,081, ,319,277, ,208,359, Participacion para salud 41,417, ,224,090, ,265,508, Participacion para Educacion 4,484,400, ,242,200, ,726,600, Participacion para proposito General 354,302, ,983, ,285, Programas de Alimentacion Escolar 8,961, ,961, ,922, Agua potable y saneamiento basico 383,041, ,041, DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 65,011, ,040,110, ,105,122, Fosyga-solidaridad 65,011, ,040,110, ,105,122, OTRAS TRANSFERENCIAS 56,567, ,607, ,175, Para programas de salud 48,655, ,887, ,543, Otras transferencias 7,912, ,720,00 20,632, OTROS INGRESOS 879,906, ,00 47,296, ,354, FINANCIEROS 69,790, ,891, ,682, Intereses Sobre Depositos 46,932, ,891, ,824, DIVIDENDOS 22,858, ,858, OTROS INGRESOS ORDINARIOS 11,225,45 745,00 6,404, ,884, Arrendamientos 11,225,45 745,00 6,404, ,884, EXTRAORDINARIOS 6,159, ,159, recuperacionesa 6,159, ,159, AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIORES 967,081, ,081, Ingresos fiscales 887,937, ,937, TRANSFERENCIAS 79,143, ,143, Clase 5 Código Nombre Débito 5 GASTOS 8,337,367, ,373,605, ,421, ,708,551,738.96

10 Página 10 de 29 Clase 5 Código Nombre Débito 51 ADMINISTRACION 1,250,398, ,204, ,058, ,007,543, SUELDOS Y SALARIOS 758,551, ,515, ,058, ,136,007, Sueldo de Personal 485,694, ,855, ,273, ,276, Horas Extras y Festivos 4,088, ,110, ,198, Prima de Vacaciones 22,732, ,400, , ,805, Prima de Navidad 45,309, ,311, ,621, Vacaciones 57,255, ,579, , ,377, Bonificación especial de recreación 2,734, , ,605, Auxilio De Transporte 6,055,00 3,103,70 9,158, Cesantias 44,827, ,864, ,691, Intereses a las Cesantias 26,696, ,876, ,573, Capacitacion, Bienestar Social Y Estimulos 795,00 795, Dotacion Y Suministros A Trabajadores 4,882, ,000,00 5,882, Viaticos 800,00 3,517, ,317, Gastos De Viaje 200,00 200, Bonificacion por servicios prestados 232,20 387,00 619, Prima de Servicio 47,779, ,944, ,724, Subsidio de Alimentacion 6,114, ,170, ,285, Otros sueldos y salarios 3,147, ,726, ,873, CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 5,729, ,795,48 8,525, Incapacidades 5,729, ,795,48 8,525, CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 138,073, ,761,65 207,834, Aportes a Cajas de Compensación Familiar 19,414,80 10,250,90 29,665, Cotización a Seguridad Social en Salud 53,022,32 25,484,12 78,506, Cotización a Riesgos Profesionales 2,528, ,354,00 3,882, Cotización a Entidades Admon del Régimen Prima Media 63,107, ,672,63 95,780, APORTES SOBRE NOMINA 24,260,40 12,810,20 37,070, Aportes al I.C.B.F. 14,557,30 7,686,40 22,243, Aportes Al SENA 2,424,80 1,280,50 3,705, Aportes Esap 2,424,80 1,280,50 3,705, Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos 4,853,50 2,562,80 7,416, GENERALES 323,783, ,321, ,105, Comisiones, Honorarios Y Servicios 40,777, ,871, ,648, Vigilancia Y Seguridad 16,530, ,530, Materiales y suministros 19,184, ,131, ,316, Mantenimiento 139,107, , ,144, Servicios publicos 32,603, ,417, ,020,933.52

11 Página 11 de 29 Clase 5 Código Nombre Débito VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 1,600,00 1,600, Publicidad y Propaganda 1,00 9,380,50 9,381, Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 830,00 11,680,00 12,510, Comunicaciones Y Transporte 1,545, ,129,40 23,675, Seguros Generales 906, ,519, ,425, Secretaria Industrial 5,74 5, Eventos Culturales 4,000,00 4,000, Combustibles y Lubricantes 834,50 834, Servicio de Aseo, Cafeteria, Restaurante y Lavandería 1,449, , ,585, Gastos Legales 12,595,45 12,595, Otros gastos generales 72,342,54 17,488, ,831, DE OPERACION 163,589, ,542, ,132, GENERALES 163,589, ,542, ,132, COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS 65,821, ,775, ,597, Vigilancia y Seguridad 15,800, ,800, Materiales y suministros Materiales y Suministros 6,421, ,319, ,740, Manteminiento 11,958,00 393,565, ,523, Servicios públicos 30,996, ,510, ,507, Publicidad y propaganda 1,600,00 1,600, Comunicaciones y trasporte 6,277, ,549,60 24,827, Seguros Generales 2,250,00 2,250, Eventos Culturales 9,710,00 9,710, Servicio de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia 10,640, ,490,00 19,130, OTROS GASTOS 14,072,50 1,372,30 15,444,80 54 TRANSFERENCIAS 518,421, ,209, ,495,631, OTRAS TRANSFERENCIAS 518,421, ,209, ,495,631, Para gastos de Funcionamiento 103,333, ,666, ,999, Otras trasferencias 415,088, ,543, ,340,631, GASTO PUBLICO SOCIAL 5,702,305, ,992,948, ,695,254, EDUCACION 4,894,375, ,731,311, ,625,687, Sueldos Y Salarios 1,578,630,07 3,218,300, ,796,930, Contribuciones Imputadas 8,551, ,963, ,514, Contribuciones Efectivas 671,692, ,224, ,385,917, Aportes sobre la Nómina 77,907, ,119,06 237,026, Generales 301,391,31 292,816, ,207, Asignacion de Bienes y Servicios 2,256,202, ,887,80 2,586,090,094.00

12 Página 12 de 29 Clase 5 Código Nombre Débito 5502 SALUD 794,139, ,683,077, ,477,217, Generales 8,454,04 4,422,60 12,876, Asignacion de Bienes y Servicios 28,326,78 28,326, Regimen Subsidiado 785,685, ,642,080, ,427,766, Acciones de salud publica 8,248,25 8,248, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 13,790, ,449, ,240, Asignacion de Bienes Y Servicios 13,790, ,449, ,240, SUBSIDIOS ASIGNADOS 528,109,00 528,109, Para Educacion 528,109,00 528,109,00 58 OTROS GASTOS 702,652, ,699, , ,989, INTERESES 22,435,52 30,533, ,968, Operaciones de credito Púbico internas de largo plazo 22,435,52 30,533, ,968, FINANCIEROS 6,280, ,666, , ,584, Otros Gastos Financieros 6,280, ,666, , ,584, PERDIDA POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL 825,484, ,484, Inversiones en empresa industriales y comerciales del estado 825,484, ,484, OTROS GASTOS ORDINARIOS 52,545,50 2,500,00 55,045, Bienes y derechos trasladados por las empresas a otras entidades 50,060,00 50,060, Sentencias 2,485,50 2,485, OTROS EXTRAORDINARIOS 2,500,00 2,500, EXTRAORDINARIOS 4,846, ,846, Otros gastos extraordinarios 4,846, ,846, AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 208,940, ,940, Gastos de administracion 208,940, ,940, Código Nombre Débito 0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA 90,176,759, ,176,759, PRESUPUESTO DE INGRESOS 41,276,064, ,276,064, INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS(DB) 18,445,067,04 18,445,067, Sobretasa a la gasolina 3,267,735,90 3,267,735, Impuesto predial unificado 5,850,000,00 5,850,000, Impuesto de industria y comercio 5,362,400,00 5,362,400, Impuesto de avisos y tableros 813,720,00 813,720, Impuesto a la publicidad exterior visual 10,000,00 10,000,00

13 Página 13 de 29 Código Nombre Débito Impuesto sobre rifas de circulación 208,00 208, Impuesto de circulación y tránsito 126,123,14 126,123, Impuesto sobre el servicio de alumbrado público 2,496,000,00 2,496,000, Impuesto de delineación urbana 31,200,00 31,200, Impuesto a deguello de ganado menor 20,000,00 20,000, Impuesto de espectáculo público 15,600,00 15,600, Impuesto por la ocupación de vías 2,080,00 2,080, Sobretasa Bomberil 450,000,00 450,000, INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB) 1,584,419,00 1,584,419, Tasa-arrendamientos 91,312,00 91,312, Tasa-publicaciones 176,800,00 176,800, Multas y sanciones por impuestos 140,400,00 140,400, Otras multas y sanciones 8,320,00 8,320, Intereses por impuestos 481,200,00 481,200, Otras regalias y compensaciones 20,800,00 20,800, Ventas de servicios de tránsito y transporte 550,929,60 550,929, Otros ingresos no tributarios 114,657,40 114,657, TRASFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB) 50,074,516, ,954,482, ,028,999, Sistema General de Participacion para Salud 7,006,705, ,152, ,685,858, Sistema General de Participacion para Educación 37,510,640,67 491,95 37,511,132, Sistema General de Participacion para Proposito General - Fo 2,266,219, ,692, ,452,911, Sistema General de Par.- Programa Alimentación Escolar 109,557, ,557, RECURSOS DE CONFINANCIACION 793,988, ,988, Trasferencias- Empresas Territorial para la Salud, ETESA- L 70,000,00 70,000, Trasferencias - Empresas Terri. para la Salud- ETESA- Forzo 210,000,00 210,000, Trasferencias- Fondo de Solidaridad y Garantia, FOSYGA 913,800, ,923, ,723, Trasferencias Departamentales - Vehiculo automotor 274,300,00 274,300, Transferencias - Deguello de ganado mayor 60,000,00 60,000, Transferencia -otros impuestos 5,916, ,916, Sistema General de participaciones Agua Potable y saneamiento 1,270,849, ,317, ,553,167, Otras transferencias departamentales 382,443, ,443, RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS 110,247,50 22,086,563, ,196,810, Creditos internos-otras entidades financieras 12,000,000,00 12,000,000, Rendimiento Financieros - Recursos libre asignacion 110,247,50 110,247, Otros recursos de capital 10,086,563, ,086,563, INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES APROBADOS (DB) 1,266,546, ,266,546, Fondo seguridad y convivencia ciudadana 95,000,00 95,000,00

14 Página 14 de 29 Código Nombre Débito Otros fondos especiales territoriales 1,171,546, ,171,546, INGRESOS TRIBUTARIOS POR EJECUTAR 15,559,805, ,041,484, ,365,00 12,519,686, Sobretasa a la Gasolina 2,610,344,90 2,610,344, Impuesto predial unificado 4,258,162, ,247,223, ,010,939, Impueto de Industria y Comercio 4,938,832, ,200,078, ,738,754, Impueto de avisos y tableros 787,863, ,957, ,906, Impuesto a publicidad exterior visual 8,889,31 343,70 8,545, Impuesto sobre rifas de circulación 208,00 208, Impuesto de circulación y tránsito 97,284,14 21,061,00 76,223, Impueto sobre el servicio de alumbrado público 2,417,860, ,476, ,112,384, Impueto de delineación urbana 16,081, ,366, ,714, Impuesto de deguello de ganado menor 20,000,00 20,000, Impueto de espectaculos publicos 15,600,00 15,600, Impuesto por la ocupacion de vías 1,365,00 1,365, Sobretasa bomberil 388,678, ,612,47 310,066, INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR 1,326,779, ,405, ,316, ,177,690, Tasa-arrendamientos 82,270,85 4,450, ,820, Tasa- publicaciones 138,424,20 10,251,30 128,172, Multas Y Sanciones por impuestos 122,747, ,340, ,407, Otras multas y sanciones 6,897, ,109, ,201, ,989, Intereses por Impuestos 389,691, ,172, ,518, Otras regalias y compensaciones 15,906, ,906, Venta de servicio de tránsito y transporte 480,781,60 48,397,00 3,115,00 435,499, Otros ingresos no tributarios 90,059, ,683,82 79,375, TRASFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR 37,777,321, ,347,234, ,954,482, ,384,569, Sistema General de Participación para salud 6,298,652, ,224,090, ,152, ,753,714, Sistema General de Participacion para Educación 26,558,741, ,242,200, ,95 24,317,033, Sistema Gen. De Participacion Proposito General -forzosa inv 1,829,981,66 205,622, ,692, ,811,051, Sistema General de Participa.- Programa Alimentacion Escolar 90,539, ,961, ,577, Recursos de confinanciaciòn 23,566, ,988, ,421, Trasferencias - Empresa Territorial para la salud, ETESA Lib 57,836, ,594, ,241, Transferencias- Empresa Territorial para la salud, ETESA-For 173,508, ,508, Transferencias - Fondo de Solidaridad y Garantia - FOSYGA 913,800, ,751, ,923, ,972, Transferencias departamental - Vehiculo automotor 271,028,97 19,116,07 251,912, Transferencias - Deguello de Ganado mayor 48,883,20 6,042,24 42,840, Transferencias otros impuestos 5,916, ,916, S.G.P. Agua Potable y sanemiento básico 1,151,905, ,289, ,317, ,229,934,304.00

15 Página 15 de 29 Código Nombre Débito Otras transferencias departamentales 382,443, ,443, RECURSOS DE CAPITAL APROBADO 88,394, ,514,779, ,086,563, ,660,178, Creditos internos-otras entidades financieras 12,000,000,00 12,000,000, Rendimientos Financieros - Recursoso Libre asignacion 88,394, ,549, ,845, Otros Recursos de capital 9,497,230, ,086,563, ,332, INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES POR EJECUTAR 940,954, ,433, ,520, Fondo de seguridad y convivencia ciudadana 46,710, ,679,00 37,031, Otros fondos especiales territoriales 894,243, ,754, ,489, RECAUDO EN EFECTIVO POR INGRESOS TRIBUTARIOS 2,886,386, ,041,484, ,927,870, Sobretasa a la gasolina 657,391,00 657,391, Ipuesto predial unificado 1,591,837, ,247,223, ,839,060, Impuesto de Industria y Comercio 423,567, ,200,078, ,623,645, Impuesto de avisos y tableros 25,856, ,957, ,813, Impuesto de publicidad exterior visual 1,110,69 343,70 1,454, Impuesto de circulacion y tránsito 28,839,00 21,061,00 49,900, Impuesto sobre el servicio de alumbrado público 78,139, ,476, ,615, Impuesto de delineacion urbana 15,118, ,366, ,485, Impuesto por la ocupacion de vías 3,204, ,365,00 4,569, Sobretasa bomberil 61,321, ,612,47 139,933, RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS 261,652, ,405, ,057, Tasa-Arrendamiento 9,041,15 4,450, ,491, Tasa-publicaciones 38,375,80 10,251,30 48,627, Multas y sanciones por impuestos 17,652, ,340, ,992, Otras multas y sanciones 1,422, ,109, ,531, Intereses por impuestos 91,508, ,172, ,681, Otras regalías y compensaciones 4,893, ,893, Ventas de servicios de transito y transporte 74,161,00 48,397,00 122,558, Otros ingresos no tributarios 24,597, ,683,82 35,281, RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES 12,297,195, ,347,234, ,644,430, Sistma General de Participacion para Salud 708,053, ,224,090, ,932,143, Sistema General de participaciones para Educación 10,951,899, ,242,200, ,194,099, Sistema General de Participación para Propósito General -for 436,237, ,622, ,859, Sistema General de Particip - Programas Alimentacion Escolar 19,017, ,961, ,979, Recursos de confinanciación 23,566, ,566, Transf. Empresas Territoral para la Saluc, ETESA - Libre as 12,163, ,594, ,758, Transf. Empresas Territoral para la Saluc, ETESA - Forzosa a 36,491, ,491, Transferencias-Fondo de solidadrida y Garantia - FOSYGA 384,751, ,751,295.61

16 Página 16 de 29 Código Nombre Débito Transferencias departamentales - Vehiculo automotor 3,271,03 19,116,07 22,387, Tranferencias- Deguello de ganando mayor 11,116,80 6,042,24 17,159, Sistema general de participacion agua potable y saneamiento 118,944, ,289, ,233, RECAUDO EN EFECTIVO RECURSOS DE CAPITAL 21,852, ,514,779, ,536,632, Rendimientos Financieros -Recursos Libre asignacion 21,852, ,549, ,402, Otros recursos de capital 9,497,230, ,497,230, RECAUDO EN EFECTIVO POR FONDOS ESPECIALES 325,592, ,433, ,025, Fondo seguridad y convivencia ciudadana 48,289, ,679,00 57,968, Otros findos especiales territoriales 277,302, ,754, ,056, RECUADO POR INGRESOS NO AFORADOS 5,137, ,681, ,819, Ingresos tributarios 1,124, ,365,00 2,489, Impuestos No tributarios 4,013,00 4,316, ,329, PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,095,462, ,095,462, GASTOS DE PERSONAL APROBADOS 5,154,569, ,000,00 5,151,569, Servicios personales asociados a la nómina - Sueldo del pers 4,045,040, ,300,00 4,042,740, Servicios personales asociados a la nómina-prima tecnica 9,876,23 9,876, Servicos personales asocialdos a la nómina- Otros 18,332, , ,154, Serv. Pers. Asoc. a la nómina- Horas extras- dias festivos 132,460, , ,938, Servicios personales indirectos- personal supernumerario 1,000,00 1,000, Servicios personales indirectos- Honorarios 248,577, ,577, Servicios personales indirectos- Remuneración servicios tecn 171,000,00 171,000, Contribucion inherente a nomina sec pri 28,124, ,124, Contribuciones inherentes a la nómina- Aportes ICBF 106,058, ,058, Contribucines inherentes a la nómina - Aportes al SENA 17,915, ,915, Contribucines inherentes a la nómina - Aportes al ESAP 17,975, ,975, Contrib. Inher. a la nómina - Aportes a escuelas industiales 35,016, ,016, Contribuciones inherentes a la nomina- Otros ap. Sector públ 323,192, ,192, GASTOS GENERALES APROBADOS 2,252,298, ,143,05 9,143,05 2,252,298, Adquisicion de bienes y servicios- compra de equipo 237,500,00 237,500, Adquisicion de bienes y servicios- Enseres y equipo de ofici 6,800,00 6,800, Adquisicion de bienes y servicios- Materiales y suministros 308,531, ,531, Adquisicion de bienes y servicios- Mantenimiento 128,420,00 128,420, Adquisicion de bienes y servicios- Comunicaciones y Transpor 81,000,00 81,000, Adquisicion de bienes y servicios- Impresos y publicaciones 93,000,00 93,000, Adquisicion de bienes y servicios- Servicios Publicos 289,600,00 289,600, Adquisicion de bienes y servicios- Seguros 286,020, ,020, Adquisicion de bienes y servicios- Arrendamiento 34,000,00 34,000,00

17 Página 17 de 29 Código Nombre Débito Adquisicion de bienes y servicios- Viaticos y gastos de viaj 33,000,00 33,000, Gastos judiciales 40,000,00 40,000, Adquisicion de bienes y servicios- Gastos imprevistos 70,000,00 3,000,00 73,000, Adquision de bienes y servicios - capacitación. 52,989, ,989, Adquisicion de bienes y servicios- Gastos financieros 12,000,00 12,000, Adquisición de bienes y servicios- Dotación de personal 61,950,00 61,950, Adquisicion de B y S- Otros gastos adquisicion de servicios 517,487, ,143,05 6,143,05 514,487, TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS 2,042,670, ,000,00 2,045,670, Trasferencias al sector público - Otras entidades descentral 500,000,00 500,000, Trasferencias de prevision y seg. social- Pensiones y Jubila 692,320,85 692,320, Transferencias de prevision y seguridad social -Cesantias 649,528, ,000,00 652,528, Trasferencias de prevision y segurias social - Otras 200,821, ,821, OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS 314,290,00 314,290, Sentencias y conciliaciones 270,200,00 270,200, Pago deficit 44,090,00 44,090, GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR 4,332,688, ,664,86 325,990, ,022,362, Servicios personales asociados a la nómina - Sueldo del pers 3,551,089,65 250,128, ,300,960, Servicios personales asociados a la nómina - Prima tecnica 8,420, , ,605, Servicios personales asociados a la nómina - Otros 15,926, ,049, ,877, Servicios personales asociados a la nómina - Horas extras, 105,536, ,689, ,847, Servicios personales indirectos - Gastos de personal supernu 1,000,00 1,000, Servicios personales indirectos -Honorarios 174,604, ,664,86 17,753, ,515, Servicios personales indirect. - Remunieracion serv. Tecnico 20,202, ,202, Contrib.s inherentes a la nómina - Adm.. por el sector priv 24,351, ,959,50 22,392, Contribuciones inherentes a la nómina -Aporte al ICBF 92,734, ,952,70 85,781, Contribuciones inherentes a la nómina -Aporte al SENA 15,696, ,158,20 14,538, Contribuciones inherentes a la nómina -Aporte al ESAP 15,756, ,158,20 14,598, Contrib. inherentes a la nómina -Aporte a Escuelas industri 30,573, ,318,20 28,255, Otros aportes a entidades del sector publico 276,795, ,007,79 248,787, GASTOS GENERALES POR EJECUTAR 1,845,032, ,143,05 158,663, ,695,511, Adquisición de bienes y servicios -Compra de equipo 217,749, ,749, Adquisicion de bienes y servicios - compra de equipos 6,800,00 6,800, Materiales y suministros 251,237, ,727, ,510, Mantenimiento 121,613, ,867, ,746, Comunicación y transporte 74,400,00 13,570,00 60,830, Impuesto y publicaciones 81,330,00 225,00 81,105, Servicios publicos 255,551, ,435, ,115,791.08

18 Página 18 de 29 Código Nombre Débito Seguros 248,386, ,993, ,393, Arrendamientos 5,862, ,862, Viaticos y gastos de viajes 30,400,00 3,517, ,882, Gastos judiciales 14,904,55 14,904, Adquisición de bienes y servicios 28,159, ,000,00 12,300,00 18,859, Capacitación, bienestar social y estímulos 49,989, ,00 49,194, Gastos financieros 12,000,00 12,000, Dotaciones de personal 61,950,00 1,000,00 60,950, Otros gastos por adquisición de servicios 384,697, ,143,05 47,232, ,608, TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR 1,581,406,24 3,000,00 128,056, ,456,350, Otras entidades descentralizadas dle orden territorial 396,666, ,666, ,000, Pensiones y Jubilaciones 616,893,46 58,212, ,680, Cesantias 402,158, ,000,00 3,830, ,328, Otras 165,687, ,345,80 151,341, OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR 311,804,50 311,804, Sentencias y conciliaciones 267,714,50 267,714, Pago deficit 44,090,00 44,090, GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS 207,266, ,990, ,794, ,462, Sueldos de personal de nómina 4,411,80 247,828, ,602, ,637, Prima técnica 815, , Otros 871, , Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones 14,167, ,167, Honorarios 65,096, ,753, ,931, ,917, Remuneración servicios tecnicos 137,758, ,851,96 115,906, Contribucion inherente a la nomina priva 1,959,50 1,959, Aportes al ICBF 6,952,70 6,952, Aportes al SENA 1,158,20 1,158, Aportes a la ESAP 1,158,20 1,158, Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos 2,318,20 2,318, otros aportes a entidaes del sector público 28,007,79 28,007, GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS 316,202, ,520, ,653, ,070, Compra de equipos 19,271, ,996, ,274, Materiales y suministros 52,794, ,727, ,021, ,500, Mantenimiento 6,313, ,867, , ,183, Comunicaciones y transporte 4,000,00 13,570,00 1,770,00 15,800, Impresos y publicaciones 10,670,00 225,00 1,050,00 9,845, Servicios Públicos 803, ,435, ,239,285.32

19 Página 19 de 29 Código Nombre Débito Seguros 28,404, ,993, ,604, ,792, Arrendamientos 28,137, ,137, Viaticos y gastos de viajes 3,517, ,517, Gastos judiciales 12,000,00 12,000, Adquisición de bienes y servicios - gastos imprevistos 33,994,00 12,300,00 19,494,00 26,800, Adquisión de bienes y servicios - cpacitación 3,000,00 795,00 795,00 3,000, Dotación de personal 1,000,00 1,000, Otros gastos por adquisición de servicios 116,814,20 38,089, ,167,21 124,736, TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS 128,056, ,056, Otras entidades descentralizadas del ordne territorial 51,666, ,666, Pensiones y Jubilaciones 58,212, ,212, Cesantías 3,830, ,830, Otras 14,345,80 14,345, OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL 33,918,78 389,130, ,859, ,189, Sueldo de personal de nómina 248,602, ,215, , Prima Técnica 815, , Otros 871, , Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones 14,167, ,167, Honorarios 61,267, ,267, Remuneración servicios tecnicos 21,851,96 20,049,46 1,802, Contribución inherente a la nomina sec priv 1,944,20 1,959,50 3,903, Aportes al ICBF 6,924,70 6,952,70 13,877, Aportes al Sena 1,153,40 1,158,20 2,311, Aportes a la ESAP 1,153,40 1,158,20 2,311, Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos 2,308,90 2,318,20 4,627, Otros aportes al sector público 20,434,18 28,007,79 48,441, OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES 8,546, ,653, ,935, ,264, Adquisición de bienes y servicios-compra de equipo 3,996, ,996, Materiales y suministros 42,021, ,294, ,727, Mantenimiento 997, , Comunicaciones y transporte 1,770,00 1,770, Impresos y comunicaciones 1,050,00 1,050, Servicios públicos 208,50 27,239, ,985, , Seguros 2,774,40 30,604, ,379, Viaticos y gastos de viajes 3,517, ,517, Gastos judiciales 5,564, ,564, Adquisicion de bienes y servicios - Gastos imprevistos 19,494,00 19,494,00