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- María del Pilar Escobar Salazar
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1 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE BOLSA DE VALORES DE CARACAS CA BALANCE GENERAL COMPARATIVO (EXPRESADO EN BOUVARES NOMINALES) Absoluta 0/0 Efectivo y sus Equivalentes , ,272,641, ,98 Inversiones en Titulas Valores , , ,73 Documentos ycuentas por cobrar 104,511,389 15,086, ,77 Gastos pagados por anticipado ,209,541 41,88 Inversiones Permanentes ,150,604 2, ,78 Impuestos Diferidos 1,216,167 1, ,45 TOTAL ACTIVO CORRIENTE ,49 Activo Fijo, Neto , ,96 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE , , ,96 TOTAL ACTIVO ,63 CUENTAS DE ORDEN Titulos Valores en Garantias 1, ,000 10,000,000 1,032,400, ,00 PASIVO y PATRIMONIO SOCIAL 1, ,000 10,000, , PASIVO CORRIENTE Documentos ycuentas por pagar Gastos acumulados por pagar Apartado para Prestaciones Sociales 7.835, ,083, ,212 12,094,127 8,506,061 12,059,803 (4,258,975) (35,22) 8012, ,08 TOTAL PASIVO CORRIENTE 900, ,30 TOTAL PASIVO , ,872, ,30 PATRIMONIO Capital social suscrito 22, O 0,00 Reserva legal , ,110 71,67 Fluctuación V.M, Inversión de Titulas Val. 138, , ,414, ,11 Utilidades no distribuidas 6,698, , ,19 Utilidad neta ,222 14,845, , ,83 TOTAL PATRIMONIO 821,456,624 41, ,495, ,64 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ,63 CUENTAS DE ORDEN 1, , , , , :~ CPC.W
2 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO (EXPRESADO EN 8s.) Absoluta % INGRESOS OPERACIONALES Derecho de Registro por Operaciones en Bolsa Derecho aregistrar por Operaciones Cuota de producción Membresia de BVC Venta de Información Mantenimiento en pizarra TOTAL INGRESOS OPERACIONALES EGRESOS OPERACIONALES Gastos Generales y de Administración Gastos de Personal TOTAL EGRESOS OPERACIONALES O O ( ) ' ,23 (19,66) 100,00 100,00 274,32 400, , ,89 699, ,37 UTILIDAD OPERATIVA ( ) (14383,27) OTROS INGRESOS Y EGRESOS OPERAC. Ganancia(Perd).lnv. Tit. Valores Intereses financieros Otros Ingresos y Egresos Neto UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO ( ) ( ) ( ) ,71 (20,50) 139, ,66 Impuesto sobre la renta ,00 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO ,83 Coord. Conl bilidad CPC.N"
3 FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OP.: Ganancia/Pérdida Neta Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por las actividades operacionales Depreciación Prestaciones Sociales Acumuladas slley BOLSA DE VALORES DE CARACAS C.A. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO (EXPRESADO EN Bs.) Absoluta Cambios en activos y pasivos operacionales Efectos ycuentas por cobrar Gastos pagados p/anticipado Ctas plpagar, gastos acum. e ingreso clantic. Pagos y anticipos de indemnizaciones laborales Efeclívo neto provisto por las operaciones ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ~ ) ( ) FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE inv.: Venta/(Compra) de mobiliario yequipos ( ) ( ) ( ) Efectivo neto (usado) por actividades de inversión ( ) ( ) ( ) FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANC.: Dividendo Decretado en Efectivo Fluctuación V.M. en Inversion de Títulos Efectivo neto (usado) por actividades de Financiamiento ( ) ( ) ( ) ( ) Variacion neta del año Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año Efectivo y equivalentes de efectivo , ; ( )
4 ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Al 30 de Noviembre de 2017 (Expresado en bolívares nominales) Capital Social Ganancia (pérdida) Capital Reserva Utilidad no no realizada Total Social Legal Distribuidas en Inversiones Patrimonio Suscrito para la venta ~aldo al 31112/ )Dividendo en Efectivo ( ) ( ) -)Dividendo en Efectivo- Aumento de Capital ( ) (+) Reserva Legal ( ) (+/-)Gananc (Pérdida) no realizada en Inversiones para la venta a su valor razonable de mercado ( ) ( ) ( + )Utilidad Neta del año Saldo al 31/12/ (-)Dividendo en Efectivo ( ) ( ) (+) Reserva Legal (+/-)Gananc (Pérdida) no realizada en Inversiones r para la venta a su valor razonable de mercado (+)Utilidad Neta del año Saldo al 30/ ""
5 Indicadores Financieros r-----~~~~~------~ 30 de Noviembre I Liquidez: Liquidez corriente 1,89 2,12 11 Capital de Trabajo Activo no corriente Pasivos no corriente , Solvencia: Total activo! Total pasivo 1,91 2,28 IV Endeudamiento: ToIal pasivo' Total activo 52,30% 43,77% V Rentabilidad de activos: Utilidad (pérdida) netaitotal activo 48,56% 21,90% VI Rentabilidad de patrimonio: Utilidad (pérdida) neta' Patrimonio 101,79% 38,95%.,
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