Dra. Evangelina Terán Fuentes Directora General del IMAC

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1 ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 10, Banco e Inversiones en Valores 13,336, SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 13,346, CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: Anticipo a proveedores 0.00 Deudores diversos 47, Impuestos a Favor 15, Documentos por cobrar SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE 62, FIJO: Bienes Muebles e Inmuebles: MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2013 Equipo de Transporte 355, Mobiliario y Equipo de Oficina 133, Equipo de Computo 60, Equipo Diverso 166, Bienes Históricos, Artísticos y Culturales 38, SUMA DEL ACTIVO FIJO 754, TOTAL ACTIVO 14,164, PASIVO A CORTO PLAZO: Retenciones a Favor de Terceros 124, Acreedores Diversos 2, Proveedores 176, SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 304, TOTAL PASIVO 304, PATRIMONIO Patrimonio 355, Resultado de Ejercicios Anteriores 312, Resultado del Ejercicio ,358, Resultado del Ejercicio (166,910.40) TOTAL PATRIMONIO 13,860, SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 14,164, Dra. Evangelina Terán Fuentes Directora General del IMAC 43

2 INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013 MENSUAL ACUMULADO Mas: Ingresos: Ingresos Municipales 1,100, ,100, Ingresos Federales Ingresos Propios 6, , ,106, ,106, Menos: Egresos: Servicios Personales 1,187, ,187, Materiales y Suministros 16, , Servicios Generales 68, , Otros Gastos Bienes Muebles e Inmuebles ,273, ,273, Resultado : Superávit ó (Déficit) al 31 de enero de 2013 (166,910.40) (166,910.40) Dra. Evangelina Terán Fuentes Directora General del IMAC 44

3 CONCILIACIÓN DE CUENTA PÚBLICA Y BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2013 Disponibilidad Inicial + Superávit del Periódo 13,893, SALDO INICIAL SALDO FINAL CONCILIACIÓN SUMA TOTAL AL DE ENERO AL 31 DE ENERO CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2013 DE 2013 PUBLICA DE 2013 (+) Anticipo a proveedores (+) Deudores diversos 45, , , (+) Impuestos a Favor 14, , , (+) Documentos por cobrar (+) Bienes muebles e inmuebles 753, , , () Retenciones a Favor de Terceros 212, , , Acreedores Diversos 14, , , Proveedores 619, , , , (+) Patrimonio 14,026, ,026, Menos: Cuentas de Balance 546, Saldo Según Libros al 31 de enero de ,346,

4 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013 Ingresos no financieros: 1,106, Ingresos Municipales 1,100, Ingresos Propios 6, Menos: Egresos no Financieros 1,273, Servicios Personales 1,187, Materiales y Suministros 16, Servicios Generales 68, Igual: Balance Primario 166, Menos: Aumento o Disminución en Cuentas de Balance 546, igual: Aumento de Efectivo 713, Efectivo e Inversiones Temporales al Principio del Periodo 14,060, igual: Efectivo e Inversiones Temporales al Final del Periódo 13,346,

5 MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES COMPARATIVO DE INGRESOS POR CUENTA Y CONCEPTO ENERO DE 2013 % RELACIÓN DE INGRESOS PARCIAL ACUMULADO LEY REMANENTE RECAUDADO DE INGRESOS (EXCEDENTE) Convenios Programa de apoyo para zonas marginadas dentro de la mancha urbana de pobreza (Habitat) Programa de Rescate de Esparcios Públicos Consejo Nacional y las Artes $ $ $ 450, $ 450, % 250, , % 2,000, ,000, % $ $ $ 2,700, $ 2,700, % Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Aportación Municipal 1,100, ,100, ,000, ,900, % $ 1,100, $ 1,100, $ 15,000, $ 13,900, % Deuda Pública 0.00% Otros Ingresos $ $ $ $ 0.00% Ingreso Financiero 6, , , , % Donaciones % Remanente de Ejercicios Anteriores 0.00% $ 6, $ 6, $ 15, $ 8, % TOTAL $ 1,106, $ 1,106, $ 17,715, $ 16,608, % 47

6 MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES REPORTE GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO ENERO DE 2013 SERVICIOS PERSONALES OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO Sueldos Base Personal de Carácter Permanente 394, , Prima Quinquenal 18, , Prima Vacacional 28, , Gratificación 100, , Compensación 115, , Aportación Fondo Prestaciones Económicas 78, , Cuotas Patronales al IMSS 52, , Guardería 1, , Aportación Fondo Vivienda 3, , Aportación Fondo Prestaciones Hipotecarios Aportación al Sistema de Ahorro 5, , Aportación Fondo Ahorro 7, , Ayuda Despensa 16, , Ayuda Transporte 14, , Ayuda de Renta 14, , Ayuda Habitación 170, , Impuesto Sobre Nómina 10, , Indemnizaciones y Finiquitos Honorarios Personas Físicas 152, , ,187, ,187, MATERIALES Y SUMINISTROS Papelería Alimentos y Utencilios 8, , Combustibles 6, , Material de Limpíeza , , SERVICIOS GENERALES Energía Eléctrica Agua Servicio Telefónico 4, , Teléfono Celular 2, , Arrendamiento de Edificios 3, , Renta Equipo de Sonido 11, , Sillas, Mesas y Toldos 6, , Honorarios Personas Físicas 4, , Fotocopias e Impresiones 4, , Mantenimiento yreparación de Equipo y Mobiliario 6, , Mantenimiento de Transporte 13, , Impresiones 6, , Pasajes Terrestres 1, , Viáticos 2, , Placas y Tenencia , , OTROS GASTOS Comisiones Bancarias TOTAL 1,273, ,273,

7 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: Periódo: Enero de 2013 PRESUPUESTO % CONCEPTO PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES 1,187, ,187, ,829, ,642, % MATERIALES Y SUMINISTROS 16, , , , % SERVICIOS GENERALES 68, , , , % BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00% OTROS GASTOS , , % TOTAL 1,273, ,273, ,600, ,326, % SERVICIOS PERSONALES OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO Sueldos Base Personal de Carácter Permanente 394, , Prima Quinquenal 18, , Prima Vacacional 28, , Gratificación 100, , Compensación 115, , Aportación Fondo Prestaciones Económicas 78, , Cuotas Patronales al IMSS 52, , Guardería 1, , Aportación Fondo Vivienda 3, , Aportación Fondo Prestaciones Hipotecarios Aportación al Sistema de Ahorro 5, , Aportación Fondo Ahorro 7, , Ayuda Despensa 16, , Ayuda Transporte 14, , Ayuda de Renta 14, , Ayuda Habitación 170, , Impuesto Sobre Nómina 10, , Indemnizaciones y Finiquitos Honorarios Personas Físicas 152, , ,187, ,187, MATERIALES Y SUMINISTROS Papelería Alimentos y Utencilios 8, , Combustibles 6, , Material de Limpíeza , , SERVICIOS GENERALES Servicio Telefónico 4, , Teléfono Celular 2, , Arrendamiento de Edificios 3, , Renta Equipo de Sonido 11, , Sillas, Mesas y Toldos 6, , Honorarios Personas Físicas 4, , Fotocopias e Impresiones 4, , Mantenimiento yreparación de Equipo y Mobiliario 6, , Mantenimiento de Transporte 13, , Impresiones 6, , Pasajes Terrestres 1, , Viáticos 2, , Placas y Tenencia , , OTROS GASTOS Comisiones Bancarias TOTAL 1,273, ,273,

8 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: CULTURA Periódo: Enero de 2013 PRESUPUESTO % CONCEPTO PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES 775, , ,469, ,693, % MATERIALES Y SUMINISTROS 15, , , , % SERVICIOS GENERALES 68, , , , % BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00% OTROS GASTOS , , % TOTAL 859, , ,213, ,353, % SERVICIOS PERSONALES OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO Sueldos Base Personal de Carácter Permanente 212, , Prima Quinquenal 3, , Prima Vacacional 22, , Gratificación 88, , Compensación 96, , Aportación Fondo Prestaciones Económicas 36, , Cuotas Patronales al IMSS 24, , Guardería 1, , Aportación Fondo Vivienda 1, , Aportación Fondo Prestaciones Hipotecarios Aportación al Sistema de Ahorro 2, , Aportación Fondo Ahorro 3, , Ayuda Despensa 6, , Ayuda Transporte 4, , Ayuda de Renta 4, , Ayuda Habitación 107, , Impuesto Sobre Nómina 6, , Honorarios Personas Físicas 152, , , , MATERIALES Y SUMINISTROS Papelería Alimentos y Utencilios 8, , Combustibles 5, , Material de Limpíeza , , SERVICIOS GENERALES Servicio Telefónico 4, , Teléfono Celular 2, , Arrendamiento de Edificios 3, , Renta Equipo de Sonido 11, , Sillas, Mesas y Toldos 6, , Honorarios Personas Físicas 4, , Fotocopias e Impresiones 4, , Mantenimiento yreparación de Equipo y Mobiliario 6, , Mantenimiento de Transporte 13, , Impresiones 6, , Pasajes Terrestres 1, , Viáticos 2, , Placas y Tenencia , , OTROS GASTOS Comisiones Bancarias TOTAL 859, ,

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