INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO
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- Veronica Belmonte Iglesias
- hace 6 años
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1 BALANCE GENERAL CLASIFICADO A 28 de Febrero A 31 de Diciembre 1 Activos Activos Corrientes 11 Efectivo 1105 Caja Depositos en Instituciones Financieras 103,553,396 6,417, otros deudores - - ACP Total Activos Corrientes 103,553,396 6,417,614 Propiedad Planta y Equipo 1605 terrenos muebles en bodega Edificaciones Maquinaria y Equipo Equipo Medico y Cientifico Muebles y Enseres y Equipo de Oficina Equipo de Computacion y Comunicación Equipo transpor Equipo de Comedor y Cocina - - ALP Total Propiedad Planta y Equipo - - Otros Activos 1960 Bienes de Arte y Cultura Intangibles - - TOA Total Otros Activos - - TAC Total Activos 103,553,396 6,417,614 2 Pasivos Pasivos Corrientes 2440 Cuentas Por Pagar acreedores Retencion en la Fuente Recaudos a Favor de Terceros Ingresos Recibidos Por Anticipado - - PCP Total pasivos corrientes - - Pasivos a Largo Plazo Obligaciones A Largo Plazo - - PLP Total Pasivos a Largo Plazo - - TPA Total Pasivos Patrimonio 3105 Capital Fiscal 6,417,614 (38,900,811) 3110 Resultado del Ejercicio 97,135,782 45,318, superavit - - TPT Total Patrimonio 103,553,396 6,417,614 TPP Total Pasivo y Patrimonio 103,553,396 6,417, Cuentas de Orden Acreedoras Acreedoras por contra (db)
2 Acreedoras de Control por contra (db) Bienes Recibidos en Custodia 6,337,674,402 6,337,674,402 Total Acreedoras de Control por contra (db) 6,337,674,402 6,337,674,402 Acreedoras de Control Bienes Recibidos en Custodia Propiedad, Planta y Equipo (6,337,674,402) (6,337,674,402) Total Acreedoras de Control (6,337,674,402) (6,337,674,402) Total Cuentas de Orden ALVARO LOZANO OSPINA
3 ESTADO DE RESULTADOS A 28 de Febrero A 31 de Diciembre Ingresos Operacionales 4E+05 Servicios Complemetarios Preescolar - - 4E+05 Servicios Complemetarios Primaria - - 4E+05 Servicios Complementarios Secundaria - - 4E+05 Servicios Complementarios Media Academica - - 4E+05 Servicios Complementarios Media Tecnica - - 4E+05 Servicios conexos a la educacion - - 4E+05 arrendamientos - - 4E+05 Otras Transferencias Programas Para Educación 101,403, ,660,000 UB Total Ingresos Operacionales 101,403, ,660,000 5 Gastos Operacionales 51 Gastos de Administracion 5111 Gastos Generales 5111 Gastos Generales Gastos Generales 5E+05 Estudios y proyectos 2,096,100 31,098,800 5E+05 Comisiones, honorarios y servicios 1,104,000 9,008,000 5E+05 Materiales y suministros - 22,477,940 5E+05 Mantenimiento - 24,731,225 5E+05 reparaciones - - 5E+05 servicios publicos 1,049,096 6,383,010 5E+05 viaticos y gastos - - 5E+05 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones - 3,450,000 5E+05 fotocopias - - 5E+05 Comunicaciones y transporte - - 5E+05 Seguros generales - 744,519 5E+05 Imprevistos - - 5E+05 Capacitacion - - 5E+05 Eventos culturales - - 5E+05 Combustibles y lubricantes - - TGG Total Gastos Generales 4,249,196 97,893,494 TGA Total Gastos De Administraciòn 4,249,196 97,893,494 UO Excedente o Deficit Operacional 97,153,804 39,766,506 Otros Ingresos 5E+05 intereses /depositos - - 5E+05 Concesiones 70,000 2,040,900 5E+05 donaciones - - 5E+05 Otros Ingresos Extraordinarios 305,400 11,244,064 5E+05 indemnizaciones - - Otros Gastos 5E+05 Organización de eventos - - 5E+05 Otros Gastos Generales - 7,227,307 5E+05 Otros Impuestos GMF - - 6E+05 Comisiones y Otros gastos Financieros 393, ,738 UN Excedente o Deficit del Ejercicio 97,135,782 45,318,425
4 ALVARO LOZANO OSPINA
5 A 28 de Febrero ESTADO DE FUENTES Y USOS A 31 de Diciembre 1 Activos FUENTES USOS Activos Corrientes 1105 Caja Depositos en Instituciones Financieras 103,553,396 6,417,614-97,135, otros deudores ACP Total Activos Corrientes 103,553,396 6,417,614-97,135,782 Propiedad Planta y Equipo 1605 terrenos Edificaciones Maquinaria y Equipo Equipo Medico y Cientifico Muebles y Enseres y Equipo de Oficina Equipo de Computacion y Comunicación Equipo transpor Equipo de Comedor y Cocina ALP Total Propiedad Planta y Equipo Otros Activos 1960 Bienes de Arte y Cultura Intangibles TOA Total Otros Activos Pasivos Pasivos Corrientes 2440 Cuentas Por Pagar acreedores Retencion en la Fuente Recaudos a Favor de Terceros Ingresos Recibidos Por Anticipado Total pasivos corrientes Pasivos a Largo Plazo Obligaciones A Largo Plazo PLP Total Pasivos a Largo Plazo TPA Total Pasivos a Largo Plazo - -
6 3 Patrimonio 3105 Capital Fiscal 6,417,614 (38,900,811) 45,318, Resultado del Ejercicio 97,135,782 45,318,425 51,817, superavit TPT Total Patrimonio 103,553,396 6,417,614 97,135,782 - Sumas iguales 194,271, ,271,564 ALVARO LOZANO OSPINA
7 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Cuenta Patrimonial A 28 de Febrero A 31 de Diciembre AUMENTO DISMINUCION 3 Patrimonio 3105 Capital Fiscal 6,417,614 (38,900,811) 45,318, Resultado del Ejercicio 97,135,782 45,318,425 51,817, superavit ECP Totales 103,553,396 6,417,614 97,135,782 - TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE PATRIMONIO 97,135,782 - ALVARO LOZANO OSPINA
8 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA A 28 de Febrero A 31 de Diciembre Variación en las Cuentas del Capital de Trabajo Activos Corrientes FUENTES USOS 1105 Caja Depositos en Instituciones Financieras - 97,135,782 otros deudores - - Pasivos Corrientes 2440 Cuentas Por Pagar acreedores Retencion en la Fuente Recaudos a Favor de Terceros Ingresos Recibidos Por Anticipado - - VCT Variación en el Capital de Trabajo - 97,135,782 Recursos provistos por 3105 Capital Fiscal 45,318, Resultado del Ejercicio 51,817, Superavit por Donación - - Recursos aplicados a 1605 terrenos Edificaciones Maquinaria y Equipo Equipo Medico y Cientifico Muebles y Enseres y Equipo de Oficina Equipo de Computacion y Comunicación Equipo transpor Equipo de Comedor y Cocina Bienes de Arte y Cultura Intangibles - - RPCT Variación en el Capital de Trabajo 97,135,782 - Total Variación en el Capital de Trabajo 97,135,782 - ALVARO LOZANO OSPINA
9 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A 28 de Febrero A 31 de Diciembre Flujos de efectivo en Actividades de Operación FUENTES USOS 1105 caja Depositos en Instituciones financieras - 97,135, Otros deudores Resultado del Ejercicio 51,817, Depreciación del Período - - Pasivos corrientes 2440 Cuentas Por Pagar acreedores Retencion en la Fuente Recaudos a Favor de Terceros Ingresos Recibidos Por Anticipado - - Activos corrientes FEAO Efectivo neto generado por las operaciones 51,817,357 97,135,782 Flujos de efectivo en Actividades de Inversión 1605 terrenos Edificaciones Maquinaria y Equipo Equipo Medico y Cientifico Muebles y Enseres y Equipo de Oficina Equipo de Computacion y Comunicación Equipo transpor Equipo de Comedor y Cocina Bienes de Arte y Cultura Intangibles - - FEAI Efectivo neto en actividades de inversión - - Flujos de efectivo en Actividades de Financiación 3105 Capital Fiscal 45,318, Superavit por Donación - - FEAF Efectivo neto en actividades de Financiación 45,318,425 - EFE Variación neta en el efectivo durante el período 97,135,782 97,135,782 TOTAL Variación neta en el efectivo durante el período 97,135,782 97,135,782 ALVARO LOZANO OSPINA
10
VARIACION CONCEPTO
Caja 326,472.4 1.0 320,025.6 2.0 6,446.8 2.0 Depositos en Instituciones Financieras 32,160,362.6 99.0 15,511,313.5 98.0 16,649,049.1 107.3 TOTAL 32,486,835.0 100.0 15,831,339.1 100.0 16,655,495.9 105.2
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