Periodo Anterior. NUEVOPAlS

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Catalina Victoria Duarte Poblete
hace 7 años
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1 NUEVOPAlS ANEXO No. 1 BALANCE GENERAL A3DE JUNIODE216 C6digo 11 Efectivo, 14 Deudores 1 9 Otros actives ACTIVO 1,524,62 169,547 1,19, ,91 Anterior 2,775,652 1,19,356 1,319,49 265,86 NO 16 Propiedades, planta y equipo 1 9 Otros activos TOTAL ACTIVO PASIVO 24 Cuentas por pagar 25 Obligaciones laborales 27 pasivos estimados 29 Otros pasivos PATRIMONIO 32 Patrimonio institucional TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 81 Derechos contingentes 83 Deudoras de control 89 Deudoras por contra (cr) 2,97,769 1,797,594 1,173,175 4,495,389 97,64 522,37 164,13 183,711 36,943 3,588,325 3,588,325 4,495, , ,256-1,45,422 2,914,989 1,741,814 1,173,175 5,69, , ,818 88,62 17, ,241,88 5,241,88 5,69, , ,292-61,789 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 91 Responsabilidades contingentes 93 Acreedoras de control 99 Acreedoras por contra (db) 1,541,54 #5,83^\. ^ 854,594 i 2,395,648 CON ^1 ZULMA CONSTAMZA Contadora DEL.GAOO ROSA PILAR JlMEfa PADRON Subdirectora Abmlnistrativa y financiers BADILLA 'e MHO. cawad de vkte y rtosariolto ftunwio sosfewbfe pwa e' norte y ei ottenje amazwu'aj"

2 TODOSPOBUN NUEVOMb ANEXO No.2 CORPORACIOH PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A. BALANCE GENERAL A3DE JUN1DE216 Perlodo Perlodo Anterior C6dlgo ACTIVO 1,524, S.6S2 11 Efectfvo 111 Bancos y corporaciones 14 Deudore* 141 ingresos No Tributarios 1413 Transferencias porcobrar 142 Avances y anticipos entregados 147 Otros tieudores 19 Otros activos fc19j)5. Gastos pagados por anticipado 191 Cargos diferktos 192 Bienes entregados a Terceros 1925 Amortizacion acumulada Bienes entregados 196 Bienes de Arte y Culture 197 Intangibles 1975 Amortizacion acumulada Intangibles NO 16 Propledades, plant* y equipo 165 Terrenes 161 Semovientes 1635 Bienes muebles en bodega 1637 Propiedad planta y equipo no explotados 164 Edificaciones 1655 Maqoinaria y equipo 166 Equipo medico y cientifico 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 167 Equipos de comunrcacion y computacion -16T3 Equipo de transporte. traccion y elevac, 168 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele Oepredacidn acumulada 1686 Amortizacion acumulada (CR) 169,547 1,19, ,25 48, , (19,672} ,44 (27,436) ,797,594 19, ,58 316, ,23 468,23 725, ,362 (1, ) 1, , , , ,675 63,548 25,288 18, , ' " ,25 968, , , ,33 714, ,1 11,642 (2,179,32) Otros Activos 1999 Valonzaciones TOTAL ACTIVO T6 1,173, , ,175 5,69,641 SOS Anexo 2

3 fm\ PASIVO 97,64 448, Cuentaa por pagar 241 Adquisicion de biertes y servicios 2425 Acreedores 2436 Retention en la fuente e impto de timbre 244 Impuestos contribuciones y tasas por pagar 248 Creditosjudiciales 26 Obliga clones laborate* -29S9 Salaries y pteslaciones sociales 27 PASIVOS ESTIMADOS 2715 Provision para pfestaciones satiates 522, ,95 1,332 23,63 88,62 88,62 17, Otros pasivos 295 Recaudos a favor de lerceros TOTAL PASFVO 38,943 36,943 97, , Patrlmonlo Instltuclonal PATRIMONIO 328 Capital Fiscal 323 Resullados del ejercicio 3235 Superavrt por donadon -324 Superavit por vaton2aci6n 3255 Patrimonio institutional tncorporado 327 Provisiones. depreciaciones y amortizaciones TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 81 Derechos contingentes 83 Deudaras de control 89 Deudoras por contra (cr) CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 91 Responsabilidades contingentes 93 Acreedoras de control 99 Acreedoras por contra (db) TOTAL PATRIMONIO 3,588, ( ) ,175 71,573 (266,848) 3,588,326 4,495, , (1.45,422) - 2.3, ( ) 5.241,88 3, , ,825 5,241, , ,292 61,789 J.541,54 r ,648 ^ o ALARCON ZULMA CqfcSTAUZA CLAVUD DELOADO TP 7G951- O8APILAR JM&eZ PADRON SutxJirociora Mnta/nrKiva y financiers y o> I Anexo2

4 'ift -"* TOOOSPOWUN NUEVOPAlS Anexo No. 3 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECON6MICA, SOCIAL Y AM8IENTAL DEL 1 ENERO DE 216 AL 3 DE JUNIO DE 216 C6digo Cuentas INGRESOS OPERACIONALES 41 Ingresos fi scales 44 Transferencias 47 Operaciones Interinstitucionales GASTOS OPERACIONALES 51 De administracibn 55 Gasto Publico Social 57 Operaciones Interinstitucionafes (Giradas) EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL OTROS INGRESOS 48 Otros ingresos OTROS GASTOS 58 Otros gastos EXCEDENTE DEL EJERCICIO $ 2,8, ,64,221 3,15,461 1,5,822 1,567,87 36,769-35,26 25,683 25,683 4,83 4,83 anterior $ 2,678, ,338 1,962,43 2, ,39, , ,58-1,685 66, ' 8,55 LENIjfFERMi Mr General (E.) ZULMA CONSTANZA cuwuo OELGADO Conladora Public* NEZ PADRON Subdirectora Adfitf*4trativa y financier! VtL BOBADILLA Awbaniesano c-m-ridewrta ( <tesi>oflofti.'fliiifi5os*biiiw9iwibrtnort«if ei onsets i

5 ^gf TODOSPORUN TODUkPUKUN Cr NUEVOPAiS ANEXO 4 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECON6MICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 1 ENERO DE 216 AL 3 DE JUNIO DE 216 Cddigo Concepto INGRESOS OPERACIONALES 2,8,255 Pertodo Anterior INGRESOS FISCALES 411 No tributaries 44 TRANSFERENCIAS 4428 Otras Transferencias 47 OPERACIONES INTERINSTJTUCIONALES 475 Fondos Recibidos 4722 Operaciones sin flujo de efectivo ,34 2,64,221 1, , , ,338 1,962,43 1,667,75 294,338 GASTOS OPERACIONALES 51 De administracidn 511 Sueldos y Salaries 512 Contribuciones imputadas 513 Contribuciones efectivas 514 Aportes sobre la nomina 5111 Generates 512 Impuestos,Contribuciones y tasas 55 GASTO PUBLICO SOCIAL 558 Medio Ambiente 57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 575 Fondos entregados 3,15,461 1,5, , ,681 34, ,156 22,745 1,567,87 1,567,87 36, ,68,66 1, ,74 144,936 33, ,564 32, , , ,58 459,58 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL -35,26-1,685!'? ssno catidad ife wdt< y md/iu soslfintiilo pa-a #1 atxta y < / o P&gina 1

6 TOOOSPOBUN NucvopAts ANEXO 4 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECON6MICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 1 ENERO DE 216 AL 3 DE JUNIO DE FINANCIEROS 485 Financieros 488 Otros ingresos extraordinarios 481 Extraordinarios 4815 Ajustes de ejercicios anteriores 58 OTROS GASTOS 582 Comisiones 5815 Ajuste de ejercicio periodo ant EXCEDENTE DEL EJERCICIO 25,683 2,33 3,845 19,85 4,83 1,954 2, ,353 66,2 8,279 6,338 51,583 8,55 2, ,965 ISTA^ZA CLAVIJO DELGADO Contadora Publica T P. 7695V ROSA PILAR JIMRNEZ PADRON Subdirectora Administrativa y financiera YAIRS1NI Reviser T.P.9162-T EL BOBADILLA Ambiente saw. caiatail at vii/a c WsaroWc luannno iosw/wo'p pais 8' noiw y & otiento amazaniix' Pagina 2

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