RESOLUCIÓN No. ( 848 )

Transcripción

1 LA GERENTE GENERAL DE TRANSMILENIO S.A. En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el artículo 28, parágrafo 2, del Decreto No. 195 de 2007 y, CONSIDERANDO Que el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal CONFIS, mediante la Resolución No 012 del 28 de octubre de 2016 y publicada en el Registro Distrital No 5945 del 31 de octubre de 2016, aprobó el Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión de TRANSMILENIO S.A., para la vigencia fiscal Que el artículo 16 del Decreto No 195 de 2007 establece "El Representante Legal de cada Empresa, mediante Resolución, liquidará el Presupuesto Anual a nivel de rubro presupuestal, conforme a las cuantías aprobadas por el CONFIS Distrital". Que en mérito de lo expuesto, RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO. Liquidar el Presupuesto de Rentas e Ingresos de la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A., para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, en la suma de TRES BILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($ ), de acuerdo al siguiente detalle: 1

2 Código Presupuestal Nombre Presupuestal Presupuesto 1 DISPONIBILIDAD INICIAL Convenio Nación-Distrito Sistema TransMilenio 102 TRANSMILENIO S.A INGRESOS INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE EXPLOTACIÓN PARTICIPACIONES Participaciones 4% Participaciones 3,53% Participaciones 2,5% OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN TRANSFERENCIAS NACION Nación (Vigencia anterior) ADMINISTRACION CENTRAL Administración Central (Fondo de Contingencias y/o Fondo de Estabilización Tarifaria) Administración Central (Vigencia Actual) RECURSOS DE CAPITAL

3 232 Rendimientos por Operaciones Financieras Otros Recursos de Capital TOTAL DE RENTAS E INGRESOS MÁS DISPONIBILIDAD INICIAL ARTÍCULO SEGUNDO. Liquidar el Presupuesto de Gastos e Inversiones de EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A., para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, en la suma de TRES BILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($ ) PESOS M/CTE, de acuerdo al siguiente detalle: Código Presupuestal Nombre Presupuestal Presupuesto 3 GASTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA Sueldos Personal de Nómina Gastos de Representación Horas Extras, Dominicales, Festivos y Recargo Nocturno Subsidio de Transporte Subsidio de Alimentación Bonificación Por Servicios Prestados Prima de Servicios Prima de Navidad Prima de Vacaciones Prima Técnica Otras Primas y Bonificaciones

4 Vacaciones en Dinero Convenciones Colectivas de Trabajo SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Honorarios Empresa Remuneración Servicios Técnicos Otros Gastos de Personal APORTE PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO APORTE PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Cesantías Fondos Privados Pensiones Fondos Privados Salud EPS Privadas Riesgos Profesionales Sector Privado Caja de Compensación APORTE PATRONALES AL SECTOR PÚBLICO Cesantías Fondos Públicos Pensiones Fondos Públicos Salud EPS Públicas I.C.B.F SENA GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Dotación Materiales y Suministros Gastos de Computador Combustibles, Lubricantes y Llantas ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Viáticos y Gastos de Viaje Gastos de Transportes y Comunicaciones Impresos y Publicaciones Mantenimiento y Reparaciones

5 Arrendamientos Seguros Servicios Públicos Capacitación Bienestar e Incentivos Promoción Institucional Salud Ocupacional OTROS GASTOS GENERALES Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas Sentencias Judiciales CUENTAS POR PAGAR Servicios Personales Gastos Generales INVERSION DIRECTA BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS DEMOCRACIA URBANA MEJOR MOVILIDAD PARA TODOS Gestión de la seguridad del Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A Cultura Ciudadana en el Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A Estabilización Tarifaria del Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A Operación y Control del Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO Gestión de Infraestructura del Transporte Público (Recursos SITP )

6 GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA Comunicación, Capacitación y atención al Usuario en el Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Fortalecimiento Institucional CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR TRANSMILENIO Operación y Control del Sistema de Transporte Capacitación Sistema Transmilenio y/o Comunicación y Capacitación del SITP Fortalecimiento Institucional Gestión de Seguridad en el Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A Cultura Ciudadana en el Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A CUENTAS POR PAGAR IDU Cuentas Por Pagar (Recursos Nación ) Cuentas Por Pagar (Recursos Distrito ) Cuentas Por Pagar (Recursos Titularización) Cuentas Por Pagar (Recursos Convenio Soacha) Cuentas Por Pagar (Recursos SITP) Cuentas Por Pagar (Recursos Cruce de Cuentas ESP) Cuentas Por Pagar (Recursos Modos Férreos) Cuentas Por Pagar (Recursos Metro) Disponibilidad Final 0 TOTAL DE GASTOS E INVERSIONES MÁS DISPONIBILIDAD FINAL 6

7 ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE DADA EN BOGOTÁ D.C. 02 DIC 2016 ORIGINAL FIRMADO ALEXANDRA ROJAS LOPERA Gerente General PROYECTÓ: Fernando A. Medina Jiménez Profesional Especializado Grado 6 REVISÓ: Diana G. Parra Correa. Subgerente Económica APROBÓ: Gustavo García Bate Subgerente General 7