PROTOKOL GRUPO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, C.A.

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Fernando Toro Ortíz
hace 5 años
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1 ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014 (Expresados en bolívares constantes del 31 de diciembre de 2015) ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE: Vehículos, mobiliario y equipos, neto (Notas 2 y 3) Propiedades de inversión (Nota 4) Impuesto sobre la renta diferido activo (Notas 2 y 17) - - Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 2 y 9) Total activo no corriente ACTIVO CORRIENTE: Inventario, neto (Notas 2 y 6) Gastos pagados por anticipado (Notas 2 y 7) Anticipos a proveedores (Nota 8) Cuentas por cobrar, neto (Notas 2, 9 y 10) Efectivo y equivalentes de efectivo (Notas 2, 11 y 25) Total activo corriente Total activo PATRIMONIO Y PASIVO PATRIMONIO (Notas 2 y 12) Capital social (equivalente al capital social nominal de Bs ) Aportes pendientes por capitalizar Utilidades retenidas: Reserva legal Ganancias retenidas Total patrimonio PASIVO NO CORRIENTE: Cuentas por pagar a largo plazo (Notas 10 y 14) Apartado para prestaciones sociales, neto (Nota 2) Impuesto sobre la renta diferido pasivo (Nota 17) Total pasivo no corriente PASIVO CORRIENTE: Préstamos bancarios (Nota 13) Cuentas por pagar (Notas 2, 10 y 14) Gastos acumulados por pagar (Notas 2 y 15) Impuesto sobre la renta por pagar (Notas 2 y 17) Total pasivo corriente Total pasivo Total patrimonio y pasivo Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros 4

2 ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014 (Expresados en bolívares constantes del 31 de diciembre de 2015) INGRESOS (Notas 2 y 16) Por venta de equipos Por servicios COSTOS Y GASTOS Costos por ventas ( ) ( ) Costos por servicios ( ) ( ) Otros Costos ( ) ( ) Gastos operacionales ( ) ( ) Depreciación y amortización ( ) ( ) ( ) ( ) Utilidad en operaciones ( ) COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO Gastos financieros (Nota 13) ( ) ( ) Ingresos financieros Diferencial cambiario Resultado monetario del ejercicio (REME) (Notas 2 y 27) ( ) ( ) OTROS INGRESOS (EGRESOS) Utilidad antes de provisión para impuesto sobre la renta PROVISIÓN PARA IMPUESTO (Notas 2 y 17) Impuesto sobre la renta corriente ( ) ( ) Impuesto sobre la renta diferido ( ) ( ) ( ) ( ) Utilidad neta Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros 5

3 ESTADOS DE MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (Expresados en bolívares constantes del 31 de diciembre de 2014) Utilidades retenidas Capital social Aportes Pendientes Reserva Ganancias Total actualizado por Capitalizar Legal retenidas Total Patrimonio SALDOS, al 31 de diciembre de Ajuste de años anteriores ( ) ( ) ( ) Aumento de Capital (Nota 12) Utilidad neta Apartado para Reserva Legal (Nota 12) ( ) - - SALDOS, al 31 de diciembre de Aportes por capitalizar (Nota 12) ( ) Utilidad neta Dividendos decretados (Nota 12) ( ) ( ) ( ) Apartado para Reserva Legal (Nota 12) ( ) - - SALDOS, al 31 de diciembre de Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros 6

4 ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014 (Expresados en bolívares constantes del 31 de diciembre de 2015) FLUJOS DE EFECTIVO PROVISTOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: Utilidad neta Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo provisto por actividades operacionales: Depreciación y amortización Ajuste de años anteriores - ( ) (Aumento) Disminución en activos operacionales: Impuesto sobre la renta diferido activo Inventario, neto ( ) Gastos pagados por anticipado ( ) ( ) Anticipos a proveedores ( ) Cuentas por cobrar, neto ( ) Aumento (Disminución) en pasivos de Operación: Cuentas por pagar ( ) Gastos acumulados por Pagar ( ) Impuesto sobre la renta por pagar ( ) Apartado para prestaciones de antigüedad ( ) ( ) Impuesto sobre la renta diferido pasivo (13.463) Efectivo neto provisto por (usado en) actividades operacionales ( ) FLUJOS DE EFECTIVO USADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: Adquisición neta de retiros de vehículos, mobiliarios y equipos ( ) ( ) Propiedades de Inversión ( ) ( ) Efectivo neto usado en actividades de inversión ( ) ( ) FLUJOS DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: Préstamos bancarios Dividendo ( ) - Aumento de Capital Aportes Patrimoniales Pendientes por Capitalizar ( ) Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO ( ) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO, al inicio del año EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO, al final del año Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros 7

5 ANEXO I ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 (Expresados en bolívares nominales) ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE: Vehículos, mobiliario y equipos, neto Propiedades de Inversión Cuentas por cobrar a largo plazo Total activo no corriente ACTIVO CORRIENTE: Inventario, neto Gastos pagados por anticipado Anticipos a proveedores Cuentas por cobrar, neto Efectivo y equivalentes de efectivo Total activo corriente Total activo PATRIMONIO Y PASIVO PATRIMONIO Capital social Aportes pendientes por capitalizar Utilidades retenidas: Reserva legal Ganancias retenidas Total patrimonio PASIVO NO CORRIENTE: Cuentas por pagar largo plazo Apartado para prestaciones sociales, neto Impuesto sobre la renta diferido pasivo Total pasivo no corriente PASIVO CORRIENTE: Préstamos bancarios Cuentas por pagar Gastos Acumulados por pagar Impuesto sobre la renta por pagar Total pasivo corriente Total pasivo Total patrimonio y pasivo

6 ANEXO II ESTADOS DE RESULTADOS COMPLEMENTARIOS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 (Expresados en bolívares nominales) INGRESOS POR SERVICIOS Por venta de equipos Por servicios COSTOS Y GASTOS Costos por ventas ( ) ( ) Costos por servicios ( ) ( ) Otros Costos ( ) ( ) Gastos operacionales ( ) ( ) Depreciación y amortización ( ) ( ) ( ) ( ) Utilidad en operación OTROS INGRESOS (EGRESOS) Gastos financieros ( ) ( ) Ingresos financieros Diferencial cambiario Otros ingresos (egresos) Utilidad antes de provisión para impuesto sobre la renta PROVISIÓN PARA IMPUESTO: Impuesto sobre la renta corriente ( ) ( ) Impuesto sobre la renta diferido ( ) ( ) ( ) ( ) Utilidad neta

7 ANEXO III ESTADOS COMPLEMENTARIOS DE MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 (Expresados en bolívares nominales) Utilidades Retenidas Aportes Pendientes Reserva No Total Capital Social por Capitalizar Legal Distribuidas Total Patrimonio SALDOS, al 31 de diciembre de Utilidad neta SALDOS, al 31 de diciembre de Capitlaización de deuda Utilidad neta Apartado para Reserva Legal ( ) - - SALDOS, al 31 de diciembre de Aportes por capitalizar ( ) Utilidad neta Dividendos decretados ( ) ( ) ( ) Apartado para Reserva Legal ( ) - - SALDOS, al 31 de diciembre de

8 ANEXO IV ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPLEMENTARIOS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 (Expresados en bolívares nominales) FLUJOS DE EFECTIVO PROVISTOS POR (USADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: Utilidad neta Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo provisto por actividades operacionales: Depreciación y amortización (Aumento) Disminución en activos operacionales: Impuesto sobre la renta diferido activo Inventario, neto ( ) Gastos pagados por anticipado ( ) ( ) Anticipos a proveedores ( ) Cuentas por cobrar, neto ( ) ( ) Aumento (Disminución) en pasivos operacionales: Cuentas por pagar ( ) Gastos acumulados por Pagar Impuesto sobre la renta por pagar ( ) Apartado para prestaciones de antigüedad Impuesto sobre la renta diferido pasivo Efectivo neto usado en actividades operacionales ( ) ( ) FLUJOS DE EFECTIVO USADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: Adquisición neta de retiros de vehículos, mobiliarios y equipos ( ) ( ) Propiedades de Inversión ( ) ( ) Efectivo neto usado en actividades de inversión ( ) ( ) FLUJOS DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: Préstamos bancarios Dividendos ( ) - Aumento de Capital Aportes Pendientes por Capitalizar ( ) Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO, al inicio del año EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO, al final del año

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