FONDO DE INVERSION PUBLICO BANCARIO C ADMINISTRADO POR INS INVERSIONES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. (San José, Costa Rica)
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- Inmaculada Ortiz Roldán
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1 ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 30 de junio ACTIVO Jun-18 Jun-17 Caja y Bancos 3,190,420,711 1,816,785,614 Inversiones en valores 15,681,343,072 20,272,019,807 Intereses acumulados por cobrar 181,260, ,066,581 Total activo 19,053,024,435 22,244,872,002 PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo Comisiones por pagar 1,252, ,359 Gastos acumulados por pagar 1,078, ,557 Impuestos por pagar 809, ,853 Total pasivo 3,140, ,814,769 Activos netos 19,049,883,966 22,243,057,233 Patrimonio Títulos de participación 13,383,509,643 16,389,470,027 Capital pagado en exceso 5,303,419,394 5,604,340,943 Utilidades a distribuir (193,841,527) (106,636,059) Utilidades del periodo 556,796, ,882,322 Total patrimonio 19,049,883,966 22,243,057,233 Gerente General Jefe Contabilidad y Operaciones
2 ESTADO DE OPERACIONES Jun-18 Jun-17 Intereses y descuentos 693,117, ,200,841 Ganancia en venta de valores negociables 4,221,245 1,862,267 Total ingresos 697,338, ,063,108 Gastos Comisiones por administración 128,812, ,577,142 Gastos de operación - 85,143 Impuestos locales 145,874 93,113 Gastos financieros 911, ,283 Primas sobre valores 6,752,735 2,447,036 Pérdidas en venta de valores negociables 572,551 32,135 Otros gastos 3,347,254 2,068,934 Total gastos 140,542, ,180,786 Utilidad del período 556,796, ,882,322
3 ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS Certificados de títulos de participación Capital pagado en exceso Utilidad por distribuir Total Saldo al 31 de diciembre del ,651,413,746 5,459,409, ,917,290 20,322,740,997 Utilidad neta del año ,796, ,796,456 Fondos recibidos de los Liquidación de participaciones a los Utilidad distribuidas a los Saldo al 30 de junio del ,166,619, ,152,797, ,319,416,971 (155,434,523,327.75) (63,308,788,313.20) - (218,743,311,640.95) - - (405,758,817.00) (405,758,817) 13,383,509, ,303,419, ,954, ,049,883,966 Certificados de títulos de participación Capital pagado en exceso Utilidad por distribuir Total Saldo al 31 de diciembre del ,750,485,041 2,727,199, ,488,646 11,659,173,034 Utilidad neta del año ,882, ,882,322 Fondos recibidos de los Liquidación de participaciones a los Utilidad distribuidas a los Saldo al 30 de junio del ,821,618,332 43,483,237, ,304,856,223 (119,182,633,346) (40,606,096,295) - (159,788,729,641) (288,124,705) (288,124,705) 16,389,470,027 5,604,340, ,246,263 22,243,057,233
4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Jun-18 Jun-17 Actividades de operación Utilidad neta del período 556,796, ,882,322 Efectivo provisto por (usado para) cambios en: Intereses por cobrar (83,921,229.00) (61,938,643) Cuentas por cobrar - - Comisiones por pagar (5,425,675.00) (2,490,864) Gastos acumulados por pagar 497, (56,499) Impuestos por pagar (847,196.00) (32,270) Efectivo neto provisto por las actividades de operación 467,100, ,364,046 Actividades de inversión Variación en inversiones en valores (4,681,308,721.00) (9,871,857,865) Efectivo neto provisto (usado) en actividades de inversión (4,681,308,721.00) (9,871,857,865) Actividades financieras Fondos recibidos de los inversionistas 217,319,416, ,304,856,223 Liquidación de participaciones a los inversionistas (218,743,311,640.95) (159,788,729,641) Utilidades distribuidas a los (405,758,817.00) (288,124,705) Efectivo neto provisto (usado) en actividades financieras (1,829,653,487.00) 10,228,001,877 Variación en efectivo y equivalentes de efectivo (6,043,862,139.00) 647,508,058 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 9,234,282, ,169,277,556 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 3,190,420, ,816,785,614
5 Notas Estados Financieros Al 30 de junio del 2018 Fondo de Inversión INS Fondo de Público Bancario C no Diversificado 1. Políticas y Método de Registro Administrado por: INS Inversiones Sociedad de Fondos de Inversión (en miles de colones) La compañía sigue las mismas políticas y métodos de contabilización que los utilizados en los estados financieros anuales. 2. Unidad Monetaria Los estados financieros y sus notas se expresan en colones costarricenses sin céntimos. 3. Disponibilidades El detalle de las disponibilidades es el siguiente: Cuentas Cuenta corriente en Colones 3,190, Total 3,190, Monto 4. Instrumentos Financieros Disponibles para la venta Detalle de los instrumentos financieros disponibles para la venta Instrumentos Instrumentos disponibles para la venta 15,681, Total 15,681, Monto 5. Capital Social Al 31 de mayo del 2018, el capital está representado por 13,383,509, participaciones con un valor nominal de 1.00 cada una, para un total de 13,383,509, Comisión de administración La comisión de administración del Fondo es 1.20%.
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 30 de junio ACTIVO Jun-18 Jun-17 Caja y Bancos 7,225,688,150 12,562,686,390 Inversiones en valores 7,658,349,616 16,029,110,100 Intereses acumulados por cobrar 111,967,614 133,330,018
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 30 de Junio ACTIVO Jun-17 Jun-16 Caja y Bancos 1,816,785,614 2,784,205,122 Inversiones en valores 20,272,019,807 12,515,140,456 Intereses acumulados por cobrar 156,066,581 89,833,308
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de marzo ACTIVO Mar-18 Mar-17 Caja y Bancos 3,505,883,740 1,963,134,278 Inversiones en valores 15,014,695,353 14,774,658,430 Intereses acumulados por cobrar 151,699,626 140,474,903
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 30 de junio ACTIVO Jun-18 Jun-17 Caja y Bancos 7,282,526 37,851,943 Inversiones en valores 31,538,407 37,642,092 Intereses acumulados por cobrar 69,486 218,784 Total activo 38,890,419
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de Marzo ACTIVO Mar-17 Mar-16 Caja y Bancos 1,963,134,278 4,130,475,177 Inversiones en valores 14,774,658,430 8,616,396,570 Intereses acumulados por cobrar 140,474,903 74,266,382
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de Marzo ACTIVO Mar-17 Mar-16 Caja y Bancos 28,197,178,979 19,670,698,338 Inversiones en valores 50,102,442,946 67,617,241,280 Intereses acumulados por cobrar 379,825,622
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de marzo ACTIVO Mar-18 Mar-17 Caja y Bancos 3,594,883,606 480,295,543 Inversiones en valores 8,635,716,703 12,650,244,964 Intereses acumulados por cobrar 69,785,739 135,974,472
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de marzo ACTIVO Mar-18 Mar-17 Caja y Bancos 4,233,861 46,974,659 Inversiones en valores 16,070,671 33,745,137 Intereses acumulados por cobrar 50,602 205,330 Total activo 20,355,134
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de Marzo ACTIVO Mar-17 Mar-16 Caja y Bancos 227,581,454 147,296,914 Inversiones en valores 28,384,408,857 79,683,798,702 Intereses acumulados por cobrar 289,211,235 1,531,958,017
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de marzo ACTIVO Mar-18 Mar-17 Caja y Bancos 228,264,584 227,581,454 Inversiones en valores 13,795,927,626 28,384,408,857 Intereses acumulados por cobrar 98,705,229 289,211,235
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de Marzo ACTIVO Mar-17 Mar-16 Caja y Bancos 150,910,625 212,026,182 Inversiones en valores 3,737,768,130 3,542,709,536 Intereses acumulados por cobrar 23,539,395 22,029,608
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Más detallesPasivos: Cuentas por pagar 5 235,900 53,224,090 Total pasivo 235,900 53,224,090 Activo Neto: 5,711,677,579 1,940,412,480
Estado de Activos Netos Al de 2017 (Con cifras correspondientes de 2016) (en colones sin céntimos) Activos: Nota Caja y bancos 3 329,756,740 5,153,341 Valores negociables-locales 4 5,350,438,910 1,975,601,331
Más detallesPasivos: Cuentas por pagar 5 128, ,618,783 Comisiones por pagar 866, ,666 Total pasivo 995, ,789,449
Fondo de Inversión Ahorro BCT - No Diversificado Estado de Activos Netos Al de 2017 (Con cifras correspondientes de 2016) (en colones sin céntimos) Activos: Nota Caja y bancos 3 129,018,496 95,683,753
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS Al 31 de Marzo ACTIVO Mar-16 Mar-15 Caja y Bancos 4,130,475,177 1,269,771,781 Inversiones en valores 8,616,396,570 8,428,511,752 Intereses acumulados por cobrar 74,266,382 103,354,415
Más detallesPasivos: Cuentas por pagar 5 5,316 81,261 Total pasivo 5,316 81,261
Fondo de Inversión Ahorro BCT Dólares - No Diversificado Estado de Activos Netos Al de 2017 (Con cifras correspondientes de 2016) (en dólares sin céntimos) Activos: Nota Caja y bancos 3 US$ 1,113,476 6,950,183
Más detallesPasivos: Cuentas por pagar 5 1, ,366 Comisiones por pagar 2, Total pasivo 3, ,794
Fondo de Inversión Ahorro BCT Dólares - No Diversificado Estado de Activos Netos Al de 2017 (Con cifras correspondientes de 2016) (en dólares sin céntimos) Activos: Nota Caja y bancos 3 US$ 3,644,285 3,813,873
Más detallesPasivos: Cuentas por pagar ,960 Comisiones por pagar 2, Total pasivo 3, ,548
Estado de Activos Netos Al de 2017 (Con cifras correspondientes de 2016) (en dólares sin céntimos) Activos: Nota Caja y bancos 3 US$ 659,622 11,507,731 Valores negociables-locales 4 32,991,860 19,294,389
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