BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

Transcripción

1 CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BALANCE GENERAL DE SOFOM A C T I V O 1,005,987,561 1,137,495, DISPONIBILIDADES 1,874,701 2,210, CUENTAS DE MARGEN INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) DERIVADOS Con fines de negociación Con fines de cobertura AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL CARTERA DE CRÉDITO (NETO) CARTERA DE CRÉDITO NETA CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades gubernamentales Créditos de consumo Créditos a la vivienda CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades gubernamentales Créditos de consumo Créditos a la vivienda ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERECHOS DE COBRO (NETO) DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 1,535, , BIENES ADJUDICADOS (NETO) INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) INVERSIONES PERMANENTES ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) OTROS ACTIVOS Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos a corto y largo plazo P A S I V O 1,005,066,260 1,173,736, PASIVOS BURSÁTILES 1,002,505,139 1,001,753, PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS De corto plazo De largo plazo COLATERALES VENDIDOS Reportos (saldo acreedor) Derivados Otros colaterales vendidos DERIVADOS 0 170,216, Con fines de negociación 0 170,216, Con fines de cobertura AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,561,122 1,766, Impuestos a la utilidad por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas

2 CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BALANCE GENERAL DE SOFOM Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 2,561,122 1,766, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS CAPITAL CONTABLE 921,301-36,240, CAPITAL CONTRIBUIDO 50,000 50, Capital social 50,000 50, Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulación CAPITAL GANADO 871,301-36,290, Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores 1,936, Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto -1,064,733-36,290, CUENTAS DE ORDEN Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Compromisos crediticios Bienes en fideicomiso Bienes en administración Colaterales recibidos por la entidad Colaterales recibidos y vendidos por la entidad Intereses devengados no cobrados derivados de cartera vencida Rentas devengadas no cobradas derivadas de operaciones de arrendamiento operativo Otras cuentas de registro

3 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE RESULTADOS DE SOFOM DEL 1 DE ENERO CUENTA CUENTA / SUBCUENTA Ingresos por intereses 26,170,479 5,237, Ingresos por arrendamiento operativo Otros beneficios por arrendamiento Gastos por intereses 40,449,028 14,617, Depreciación de bienes en arrendamiento operativo Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero -14,278,549-9,380, Estimación preventiva para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios -14,278,549-9,380, Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación 14,777,479-20,663, Otros ingresos (egresos) de la operación Gastos de administración 1,563,663 6,245, Resultado de la operación -1,064,733-36,290, Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas Resultado antes de impuestos a la utilidad -1,064,733-36,290, Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidos (netos) Resultado antes de operaciones discontinuadas -1,064,733-36,290, Operaciones discontinuadas Resultado neto -1,064,733-36,290,178

4 CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM Resultado neto -1,064,735-36,290, Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo Amortizaciones de activos intangibles Provisiones Impuestos a la utilidad causados y diferidos Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas Operaciones discontinuadas Otros Actividades de operación Cambio en cuentas de margen Cambio en inversiones en valores Cambio en deudores por reporto Cambio en derivados (activo) Cambio en cartera de crédito (neto) 175,907,707-1,134,449, Cambio en derechos de cobro adquiridos Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cambio en bienes adjudicados (neto) Cambio en otros activos operativos (netos) 0-835, Cambio en pasivos bursátiles Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos -586, Cambio en colaterales vendidos Cambio en derivados (pasivo) 0 170,216, Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo Cambio en otros pasivos operativos 0 1,766, Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) Pagos de impuestos a la utilidad Otros -174,136,775 1,001,753, Flujos netos de efectivo de actividades de operación -484,835 38,450,715 Actividades de inversión Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas Cobros por disposición de otras inversiones permanentes Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes Cobros de dividendos en efectivo Pagos por adquisición de activos intangibles Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta Cobros por disposición de otros activos de larga duración Pagos por adquisición de otros activos de larga duración Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Otros -783, Flujos netos de efectivo de actividades de inversión -783,341 0 Actividades de financiamiento Cobros por emisión de acciones 0 50, Pagos por reembolsos de capital social Pagos de dividendos en efectivo Pagos asociados a la recompra de acciones propias Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital Otros Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 0 50, Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo -2,332,911 2,210, Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 4,207,612 0

5 CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 1,874,701 2,210,537

6 ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE SOFOM Capital contribuido Capital Ganado Concepto Capital social Aportaciones para Prima en venta de futuros aumentos de acciones capital formalizadas en asamblea de accionistas Obligaciones subordinadas en circulación Reservas de capital Resultado de Resultado por Resultado por ejercicios anteriores valuación de títulos valuación de disponibles para la instrumentos de venta cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Total capital contable Saldo al inicio del periodo 50,00 1,936,034 1,986,034 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS Suscripción de acciones Capitalización de utilidades Constitución de reservas Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores 0 1,936,034-1,936,034 0 Pago de dividendos Otros. Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas 0 1,936,034-1,936,034 0 MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL Resultado neto -1,064,733-1,064,733 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Otros Total de los movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral -1,064,733-1,064,733 Saldo al final del periodo 50,00 0 1,936,034-1,064, ,301