EMPRESA ISABELLA, S.A RIF. J-XXXXXXXX ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (BALANCE GENERAL) Al 31 de Diciembre 20XX Expresado en Bolívares Históricos
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- Salvador Vargas Hidalgo
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1 Modelo del ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Ven-NIF) EMPRESA ISABELLA, S.A RIF. J-XX ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (BALANCE GENERAL) Al 31 de Diciembre 20XX Expresado en Bolívares Históricos ACTIVOS NOTA ACTIVO CORRIENTES EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 2 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 3 Efectos por cobrar Efectos por cobrar descontados < > Cuentas por cobrar Apartado para cuentas incobrables <> OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 4 Reclamos a seguro Cuentas por cobrar accionistas TRIBUTOS POR COMPENSAR Exceso de Crédito Fiscal INVENTARIOS 5 Inventario de mercancías (final) Existencia de Artículos de oficina OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 6 Anticipo a Proveedores Alquiler pagado por anticipado Seguro Vigente TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS: 7 Terreno Edificio Depreciación acumulada edificio < > Mobiliario Depreciación acumulada mobiliario <> Equipos Depreciación acumulada equipos < > Vehículo Depreciación acumulada vehículo <> ACTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALÍA: 8 Patente Amortización acumulada patente <> Franquicia Amortización acumulada franquicia <>
2 Plusvalía Amortización acumulada Plusvalía <> INVERSIONES EN RELACIONADAS: 9 Inversiones en Bonos Inversiones en acciones Tapia, CA ACTIVOS BIOLOGICOS 10 Cultivos Ganado lechero Arbustos Árboles frutales PROPIEDAD DE INVERSION 11 Terreno (arrendado) Edificio( arrendado) OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 12 Intereses pagados por anticipado TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
3 PASIVO Y PATRIMONIO NOTA PASIVOS PASIVOS CORRIENTES: OBLIGACIONES BANCARIAS: 13 Sobregiro bancario DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR: 14 Cuentas por pagar comerciales Efectos por pagar comerciales OTRAS CUENTAS POR PAGAR 15 Otras Cuentas por pagar no comerciales OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 16 ISLR por pagar OBLIGACIONES LABORALES 17 Sueldos por pagar OBLIGACIONES LEGALES 18 SSO retenido INCES retenido OTROS PASIVOS 19 Anticipo de Clientes Reclamos de Clientes Intereses cobrados por anticipados TOTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES OBLIGACIONES BANCARIAS 20 Hipoteca por pagar a largo plazo Efectos por pagar a largo plazo DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR 21 Efectos por pagar a largo plazo Cuentas por Pagar a largo plazo Dividendos por pagar OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 22 Cuentas por pagar accionistas OBLIGACIONES LABORALES 23 Prestaciones Sociales por Pagar OBLIGACIONES CON RELACIONADAS 24 Hipoteca por pagar a relacionadas PROVISIONES 25 Provisiones remuneración al personal OTROS PASIVOS 26 Reclamos de clientes Intereses cobrados por anticipado
4 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVOS NOTAS PATRIMONIO 27 Capital social Accionistas () Capital pagado Superávit (Déficit) Reserva legal Reserva Voluntarias Reserva para Contingencias Utilidades no distribuidas Total superávit (déficit) Otros componentes del Patrimonio: Resultados Actuariales Revaluación de Activos Total otros componentes del Patrimonio Total patrimonio TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NOTAS. LAS NOTAS ANEXAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
5 NOTAS REVELATORIAS EMPRESA ISABELLA, S.A. RIF. J-XX NOTAS ANEXAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/20XX EXPRESADO EN BOLIVARES HISTÓRICOS NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL 31/12/20XX comprende lo siguiente: En fondo fijo de caja chica en moneda nacional En caja principal en moneda nacional En bancos moneda nacional Inversiones negociables en Banco Bolívar, moneda nacional Bs. Bs. Bs. Bs. Total: Bs.X NOTA 3. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR EFECTOS POR COBRAR COMERCIALES: Los Efectos por cobrar comerciales de Bs., están representados a bolívares constantes al 31/12/20XX. Existen 3 letras de cambio de igual valor. Se descontó en el Banco Bolívar una letra de cambio por Bs., intereses XX% anual, vencimiento en XX días. Efectos por cobrar comerciales Bs. Efectos por cobra descontados Bs. () Valor neto de los Efectos por cobrar Bs. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES: Las cuentas por cobrar comerciales de BS.X, están representadas a bolívares constantes al 31/12/20XX. El apartado de cobro dudoso es el XX% de las cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar comerciales Bs. Apartado de cobro dudoso Bs.() Valor neto de las cuentas por cobrar Bs.
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Prof. Olga I. Contreras R
1 CAJA 2 CAJA CHICA 3 BANCO 4 INVERSIONES TEMPORALES 5 EFECTOS POR COBRAR 6 EFECTOS POR COBRAR DESCONTADOS 7 CUENTAS POR COBRAR 8 PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES 9 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 10 CUENTAS
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Estado de Situación Financiera Activo Activo Corriente Caja y Banco Cajero 3 1,516,595.76 1,116,326.49 Caja y Banco Fondos Especiales 3 2,015.85 0.00 Cuentas por Cobrar 4 7,112.43 4,372.39 Menos: Provisión
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FORMA E EN FORMA TRIMESTRAL 100.00 ACTIVO 110.00 DISPONIBILIDADES 111.00 EFECTIVO 111.01 Billetes y monedas nacionales 111.02 Billetes y monedas extranjeras 113.00 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
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NERVICOM, C.A., 03/05/2016. Listado de Cuentas Contables Ampliado
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