DECRETO No. 059 DE CONSIDERANDO DECRETA:

Transcripción

1 DECRETO No. 059 DE DICIEMBRE 19 DE 2011 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL ACUERDO No. 008 DE 2011 SOBRE PRESUPUESTO DE RENTAS, GASTOS Y RECURSOS DE CAPITAL DEL MUNICIPIO DE QUÍPAMA PAR LA VIEGENCIA FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CONSIDERANDO A B C Que mediante Acuerdo No. 008 de 2011, el Honorable concejo Municipal de Quípama, fijó el presupuesto de rentas,gastos y recursos de capital del Municipio de Quípama para la vigencia fiscal del año 2012 por la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MTE ($4,295,533,388,oo). Que según el artículo 67 del Decreto 111 de 1996, faculta al Ejecutivo Municipal para liquidar el presupuesto mediante Decreto y así dar vía libre a la ejecución presupuestal. Que el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia ha sido previamente adoptado por el Comité de Hacienda e incluido literalmente en el proyecto de presupuesto para el 2012 DECRETA: ARTICULO PRIMERO: Liquídese el presupuesto de rentas, ingresos y recursos de capital para la vigencia fiscal del año 2012 en la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MTE ($4,295,533,388,oo) INGRESOS INGRESOS CORRIENTES INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS IMPUESTOS DIRECTOS Impuesto predial unificado Impuesto a vehículos automotores IMPUESTOS INDIRECTOS Industria y comercio Avisos y tableros Espectaculos publicos Delineación urbana, estudios y aprobación de planos Degüello ganado menor Registro de marcas y herretes Sobretasa a la Gasolina Motor

2 Otros impuestos indirectos INGRESOS NO TRIBUTARIOS TRANSFERENCIAS Y PARTICIPACIONES Degüello de Ganado Mayor SGPPROPÓSITO GENERAL LIBRE DESTINACIÓN (42%) TASAS Y DERECHOS UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Acueducto Alcantarillado Aseo Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos RENTAS CONTRACTUALES Arrendamientos MULTAS Y SANCIONES Multas VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Alquiler de maquinaria INGRESOS CORRIENTES PARA GASTOS DIFERENTES A FUNCIONAMIENTO INGRESOS TRIBUTARIOS Sobretasa impuesto predial INGRESOS NO TRIBUTARIOS TRANSFERENCIAS Regalías de esmeraldas SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP EDUCACIÓN Calidad Calidad Educativa Gratuidad (matricula de I y II Sisben) SGP ALIMENT ESCOLAR SGP PG AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SGP PROPÓSITO GENERAL INVERSIÓN (58%) SGP PG RECREACIÓN (4% de SGP PG INVERSIÓN)

3 SGP PG CULTURA (3% de SGP PG INVERSIÓN) SGP PG OTROS (83% de SGP PG INVERSIÓN) OTRAS CONTRIBUCIONES Fondo de seguridad ley 418 de FONDO LOCAL DE SALUD Subcuenta Regimen Subsidiado en salud SGP SALUD CONTINUIDAD RÉGIMEN SUBSIDIADO Recursos ETESA Recursos Fosyga Régimen subsidiado Regalías de esmeraldas Aportes departamento regimen subsidiado Subcuenta de Prestacion de Servicios en lo no cubierto con subsidios a la demanda Prestacion de Servicios medico asistenciales de primer nivel Aportes patronales Subcuenta Salud Publica Colectiva Salud Publica Colectiva Subcuenta de Otros Gastos en salud 12 RECURSOS DE CAPITAL RECURSOS DEL CREDITO 122 RECURSOS DEL BALANCE 1221 Recuperación de cartera 1222 Superavit 1223 Cancelacción de reservas 123 RENDIMIENTOS DE OPERACIONES FINANCIERAS 1231 Rendimiento en operaciones financieras 1232 Intereses y dividendos recursos de regimen subsidiado

4 ICLD Maximo permitido para funcionamiento Funcionamiento Alcaldia Funcionamiento concejo Funcinamiento personeria Total funcionamiento INVERSIÓN CON ICLD Inversión con fuentes específicas diferentes a funcionamiento Total inversión especifica y con ICLD Total gastos inversión y funcionamiento INGRESOS GASTOS ARTICULO 2. Autorizar para la vigencia del 2012 gastos conforme el siguiente pormenor por la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTYA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MTE ($4.295,533,388,oo) $ GASTOS TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON ICLD ALCALDIA Y SUS DEPENDENCIAS CONCEJO MUNCIPAL PERSONERIA MUNICIPAL ALCALDIA Y SUS DEPENDENCIAS SERVICIOS PERSONALES Servicios personales asociados a la nomina Sueldo personal de nomina Prima de vacaciones Prima de Navidad Vacaciones y remplazos Bonificacion por dirección Bonificacion por recreación Mesadas pensionales Subsidio de transporte Prima de alimentación Servicios personales indirectos Remuneración servicios técnicos Supernumerarios Honorarios Aprendizajes SENA Contribuciones inherentes a la nomina del sector privado Caja de compensación familiar COMFABOY

5 EPS Salud Administración riesgos profesionales Fondo de cesantias Aportes a Pensiones Contribuciones inherentes a la nomina del sector publico Sena, ICBF, ESAP, IT Cuotas partes pensiónales Aportes salud concejales GASTOS GENERALES Adquisición de bienes Compra de equipo Materiales y suministros Adquisición de servicios Impresos y publicaciones Mantenimiento Servicios públicos agua Servicios públicos aseo Servicios públicos energia Servicios públicos teléfono Viáticos y gastos de viaje Seguros Comunicaciones y transportes Bienestar social Fondo de compensación Gastos electorales Inhumación de cadáveres Junta Defensora de animales Dotación de empleados Deficit fiscal vigencias anteriores Gastos protocolarios Gastos notariales y avalúos Arrendamientos Impuestos, multas y derechos TRANSFERENCIAS CORRIENTES Aportes Corporación Autónoma Regional Instituto de Vivienda Municipal Sentencias judiciales y conciliaciones Mesadas pensionales RESERVAS PRESUPUESTALES DE FUNCIONAMIENTO 215 UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIOS PERSONALES Servicios personales asociados a la nómina

6 Sueldo personal de nómina Prima de vacaciones Prima de navidad Bonificacion por recreación Indemnización y remplazo vacaciones Servicios personales indirectos Supernumerarios Servicios Técnicos y profesionales Contribuciones inherentes nómina sector privado Cajas de compensación familiar EPS Pensiones y cesantías Administración riesgos profesionales Contribuciones inherentes nómina sector público Sena, Esap, icbf, it GASTOS GENERALES Adquisición de bienes Compra de equipo Materiales y suministros varios Materiales y suministros combustible Adquisición de servicios Impresos y publicaciones Mantenimiento Contribuciones superservicios Dotacion de empleados Contribuciones CRA TRANSFERENCIAS Pensiones y cesantías

7 23 RESUMEN GENERAL GASTOS DE INVERSIÓN EDUCACIÓN SGP RECURSOS PROPIOS ICLD REGALÍAS RECURSOS ETESA RECURSOS DEL FOSYGA OTROS RECURSOS TOTALES Código: 001 Código: 002 Código: 003 Código: 004 Código: 005 Código: 006 Fuente 1: L 715 Fuente 2: L 617 Fuente 3: L 756 Fuente 4: L100 Fuente 5: Fuente 6: L 819 DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Programa 01: Ampliación de la Cobertura Preescolar, Basica y Media Subprograma : matrícula gratuita en instituciones educativas sisben I y II Subprograma 0102: Ampliacion instituciones Educativas ,01 IE DIVINO NIÑO sede CORMAL ,02 IE COL PAZ sede EL PARQUE ,03 IE COL PAZ sede AGUAFRIA ,04 IE LA FLORESTA sede NOTE ,05 IE DIVINO NIÑO sede HUMBO Subprograma 0103: Mantenimiento centros educativos municipales ,01 IE COL PAZ sede EL PARAISO ,02 IE COL PAZ sede PRIMARIA ,03 IE COL PAZ sede EL PARQUE ,04 IE DIVINO NIÑO sede HUMBO ,05 IE DIVINO NIÑO sede TAPAZ DE LA VEGA ,06 IE DIVINO NIÑO sede SABRIPA ,07 IE DIVINO NIÑO sede LA VEGA ,08 IE LA FLORESTA sede VILLA ESPERANZA (EL MANGO) Subprograma 0104: Canasta educativa Subporgrama 0105: Transporte escolar Programa 02: Internet y comunicación, bienestar general Subprograma 0201: Actualizacion de computadores y salas de informática ,01 IE COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ ,02 IE COLEGIO DIVINO NIÑO ,03 IE COLEGIO LA FLORESTA Programa 03: mejores establecimientos educativos 0301 Subprograma 0301: Servicios públicos domiciliarios de centros educativos municipales

8 0302 Subprograma 0302 Dotacion de establecimientos educativos ,01 IE COL PAZ sede EL PARQUE ,02 IE COL PAZ sede AGUA FRIA ,03 IE DIVINO NIÑO sede CORMAL ,04 IE DIVINO NIÑO sede HUMBO ,05 IE COL PAZ sede PRIMARIA ,06 IE LA FLORESTA sede NOTE Programa 04: Alimentación escolar 0401 Subprograma 0401: Alimentacion escolar TOTALES

9 SGP RECURSOS PROPIOS RECURSOS DEL REGALÍAS RECURSOS ETESA ICLD FOSYGA OTROS RECURSOS TOTALES Código: 001 Código: 002 Código: 003 Código: 004 Código: 005 Código: SALUD Fuente 1: L 715 Fuente 2: L 617 Fuente 3: L 756 Fuente 4: L100 Fuente 5: Fuente 6: L819 PROY DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS FONDO LOCAL DE SALUD 01 Subcuenta Regimen Subsidiado en salud Subprograma : Continuación Régimen subsidiado en salud CSF y SSF Subcuenta de Prestacion de Servicios en lo no cubierto con subsidios a la demanda 0201 Subprograma 0201: Prestacion de servicios medico asistenciales de primer nivel de Atencion 0202 Subprograma 0202 Aportes Patronales SSF Subcuenta Salud Publica Colectiva 0201 Subprograma 0301: Acciones en salud Publica Colectiva Subcuenta de Otros Gastos en salud TOTALES

10 SGP RECURSOS PROPIOS RECURSOS DEL REGALÍAS RECURSOS ETESA ICLD FOSYGA OTROS RECURSOS TOTALES Código: 001 Código: 002 Código: 003 Código: 004 Código: 005 Código: AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO Fuente 1: L 715 Fuente 2: L 617 Fuente 3: L 756 Fuente 4: L100 Fuente 5: Fuente 6: L819 PROY DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Programa 01: Cobertura de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Subprograma : Adecuación Acueducto urbano Subprograma 0102:Mantenimiento acueducto urbano Subprograma 0103:Ampliación del alcantarillado municipal barrio las ferias parte alta, sector antiguo cementerio Subprograma 0104:Mantenimiento alcantarillado municipal Subprograma 0105:Mantenimiento canales del alcantarillado municipal Subprograma 0106:Construccion de canales en el alcantarillado municipal Pasurcha parte baja Subprograma 0107: Adecuacion de Acueductos rurales ,01 Adecuacion de Acueducto de mata de caña ,02 Adecuacion de Acueducto de Humbo ,03 Adecuacion de Acueducto de Naranjos ,04 Adecuacion de Acueducto de Cormal ,05 Adecuacion de Acueducto de El Parque Subprograma 0108: Adecuacion de Alcantarillados rurales ,01 Adecuacion Alcantarillado de Humbo ,02 Adecuacion Alcantarillado de Cormal parte alta ,03 Adecuacion Alcantarillado de El Parque Subprograma 0109: Adecuacion plantas de tratamiento de agua potable Subprograma 0110: Recoleccion y Disposision final de basuras Subprograma 0111: Estudios y Deseños para la construccion de los Acueductos Rurales de Veredas Note, 0111 Balcon, Palmar y Aguafria Subprograma 0112: Construccion canal en la parte baja de la escuela Sorque grande Programa 02: Unidad Servicios Públicos Domiciliarios Subprograma 0201: Subsidio a la demanda de servicios 0201 públicos domiciliarios Subprograma 0202: Implementación de esquemas organizacionales Subprograma 0203: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS

11 0204 Coofinanciar con el Departamento de Boyaca el Plan Departamental de Aguas

12 RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE SGP RECURSOS PROPIOS RECURSOS DEL REGALÍAS RECURSOS ETESA ICLD FOSYGA OTROS RECURSOS TOTALES Código: 001 Código: 002 Código: 003 Código: 004 Código: 005 Código: Fuente 1: L 715 Fuente 2: L 617 Fuente 3: L 756 Fuente 4: L100 Fuente 5: Fuente 6: L 819 PROY DESCRIPCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS PROG 01 Programa 01: Infraestructura Subprograma : Mantenimiento y/ó Cofinanciación escenarios deportivos municipales Programa 02: Masificación deportiva 0201 Subprograma 0201: Dotación implementos deportivos Subprograma 0202: Promoción y apoyo a eventos de recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo libre Subprograma 0203: Juegos Interescolares Subprograma 0204: Operación de Escuelas de formación deportiva Subprograma 0205: Apoyo campeonatos Fútbol MicrofútbolBaloncesto TOTALES RECURSOS PROPIOS RECURSOS DEL SGP REGALÍAS RECURSOS ETESA CULTURA ICLD FOSYGA OTROS RECURSOS TOTALES Código: 001 Código: 002 Código: 003 Código: 004 Código: 005 Código: Fuente 1: L 715 Fuente 2: L 617 Fuente 3: L 756 Fuente 4: L100 Fuente 5: Fuente 6: L 819 proy. DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Programa 01: Mejoramiento de la Infraestructura cultural Subprograma : Mantenimiento de casa de la cultura Programa 02: Masificación del uso del tiempo libre 0201 Subprograma 0201: Promoción y apoyo de eventos culturales Subprograma 0202: Operación escuelas de formación artística y cultural Subprograma 0203: Apoyo financiero actos artiticos y culturales dia del Municipio Subprograma 0204: Implementacion Biblioteca Municipal TOTALES

13 SGP RECURSOS PROPIOS RECURSOS DEL REGALÍAS RECURSOS ETESA ICLD FOSYGA OTROS RECURSOS TOTALES Código: 001 Código: 002 Código: 003 Código: 004 Código: 005 Código: /2319 OTROS SECTORES Fuente 1: L 715 Fuente 2: L 617 Fuente 3: L 756 Fuente 4: L100 Fuente 5: Fuente 6: L 819 PROY DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Subsector 01: Vivienda de Interés Social Subprograma : Mejoramiento Vivienda de interés social urbana y rural Subsector 01: Infraestructura y Red Víal Subprograma : Mantenimiento de la red vial municipal Subprograma 0102: Mantenimiento carretera Quípama Guaquimay Río Minero Cormal, Humbo Subprograma 0103: Mantenimiento del Banco de Maquinaria Municipal Subprograma 0104: Mantenimiento Aeropùerto Furatena Subprograma 0105: Recuperacion Banco de Maquinaria (FROMAQ) Subprograma 0106: Construccion Puente Colgante sector Hachita Minasal Subprograma 0107: Pavimentacion de las vias urbanas barrios el Recuerdo y Villa Esmeralda Subprograma 0108: Mantenimiento red vail sitio la punta Alto Colorado Verada Barro Blanco Subsector 01: Productividad Agropecuaria Subprograma : Asistencia técnica agropecuaria Subprograma 0102: Apoyo proyectos productivos y asistencia técnica agropecuaria Subprograma 0103: Reforestacion y vivero Municipal Subsector 01: Equipamiento Municipal y Bienes Públicos Subprograma : Mantenimiento de plaza de mercado Sub programa 0102: Mantenimiento y/o cofinanciación matadero municipal Sub programa 0103: Mantenimiento de edificaciones Municipales y palacio Municipal Sub programa 0104: Mantenimiento y/o cofinanciación alumbrado municipal

14 2317 Subsector 01: Planeación y desarrollo Institucional Sub programa : Capacitación de funcionarios municipales Sub programa 0102: Apoyo institucional para el mejoramiento de gestión Sub porgrama 0103: Diseño e implementación de instrumentos de gestión pública Subsector 01: Prevención y atención de desastres Subprograma : Prevención y atención de desastres Subsector 01: Centros de reclusión Subprograma : Operación y funcionamiento del centro de reclusion municipal (Ley 65/93) Subsector 01: Justicia Subprograma : Operación de Inspecicones de Policia Subprograma 0102: Operación Comisaría de Familia Subprograma 0103: Fondo de vigilancia y seguridad 0103 ciudadana Subsector 01: Población vulnerable Subprograma : Programas de atencion a la tercera edad y el niño especial Subprograma 0102: Asistencia a la poblacion vulnerable el menor y la mfamilia Subprograma 0103: Prevención, atención, protección de desplazados Subprograma 0104: Programa familias en acción Subsector 01: Medio ambiente y sostenibilidad Subprograma : Reforestación cuencas y areas estratégicas Subprograma 0102: Adquisición y mantenimiento de predios de micro cuencas de los acueductos Municipales Subsector 22: Deuda pública 221 Amortización e intereses servicio a la deuda sector TOTALES

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