MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL. Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
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- Carlos Márquez Álvarez
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1 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE 18,279, ,196, ,579, ,897, EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2,097, ,268, ,916, ,449, BANCOS/TESORERIA 2,084, ,261, ,910, ,435, DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 13, , , , DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 14,561, ,730, , ,785, CUENTAS POR COBRAR A 1,915, , , ,240, DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A 811, , , , DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO 21, , , , PRESTAMOS OTORGADOS A 11,812, , ,662, DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 1,620, , , ,662, ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A 1,079, , , ,120, , , ACTIVO NO CIRCULANTE 84,832, , ,975, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO PASIVO 71,132, ,132, VIVIENDAS 2,450, ,450, EDIFICIOS NO HABITACIONALES 4,386, ,386, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 50,652, ,652, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 13,643, ,643, BIENES MUEBLES 13,523, , ,666, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 11,680, , ,823, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 963, , EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 879, , ACTIVOS DIFERIDOS 175, , ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 175, , PASIVO CIRCULANTE ,524, ,736, ,137, ,925, CUENTAS POR PAGAR A ,663, ,160, ,209, ,711, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A ,418, ,156, ,075, ,337, PROVEEDORES POR PAGAR A ,211, ,040, ,533, ,704, Fecha: 29/08/ :50:41 a.m. Pág.: 1
2 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A , , , , ,663, ,179, ,515, , ,478, ,086, ,003, ,395, , , OTRAS CUENTAS POR PAGAR A ,613, , , ,008, DOCUMENTOS POR PAGAR A , , OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A , , PORCIÓN A DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO PORCIÓN A DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A ,648, ,575, , ,993, ,648, ,575, , ,993, , , , FONDOS EN GARANTÍA A , , , OTROS PASIVOS A , , INGRESOS POR CLASIFICAR , , HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO ,916, , ,037, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ,801, , ,806, RESULTADO EJERCICIO ,908, ,908, RESULTADO EJERCICIO ,739, ,739, RESULTADO EJERCICIO ,903, ,903, RESULTADO EJERCICIO ,516, ,516, RESULTADO EJERCICIO , , SUP O DEF , , SUP O DEF , , SUP O DEF , , SUP O DEF , , SUP O DEF , , SUP O DEF , , SUP O DEF , , SUP O DEF ,428, ,428, SUP O DE F ,077, ,077, SUP O DEF ,574, ,574, Fecha: 29/08/ :50:42 a.m. Pág.: 2
3 SUP O DEF , , SUP O DEF ,830, ,830, SUP O DEF ,910, ,910, RESULTADO EJERCICIO , , RESULTADO EJERCICIO ,342, ,342, RESULTADO EJER ANTERIORES 1,173, ,173, RESULTADO EJERCICIO ,256, ,256, RESULTADO EJERCICIO ,731, ,731, RESULTADO EJERCICIO ,126, ,126, RESULTADO EJERCICIO ,940, ,940, RESULTADO EJERCICIO ,403, ,403, RESULTADO EJERCICIO ,463, , ,467, RESULTADO EJERCICIO ,740, , ,741, RESERVAS ,114, , ,231, INGRESOS RESERVAS DE PATRIMONIO ,114, , ,231, INGRESOS DE GESTIÓN ,167, ,400, ,567, IMPUESTOS ,940, , ,879, IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS , , IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO ,523, , ,196, IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES , , , ACCESORIOS , , , DERECHOS ,144, ,010, ,155, DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO , , , DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS , , , OTROS DERECHOS , , ,276, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE , , , PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES , , , APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE , , , MULTAS , , , INDEMNIZACIONES , , , Fecha: 29/08/ :50:42 a.m. Pág.: 3
4 OTROS APROVECHAMIENTOS , , PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y ,430, ,633, ,862, ,659, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ,430, ,633, ,232, ,029, PARTICIPACIONES ,237, ,633, ,597, ,201, APORTACIONES ,192, ,192, ,385, CONVENIOS ,442, ,442, ,630, ,630, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,630, ,630, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 13,255, ,413, , ,923, SERVICIOS PERSONALES 10,502, ,791, , ,092, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 7,205, ,300, , ,392, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 774, , , ,702, SEGURIDAD SOCIAL 301, , ,230, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 1,768, ,150, , ,842, PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 452, , , MATERIALES Y SUMINISTROS 839, ,489, , ,147, MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 252, , , , , , , , , , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 430, ,042, , ,405, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 55, , , , MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 8, , , HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 74, , , , SERVICIOS GENERALES 1,913, ,132, , ,684, SERVICIOS BÁSICOS 863, ,373, , ,966, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 68, , , , SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 11, , , SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 23, , , Fecha: 29/08/ :50:42 a.m. Pág.: 4
5 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 618, , , ,231, SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD , , SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 27, , , SERVICIOS OFICIALES 273, , , , OTROS SERVICIOS GENERALES 28, ,341, ,369, ,670, ,732, , ,393, TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 1,500, ,500, ,000, TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1,500, ,500, ,000, AYUDAS SOCIALES 170, , , , AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 154, , , , AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 15, , , CUENTAS DE CIERRE CONTABLE CUENTAS DE ORDEN CONTABLES CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS LEY DE INGRESOS ,792, ,792, LEY DE INGRESOS ESTIMADA 80,219, ,219, IMPUESTOS 5,581, ,581, DERECHOS 4,374, ,374, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 192, , APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 167, , PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. 69,903, ,903, LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR ,619, ,262, ,633, ,990, IMPUESTOS ,641, , ,702, DERECHOS ,229, ,010, ,218, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE , , , APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE , , , PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ,472, ,232, ,633, ,873, ,630, ,630, LEY DE INGRESOS DEVENGADA ,896, ,896, IMPUESTOS , , DERECHOS ,010, ,010, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE , , Fecha: 29/08/ :50:42 a.m. Pág.: 5
6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE , , PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ,865, ,865, ,630, ,630, LEY DE INGRESOS RECAUDADA ,599, ,633, ,262, ,228, IMPUESTOS ,940, , ,879, DERECHOS ,144, ,010, ,155, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE , , , APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE , , , PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ,430, ,633, ,232, ,029, ,630, ,630, PRESUPUESTO DE EGRESOS ,531, ,531, PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO ,219, ,219, SERVICIOS PERSONALES ,676, ,676, MATERIALES Y SUMINISTROS ,446, ,446, SERVICIOS GENERALES ,467, ,467, ,586, ,586, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES , , INVERSION PUBLICA ,621, ,621, DEUDA PUBLICA , , PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 54,677, , ,201, ,272, SERVICIOS PERSONALES 45,173, , ,796, ,583, MATERIALES Y SUMINISTROS 2,607, , ,489, ,299, SERVICIOS GENERALES 4,552, , ,131, , ,915, , ,737, ,192, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES , , , INVERSION PUBLICA 7,621, ,621, DEUDA PUBLICA ,169, , , ,157, PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ,987, ,988, SERVICIOS PERSONALES ,998, ,998, MATERIALES Y SUMINISTROS ,671, ,671, SERVICIOS GENERALES ,493, ,494, ,747, ,747, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES , , Fecha: 29/08/ :50:42 a.m. Pág.: 6
7 DEUDA PUBLICA , , PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 1,477, ,899, ,090, ,286, SERVICIOS PERSONALES ,998, ,998, MATERIALES Y SUMINISTROS 335, ,601, ,846, , SERVICIOS GENERALES 41, ,477, ,428, , ,742, ,739, , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES , , DEUDA PUBLICA 1,101, , , ,103, PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 8,067, ,959, ,594, ,433, SERVICIOS PERSONALES 19, ,128, ,052, , MATERIALES Y SUMINISTROS 174, ,739, , ,000, SERVICIOS GENERALES 300, ,271, ,137, , ,741, ,739, , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 15, , , , DEUDA PUBLICA 7,557, , , ,885, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 15,995, ,886, , ,226, SERVICIOS PERSONALES 10,482, ,845, , ,996, MATERIALES Y SUMINISTROS 329, , , ,055, SERVICIOS GENERALES 1,572, ,792, , ,160, ,670, ,729, , ,388, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 15, , , DEUDA PUBLICA 1,924, , , ,583, CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO TOTAL: 317,691, ,691, ,179, ,179, ,825, ,825, Fecha: 29/08/ :50:42 a.m. Pág.: 7
MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL. Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE 18,152,528.51 197,996,393.86 198,214,655.26 17,934,267.11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 3,857,906.87 174,761,236.56 177,134,633.92 1,484,509.51 BANCOS/TESORERIA 3,854,175.37 174,700,594.56
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ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE 15,567,714.01 0.00 41,123,306.76 38,359,402.57 18,331,618.20 0.00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 4,009,792.51 0.00 19,376,932.24 17,575,544.83 5,811,179.92 0.00 EFECTIVO 51,097.73 0.00
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