MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA ESTADO DE PUEBLA Estado de Situación Financiera Al 30/abr./2016

Transcripción

1 Rep: rptestadosituacionfinanciera Estado de Situación Financiera Al 30/abr./ :17 a. m. ACTIVO * PASIVO * ACTIVO CIRCULANTE $90,718, $46,378, EFECTIVO Y EQUIVALENTES $39,466, $18,599, EFECTIVO $2,303, $941, BANCOS/TESORERÍA $37,162, $17,658, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $46,811, $25,885, CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $321, $53, DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $46,489, $25,832, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO $0.57 $0.57 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $4,084, $1,536, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO $4,084, $1,536, OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $356, $356, VALORES EN GARANTÍA $356, $356, Total de Activos Circulantes $90,718, $46,378, ACTIVO NO CIRCULANTE $935,866, $911,781, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR $785,005, $770,311, TERRENOS $71,989, $71,989, EDIFICIOS NO HABITACIONALES $1,662, $1,662, INFRAESTRUCTURA $5,111, $5,111, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ $63,821, $49,127, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS $2,763, $2,763, OTROS BIENES INMUEBLES $639,656, $639,656, BIENES MUEBLES $93,587, $90,395, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $19,298, $17,648, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $3,196, $2,815, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $3, $3, VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $43,770, $43,344, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $6,405, $6,405, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $19,974, $19,465, COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS $912, $712, ACTIVOS BIOLÓGICOS $25, ACTIVOS INTANGIBLES $282, SOFTWARE $282, ACTIVOS DIFERIDOS $56,990, $51,074, ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS $56,990, $51,074, Total de Activos No Circulantes $935,866, $911,781, PASIVO CIRCULANTE $67,638, $72,688, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $61,092, $63,331, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $19,838, $22,363, CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO $4,859, $7,014, TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $1,707, $1,978, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL $3,018, $2,545, OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $31,667, $33,385, DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $6,545, DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $6,545, PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO $9,357, INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO $9,357, Total de Pasivos Circulantes $67,638, $72,688, PASIVO NO CIRCULANTE $5,126, $7,690, DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO $5,126, $7,690, PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A L $5,126, $7,690, Total de Pasivos No Circulantes $5,126, $7,690, Total de Pasivos $72,765, $80,378, HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO $736,122, $736,122, ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $736,122, $736,122, HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $217,697, $141,658, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $77,432, $169,236, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$28,972, $27,578, EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HAC Total Hacienda Pública/Patrimonio $953,819, $877,780, Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $1,026,585, $958,159, Total de Activos $1,026,585, $958,159, *Importe Basados en Saldos Iniciales

2 Rep: rptestadosituacionfinanciera Estado de Situación Financiera Al 30/abr./ :17 a. m. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS * LEY DE INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA $305,270, LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $134,104, MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA $4,648, LEY DE INGRESOS DEVENGADA $175,814, LEY DE INGRESOS RECAUDADA $175,814, PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $305,270, PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $140,579, MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $48,781, PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $213,471, PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $125,369, PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $109,037, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $107,162, *Importe Basados en Saldos Iniciales

3 Rep: rptestadoactividades Estados de Actividades Del 01/abr./2016 al 30/abr./ :19 a. m INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTIÓN $14,781, IMPUESTOS $4,808, IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $4,437, ACCESORIOS DE IMPUESTOS $371, DERECHOS $8,012, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE * $1,214, APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $747, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O $22,905, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $22,905, PARTICIPACIONES $8,256, APORTACIONES $14,303, CONVENIOS $344, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $157, INGRESOS FINANCIEROS $80, INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS $80, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $77, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $77, Total de Ingresos y Otros Beneficios $37,845, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $25,714, SERVICIOS PERSONALES $6,633, MATERIALES Y SUMINISTROS $2,382, SERVICIOS GENERALES $16,697, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $4,567, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $21, AYUDAS SOCIALES $4,546, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $32, INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $32, OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS INVERSIÓN PÚBLICA Total de Gastos y otras Pérdidas $30,313, Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $7,531, *No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros Page 1

4 Rep: rptestadovariacionhacienda Estado de Variaciones en la Hacienda Pública Del 01/ene/2016 Al 30/abr./ :27 a. m. Concepto Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores Del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor Total* RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO $736,122, $736,122, APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $736,122, $736,122, VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO -$27,578, $27,578, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$27,578, $27,578, REVALÚOS RESERVAS HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015 $736,122, $27,578, $708,544, CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016 APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO $1,393, $77,432, $76,039, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $77,432, $77,432, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$1,393, $1,393, REVALÚOS RESERVAS SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016 $736,122, $28,972, $77,432, $784,583, *Importe Basados en Saldos Iniciales

5 Rep: rptestadocambiossituacionfinanciera Estado de Cambios en la Situación Financiera 11:32 a. m. Origen* Aplicación* ACTIVO $68,425, ACTIVO CIRCULANTE $44,340, EFECTIVO Y EQUIVALENTES $20,866, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $20,925, DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $2,548, OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVO NO CIRCULANTE $24,085, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $14,694, BIENES MUEBLES $3,191, ACTIVOS INTANGIBLES $282, ACTIVOS DIFERIDOS $5,916, PASIVO $7,613, PASIVO CIRCULANTE $5,050, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $2,238, DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $6,545, PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO $9,357, PASIVO NO CIRCULANTE $2,563, DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO $2,563, HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $76,039, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $76,039, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $91,803, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $1,393, EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO *Importe Basados en Saldos Iniciales

6 Rep: rptestadoanaliticodeactivosypasivos Reporte Analítico del Activo Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016 Cargos Abonos del del Cuenta Contable Saldo Inicial periodo periodo Saldo Final 11:36 a. m. Flujo del Periodo 1000 ACTIVO $1,009,369, $1,403,442,212 $1,386,227,006 $1,026,585,099 $17,215, ACTIVO CIRCULANTE $80,385, $1,396,560,314 $1,386,227,006 $90,718, $10,333, EFECTIVO Y EQUIVALENTES $21,836, $1,348,442, $1,330,812, $39,466, $17,629, EFECTIVO $2,591, $14,261, $14,549, $2,303, $288, BANCOS/TESORERÍA $19,245, $702,585, $684,668, $37,162, $17,917, INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) $631,594, $631,594, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $57,000, $45,224, $55,414, $46,811, $10,189, CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $15,895, $22,913, $38,486, $321, $15,573, DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $41,105, $7,529, $2,145, $46,489, $5,384, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO $0.57 $14,781, $14,781, $ DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $1,191, $2,892, $4,084, $2,892, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZ $1,191, $2,892, $4,084, $2,892, OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $356, $356, VALORES EN GARANTÍA $356, $356, ACTIVO NO CIRCULANTE $928,984, $6,881, $935,866, $6,881, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR $779,778, $5,227, $785,005, $5,227, TERRENOS $71,989, $71,989, EDIFICIOS NO HABITACIONALES $1,662, $1,662, INFRAESTRUCTURA $5,111, $5,111, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC $58,594, $5,227, $63,821, $5,227, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS $2,763, $2,763, OTROS BIENES INMUEBLES $639,656, $639,656, BIENES MUEBLES $91,932, $1,654, $93,587, $1,654, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $17,894, $1,404, $19,298, $1,404, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $3,196, $3,196, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $3, $3, VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $43,770, $43,770, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $6,405, $6,405, Page 1

7 Rep: rptestadoanaliticodeactivosypasivos Reporte Analítico del Activo Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016 Cargos Abonos del del Cuenta Contable Saldo Inicial periodo periodo Saldo Final 11:36 a. m. Flujo del Periodo 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $19,724, $249, $19,974, $249, COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS $912, $912, ACTIVOS BIOLÓGICOS $25, $25, ACTIVOS INTANGIBLES $282, $282, SOFTWARE $282, $282, ACTIVOS DIFERIDOS $56,990, $56,990, ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS $56,990, $56,990, Page 2

8 Rep: rptestadoanaliticodeactivosypasivos Reporte Analítico del Pasivo Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016 Cargos Abonos del del Cuenta Contable Saldo Inicial periodo periodo Saldo Final 11:37 a. m. Flujo del Periodo 2000 PASIVO $60,219, $37,122, $49,668, $72,765, $12,546, PASIVO CIRCULANTE $54,451, $36,481, $49,668, $67,638, $13,186, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $47,905, $36,481, $49,668, $61,092, $13,186, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $6,633, $6,633, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $16,490, $18,099, $21,448, $19,838, $3,348, CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA $3,483, $3,850, $5,227, $4,859, $1,376, TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -$580, $4,560, $6,849, $1,707, $2,288, INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLIC $32, $32, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO $3,044, $1,190, $1,164, $3,018, $25, OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $25,468, $2,114, $8,314, $31,667, $6,199, DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $6,545, $6,545, DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $6,545, $6,545, PASIVO NO CIRCULANTE $5,767, $640, $5,126, $640, DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO $5,767, $640, $5,126, $640, PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARG $5,767, $640, $5,126, $640, Page 1

9 Usr: Alonso Rep: rptestadopresupuestoingresosrb_cp Estado Analítico de Ingresos 11:40 a. m. Rubros de los Ingresos Estimado (Reduciones) Ingreso Modificado Devengados Recaudado Diferencia INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 IMPUESTOS $46,723, $46,723, $44,523, $44,523, ,199, CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $510, $510, $117, $117, , DERECHOS $45,283, $45,283, $40,647, $40,647, ,636, PRODUCTOS $3,044, $3,044, $4,719, $4,719, ,675, Corriente $3,044, $3,044, $4,719, $4,719, ,675, Capital 0.00 APROVECHAMIENTOS $8,722, $8,722, $2,882, $2,882, ,840, Corriente $8,722, $8,722, $2,882, $2,882, ,840, Capital 0.00 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES 0.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $200,985, $4,648, $205,634, $82,923, $82,923, ,062, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS 0.00 Total $305,270, $4,648, $309,918, $175,814, $175,814, ,455, Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento Estimado (Reduciones) Ingreso Modificado Devengados Recaudado Diferencia Ingresos del Gobierno IMPUESTOS $46,723, $46,723, $44,523, $44,523, ,199, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $510, $510, $117, $117, , DERECHOS $45,283, $45,283, $40,647, $40,647, ,636, PRODUCTOS $3,044, $3,044, $4,719, $4,719, ,675, Corriente $3,044, $3,044, $4,719, $4,719, ,675, Capital 0.00 APROVECHAMIENTOS $8,722, $8,722, $2,882, $2,882, ,840, Corriente $8,722, $8,722, $2,882, $2,882, ,840, Capital 0.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $200,985, $4,648, $205,634, $82,923, $82,923, ,062, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS 0.00 Ingresos de Organismos y Empresas 20 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL INGRESOS POR VENTAS DE BIENES 0.00 Page 1

10 Usr: Alonso Rep: rptestadopresupuestoingresosrb_cp Estado Analítico de Ingresos 11:40 a. m. Rubros de los Ingresos Estimado (Reduciones) Ingreso Modificado Devengados Recaudado Diferencia Ingresos Derivados de Financiamiento 00 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 Total $305,270, $4,648, $309,918, $175,814, $175,814, ,455, Page 2

11 Usr: Alonso Rep: rptestadopresupuestoegresos_cp_cto Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Concepto Aprobado Egresos 11:44 a. m. (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio SERVICIOS PERSONALES $85,832, $6,590, $92,422, $29,461, $29,461, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN $70,022, $4,195, $74,218, $21,133, $21,133, Remuneraciones al personal de carácter transitorio $71, $71, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $6,296, $1,925, $8,221, $3,539, $3,539, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $9,441, $469, $9,911, $4,788, $4,788, MATERIALES Y SUMINISTRO $28,914, $2,278, $26,635, $10,266, $5,494, Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de $4,741, $895, $3,845, $1,227, $574, ALIMENTOS Y UTENSILIOS $1,305, $709, $596, $252, $113, MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER $9, $9, $ MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA $862, $10,512, $11,375, $3,902, $1,280, Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios $1,586, $25, $1,561, $950, $729, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $14,115, $9,223, $4,891, $1,110, $985, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL $411, $241, $652, $541, $242, Materiales y suministro para seguridad $72, $38, $34, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $5,809, $2,131, $3,677, $2,279, $1,568, SERVICIOS GENERALES $53,584, $530, $54,115, $34,834, $27,457, SERVICIOS BÁSICOS $8,835, $4,194, $4,640, $3,660, $3,647, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $7,185, $3,945, $3,239, $2,168, $1,065, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR $5,660, $1,864, $3,795, $2,540, $1,861, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $2,082, $1,440, $3,522, $1,633, $1,028, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO $5,402, $459, $4,942, $3,691, $2,527, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $13,504, $3,612, $9,892, $4,568, $2,014, Servicios de traslados y viáticos $192, $77, $115, $65, $45, SERVICIOS OFICIALES $7,568, $1,917, $9,486, $4,871, $3,900, OTROS SERVICIOS GENERALES $3,153, $11,327, $14,480, $11,635, $11,367, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR $37,591, $16,812, $54,404, $24,028, $21,883, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P $483, $1,770, $2,254, $2,254, $2,254, AYUDAS SOCIALES $37,102, $15,042, $52,144, $21,774, $19,629, DONATIVOS $5, $5, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $5,850, $498, $6,349, $3,474, $2,865, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $4,122, $522, $4,645, $1,850, $1,440, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $142, $259, $402, $381, $336, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $3, $3, VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $457, $31, $426, $426, $426, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $560, $560, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $147, $399, $547, $508, $354,472.01

12 Usr: Alonso Rep: rptestadopresupuestoegresos_cp_cto Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Concepto Aprobado Egresos 11:44 a. m. (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio ACTIVOS BIOLÓGICOS $25, $25, $25, $25, BIENES INMUEBLES $417, $417, ACTIVOS INTANGIBLES $300, $300, $282, $282, INVERSIÓN PÚBLICA $93,496, $18,731, $112,227, $20,610, $17,305, OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $64,982, $19,471, $84,454, $14,694, $11,730, OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS $312, $939, $1,252, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO $28,201, $1,680, $26,521, $5,916, $5,575, DEUDA PÚBLICA $7,895, $7,895, $2,693, $2,693, AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA $7,690, $7,690, $2,563, $2,563, INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $205, $205, $129, $129, Total del Gasto $305,270, $48,781, $354,051, $125,369, $107,162,396.05

13 Usr: Alonso Rep: rptestadopresupuestoegresos_cl2 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Económica / Tipo de Gasto 11:50 a. m. Egresos Concepto Aprobado (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio Gasto Corriente $205,922, $21,860, $227,783, $98,721, $84,427, Gasto de Capital $99,347, $19,229, $118,577, $24,085, $20,171, Amortización de la deuda y disminución de pasivos $7,690, $7,690, $2,563, $2,563, Total $305,270, $48,781, $354,051, $125,369, $107,162, Page 1

14 Usr: Alonso Rep: rptestadopresupuestoegresos_fn3 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Concepto Aprobado 11:48 a. m. Egresos (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio 1000 GOBIERNO $142,099, $36,517, $178,616, $76,131, $63,823, LEGISLACIÓN $62,728, $15,183, $77,912, $42,636, $40,319, JUSTICIA $3,791, $261, $4,053, $832, $816, ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INT $42,763, $15,329, $58,093, $15,703, $11,893, OTROS SERVICIOS GENERALES $32,815, $5,742, $38,558, $16,958, $10,793, OTROS SERVICIOS GENERALES $161,557, $11,358, $172,916, $48,008, $42,400, PROTECCIÓN AMBIENTAL $17,855, $5,144, $12,710, $6,874, $6,734, VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD $115,105, $15,309, $130,415, $29,166, $24,884, RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONE $3,831, $1,659, $5,490, $3,800, $3,020, EDUCACIÓN $1,556, $495, $2,051, $336, $333, PROTECCIÓN SOCIAL $13,568, $1,274, $12,294, $5,453, $5,334, OTROS ASUNTOS SOCIALES $9,640, $313, $9,954, $2,376, $2,092, OTROS ASUNTOS SOCIALES $1,613, $904, $2,517, $1,229, $939, AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA $201, $343, $545, $385, $385, TURISMO $822, $38, $861, $170, $12, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN $588, $523, $1,111, $673, $541, ZZ00 Total $305,270, $48,781, $354,051, $125,369, $107,162,396.05

15 Usr: Alonso Rep: rptestadopresupuestoegresos_ua3 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Administrativa 11:54 a. m. Egresos Concepto Aprobado (Reducciones) Modificado Devengado Ejercido Pagado Subejercicio 0 Sin Ramo/Dependencia $305,270, $48,781, $354,051, $125,369, $109,037, $107,162, Total $305,270, $48,781, $354,051, $125,369, $109,037, $107,162, Page 1