SISTEMA INTEGRAL DE TESORERIA ORGANO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

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1 Balanza de Comprobación de Saldos de ENERO a MARZO de 2011 SISTEMA INTEGRAL DE TESORERIA Cuenta Concepto Proyecto: Saldo Anterior Debe Haber Movimientos Saldo 1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,259, ,874, ,881, , EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS 68, , , , DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 10, , , , INVERSIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO 2,326, ,126, , BIENES MUEBLES 3,351, , ,365, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A 1,013, ,783, ,374, , FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION PATRIMONIO 3,351, , ,365, RESULTADO DEL EJERCICIO , , PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 6,602, ,602, OTROS INGRESOS 19, , SUELDOS Y SOBRESUELDOS 1,659, ,659, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 18, , REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,323, ,323, SEGURIDAD SOCIAL 196, , OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 2,101, ,100, IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE 41, , MATERIAL DE OFICINA 39, , , ALIMENTOS Y UTENSILIOS 10, , MATERIALES Y ARTICULOS LIMPIEZA 34, , PRODUCTOA QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE 8, , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 54, , VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y 1, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 2, , SERVICIOS GENERALES 54, , SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 155, , SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y BECARIOS SERVICIOS DE SEGURIDAD 84, , SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, 123, , , SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 31, ,997.11

2 Balanza de Comprobación de Saldos de ENERO a MARZO de 2011 SISTEMA INTEGRAL DE TESORERIA Cuenta Concepto Proyecto: Saldo Anterior Debe Haber Movimientos Saldo 5307 SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS 133, , , SERVICIOS OFICIALES, CONGRESOS, CURSOS Y 53, , PENSIONES Y JUBILACIONES 10, , MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 16, , PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS 12, , TOTAL 4,689, ,689, ,210, ,210, ,916, ,916,343.10

3 SISTEMA INTEGRAL DE TESORERIA Estado de Actividades de ENERO a MARZO de 2011 INGRESOS INGRESOS DE GESTION PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERECNIAS, ASIGNACIONES, TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,602, ,602, OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS 19, , DE LOS INGRESOS 6,622, EGRESOS SERVICIOS PERSONALES SUELDOS Y SOBRESUELDOS 1,659, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 18, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,323, SEGURIDAD SOCIAL 196, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 2,100, IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACI 41, ,339, MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIAL DE OFICINA 34, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 9, MATERIALES Y ARTICULOS LIMPIEZA 34, PRODUCTOA QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 8, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 54, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORT HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2, , SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES 54, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 155, SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y BECARIOS SERVICIOS DE SEGURIDAD 84, SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSER 120, SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 31, SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS 125, SERVICIOS OFICIALES, CONGRESOS, CURSOS Y EVENTOS 53, , TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PENSIONES Y JUBILACIONES 10, , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANBIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 16,354.75

4 SISTEMA INTEGRAL DE TESORERIA Estado de Actividades de ENERO a MARZO de , INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALE 12, , DE LOS EGRESOS 6,150, RESULTADO DEL EJERCICIO $472,535.42

5 SISTEMA INTEGRAL DE TESORERIA Estado de Situación Financiera al 31 de MARZO de 2012 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 251, EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS 859, DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 89, INVERSIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO 200, ACTIVO NO CIRCULANTE 1,400, BIENES MUEBLES 3,365, PASIVO PASIVO CIRCULANTE PATRIMONIO PATRIMONIO 3,365, DEL ACTIVO 4,766, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 603, FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARAN , DEL PASIVO 603, PATRIMONIO 3,365, RESULTADO DEL EJERCICIO , ,690, RESULTADO DEL EJERCICIO 472, , DEL PATRIMONIO 4,162, DEL PASIVO Y PATRIMONIO $4,766, FORMULÓ REVISÓ C.P. REGINA GARCÍA SANTANA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD C.P. RAFAEL RUIZ BENAVIDES TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA AUTORIZÓ C.P. MARÍA CRISTINA GONZÁLEZ MÁRQUEZ AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

6 INGRESOS MENSUALES 2011 POR TRANSFERENCIAS Ministraciones Transferencias Presupuesto 2011 Enero 2,187, Febrero 2,187, Marzo 2,187, Total acumulado 6,562,854.96

7 EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO No. CAPITULO DE GASTO Ejercido 1000 Servicios Personales 5,339, Materiales y Suministros 144, Servicios Generales 626, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 10, Bienes Muebles e Inmuebles 16, Inversiones financieras y otras provisiones 12, ,150,195.58

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