CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2016 UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLON CAV

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1 EJERCICIO 2016 ENTIDAD UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLON CAV - CIF Q H NOMBRE GRANDIO BOTELLA FRANCISCO JAVIER - NIF Y Signat digitalment per ENTIDAD UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLON CAV - CIF Q H - NOMBRE GRANDIO BOTELLA FRANCISCO JAVIER - NIF Y DN: c=es, o=fnmt, ou=fnmt Clase 2 CA, ou= , cn=entidad UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLON CAV - CIF Q H - NOMBRE GRANDIO BOTELLA FRANCISCO JAVIER - NIF Y Data: :23:47 +02'00'

2 Cuentas Anuales Í N D I C E I.) BALANCE 3 II.) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL 5 III.) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 7 A) OPERACIONES DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 9 1. Ejecución de los ingresos del ejercicio Ejecución de los gastos del ejercicio 12 B) OPERACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Desarrollo de los derechos pendientes de cobro Desarrollo de las obligaciones pendientes de pago 23 IV.) ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 24 V.) MEMORIA ORGANIZACIÓN Bases de presentación de las Cuentas Anuales Principios contables y Normas de valoración Convenio de colaboración con Generalitat de 26 de mayo de ESTADO OPERATIVO INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO Cuadro de financiación Remanente de tesorería Estado de la tesorería Estado del flujo neto de tesorería Conciliación de los resultados: Variación presupuestaria anual y Resultado económico patrimonial Conciliación del Fondo de maniobra y el Remanente de tesorería Estados de variación del Patrimonio neto y de los Ingresos a distribuir en varios ejercicios INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Expedientes de modificación presupuestaria Remanentes de crédito para gastos y Exceso/defecto de derechos sobre previsiones de ingresos Contratación administrativa y expedientes de gasto con cargo a ejercicios futuros Ejecución de proyectos de inversión Personal, plan de pensiones e incentivos a la jubilación voluntaria Transferencias y subvenciones concedidas Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto Información sobre periodo medio de pago a proveedores INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Tasas, precios públicos y precios privados Devolución de ingresos Transferencias y subvenciones recibidas Compromisos de ingreso de ejercicios futuros Aplicación del Remanente de tesorería GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO SITUACIÓN FISCAL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE Y OTROS FORMULACIÓN DE LAS DE Anexos : Certificado del dictamen favorable de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 por el Consejo de Gobierno Certificado de aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 por el Consejo Social

3 I.) BALANCE Página 3 de 104

4 BALANCE (en euros) ACTIVO PASIVO A) INMOVILIZADO , ,06 A) FONDOS PROPIOS , ,12 I. Inmovilizaciones inmateriales , ,51 I. Patrimonio , ,28 1. Aplicaciones informáticas , ,98 1. Patrimonio , ,33 2. Amortizaciones acumuladas del inmovilizado inmaterial , ,47 2. Patrimonio recibido en cesión , ,95 IV. Resultados del ejercicio , ,84 II. Inmovilizaciones materiales , ,18 1. Resultados del ejercicio , ,84 1. Terrenos y bienes naturales , ,14 2. Edificios y otras construcciones , ,07 B) PROVISIONES GASTOS Y RIESGOS A LARGO PLAZO , ,39 3. Instalaciones técnicas y maquinaria , ,37 4. Mobiliario y utillaje , ,84 1. Provisión incentivos a la jubilación voluntaria , ,39 5. Equipos informáticos , ,35 6. Fondos bibliográficos y documentales , ,63 C) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS , ,98 7. Obra en curso: campus universitario , ,08 8. Inmovilizados Ley 3/1991 creación UJI , ,91 I. Ingresos a distribuir en varios ejercicios , ,98 9. Amortizaciones acumuladas del inmovilizado material , ,21 D) ACREEDORES A LARGO PLAZO , ,96 III. Inversiones financieras permanentes , ,37 I. Emisiones obligaciones y otros valores 0, ,49 1. Generalitat Valenciana (Plan de inversiones l/p) , ,32 2. Generalitat Valenciana (Convenio financiación mayo de 2008) , ,05 3. Obligaciones simples emitidas (oct 1997) 0, ,49 3. Otras inversiones financieras , ,45 4. Provisiones por depreciación de inversiones financieras , ,45 II. Otras deudas a largo plazo , ,47 C) ACTIVO CIRCULANTE , ,36 1. Deudas con entidades de crédito , ,47 I. Deudores , ,71 E) ACREEDORES A CORTO PLAZO , ,17 1. Deudores presupuestarios , ,46 2. Deudores no presupuestarios , ,71 I. Emisiones obligaciones y otros valores , ,33 3. Administraciones públicas , ,27 4. Provisiones para insolvencias , ,73 1. Obligaciones y bonos a corto plazo ,49 0,00 3. Intereses de obligaciones no vencidos , ,33 III. Inversiones financieras temporales , ,00 II. Deudas con entidades de crédito , ,81 1. Generalitat Valenciana (Plan de inversiones c/p) , ,00 2. Generalitat Valenciana (Convenio financiación mayo de 2008) ,51 0,00 1. Préstamos y otras deudas , ,37 3. Fianzas y depósitos constituidos a c/p 4.000, ,00 2. Deudas por intereses no vencidos , ,44 4. Otras inversiones financieras ,00 0,00 III. Acreedores , ,52 IV. Tesorería , ,34 1. Acreedores presupuestarios por gastos , ,63 1. Caja 9.396, ,11 2. Acreedores presupuestarios por devolución de ingresos , ,01 2. Bancos e instituciones de crédito , ,23 3. Acreedores no presupuestarios , ,16 4. Administraciones públicas , ,63 V. Ajustes por periodificación , ,31 5. Fianzas y depósitos recibidos , ,09 1. Gastos anticipados , ,31 IV. Ajustes por periodificación , ,51 1. Ingresos anticipados , ,51 F) PROVISIONES GASTOS Y RIESGOS A CORTO PLAZO , ,80 I. Provisión para gastos y riesgos a corto plazo , ,80 TOTAL ACTIVO ( A + C ) , ,42 TOTAL PASIVO ( A + B + C + D + E + F ) , ,42 Página 4 de 104

5 II.) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL Página 5 de 104

6 CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL (en euros) DEBE HABER A) GASTOS , ,45 B) INGRESOS , ,29 1. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales , ,67 1. Ingresos de gestión ordinaria , ,34 a) Gastos de personal , ,16 a) Tasas, precios y prestaciones de servicios , ,76 1. Sueldos y salarios , ,55 1. Ingresos por venta de productos , ,12 2. Seguridad social a cargo de la empresa , ,61 2. Ingresos por tasas académicas y secretaría , ,07 3. Ingresos por prestación de servicios , ,57 b) Prestaciones sociales 0,00 0,00 4. Trabajos realizados para el propio inmovilizado ,74 0,00 c) Dotación para amortización inmovilizado , ,66 b) Reintegros de gastos de ejercicios cerrados , ,48 d) Variación provisiones de tráfico , ,52 c) Otros ingresos de gestión , ,33 e) Otros gastos de gestión , ,44 f) Ingresos financieros , ,77 1. Tributos , ,38 3. Transferencias y subvenciones , ,38 2. Arrendamientos , ,08 3. Reparación y conservación , ,04 a) Subvenciones corrientes , ,62 4. Suministros , ,66 5. Comunicaciones , ,26 b) Transferencias corrientes , ,18 6. Trabajos realizados por otras empresas , ,03 7. Primas de seguro , ,93 c) Subvenciones de capital , ,58 8. Transportes , ,33 9. Material de oficina , ,07 4. Ganancias e ingresos extraordinarios , , Indemnizaciones por razón del servicio , , Gastos diversos , ,58 a) Beneficios procedentes del inmovilizado , ,66 d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios , ,91 f) Gastos financieros , ,89 e) Otros resultados extraordinarios 183,08 0,00 g) Variación provisiones inversiones financieras ,00 0,00 2. Transferencias y subvenciones , ,80 a) Transferencias corrientes , ,80 c) Transferencias de capital ,34 0,00 3. Pérdidas y gastos extraordinarios , ,98 a) Pérdidas procedentes del inmovilizado 6.697, ,43 b) Otros resultados extraordinarios , ,75 d) Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores , ,80 AHORRO (Resultado positivo) , ,84 DESAHORRO (Resultado negativo) 0,00 0,00 TOTALES , ,29 TOTALES , ,29 Página 6 de 104

7 III.) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Página 7 de 104

8 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (en euros) RESULTADO PRESUPUESTARIO CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS IMPORTES 1. OPERACIONES NO FINANCIERAS , , ,14 2. OPERACIONES CON ACTIVOS FINANCIEROS , , ,00 I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO ( ) , , ,14 II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS , , ,72 III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO ( I + II ) , , ,42 4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado ,89 5. Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en GFA ,09 6. Desviaciones de financiación negativas en GFA ,21 IV. SUPERÁVIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO ( III ) ,43 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (SEC 2010) CONCEPTOS a. (+) OPERACIONES NO FINANCIERAS (capítulos I a VII de INGRESOS y GASTOS) , , ,14 b. (+) AJUSTE POR CONVERSIÓN A CRITERIO DE CAJA DE LOS INGRESOS POR TASAS ACADÉMICAS ,53 0, ,53 c. (+) AJUSTE POR CONVERSIÓN A CRITERIO DE DEVENGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS 0, , ,02 d. (+) AJUSTE POR DIFERENCIA INTERANUAL DE LA CUENTA ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS 0, , ,71 E. CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN (EQUILIBRIO) DEL EJERCICIO 2016 DE LA ( a + b + c + d ) , , ,34 f. (+) OPERACIONES NO FINANCIERAS DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES DE LA UJI , , ,28 g.(+) AJUSTE POR ELIMINACIÓN DE TRANSFERENCIAS INTERNAS , ,31 0,00 INGRESOS SEC 2010 GASTOS SEC 2010 IMPORTES H. CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN CONSOLIDADA (EQUILIBRIO) DEL EJERCICIO 2016 DE LA ( E + f + g ) , , ,06 TRANSFERENCIAS INTERNAS Fundación General de la UJI , , , ,34 Fundació Germà Colon , , , ,97 Fundación Isonomia , , , ,00 Parque Científico Tecnológico Empresarial de la Universitat Jaume I de Castellón S.L , , ,74 0,00 Fundación Universitat Jaume I Empresa , , ,00 0,00 TOTAL OPERACIONES ENTIDADES DEPENDIENTES DE LA UJI EN , , , ,31 Página 8 de 104

9 A) OPERACIONES DEL PRESUPUESTO CORRIENTE Página 9 de 104

10 A.) OPERACIONES DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1. EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL EJERCICIO (en euros) PREVISIONES DE INGRESOS DERECHOS EXCESO / COBROS DERECHOS CAP. ART. CON. CONCEPTOS INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS NETOS DEFECTO NETOS PENDIENTES (a) (b) (c) = (a+b) (d) ( e ) = (d c) (f) (g) = (d f) III TASAS Y OTROS INGRESOS , , , , , , ,56 30 Venta de bienes ,00 0, , , , , , Venta de bienes varios ,00 0, , , , , ,93 Afectada 0,00 0,00 0,00 503,30 503,30 187,19 316,11 No Afectada ,00 0, , , , , ,82 31 Prestación de servicios , , , , , , , Servicios prestados por la universidad , , , , , , ,79 Afectada 0, , , , , , ,63 No Afectada ,00 0, , , , , ,16 34 Tasas y precios públicos ,02 0, , , , , , Tasas y precios públicos ,02 0, , , , , ,96 Afectada 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 No Afectada ,02 0, , , , , ,96 39 Otros ingresos , , , , , , , Reintegros ,00 257, , , , ,61 0,00 Afectada 0,00 257,91 257, , , ,21 0,00 No Afectada ,00 0, , , , ,40 0, Ingresos indeterminados , , , , , , ,88 Afectada 0, , , , , ,63 0,00 No Afectada ,00 0, , , , , ,88 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , , , ,83 40 De la administración del estado , , , , , ,40 0, De la administración del estado , , , , , ,40 0,00 Afectada , , , , , ,40 0,00 No Afectada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 De entes territoriales , , , , , , , De entidades locales 0, , , , , ,46 0,00 Afectada 0, , , , , ,46 0,00 No Afectada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, De entidades locales 0, , , ,49 546, ,49 0,00 Afectada 0, , , ,49 546, ,49 0,00 No Afectada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, De comunidades autónomas , , , , , , ,65 Afectada , , , , , , ,29 No Afectada ,00 0, , ,00 0, , ,36 45 De otros entes públicos 0, , , , , ,00 0, De otros entes públicos 0, , , , , ,00 0,00 Afectada 0, , , , , ,00 0,00 No Afectada 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 47 De empresas privadas , , , , , , , De empresas privadas , , , , , , ,18 Afectada , , , , , , ,18 No Afectada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 De instituciones sin fin de lucro 0, , , , , , , Transferencias de familias 0, , , , , ,45 0,00 Afectada 0, , , , , ,45 0,00 No Afectada 0,00 0,00 0,00 565,00 565,00 565,00 0, De instituciones sin fin de lucro 0, , , , , , ,00 Afectada 0, , , , , , ,00 No Afectada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 Del exterior , , , , , ,44 0, Del exterior , , , , , ,44 0,00 Afectada , , , , , ,44 0,00 Página 10 de 104

11 A.) OPERACIONES DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 1. EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL EJERCICIO (en euros) PREVISIONES DE INGRESOS DERECHOS EXCESO / COBROS DERECHOS CAP. ART. CON. CONCEPTOS INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS NETOS DEFECTO NETOS PENDIENTES (a) (b) (c) = (a+b) (d) ( e ) = (d c) (f) (g) = (d f) No Afectada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V INGRESOS PATRIMONIALES ,00 800, , , , , ,64 50 Intereses 0,00 0,00 0, , , ,14 0, Intereses de depósitos 0,00 0,00 0, , , ,14 0,00 Afectada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 No Afectada 0,00 0,00 0, , , ,14 0,00 52 Otras rentas ,00 800, , , , , , Productos de concesiones y aprovechamientos ,00 800, , , , , ,64 Afectada 0,00 800,00 800, , , , ,00 No Afectada ,00 0, , , , , ,64 VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 65 De equipos informáticos 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0, De equipos informáticos 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 Afectada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 No Afectada 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , , , , , ,13 74 De entes territoriales , , , , , , , De entidades locales ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 Afectada ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 No Afectada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, De comunidades autónomas , , , ,41 286, , ,13 Afectada , , , ,41 286, , ,13 No Afectada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 Del exterior 0, , , , , ,67 0, Del exterior 0, , , , , ,67 0,00 Afectada 0, , , , , ,67 0,00 No Afectada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0, , , , , ,00 0,00 81 Préstamos a empresas a corto plazo 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Préstamos a empresas a corto plazo 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 Afectada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 No Afectada 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 85 Remanente de tesorería 0, , ,64 0, ,64 0,00 0, Remanente de tesorería 0, , ,64 0, ,64 0,00 0,00 Afectada 0, , ,08 0, ,08 0,00 0,00 No Afectada 0, , ,56 0, ,56 0,00 0,00 IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0, , , ,36 0,00 91 Préstamos a largo plazo sector público 0,00 0,00 0, , , ,36 0, Préstamos a largo plazo sector público 0,00 0,00 0, , , ,36 0,00 Afectada 0,00 0,00 0, , , ,36 0,00 No Afectada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALES , , , , , , ,16 Afectada , , , , , , ,34 No Afectada , , , , , , ,82 Página 11 de 104

12 A.) OPERACIONES DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 2. EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DEL EJERCICIO PROGRAMA: TODOS LOS PROGRAMAS (en euros) CAP. ART. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CON. CONCEPTOS INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS NETAS DE CRÉDITO NETOS PENDIENTES (a) (b) (c) = (a+b) (d) (e) = (c d) (f) (g) = (d f) I GASTOS DE PERSONAL , , , , , , ,96 11 Sueldos y salarios , , , , , , , Sueldos altos cargos , , , , , ,22 0,00 Afectada 0, , ,34 0, ,34 0,00 0,00 No Afectada ,42 0, , , , ,22 0, Retribuciones personal eventual , , , , , ,50 0,00 Afectada 0, , ,35 0, ,35 0,00 0,00 No Afectada , , , , , ,50 0, Sueldos funcionarios , , , , , ,08 0,00 Afectada 0, , , , , ,75 0,00 No Afectada , , , , , ,33 0, Sueldos laboral fijo , , , , , ,84 0,00 Afectada 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 No Afectada ,57 0, , ,84 539, ,84 0, Sueldos laboral eventual , , , , , ,64 0,00 Afectada , , , , , ,28 0,00 No Afectada , , , , , ,36 0, Sueldos otro personal , , , , , ,87 0,00 Afectada , , , , , ,74 0,00 No Afectada , , , , , ,13 0, otros gastos de personal 700, , , , , , ,81 Afectada 700, , , , , , ,81 No Afectada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Seguridad Social a cargo de la empresa , , , , , , , Seguridad social , , , , , , ,15 Afectada , , , , , , ,33 No Afectada , , , , , , ,82 II GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , , , , , , ,33 21 Tributos ,10 0, , , , , , Tributos ,10 0, , , , , ,19 Afectada 0,00 0,00 0, , ,89 243, ,60 No Afectada ,10 0, , , , , ,59 22 Trabajos, suministros y servicios exteriores , , , , , , , Arrendamiento de bienes , , , , , , ,88 Afectada 0, , , , , , ,80 No Afectada , , , , , , , Reparación y conservación de bienes , , , , , , ,82 Afectada 0, , , , , , ,47 No Afectada , , , , , , , Suministros , , , , , , ,02 Afectada , , , , , , ,35 No Afectada , , , , , , , Transportes y comunicaciones , , , , , , ,08 Afectada 0, , , , , , ,76 No Afectada , , , , , , , Trabajos realizados por otras empresas , , , , , , ,68 Afectada 9.600, , , , , , ,21 No Afectada , , , , , , , Primas de seguros , , , ,72 247, , ,01 Página 12 de 104

13 A.) OPERACIONES DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 2. EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DEL EJERCICIO PROGRAMA: TODOS LOS PROGRAMAS (en euros) CAP. ART. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CON. CONCEPTOS INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS NETAS DE CRÉDITO NETOS PENDIENTES (a) (b) (c) = (a+b) (d) (e) = (c d) (f) (g) = (d f) Afectada 0,00 892,00 892, , , ,68 0,00 No Afectada , , , , , , , Material de oficina , , , , , , ,64 Afectada , , , , , , ,23 No Afectada , , , , , , , Gastos diversos , , , , , , ,40 Afectada , , , , , , ,39 No Afectada , , , , , , ,01 23 Indemnizaciones por razón de servicio , , , , , , , Dietas y locomoción , , , , , , ,40 Afectada , , , , , , ,80 No Afectada , , , , , , , Otras indemnizaciones , , , , , , ,21 Afectada , , , , , , ,33 No Afectada , , , , , , ,88 III GASTOS FINANCIEROS , , , , , ,64 7,90 31 Gastos emisión de préstamos 1.530,00 0, ,00 726,00 804,00 726,00 0, Gastos emisión de obligaciones y bonos 1.530,00 0, ,00 726,00 804,00 726,00 0,00 Afectada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 No Afectada 1.530,00 0, ,00 726,00 804,00 726,00 0,00 32 Intereses de préstamos , , , , , ,03 0, Intereses de préstamos , , , , , ,03 0,00 Afectada , , , ,63 0, ,63 0,00 No Afectada , , , , , ,40 0,00 34 Otros gastos financieros , , , , , ,61 7, Intereses de demora 0, , , , , ,46 0,00 Afectada 0, , , , , ,54 0,00 No Afectada 0,00 0,00 0, , , ,92 0, Otros gastos financieros , , , , , ,15 7,90 Afectada 0, , ,15 620, ,03 620,12 0,00 No Afectada , , , , , ,03 7,90 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , , , ,34 47 A familias e instituciones sin fin de lucro , , , , , , , A familias , , , , , , ,65 Afectada , , , , , , ,59 No Afectada , , , , , , , A instituciones sin fin de lucro , , , , , , ,69 Afectada 0, , , , , ,45 0,00 No Afectada , , , , , , ,69 VI INVERSIONES REALES , , , , , , ,60 62 Edificios y otras construcciones , , , , , ,80 0, Adquisición ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 Afectada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 No Afectada ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Construcción y reposición , , , , , ,80 0,00 Afectada , , , ,00 0, ,00 0,00 No Afectada , , , , , ,80 0,00 63 Maquinaria, instalaciones y utillaje , , , , , , , Adquisición maquinaria, instalaciones y utillaje , , , , , , ,25 Página 13 de 104

14 A.) OPERACIONES DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 2. EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DEL EJERCICIO PROGRAMA: TODOS LOS PROGRAMAS (en euros) CAP. ART. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CON. CONCEPTOS INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS NETAS DE CRÉDITO NETOS PENDIENTES (a) (b) (c) = (a+b) (d) (e) = (c d) (f) (g) = (d f) Afectada , , , , , , ,66 No Afectada , , , , , , ,59 64 Mobiliario y enseres , , , , , , , Adquisición mobiliario y enseres , , , , , , ,21 Afectada 0, , , ,24 232, , ,85 No Afectada , , , , , , ,36 65 Equipos para proceso de la información , , , , , , , Adquisición equipos para proceso de la información , , , , , , ,19 Afectada 0, , , , , , ,64 No Afectada , , , , , , ,55 67 Inversiones en inmovilizado material , , , , , , , Inversión en fondos bibliográficos , , , , , , ,95 Afectada 0, , , , , , ,00 No Afectada , , , , , , ,95 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 700, , , , , , ,11 77 A familias e instituciones sin fin de lucro 700, , , , , , , A instituciones sin fin de lucro 700, , , , , , ,11 Afectada 0, , , , , ,00 251,59 No Afectada 700, , , ,75 79, , ,52 VIII ACTIVOS FINANCIEROS , , , ,00 13, ,00 0,00 81 Inversiones financieras en el sector público , , , ,00 13, ,00 0, Adquisición de acciones , , , ,00 13, ,00 0,00 Afectada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 No Afectada , , , ,00 13, ,00 0, Préstamos a corto plazo 0, , , ,00 0, ,00 0,00 Afectada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 No Afectada 0, , , ,00 0, ,00 0,00 IX PASIVOS FINANCIEROS , , , ,36 3, ,36 0,00 91 Préstamos a largo plazo dentro del sector público , , , ,75 0, ,75 0, Préstamos a largo plazo dentro del sector público , , , ,75 0, ,75 0,00 Afectada 0, , , ,53 0, ,53 0,00 No Afectada , , , ,22 0, ,22 0,00 92 Cancelación de préstamos ,18 0, , ,61 3, ,61 0, Cancelación de préstamos ,18 0, , ,61 3, ,61 0,00 Afectada ,18 0, , ,61 3, ,61 0,00 No Afectada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALES , , , , , , ,24 Afectada , , , , , , ,41 No afectada , , , , , , ,83 Página 14 de 104

15 A.) OPERACIONES DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 2. EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DEL EJERCICIO PROGRAMA: 422 A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES (en euros) CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CAP. ART. CON. CONCEPTOS INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS NETAS DE CRÉDITO NETOS PENDIENTES (a) (b) (c) = (a+b) (d) (e) = (c d) (f) (g) = (d f) I GASTOS DE PERSONAL , , , , , , ,01 11 Sueldos y salarios , , , , , ,26 0, Sueldos altos cargos ,75 0, , , , ,86 0, Retribuciones personal eventual ,65 0, , , , ,66 0, Sueldos funcionarios ,45 360, , , , ,18 0, Sueldos laboral fijo ,57 0, , ,84 539, ,84 0, Sueldos laboral eventual , , , ,72 102, ,72 0, Otros gastos de personal 0, , ,17 0, ,17 0,00 0,00 12 Seguridad Social a cargo de la empresa 0, , , , , , , Seguridad social 0, , , , , , ,01 II GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , , , , , , ,79 21 Tributos ,80 0, , , , , , Tributos ,80 0, , , , , ,59 22 Trabajos, suministros y servicios exteriores , , , , , , , Arrendamiento de bienes ,00 0, , , , , , Reparación y conservación de bienes , , , , , , , Suministros , , , , , , , Transportes y comunicaciones , , , , , , , Trabajos realizados por otras empresas , , , , , , , Primas de seguros ,00 0, , , , , , Material de oficina , , , , , , , Gastos diversos , , , , , , ,34 23 Indemnizaciones por razón de servicio , , , , , , , Dietas y locomoción , , , , , , , Otras indemnizaciones , , , , , , ,52 III GASTOS FINANCIEROS , , , , , ,42 0,00 31 Gastos emisión de préstamos 1.530,00 0, ,00 726,00 804,00 726,00 0, Gastos emisión de obligaciones y bonos 1.530,00 0, ,00 726,00 804,00 726,00 0,00 32 Intereses de préstamos , , , , , ,17 0, Intereses de préstamos , , , , , ,17 0,00 34 Otros gastos financieros ,00 28, , , , ,25 0, Otros gastos financieros ,00 28, , , , ,25 0,00 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , , , ,41 47 A familias e instituciones sin fin de lucro , , , , , , , A familias , , , ,84 643, , , A instituciones sin fin de lucro ,00 296, , ,92 405, , ,41 VI INVERSIONES REALES , , , , , , ,66 62 Edificios y otras construcciones , , , , , ,80 0, Adquisición ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Construcción y reposición , , , , , ,80 0,00 63 Maquinaria, instalaciones y utillaje , , , , , , , Adquisición maquinaria, instalaciones y utillaje , , , , , , ,10 64 Mobiliario y enseres , , , , , , , Adquisición mobiliario y enseres , , , , , , ,69 65 Equipos para proceso de la información , , , , , , , Adquisición equipos para proceso de la información , , , , , , ,92 67 Inversiones en inmovilizado material 2.540,00 760, ,00 640, ,21 577,84 62,95 Página 15 de 104

16 A.) OPERACIONES DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 2. EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DEL EJERCICIO PROGRAMA: 422 A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES (en euros) CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CAP. ART. CON. CONCEPTOS INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS NETAS DE CRÉDITO NETOS PENDIENTES (a) (b) (c) = (a+b) (d) (e) = (c d) (f) (g) = (d f) 671 Inversión en fondos bibliográficos 2.540,00 760, ,00 640, ,21 577,84 62,95 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0, , , , ,00 482,46 794,00 77 A familias e instituciones sin fin de lucro 0, , , , ,00 482,46 794, A instituciones sin fin de lucro 0, , , , ,00 482,46 794,00 IX PASIVOS FINANCIEROS ,18 0, , ,61 3, ,61 0,00 92 Cancelación de préstamos ,18 0, , ,61 3, ,61 0, Cancelación de préstamos ,18 0, , ,61 3, ,61 0,00 TOTALES , , , , , , ,87 Página 16 de 104

17 A.) OPERACIONES DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 2. EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DEL EJERCICIO PROGRAMA: 422 C CULTURA E IMPLICACIÓN SOCIAL (en euros) CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CAP. ART. CON. CONCEPTOS INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS NETAS DE CRÉDITO NETOS PENDIENTES (a) (b) (c) = (a+b) (d) (e) = (c d) (f) (g) = (d f) I GASTOS DE PERSONAL , , , , , , ,45 11 Sueldos y salarios , , , , , ,69 0, Retribuciones personal eventual ,95 0, , ,72 307, ,72 0, Sueldos funcionarios , , , , , ,63 0, Sueldos laboral eventual , , , , , ,09 0, Sueldos otro personal 0,00 0,00 0, , , ,25 0, otros gastos de personal 0, , ,80 0, ,80 0,00 0,00 12 Seguridad Social a cargo de la empresa 0, , , , , , , Seguridad social 0, , , , , , ,45 II GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , , , , , , ,97 21 Tributos 30,30 0,00 30,30 30,00 0,30 30,00 0, Tributos 30,30 0,00 30,30 30,00 0,30 30,00 0,00 22 Trabajos, suministros y servicios exteriores , , , , , , , Arrendamiento de bienes 1.000,00 0, , , , , , Reparación y conservación de bienes ,72 0, , , , , , Suministros ,94 455, , , , , , Transportes y comunicaciones , , , , , ,26 768, Trabajos realizados por otras empresas , , , , , , , Primas de seguros ,00 392, , , , , , Material de oficina , , , , , , , Gastos diversos , , , , , , ,29 23 Indemnizaciones por razón de servicio , , , , , , , Dietas y locomoción , , , , , , , Otras indemnizaciones , , , , , , ,96 III GASTOS FINANCIEROS 1.020, , , ,20 699, ,20 0,00 34 Otros gastos financieros 1.020, , , ,20 699, ,20 0, Intereses de demora 0,00 0,00 0,00 53,02 53,02 53,02 0, Otros gastos financieros 1.020, , , ,18 752, ,18 0,00 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , , , ,68 47 A familias e instituciones sin fin de lucro , , , , , , , A familias , , , , , , , A instituciones sin fin de lucro , , , , , , ,00 VI INVERSIONES REALES , , , , , , ,75 63 Maquinaria, instalaciones y utillaje 0,00 202,07 202,07 817,79 615,72 817,79 0, Adquisición maquinaria, instalaciones y utillaje 0,00 202,07 202,07 817,79 615,72 817,79 0,00 64 Mobiliario y enseres 8.500, , , , , , , Adquisición mobiliario y enseres 8.500, , , , , , ,05 65 Equipos para proceso de la información 1.100, , , , , , , Adquisición equipos para proceso de la información 1.100, , , , , , ,78 67 Inversiones en inmovilizado material 2.800,00 400, ,00 965, ,65 757,43 207, Inversión en fondos bibliográficos 2.800,00 400, ,00 965, ,65 757,43 207,92 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0, , , , , ,18 251,59 77 A familias e instituciones sin fin de lucro 0, , , , , ,18 251, A instituciones sin fin de lucro 0, , , , , ,18 251,59 TOTALES , , , , , , ,44 Página 17 de 104

18 A.) OPERACIONES DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 2. EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DEL EJERCICIO PROGRAMA: 422 D ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS (en euros) CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CAP. ART. CON. CONCEPTOS INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS NETAS DE CRÉDITO NETOS PENDIENTES (a) (b) (c) = (a+b) (d) (e) = (c d) (f) (g) = (d f) I GASTOS DE PERSONAL , , , , , , ,47 11 Sueldos y salarios , , , , , ,65 0, Sueldos altos cargos ,67 0, , , , ,36 0, Retribuciones personal eventual , , , , , ,12 0, Sueldos funcionarios , , , , , ,69 0, Sueldos laboral eventual , , , , , ,01 0, Sueldos otro personal , , , , , ,47 0, otros gastos de personal 700, , ,50 0, ,50 0,00 0,00 12 Seguridad Social a cargo de la empresa , , , , , , , Seguridad social , , , , , , ,47 II GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , , , , , , ,34 22 Trabajos, suministros y servicios exteriores , , , , , , , Arrendamiento de bienes 6.520, , , , , , , Reparación y conservación de bienes , , , , , , , Suministros , , , , , , , Transportes y comunicaciones ,94 0, , ,68 708, ,86 882, Trabajos realizados por otras empresas , , , , , , , Primas de seguros , , , , , ,82 0, Material de oficina , , , , , , , Gastos diversos , , , , , , ,90 23 Indemnizaciones por razón de servicio , , , , , , , Dietas y locomoción , , , , , , , Otras indemnizaciones , , , , , , ,20 III GASTOS FINANCIEROS 4.824,43 925, , , , ,56 3,95 34 Otros gastos financieros 4.824,43 925, , , , ,56 3, Otros gastos financieros 4.824,43 925, , , , ,56 3,95 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , , , ,74 47 A familias e instituciones sin fin de lucro , , , , , , , A familias , , , , , , , A instituciones sin fin de lucro , , , , , , ,28 VI INVERSIONES REALES , , , , , , ,51 63 Maquinaria, instalaciones y utillaje , , , , , , , Adquisición maquinaria, instalaciones y utillaje , , , , , , ,14 64 Mobiliario y enseres 3.100, , , , , , , Adquisición mobiliario y enseres 3.100, , , , , , ,49 65 Equipos para proceso de la información , , , , , , , Adquisición equipos para proceso de la información , , , , , , ,90 67 Inversiones en inmovilizado material , , , , , , , Inversión en fondos bibliográficos , , , , , , ,98 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 700, , , ,11 79, ,59 583,52 77 A familias e instituciones sin fin de lucro 700, , , ,11 79, ,59 583, A instituciones sin fin de lucro 700, , , ,11 79, ,59 583,52 TOTALES , , , , , , ,53 Página 18 de 104