Presidencia Municipal de Saltillo TESORERIA MUNICIPAL
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- Ignacio Valdéz Ortiz
- hace 5 años
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Transcripción
1 1 ACTIVO 1,382,295, ,790,248, ,686,976, ,485,567, ACTIVO CIRCULANTE 336,453, ,496,510, ,686,048, ,915, EFECTIVO Y EQUIVALENTES 334,522, ,023,629, ,219,938, ,213, EFECTIVO 291,00 15,00 306, BANCOS/TESORERÍA 334,231, ,023,614, ,219,632, ,213, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 1,930, ,751, ,110, , ,938, , ,578, ,444, ,322, , ,369, ,369, ,00 4,572, ,878, , , ,00 Página: 1 de 14
2 115 ALMACENES 4,129, ,129, ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 4,129, ,129, ACTIVO NO CIRCULANTE 1,045,841, ,737, , ,338,651, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 123 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 7,939, ,611, , ,939, ,611, , ,255, ,122, ,622, ,622, ,378, TERRENOS 363,848, ,947, ,796, EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 45,579, ,579, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 128,175, ,549, ,725, Página: 2 de 14
3 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 87,262, ,374, ,888, OTROS BIENES INMUEBLES 15,389, BIENES MUEBLES 397,125, ,945, ,389, ,070, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 48,101, ,032, , , ,546, , ,133, ,032, ,594, EQUIPO DE TRANSPORTE 194,879, ,851, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 8,638, ,730, ,638, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 137,505, ,583, ,088, Página: 3 de 14
4 1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 4,851, ,851, ACTIVOS INTANGIBLES 521, ,214, ,735, SOFTWARE 449, ,224,67 1,674, LICENCIAS 71, , ,061, ACTIVOS DIFERIDOS 94,844, ,844, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 94,844, ,844, PASIVO 102,953, ,454, ,823, ,321, PASIVO CIRCULANTE 102,953, ,454, ,823, ,321, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 72,651, ,177, ,890, ,363, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 482, ,698, ,490, ,029, ,561, ,812, ,274, ,279, Página: 4 de 14
5 2113 CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 26,182, ,551, ,932, ,840, ,051, ,631, ,065, ,348, ,077, ,052, ,966, ,945, ,563, ,419, ,794, ,031, PROVISIONES A CORTO PLAZO 19,953, ,075, ,028, OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 19,953, ,075, ,028, CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 10,360, ,276, ,858, ,942, RETENCIONES A EMPLEADOS 8,683, ,901, ,827, ,609, APORTACIONES PATRONALES 13,478,05 13,458, , OTRAS RETENCIONES 1,339, ,663, ,375, ,051, Página: 5 de 14
6 2185 OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS 2186 OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 4,459, ,459, , ,774, ,737, , OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -12, INGRESOS POR CLASIFICAR -12, HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 1,279,342, ,248, ,152, PATRIMONIO CONTRIBUIDO 25,779, , APORTACIONES 25,779, APORTACIONES 25,779, DONACIONES DE CAPITAL 226, DONACIONES DE CAPITAL 226, PATRIMONIO GENERADO 1,253,562, ,248, ,925, , , ,208,245, ,006, ,779, ,779, , , ,182,239, Página: 6 de 14
7 321 RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO) 321 RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO) 322 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 322 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 325 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 549,938, ,248, ,602, ,938, ,248, ,602, ,204, ,204, ,419, , ,292, ,292, ,204, ,204, ,742, CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 52,419, , INGRESOS 459,602, ,602, INGRESOS DE GESTIÓN 166,586, ,586, IMPUESTOS 91,055, ,055, IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 89,998, ,998, ,742, Página: 7 de 14
8 4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS 55, , OTROS IMPUESTOS 1,002, ,002, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 2,206, ,206, CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 2,206, ,206, DERECHOS 43,998, ,998, DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 33,678, ,678, ACCESORIOS DE DERECHOS 233, , OTROS DERECHOS 10,087, ,087, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 4,488, ,488, Página: 8 de 14
9 4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 1,033, ,033, ACCESORIOS DE PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 416 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 3,454, ,454, ,836, ,836, ,129, ,129, OTROS APROVECHAMIENTOS 20,707, ,707, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 293,016, ,016, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 293,016, ,016, PARTICIPACIONES 265,460, ,460, Página: 9 de 14
10 4213 CONVENIOS 27,555, ,555, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 531,248, ,248, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 455,868, ,868, SERVICIOS PERSONALES 282,012, ,012, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 142,222, ,222, ,003, ,003, ,034, ,034, SEGURIDAD SOCIAL 17,545, ,545, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 5117 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 8,934, ,934, ,271, ,271, Página: 10 de 14
11 512 MATERIALES Y SUMINISTROS 56,801, ,801, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 2,833, ,833, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2,817, ,817, MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS -170, , ,374, ,374, ,670, ,670, ,474, ,474, ,396, ,396, Página: 11 de 14
12 5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 228, , ,177, ,177, SERVICIOS GENERALES 117,054, ,054, SERVICIOS BÁSICOS 37,851, ,851, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 6,291, ,291, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 17,273, ,273, ,293, ,293, ,651, ,651, Página: 12 de 14
13 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 20,565, ,565, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 1,476, ,476, SERVICIOS OFICIALES 6,017, ,017, OTROS SERVICIOS GENERALES 20,634, ,634, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 522 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS 75,379, ,379, ,056, ,056, ,056, ,056, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 50,741, ,741, SUBSIDIOS 50,741, ,741, AYUDAS SOCIALES 15,594, ,594, Página: 13 de 14
14 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 10,979, ,979, BECAS 1,358,00 1,358, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 3,229, ,229, AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS 27, , DONATIVOS -12, , DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO -12, , TOTAL BALANCE $4,067,803, $4,067,803, Página: 14 de 14
Presidencia Municipal de Saltillo TESORERIA MUNICIPAL
1 ACTIVO 812,020,811.53 6,360,564,183.96 5,687,017,491.92 1,485,567,503.57 11 ACTIVO CIRCULANTE 84,940,967.73 5,747,484,586.36 5,685,509,560.53 146,915,993.56 111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 84,117,732.67
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