Municipio El Marqués Querétaro

Transcripción

1 1 ACTIVO 11 ACTIVO CIRCULANTE 1101 BANCOS E INVERSIONES CUENTAS DE CHEQUES CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS CUENTAS DE CHEQUES - EMPLEADOS CUENTAS DE CHEQUES - DEPARTAMENTOS 95,436, % 79,559, % % % % % TOTAL CUENTAS DE CHEQUES $95,436, % $79,559, % DEPOSITOS DE RECAUDADORAS DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA 2,830, % 10,734, % TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS $2,830, % $10,734, % TOTAL BACOS E IVERSIOES $98,266, % $90,294, % 1102 FONDOS REVOLVENTES FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS 133, % 133, % TOTAL FODOS REVOLVETES $133, % $133, % 1103 DEUDORES DIVERSOS GASTOS POR COMPROBAR GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO 4,425, % 6,667, % % % TOTAL GASTOS POR COMPROBAR $4,425, % $6,667, % RESPONSABILIDADES FALTANTES DE CENTROS DE COBRO FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS 104, % 104, % TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO $104, % $104, % TOTAL RESPONSABILIDADES $104, % $104, % OTROS DEUDORES OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO 50,314, ,862, % 50,314, % 2.23 % 16,972, % TOTAL OTROS DEUDORES $58,177, % $67,287, % TOTAL DEUDORES DIVERSOS $62,706, % $74,059, % 1104 DOCUMENTOS POR COBRAR DOCUMENTOS POR COBRAR CONVENIOS DE INGRESOS CONVENIOS DE INGRESOS - CONTRIBUYENTES 511, % 565, % TOTAL CONVENIOS DE INGRESOS $511, % $565, % TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR $511, % $565, % TOTAL DOCUMETOS POR COBRAR $511, % $565, % 1105 ANTICIPOS ANTICIPOS A PROVEEDORES ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES 3,78 % 3,78 % TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES $3,78 % $3,78 % TOTAL ATICIPOS $3,78 % $3,78 % 1106 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES CREDITOS FISCALES CREDITO AL SALARIO 85, % 3, % TOTAL CREDITOS FISCALES $85, % $3, % TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULATES $85, % $3, % Página: 1 de

2 TOTAL ACTIVO CIRCULATE $161,707, % $165,059, % 12 ACTIVO FIJO 1201 BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION MOBILIARIO EQUIPO DE ADMINISTRACION EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES EQUIPO DE SERVICIO 3,624, ,104, , , ,068, % 3,624, % 1.16 % 4,208, % 0.12 % 405, % 0.01 % 37, % 0.30 % 1,068, % TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION $9,240, % $9,344, % MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO BIENES INFORMATICOS MAQ. Y EQ. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 366, ,172, , ,291, , ,547, , % 366, % 0.90 % 3,172, % 0.01 % 18, % 1.22 % 4,291, % 0.02 % 85, % 2.14 % 7,985, % 0.01 % 21, % TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN $15,504, % $15,942, % VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 35,244, % 35,244, % TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $35,244, % $35,244, % EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 119, % 119, % TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO $119, % $119, % HERRAMIENTAS Y REFACCIONES HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES 347, , % 347, % 0.01 % 21, % TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES $368, % $368, % EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA. 2,536, % 2,536, % TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA $2,536, % $2,536, % TOTAL BIEES MUEBLES $63,013, % $63,556, % 1202 BIENES INMUEBLES BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO) TERRENOS (D.PUBLICO) 5,701, ,483, % 5,701, % % 73,483, % TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO $79,184, % $79,184, % BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO TERRENOS (D.PRIVADO) 48,732, % 48,732, % TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO $48,732, % $48,732, % TOTAL BIEES IMUEBLES $127,916, % $127,916, % TOTAL ACTIVO FIJO $190,930, % $191,473, % TOTAL ACTIVO $352,638, % $356,532, % 2 PASIVO Y PATRIMONIO 21 PASIVO A CORTO PLAZO 2101 CUENTAS POR PAGAR Página: 2 de

3 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EVENTUALES CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OFICINA RECAUDADORA CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DAP DERECHO ALUMBRADO PUBLICO CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEVOLUCION IMPUESTO PARA 6,803, ,645, ,936, ,006, ,885, ,370, ,463, ,156, ,40 353, , , % 6,674, % 6.99 % 9,854, % 0.55 % 4,349, % % 97, % 0.29 % 265, % 3.65 % 12,096, % 2.09 % 9,497, % 4.38 % 15,155, % 4.58 % 10,442, % % 1,40 % 0.10 % 353, % -0.01% -35, % % % % 14, % TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS $86,601, % $68,767, % CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS RETENCIONES A EMPLEADOS RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS RETENCION I.S.P.T RETENCION I.M.S.S RETENCION ISR POR ASIMILABLES A SALARIOS 2,252, , % 3,071, % % 0.78 % % 16, % TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS $2,269, % $3,087, % RETENCIONES POR PRESTACIONES RETENCION FONACOT RETENCION CAJA AHORRO 15, , % % 0.03 % 15, % TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES $119, % $14, % PRESTAMOS PRESTAMO SINDICATO PRESTAMO CAJA DE AHORRO -886, ,427, % -903, % 0.40 % 595, % TOTAL PRESTAMOS $541, % -$307, % DESCUENTOS A TRABAJADORES RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENCION SEGUROS DE VIDA RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES RETENCION FAMSA RETENCION POR ARTICULOS VARIOS RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL -158, , , , , % -204, % 0.01 % 16, % % % % 22, % -0.02% -72, % 0.05 % 162, % TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES -$35, % -$75, % CUOTAS SINDICALES RETENCION CUOTA SINDICAL RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO 97, , % 82, % % -35, % TOTAL CUOTAS SINDICALES $87, % $46, % TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS $2,983, % $2,766, % OTRAS RETENCIONES RETENCIONES FISCALES A TERCEROS I.S.R. ARRENDAMIENTO I.S.R. HONORARIOS 183, , % 186, % 0.05 % 173, % Página: 3 de

4 TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS $369, % $360, % RETENCIONES OBRA PUBLICA AL MILLAR CNIC AL MILLAR SECODAM RETENCIONES POR FIANZAS RETENCION 4% AL MILLAR RETENCION 25% EOP DE 4% AL MILLAR 1,855, , , , ,415, % 1,859, % 0.07 % 257, % % 8, % % 3, % 0.40 % 1,438, % TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA $3,541, % $3,568, % RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES ESTADO 8% FEDERACION 2% 11, , % 11, % % 2, % TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES $14, % $14, % TOTAL OTRAS RETENCIONES $3,924, % $3,942, % OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA 1, % 1, % TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO $1, % $1, % TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS $1, % $1, % DOCUMENTOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS ACREEDORES VARIOS 11,846, ,726, % 11,648, % 1.34 % 4,533, % TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA $16,572, % $16,181, % TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR $16,572, % $16,181, % FONDOS AJENOS FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS 4,560, % 4,648, % TOTAL FONDOS AJENOS $4,560, % $4,648, % TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS $28,041, % $27,539, % TOTAL CUETAS POR PAGAR $114,643, % $96,307, % 2103 PASIVO DIFERIDO CONVENIOS DE INGRESOS CONVENIOS DE INGRESOS - CONTRIBUYENTES 539, % 610, % TOTAL CONVENIOS DE INGRESOS $539, % $610, % TOTAL PASIVO DIFERIDO $539, % $610, % TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO $115,182, % $96,918, % 22 PASIVO A LARGO PLAZO 2201 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS INTERESES EN DISPONIBILIDAD 44,589, ,539, % 44,159, % 0.72 % 2,539, % TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO $47,129, % $46,698, % TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO $47,129, % $46,698, % 23 HACIENDA PUBLICA 2301 RESULTADOS RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE 193,731, ,141, , % 215,218, % % -150,141, % 0.13 % 583, % Página: 4 de

5 TOTAL RESULTADOS $44,044, % $65,661, % 2302 PATRIMONIO MUNICIPAL PATRIMONIO ACUMULADO 190,870, % 191,413, % TOTAL PATRIMOIO MUICIPAL $190,870, % $191,413, % TOTAL HACIEDA PUBLICA $234,915, % $257,074, % 24 CUENTA CORRIENTE 2401 CUENTA CORRIENTE CUENTA CORRIENTE -44,589, % -44,159, % TOTAL CUETA CORRIETE -$44,589, % -$44,159, % TOTAL CUETA CORRIETE -$44,589, % -$44,159, % TOTAL PASIVO Y PATRIMOIO $352,638, % $356,532, % Página: 5 de