PRESUPUESTO DE INGRESOS CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO 1 INGRESOS 5,296,363,821

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1 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA AMALFI - ESE HOSPITAL EL CARMEN AMALFI VIGENCIA 2,018 PRESUPUESTO DE INGRESOS CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO 1 INGRESOS 5,296,363, DISPONIBILIDAD INICIAL Caja, Bancos, Inversiones Temporales a Dic. 31 de 2017 ( Bienestar Social) Caja, Bancos, Inversiones Temporales a Dic. 31 de 2017 ( Fondo Vivienda ) Caja, Bancos, Inversiones Temporales a Dic. 31 de 2017 (Comunes y Especiales) Cesantias Ley 50/90 a Diciembre de INGRESOS CORRIENTES 5,296,363, VENTA DE SERVICIOS 5,181,265, Venta de Servicios de Salud 4,905,975, EPS - REGIMEN CONTRIBUTIVO 781,944, Vigencia ,944, Vigencia Anterior EPS - REGIMEN SUBSIDIADO 2,917,470, Vigencia ,917,470, Vigencia Anterior SUBSIDIO A LA OFERTA- ATENCION PERSONAS POBRES NO CUBIERTOS CON SUBSIDIO A LA DEMANDA 463,495, Prestación de Servicios de salud 1er Nivel Vigencia Vigencia Anterior 0

2 Prestación de Servicios de salud 2o. Nivel Vigencia Vigencia Anterior Prestación de Servicios de salud 3o. Nivel Vigencia Vigencia Anterior Aportes Patronales 1o. Nivel 463,495, Aportes Patronales 2o. Nivel Aportes Patronales 3er. Nivel SUBSIDIO A LA OFERTA- ACTIVIDADES NO POS-S Vigencia Vigencia Anterior SALUD PUBLICA, P y P 181,534, Vigencia ,534, Vigencia Anterior MINSALUD-FOSYGA-RECLAMACIONES ECAT Vigencia Vigencia Anterior MINSALUD-FOSYGA -TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS Vigencia Vigencia Anterior EPS - PLANES COMPLEMENTARIOS Vigencia Vigencia Anterior EMPRESAS MEDICINA PREPAGADA Vigencia Vigencia Anterior IPS PRIVADAS Vigencia Vigencia Anterior IPS PUBLICAS 630, Vigencia , Vigencia Anterior COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO 79,413, Vigencia ,413, Vigencia Anterior 0

3 COMPAÑIAS DE SEGUROS - PLANES DE SALUD Vigencia Vigencia Anterior ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL (Magisterio, Fuerza Pca.) 218,443, Vigencia ,443, Vigencia Anterior ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES 64,853, Vigencia ,853, Vigencia Anterior CUOTAS DE RECUPERACION - PERSONAS POBRES EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA Vigencia Vigencia Anterior PARTICULARES (Venta de Contado) 198,190, Vigencia ,190, Vigencia Anterior Digitar nombre de Nuevo Rubro. Si lo Requiere Vigencia Vigencia Anterior Otras Ventas de Servicios 275,290, CONVENIOS CON LA NACION LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS CONVENIOS CON EL DEPARTAMENTO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS 275,290, CONVENIOS CON EL MUNICIPIO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS OTROS CONVENIOS Vigencia Anterior APORTES (No ligados a la venta de servicios de salud) NACION DEPARTAMENTO MUNICIPIO CONVENIOS (EMPRESTITO) 0

4 APORTES PATRONALES - MUNICIPIO / DEPARTAMENTO RECURSOS PARA PROGRAMA DE SANEAMIENTO FINANCIERO Vigencia Anterior Otros ingresos corrientes 115,097, ARRENDAMIENTO Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COMERCIALIZACIÓN DE MERCANCÍAS 87,910, Bienestar Social 13,948, Fondo de la Vivienda Aprovechamientos 13,238, Otros Vigencia Anterior INGRESOS DE CAPITAL CRÉDITO INTERNO Vigencia Anterior CRÉDITO EXTERNO Vigencia Anterior RENDIMIENTOS FINANCIEROS VENTA DE ACTIVOS DONACIONES RECUPERACIÓN DE CARTERA, (AÑOS 2016 Y ANTERIORES ) OTROS INGRESOS DE CAPITAL TOTAL INGRESOS DIFERENTES A CUENTAS POR COBRAR 5,296,363,821 TOTAL INGRESOS DE VIGENCIA ANTERIOR 0 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 5,296,363,821 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL VIGENCIA

5 DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA AMALFI - ESE HOSPITAL EL CARMEN AMALFI 2,018 PRESUPUESTO DE GASTOS CODIGO APROPIACIONES O CONCEPTOS PRESUPUESTO GASTOS 5,296,363,821 A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,427,099, GASTOS DE PERSONAL 3,732,612, Gastos de Administración 999,289, Servicios Personales Asociados a Nómina 593,260, Sueldos del Personal de nómina 480,994, Horas Extras,Dominic.,Festivos y Rec. Nocturnos 2,739, Prima Técnica Otros 109,526, Prima de Navidad 45,219, Prima Vida Cara Prima de Vacaciones 23,240, Bonificación por servicios prestados 16,941, Prima de Servicios 21,453, Bonificación Convencional Auxilio de Transporte Auxilio de Alimentación Gastos de Representación Indemnizaciones por Vacaciones o Supresión de Cargos por Reestructuración Bonificación Especial por Recreación 2,672, Vigencias Anteriores Servicios Personales Indirectos 201,037, Remuneración por Servicios Técnicos 73,312,249

6 Personal Supernumerario Honorarios de la Junta Directiva 3,101, Otros Honorarios (Servicios de Cooperativa) 124,623, Certificación, Habilitación Y Acreditación Vigencias Anteriores Contribuciones Inherentes nómina al Sector Privado 176,349, Contribuciones - SGP - Aportes Patronales - Cuentas Maestras 107,107, E.P.S. - Aportes cuentas maestras 33,111, Fondos pensionales - Aportes cuentas maestras 46,729, Fondos de cesantías - Aportes cuentas maestras 17,470, Riesgos laborales - Aportes cuentas maestras 9,795, Contribuciones - Otros 69,242, E.P.S. - Aportes con recursos propios 5,250, Fondos pensionales - Aportes con recursos propios 7,429, Fondos de cesantías - Aportes con recursos propios 31,658, Riesgos laborales - Aportes con recursos propios 1,988, Aporte a Caja Compensación Familiar 22,914, Vigencias Anteriores Contribuciones Inherentes nómina del Sector Público 28,642, Contribuciones - Otros 28,642, S.E.N.A. 11,457, I.C.B.F. 17,185, Vigencias Anteriores Gastos de Operación 2,733,322, Servicios Personales Asociados a Nómina 1,922,946, Sueldos del Personal de nómina 1,419,782, Horas Extras,Dominic.,Festivos y Rec. Nocturnos 193,509, Prima Técnica Otros 309,654, Prima de Navidad 132,426, Prima Vida Cara Prima de Vacaciones 62,802,204

7 Bonificación por servicios prestados 43,735, Prima de Servicios 62,802, Bonificación Convencional Auxilio de Transporte Auxilio de Alimentación Indemnizaciones por Vacaciones o Supresión de Cargos por Reestructuración Bonificación Especial por Recreación 7,887, Vigencias Anteriores Servicios Personales Indirectos 132,726, Remuneración por Servicios Técnicos 64,320, Personal Supernumerario Otros Honorrarios (Servicios de Cooperativa) 68,406, Vigencias Anteriores Contribuciones Inherentes nómina al Sector Privado 583,831, Contribuciones - SGP - Aportes Patronales - Cuentas Maestras 356,388, E.P.S. - Aportes cuentas maestras 110,587, Fondos pensionales - Aportes cuentas maestras 156,066, Fondos de cesantías - Aportes cuentas maestras 57,064, Riesgos laborales - Aportes cuentas maestras 32,669, Contribuciones - Otros 227,443, E.P.S. - Aportes con recursos propios 17,537, Fondos pensionales - Aportes con recursos propios 24,814, Fondos de cesantías - Aportes con recursos propios 103,406, Riesgos laborales - Aportes con recursos propios 6,630, Aporte a Caja Compensación Familiar 75,054, Vigencias Anteriores Contribuciones Inherentes nómina del Sector Publico 93,818, Contribuciones - Otros 93,818, S.E.N.A. 37,527, I.C.B.F. 56,290, Vigencias Anteriores 0

8 GASTOS GENERALES 657,531, Gastos de Administración 221,136, Adquisición de bienes 55,412, Compra de Equipos 3,019, Materiales Salud Ocupacional 2,000, Combustibles 5,713, Materiales de papeleria 23,338, Elementos de aseo 21,341, Vigencias Anteriores Adquisición de Servicios 165,724, Seguros 43,371, Impresos y Publicaciones Servicios Públicos 54,011, Comunicaciones y Transportes 6,565, Viáticos y Gastos de Viaje 20,760, Arrendamientos Vigilancia y Aseo Bienestar Social 38,015, Capacitación, estimulos, incentivos, programa de calidad 2,500, Pagos otras IPS Gastos financieros 500, Vigencias Anteriores Impuestos y Multas Impuestos (Predial, Vehiculos, Otros) Vigencias Anteriores Gastos de Operación 436,394,692

9 Adquisición de bienes 164,308, Mantenimiento Hospitalario 119,168, Otros 45,140, Compra de Equipo e Instr. Mco. y Laborat Materiales 14,341, combustibles 30,799, Vigencias Anteriores Adquisición de Servicios 272,086, Mantenimiento Hospitalario 145,650, Otros 126,436, Seguros Impresos y Publicaciones 2,500, Pagos otras IPS 1,500, Comunicaciones y Transportes 16,000, Viáticos y Gastos de Viaje 16,850, Plan Integral de Manejos de Residuos Sólidos Hospitalarios 10,728, Servicios de laboratorio contratados con terceros 23,000, Servicios de rayos X e imaginología contratados con terceros Arrendamientos 55,858, Servicios Públicos Vigencias Anteriores TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36,955, Transferencias al Sector Público 5,621, Entidades Públicas (Contraloria, Supersalud, ) 5,621, Vigencias Anteriores Transf. Previsión y Seguridad Social 25,152, Pensiones y Jubilaciones (Pago Directo) Cesantías Pago Directo (Pago Directo) Bonos, cuotas de Bonos y cuotas partes jubilatorias Intereses a las cesantias 25,152, Vigencias Anteriores 0

10 Otras Transferencias 6,182, Sentencias y Conciliaciones Destinatarios de otras transferencias 6,182, COHAN 3,080, AESA 3,101, OTRAS Vigencias Anteriores 0 B GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS 383,340, GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 383,340, Insumos y Suministros Hospitalarios 172,156, Compra de Bienes para la Prestacion de servicios 158,454, Productos Farmaceuticos 17,314, Material Médico Quirúrgico 40,929, Material de Laboratorio 83,096, Material para Odontologia 14,811, Material para Rayos X 2,301, Gastos Complementarios e Intermedios 13,702, Alimentación 13,702, Vigencias Anteriores GASTOS DE COMERCIALIZACION 211,184, Insumos y Suministros para Venta al Público 211,184, Compra de Bienes para la venta 211,184, Productos Farmaceuticos 207,773, Material Médico Quirúrgico 3,410, Material de Laboratorio 0

11 Material para Odontologia Material para Rayos X Material aseo personal, etc Vigencias Anteriores 0 C SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA Amortización deuda Pública Interna Intereses Comisiones y gastos de la Deuda Pública Vigencias Anteriores SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA Amortización deuda Pública Externa Intereses Comisiones y gastos de la Deuda Pública Vigencias Anteriores 0 D INVERSION 485,924, PROGRAMAS DE INVERSION 485,924, Formación Bruta del Capital Subprogr.Construc. Remodelac. Adecuación y Apliac Subprogr.Construc. Remodelac. Adecuación y Apliac Subprogr.Construc. Remodelac. Adecuación y Apliac Subprogr.Construc. Remodelac. Adecuación y Apliac Subprogr.Construc. Remodelac. Adecuación y Apliac Vigencias Anteriores Gastos Operativos de Inversion (Programas Especiales) 485,924, Fondo de la Vivienda Programas Especial 1(SALUD PUBLICA) 181,534, Programas Especial 2(APS) Programas Especial 3(AMBULANCIA) 29,100,000

12 Programas Especial 4(BUEN COMIENZO) 275,290, Programas Especial Programas Especial Vigencias Anteriores 0 E DISPONIBILIDAD FINAL 0 TOTAL GASTOS DIFERENTES A CUENTAS POR PAGAR 5,296,363,821 TOTAL GASTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 0 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 5,296,363,821