EAS016 EAS027 EPS006 SUPERSALUD CODIGO CUENTA EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN

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1 BALANCE GENERAL EAS016 EAS027 EPS006 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 1 ACTIVO $ $ $ EFECTIVO $ $ $ CAJA $ BANCOS Y CORPORACIONES $ $ $ FONDOS EN TRÁNSITO 1125 FONDOS ESPECIALES 12 INVERSIONES $ $ DEUDORES $ $ $ SERVICIOS DE SALUD -IPS 1411 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD $ $ TRANSFERENCIAS POR COBRAR $ PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS $ ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION 1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS $ OTROS DEUDORES $ $ DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO $ PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) ($ ) ($ ) 15 INVENTARIOS $ PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ $ OTROS ACTIVOS $ $ $ GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ $ PASIVO $ $ $ OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO $ OBLIGACIONES FINANCIERAS $ S POR PAGAR $ $ $ OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL $ $ $ PASIVOS ESTIMADOS $ OTROS PASIVOS $ PATRIMONIO $ $ ($ ) 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL $ $ ($ ) 3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3208 CAPITAL FISCAL $ $ $ PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES CUOTAS O PARTES DE INTE 3215 RESERVAS $

2 BALANCE GENERAL EAS016 EAS027 EPS006 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES NACIONALES 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ($ ) $ ($ ) 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO $ ($ ) ($ ) 3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN $ SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN $ REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 3250 AJUSTES POR INFLACIÓN 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO 3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE 8 S DE ORDEN DEUDORAS 9 S DE ORDEN ACREEDORAS

3 EPS001 EPS002 EPS003 EPS005 EPS008 EPS009 COLMEDICA ENTIDAD SALUD TOTAL S.A EPS Y EPSS CAFESALUDENTIDADPROMOT EPS SANITAS SA CAJA DE COMPENSACION EPS PROGRAMA COMFENALCO PROMOTORA DE SALUD S.A. ORADESALUDSA FAMILIAR COMPENSAR ANTIOQUIA 4 INGRESOS ($ ) $ $ $ $ ($ ) 41 OPERACIONALES ($ ) $ $ $ $ ($ ) 4165 ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD ($ ) $ $ $ $ ($ ) UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC ($ ) $ $ $ $ ($ ) UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN ADICIONAL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC CUOTA MODERADORAS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO ($ ) $ $ $ $ ($ ) ($ ) $ $ $ $ ($ ) ($ ) $ $ $ $ ($ ) UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO - UPC $ COPAGOS RÉGIMEN SUBSIDIADO RECUPERACIONES SOAT RECOBROS ARP $ ($5.897) $7.151 $ $ $ $ $ ($ ) RECOBROS DE ENFERMEDADES ALTO COSTO ($ ) RECOBRO EMPLEADORES CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN A PLANES COMPLEMENTARIOS CUOTAS MODERADORAS PLANES DE SALUD ($1.082) ($ ) OTROS INGRESOS OPERACIONALES ($ ) $ $ $ $ ($ ) CUOTAS PLANES DE MEDICINA PREPAGADA CUOTAS PLANES COMPLEMENTARIOS CUOTAS PLANES SERVICIO AMBULANCIA PREPAGO $ $ INGRESOS POR DUPLICADO DE CARNET Y CERTIFICACIONES $ $ $ $ ($19.631) SANCION POR INASISTENCIA 4175 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS (DB) 42 NO OPERACIONALES ($ ) $ $ $5.234 $ ($19.651) ($ ) $ $ $ $ ($ ) 5 GASTOS $ $ $ $ $ $ OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 52 OPERACIONALES DE VENTAS 53 NO OPERACIONALES $ $ $ $ $ $ $ $ $ $9.655 $ $ $ $ $ $ $ IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ $ $ COSTOS DE VENTAS $ $ $ $ $ $ SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD $ $ $ $ $ $

4 EPS001 EPS002 EPS003 EPS005 EPS008 EPS009 COLMEDICA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. SALUD TOTAL S.A EPS Y EPSS CAFESALUDENTIDADPROMOT ORADESALUDSA EPS SANITAS SA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR EPS PROGRAMA COMFENALCO ANTIOQUIA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC $ $ $ $ $ $ CONTRATOS CAPITACIÓN - CONTRIBUTIVO $ $ $ $ $ $ CONTRATOS POR ACTIVIDAD - CONTRIBUTIVO CONTRATOS POR CONJUNTO DE ATENCIÓN INTEGRAL ( PROTOCOLOS) PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CONTRIBUTIVO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ COSTO ENFERMEDADES DE ALTO COSTO $285 $ $ $ COSTO ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTRATOS CAPITACIÓN - SUBSIDIADO $ $ $ CONTRATOS POR EVENTO - SUBSIDIADO $ PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SUBSIDIADO COSTO ENFERMEDADES DE ALTO COSTO SUBSIDIADO PLANES ADICIONALES EN SALUD $ $ $ $ $ CONTRATOS CAPITACIÓN COMPLEMENTARIO $ CONTRATOS POR EVENTO COMPLEMENTARIO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN COMPLEMENTARIO REASEGURO ENFERMEDADES DE ALTO COSTO COMPLEMENTARIO $ $ $ $ $ PRESTACIÓN DE SERVICIO MEDICINA PREPAGADA PRESTACIÓN DE SERVICIO AMBULANCIA PREPAGADA PROVISIÓN DEL SGSSS PROVISIÓN GLOSAS $ ($ ) $ $ ($ ) $ ($ ) $ ($ ) ($279) PROVISIÓN DE SERVICIOS AUTORIZADOS Y NO COBRADOS $ ($ ) $ $ $ PROVISIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO OTROS COSTOS OPERACIONALES $ $ $ $ $ $

5 EPS010 COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD SA EPS012 EMPRESA PROMOTORA DE SALUD COMFENALCO VALLE EPS013 EPS014 EPS015 EPS016 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO HUMANAVIVIR S.A. EPS SALUD COLPATRIA S.A. COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA COOMEVA 4 INGRESOS ($ ) ($ ) $ $ ($ ) ($ ) 41 OPERACIONALES ($ ) ($ ) $ $ ($ ) ($ ) 4165 ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD ($ ) ($ ) $ $ ($ ) ($ ) UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC ($ ) ($ ) $ $ ($ ) ($ ) UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN ADICIONAL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC CUOTA MODERADORAS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO ($ ) ($ ) $ $ ($ ) ($ ) ($ ) $ $ ($ ) ($ ) COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO ($ ) ($ ) $ $ ($37.922) ($ ) UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO - UPC COPAGOS RÉGIMEN SUBSIDIADO RECUPERACIONES SOAT ($ ) RECOBROS ARP ($ ) ($ ) $ $ ($6.186) RECOBROS DE ENFERMEDADES ALTO COSTO ($ ) ($97.918) RECOBRO EMPLEADORES $ CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN A PLANES COMPLEMENTARIOS ($8.131) CUOTAS MODERADORAS PLANES DE SALUD OTROS INGRESOS OPERACIONALES ($ ) ($ ) $ $ ($ ) ($ ) CUOTAS PLANES DE MEDICINA PREPAGADA ($ ) CUOTAS PLANES COMPLEMENTARIOS ($ ) CUOTAS PLANES SERVICIO AMBULANCIA PREPAGO INGRESOS POR DUPLICADO DE CARNET Y CERTIFICACIONES ($ ) $ ($10.149) ($19.929) SANCION POR INASISTENCIA ($31.764) $ ($ ) 4175 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS (DB) ($ ) 42 NO OPERACIONALES ($ ) ($ ) $ $ ($ ) ($ ) 5 GASTOS $ $ $ $ $ $ OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $ $ $ $ $ $ OPERACIONALES DE VENTAS $ $ $ $ $ $ NO OPERACIONALES $ $ $ $ $ IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $2.500 $ $ $ COSTOS DE VENTAS $ $ $ $ $ $ SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD $ $ $ $ $ $

6 EPS010 COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD SA EPS012 EMPRESA PROMOTORA DE SALUD COMFENALCO VALLE EPS013 EPS014 EPS015 EPS016 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO HUMANAVIVIR S.A. EPS SALUD COLPATRIA S.A. COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA COOMEVA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC $ $ $ $ $ $ CONTRATOS CAPITACIÓN - CONTRIBUTIVO $ $ $ $ $ CONTRATOS POR ACTIVIDAD - CONTRIBUTIVO $ $ $ $ $ $ CONTRATOS POR CONJUNTO DE ATENCIÓN INTEGRAL ( PROTOCOLOS) PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CONTRIBUTIVO $ $ $ $ $ COSTO ENFERMEDADES DE ALTO COSTO $ $ COSTO ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS $ $ RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTRATOS CAPITACIÓN - SUBSIDIADO CONTRATOS POR EVENTO - SUBSIDIADO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SUBSIDIADO COSTO ENFERMEDADES DE ALTO COSTO SUBSIDIADO PLANES ADICIONALES EN SALUD $ $ CONTRATOS CAPITACIÓN COMPLEMENTARIO $ CONTRATOS POR EVENTO COMPLEMENTARIO $ PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN COMPLEMENTARIO REASEGURO ENFERMEDADES DE ALTO COSTO COMPLEMENTARIO PRESTACIÓN DE SERVICIO MEDICINA PREPAGADA $ PRESTACIÓN DE SERVICIO AMBULANCIA PREPAGADA PROVISIÓN DEL SGSSS $ $ $ $ ($ ) PROVISIÓN GLOSAS $ ($ ) PROVISIÓN DE SERVICIOS AUTORIZADOS Y NO COBRADOS $ $ $ $ PROVISIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO OTROS COSTOS OPERACIONALES $ $ $ $ $264

7 EPS017 EPS018 E. P.S. FAMISANAR LIMITADA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD EPS023 EPS026 EPS030 EPS033 CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA SOLSALUD EPS DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONDOR SA ARS SALUDVIDA S.A. EPS 4 INGRESOS $ ($ ) $ $ $ $ OPERACIONALES $ ($ ) $ $ $ $ ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD $ ($ ) $ $ $ $ UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC $ ($ ) $ $ $ UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN ADICIONAL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC $ ($ ) $ $ CUOTA MODERADORAS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO $ ($ ) $ $ $ COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO $ ($ ) $ $ $ UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO - UPC $ $ COPAGOS RÉGIMEN SUBSIDIADO $ $ RECUPERACIONES SOAT $ RECOBROS ARP $ ($ ) $ $ $ RECOBROS DE ENFERMEDADES ALTO COSTO $ $5.107 $ RECOBRO EMPLEADORES ($10.963) CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN A PLANES COMPLEMENTARIOS CUOTAS MODERADORAS PLANES DE SALUD $ OTROS INGRESOS OPERACIONALES $ ($ ) $ $ $ CUOTAS PLANES DE MEDICINA PREPAGADA CUOTAS PLANES COMPLEMENTARIOS $ ($ ) CUOTAS PLANES SERVICIO AMBULANCIA PREPAGO INGRESOS POR DUPLICADO DE CARNET Y CERTIFICACIONES $ ($3.551) $5.308 $ $ SANCION POR INASISTENCIA $ DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS (DB) ($ ) 42 NO OPERACIONALES $ ($ ) $ $ $ $ GASTOS $ $ $ $ $ $ OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $ $ $ $ $ $ OPERACIONALES DE VENTAS $ $ $ $ $ NO OPERACIONALES $ $ $ $ $ $ IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ $ $ $ $ COSTOS DE VENTAS $ $ $ $ $ $ SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD $ $ $ $ $ $

8 EPS017 EPS018 E. P.S. FAMISANAR LIMITADA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD EPS023 EPS026 EPS030 EPS033 CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA SOLSALUD EPS DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONDOR SA ARS SALUDVIDA S.A. EPS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC $ $ $ $ $ CONTRATOS CAPITACIÓN - CONTRIBUTIVO $ $ $ $ $ CONTRATOS POR ACTIVIDAD - CONTRIBUTIVO $ $ $ $ $ CONTRATOS POR CONJUNTO DE ATENCIÓN INTEGRAL ( PROTOCOLOS) PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CONTRIBUTIVO $ $ $ $ $ COSTO ENFERMEDADES DE ALTO COSTO $ $ $ $ $ COSTO ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS $ $ RÉGIMEN SUBSIDIADO $ $ CONTRATOS CAPITACIÓN - SUBSIDIADO $ $ CONTRATOS POR EVENTO - SUBSIDIADO $ $ PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SUBSIDIADO $ $ COSTO ENFERMEDADES DE ALTO COSTO SUBSIDIADO $ $ PLANES ADICIONALES EN SALUD $ $ CONTRATOS CAPITACIÓN COMPLEMENTARIO $ CONTRATOS POR EVENTO COMPLEMENTARIO $ $ PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN COMPLEMENTARIO REASEGURO ENFERMEDADES DE ALTO COSTO COMPLEMENTARIO $ PRESTACIÓN DE SERVICIO MEDICINA PREPAGADA PRESTACIÓN DE SERVICIO AMBULANCIA PREPAGADA PROVISIÓN DEL SGSSS $ $ $ $ $ $ PROVISIÓN GLOSAS ($ ) PROVISIÓN DE SERVICIOS AUTORIZADOS Y NO COBRADOS $ $ $ $ $ PROVISIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO $ OTROS COSTOS OPERACIONALES $ $ $

9 EPS034 SALUDCOLOMBIA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS035 RED SALUD ATENCION HUMANA EPS SA 4 INGRESOS $ $ OPERACIONALES $ $ ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD $ $ UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN ADICIONAL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC $ $ $ $ CUOTA MODERADORAS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO $ $ COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO - UPC COPAGOS RÉGIMEN SUBSIDIADO $3.931 $ RECUPERACIONES SOAT RECOBROS ARP RECOBROS DE ENFERMEDADES ALTO COSTO RECOBRO EMPLEADORES $ $ CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN A PLANES COMPLEMENTARIOS CUOTAS MODERADORAS PLANES DE SALUD OTROS INGRESOS OPERACIONALES CUOTAS PLANES DE MEDICINA PREPAGADA $ $ CUOTAS PLANES COMPLEMENTARIOS CUOTAS PLANES SERVICIO AMBULANCIA PREPAGO INGRESOS POR DUPLICADO DE CARNET Y CERTIFICACIONES SANCION POR INASISTENCIA $ DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS (DB) 42 NO OPERACIONALES 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $ $ $ $ $ $ OPERACIONALES DE VENTAS $ $ NO OPERACIONALES 54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 6 COSTOS DE VENTAS $ $ $ $ $ $ SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD $ $

10 EPS034 SALUDCOLOMBIA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS035 RED SALUD ATENCION HUMANA EPS SA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - UPC CONTRATOS CAPITACIÓN - CONTRIBUTIVO CONTRATOS POR ACTIVIDAD - CONTRIBUTIVO $ $ $ $ $ $ CONTRATOS POR CONJUNTO DE ATENCIÓN INTEGRAL ( PROTOCOLOS) PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CONTRIBUTIVO COSTO ENFERMEDADES DE ALTO COSTO COSTO ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS $ $ $ $ $ RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTRATOS CAPITACIÓN - SUBSIDIADO CONTRATOS POR EVENTO - SUBSIDIADO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SUBSIDIADO COSTO ENFERMEDADES DE ALTO COSTO SUBSIDIADO PLANES ADICIONALES EN SALUD CONTRATOS CAPITACIÓN COMPLEMENTARIO CONTRATOS POR EVENTO COMPLEMENTARIO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN COMPLEMENTARIO REASEGURO ENFERMEDADES DE ALTO COSTO COMPLEMENTARIO PRESTACIÓN DE SERVICIO MEDICINA PREPAGADA PRESTACIÓN DE SERVICIO AMBULANCIA PREPAGADA PROVISIÓN DEL SGSSS $ $ PROVISIÓN GLOSAS PROVISIÓN DE SERVICIOS AUTORIZADOS Y NO COBRADOS PROVISIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO $ $ OTROS COSTOS OPERACIONALES $ $