Presidencia Municipal Amealco de Bonfil, Qro. Balanza de Comprobación

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1 NIVEL 7 CUENTA 1 ACTIVO 11 ACTIVO CIRCULANTE 1101 BANCOS E INVERSIONES CUENTAS DE CHEQUES Presidencia Municipal Amealco de Bonfil, Qro. Balanza de Comprobación AL 31 DE ENERO DE 2011 DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS 18,329, ,694, ,588, ,435, TOTAL CUENTAS DE CHEQUES 18,329, ,694, ,588, ,435, CUENTAS DE INVERSION CUENTAS DE INVERSION - CUENTAS BANCARIAS 3,948, ,948, TOTAL CUENTAS DE INVERSION 3,948, ,948, DEPOSITOS DE RECAUDADORAS DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA ,438, ,438, TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS ,438, ,438, TOTAL BANCOS E INVERSIONES 22,277, ,133, ,026, ,383, DEUDORES DIVERSOS GASTOS POR COMPROBAR GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS 15, ,918, ,650, , GASTOS POR COMPROBAR - EVENTUALES 115, , ,016.99

2 TOTAL GASTOS POR COMPROBAR 131, ,918, ,671, , ANTICIPOS ANTICIPOS A PROVEEDORES ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES 323, , TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES 323, , ANTICIPOS A CONTRATISTAS ANTICIPOS A CONTRATISTAS - CONTRATISTAS 1,415, , , TOTAL ANTICIPOS A CONTRATISTAS 1,415, , , ANTICIPOS A ACREEDORES ANTICIPOS A ACREEDORES - EMPLEADOS , , ANTICIPOS A ACREEDORES - OTROS 122, , TOTAL ANTICIPOS A ACREEDORES 122, , , , OTROS ACTIVOS CIRCULANTES CREDITOS FISCALES TOTAL CREDITOS FISCALES 235, , , TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 24,505, ,487, ,716, ,276, ACTIVO FIJO 1201 BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION 3,343, , ,366, MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO HERRAMIENTAS Y REFACCIONES EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA 1202 BIENES INMUEBLES

3 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO 40,023, ,023, TOTAL ACTIVO FIJO 61,512, , ,535, TOTAL ACTIVO 86,018, ,510, ,716, ,812, PASIVO Y PATRIMONIO 21 PASIVO A CORTO PLAZO 2101 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS 3, , , CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS 8,567, ,954, , , CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS ,417, ,417, CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS 230, , , , CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS 120, ,698, ,676, , CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS 4, , , CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO 2,785, ,639, , ,098, CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES 4,575, ,179, ,479, ,875, CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRENSA 197, , , , CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - MÉDICOS 600, , , , TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS 17,084, ,491, ,008, ,601, CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS RETENCIONES A EMPLEADOS RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS 3,605, , ,011, RETENCIONES POR PRESTACIONES PRESTAMOS

4 CUOTAS SINDICALES OTRAS RETENCIONES RETENCIONES FISCALES A TERCEROS TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS 157, , , RETENCIONES OBRA PUBLICA OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO DOCUMENTOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) 68, , , , TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA 68, , , , FONDOS AJENOS FONDOS AJENOS - OTROS FONDOS AJENOS - OTROS - EMPLEADOS 32, , , , FONDOS AJENOS - OTROS - OTROS TOTAL FONDOS AJENOS - OTROS 32, , , , TOTAL CUENTAS POR PAGAR 21,228, ,448, ,351, ,131, DEUDA PUBLICA DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - OFICINA RECAUDADORA , ,200, ,080, TOTAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO , ,200, ,080, TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 21,228, ,568, ,551, ,211, HACIENDA PUBLICA 2301 RESULTADOS

5 TOTAL RESULTADOS 3,276, ,550, ,418, ,145, PATRIMONIO MUNICIPAL TOTAL HACIENDA PUBLICA 64,789, ,550, ,441, ,680, CUENTA CORRIENTE 2401 CUENTA CORRIENTE TOTAL CUENTA CORRIENTE ,200, , ,080, TOTAL CUENTA CORRIENTE ,200, , ,080, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 86,018, ,318, ,112, ,812, EGRESOS 31 GASTO CORRIENTE 3101 COSTO DIRECTO SERVICIOS PERSONALES ,579, ,579, MATERIALES Y SUMINISTROS , , SERVICIOS GENERALES , , TOTAL COSTO DIRECTO ,969, ,969, SERVICIO DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA , , TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA , , TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS , , TOTAL TRANSFERENCIAS , , CAPITAL 3201 BIENES MUEBLES E INMUEBLES , , INVERSION PUBLICA , , TOTAL CAPITAL , , TOTAL EGRESOS ,420, ,420,

6 4 INGRESOS 41 INGRESOS PRESUPUESTALES 4101 IMPUESTOS ,624, ,624, DERECHOS , , PRODUCTOS , , APROVECHAMIENTOS , , PARTICIPACIONES ,716, ,716, APORTACIONES FEDERALES RAMO ,193, ,193, INGRESOS EXTRAORDINARIOS , , CONTRIB. CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES , , ctapub_balanza.rpt TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES ,271, ,271, TOTAL INGRESOS ,271, ,271, ,521, ,521, Página: 1 de 1 Martes 5 de Abril de 2011

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