ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA Nit A 31 de Diciembre de 2009 BALANCE GENERAL COMPARATIVO
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- Manuel Ortiz Fuentes
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1 ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA Nit A 31 de Diciembre de 2009 BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE VARIACIONES RAZON AUMENTOS % AUMENTOS DISMINUCIONES DISMIN ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Bancos , , ,89-0,88 0,99 Total Efectivo , , ,89-0,88 0,99 DEUDORES Otros Deudores , , , ,34 14,36 Total Deudores , , , ,34 1;00 Total Activo Corriente , , ,89-0,30 1,00 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS Maquinaria y Equipo , , ,00 91,69 1,92 Muebles, Enseres y Equipos Ofic , , ,00 21,71 1,22 Equipo de Comunicación y Comp , , ,00 18,22 1,18 Equipo de Transportes , , ,00 5,29 1,05 Depreciación Acumulada , , ,40 13,67 1,14 Total Propiedad,Planat y Equipo , , ,60 23,16 1,23 OTROS ACTIVOS Cargos Diferidos ,00 0, , :00 Bienes de Arte y Cultura , ,00 0, Intangibles , ,00 0,00 0,00 1 Amortización , , ,00 19,46 1 Total Otros Activos , , ,00-15,08 0,85 TOTAL ACTIVOS , , ,71 0,70 1,01 RUTH MARIA LENES PADILLA ALICIA TERRIL FUENTES YOVANNI ORTIZ RAMOS Contador Público Revisor Fiscal T.P.N T T.P T Socio CAA Contadores Publicos Ltda "Veer opiniòn Adjunta"
2 A DICIEMBRE 31 DE VARIACIONES RAZON AUMENTOS % AUMENTOS PASIVO DISMINUCIONES DISMIN CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR Adquisición de Bienes y Servicios , , ,84 5,57 1,06 Acreedores , , ,00 2,10 1,02 Retención en la Fuente , , ,28-42,39 0,58 Retención de Industria y Comercio , , ,00-16,60 0,83 Total Cuentas por Pagar , , ,56 3,61 1,04 OBLIGACIONES LABORALES Salarios y Prestaciones Sociales , , ,00 24,19 1,24 Total Salarios y Prestac. Social , , ,00 24,19 1,24 OTROS PASIVOS Recaudos a Favor de terceros , , ,00 38,62 1,39 Total Otros Pasivos , , ,00 38,62 1,39 TOTAL PASIVO CORRRIENTE , , ,56 5,77 1,06 PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL Resultado del Ejercicio Anteriores , , ,35-33,34 0,67 Total Resultado de Ejercicio Anteriores , , ,35-33,34 0,67 Resultado del Ejercicio , , ,50-54,81 0,45 Total Resultado del Ejercicio , , ,50-54,81 0,45 TOTAL PATRIMONIO , , ,85-25,51 0,74 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO , , ,71 0,70 1,01 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Derechos Contingentes Litigios y Mecan. de Soluc.de Conf ,00 0, ,00 100,00 1,00 Total Derechos Contingentes ,00 0, ,00 100,00 1,00 Deudoras de Control Activos Totalmente Depreciados , ,00 0,00 0,00 0,00 Responsabilidades , ,00 0,00 0,00 0,00 Total Deudoras Contingenes , , ,00 0,00 0,00 :1 TOTAL CTAS DE ORDEN DEUDORAS , , ,00 136,12 0,00
3 DEUDORAS POR CONTRA Derechos Contingentes Litigios y Mecan. de Soluc.de Conf ,00 0, ,00 100,00 1,00 :1 Total Derechos Contingentes ,00 0, ,00 Deudoras de Control por Contra , ,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CTAS DEUDORA POR CONTRA , , ,00 136,12 0,00 CUENTAS DE ORDEN Responsabilidades Contingentes Litigios y Mecanismos alt. De Conf Laborales ,00 0, ,00 100,00 1,00 :1 Procesos Administrativos ,00 0, ,00 100,00 1,00 :1 Total Litigios y Mecanismos ,00 0, ,00 100,00 1,00 :1 Acreedoras de Control Bienes Recibidos de Terceros , ,00 0,00 0,00 1,00 TOTAL CTAS DE ORDEN ACREEDORA , , ,00 89,13 1,89 ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB) Laborales ,00 0, ,00 100,00 1,00 :1 Procesos Administrativos ,00 0, ,00 100,00 1,00 :1 Total Litigios y Mecanismos ,00 0, ,00 100,00 1,00 0:00 Acreedoras de Control por Contra , ,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ACREEDORAS POR EL CONTRA , , ,00 89,13 0,00 RUTH MARIA LENES PADILLA ALICIA TERRIL FUENTES YOVANNI ORTIZ RAMOS Revisor Fiscal T.P.N T Contador Público T.P T Socio CAA Contadores Publicos Ltda "Veer opiniòn"
4 ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA Nit ESTADO DE ACTIVIDAD, ECONOMICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO De 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2009 Nit A DICIEMBRE 31 DE VARIACIONES RAZON AUMENTOS % AUMENTOS INGRESOS DISMINUCIONES DISMIN FISCALES Y TRANSFERENCIAS No Tributarisos , , ,69 4,88 1,05 Otras Transferencias , , ,74 40,89 1,41 Total Ing.fiscales y Transferenc , , ,43 38,24 1,38 TOTAL INGRESOS , , ,43 38,24 1,38 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Sueldos y salarios , , ,00 20,15 1,20 Contribuciones Efectivas , , ,00 10,04 1,10 Aportes sobre la Nómina , , ,00 10,04 1,10 Generales , , ,50 21,65 1,22 Impuestos, Contribuciones y Tasas , , ,00-1,33 0,99 Total Gastos de Administración , , ,50 18,69 1,19 GASTOS DE INVERSION SOCIAL Medio Ambiente, Agua Potable y San/to , , ,61 35,81 1,36 Total Gastos de Inversión , , ,61 35,81 1,36 TOTAL GASTOS , , ,11 30,42 1,30 MAS OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS Rendimientos Financieros , , ,07-14,57 0,85 Recuperaciones , , ,45 242,48 3,42 Extraordinarios , , ,21 100,00 0,00 TOTAL OTROS INGRESOS , , ,83-43,35 0,57 MENOS OTROS EGRESOS Gastos Financieros , , ,99 43,13 1,43 Gastos Extraordinarios ,00 0, , ,00 Total Otros Egresos , , ,99 79,86 1,80 RESULTADO DEL EJERCICIO , , ,50-54,81 0,45
5 RUTH MARIA LENES PADILLA ALICI A TERIL FUENTES YOVANNI ORTIZ RAMOS Contador Público Revisor Fiscal T.P.N T T.P T Socio CAA Contadores Publicos Ltda "Veer opiniòn Adjunta"
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