BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

Transcripción

1 CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO ACTUAL ANTERIOR A C T I V O 138,031,394,083 93,522,472, DISPONIBILIDADES 6,992,178,489 5,783,455, CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) 4,376 13,816, INVERSIONES EN VALORES 66,211,409,726 30,496,745, Títulos para negociar 60,564,903,329 25,410,111, Títulos disponibles para la venta 4,614,783,282 4,050,874, Títulos conservados a vencimiento 1,031,723,115 1,035,758, DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) PRÉSTAMO DE VALORES 38, DERIVADOS 0 10,868, Con fines de negociación 0 8,755, Con fines de cobertura 0 2,112, AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO NETO 60,458,605,571 54,356,729, CARTERA DE CRÉDITO NETA 60,458,605,571 54,356,729, CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 61,868,026,478 55,772,209, Créditos comerciales 61,564,776,678 55,528,108, Actividad empresarial o comercial 14,026,819,994 10,858,370, Entidades financieras 2,032,943, ,083, Entidades gubernamentales 45,505,013,185 43,806,653, Créditos de consumo 52,713,299 10,414, Créditos a la vivienda 250,536, ,686, CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 133,439, ,789, Créditos vencidos comerciales 122,352, ,900, Actividad empresarial o comercial 122,352, ,900, Entidades financieras Entidades gubernamentales Créditos vencidos de consumo 65,523 65, Créditos vencidos a la vivienda 11,021,481 5,823, ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS -1,542,860,756-1,812,269, DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO) DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 2,691,050,035 2,147,054, BIENES ADJUDICADOS (NETO) 981,552, ,372, INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 124,059, ,642, INVERSIONES PERMANENTES 4,779,054 4,506, ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 298,805,445 33,484, OTROS ACTIVOS 268,911, ,796, Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 257,400, ,760, Otros activos a corto y largo plazo 11,511,131 6,035, P A S I V O 129,124,334,691 87,313,805, CAPTACIÓN TRADICIONAL 61,432,411,147 41,552,485, Depósitos de exigibilidad inmediata 23,927,767,567 14,264,178, Depósitos a plazo 29,890,079,830 22,570,142, Del público en general 12,514,742,538 13,854,858, Mercado de dinero 17,375,337,292 8,715,283, Títulos de crédito emitidos 7,614,563,750 4,718,164, PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 14,579,658,944 13,481,354, De exigibilidad inmediata 1,692,644,730 1,574,236, De corto plazo 2,035,967,069 1,593,035, De largo plazo 10,851,047,145 10,314,082, VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR ACREEDORES POR REPORTO 45,071,277,975 24,660,607, PRÉSTAMO DE VALORES 113, , COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA 345,666, Reportos (Saldo Acreedor) Préstamo de valores 345,666,483 0

2 CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO ACTUAL ANTERIOR Derivados Otros colaterales vendidos DERIVADOS 363,673 9, Con fines de negociación 363,673 9, Con fines de cobertura AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5,002,237,853 4,953,567, Impuestos a la utilidad por pagar 247,865, ,716, Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 36,638,543 32,080, Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno Acreedores por liquidación de operaciones 2,912,279,635 2,420,500, Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 1,805,453,787 1,975,269, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN 2,558,591,783 2,519,421, IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 134,012, ,980, CAPITAL CONTABLE 8,907,059,392 6,208,667, CAPITAL CONTRIBUIDO 3,624,120,316 1,893,120, Capital social 3,623,664,314 1,892,664, Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno 456, , Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulación CAPITAL GANADO 5,282,932,038 4,315,547, Reservas de capital 538,976, ,972, Resultado de ejercicios anteriores 3,994,838,957 3,058,612, Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 273,534, ,634, Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto 475,581, ,323, PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 7,038 4, CUENTAS DE ORDEN 98,631,102, ,061,086, Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Compromisos crediticios 999,841,133 1,641,652, Bienes en fideicomiso o mandato 43,209,127,620 35,936,274, Fideicomisos 43,119,875,380 35,847,043, Mandatos 89,252,240 89,230, Bienes en custodia o en administración 6,725,040,740 6,768,272, Colaterales recibidos por la entidad 1,561,116, ,021, Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad 1,376,298, ,021, Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 232,163, ,195, Otras cuentas de registro 44,527,514,766 82,784,648,753

3 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE RESULTADOS DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL 1 DE ENERO ACTUAL ANTERIOR CUENTA CUENTA / SUBCUENTA Ingresos por intereses 1,627,521,190 1,534,689, Gastos por intereses 1,164,070,604 1,071,168, Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) MARGEN FINANCIERO 463,450, ,520, Estimación preventiva para riesgos crediticios 419,735, ,823, MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 43,714, ,697, Comisiones y tarifas cobradas 573,860, ,326, Comisiones y tarifas pagadas 305,152, ,469, Resultado por intermediación 133,509, ,509, Otros ingresos (egresos) de la operación 671,087,300-16,650, Gastos de administración y promoción 436,218, ,925, RESULTADO DE LA OPERACIÓN 680,799, ,486, Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 4,968,735 63, RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 685,768, ,550, Impuestos a la utilidad causados 355,496, ,108, Impuestos a la utilidad diferidos (netos) 145,309, ,882, RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 475,581, ,323, Operaciones discontinuadas RESULTADO NETO 475,581, ,323, Participación no controladora Resultado neto incluyendo participación de la controladora 475,581, ,323,229

4 CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO ACTUAL ANTERIOR Resultado neto 475,581, ,323, Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: -41,194, ,166, Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo 4,145,523 4,913, Amortizaciones de activo intangibles 10,689,003 8,842, Provisiones 141,637, ,818, Impuestos a la utilidad causados y diferidos 210,688, ,226, Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas -4,968,735-63, Operaciones discontinuadas Otros -403,386,850-85,571,002 Actividades de operación Cambio en cuentas de margen 46,204,208 4,871, Cambio en inversiones en valores -2,843,727,460 8,117,034, Cambio en deudores por reporto Cambio en préstamo de valores (activo) -38, Cambio en derivados (activo) 2 3,072, Cambio de cartera de crédito (neto) 1,051,374, ,337, Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto) Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cambio en bienes adjudicados (neto) 56,885,320 1,403, Cambio en otros activos operativos (neto) 1,758,655, ,579, Cambio en captación tradicional 15,124,480,072-1,011,739, Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos -4,620,013,493-1,239,348, Cambio en acreedores por reporto -7,246,781,962-5,828,190, Cambio en préstamo de valores (pasivo) 113, , Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía 9,040, ,878, Cambio en derivados (pasivo) -1-3,072, Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo 2,351,651 14,610, Cambio en otros pasivos operativos -3,021,931, ,599, Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) Pagos de impuestos a la utilidad -92,763, Otros Flujos netos de efectivo de actividades de operación 223,849,208-1,761,565,051 Actividades de inversión Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 97, Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo -544, , Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas Cobros por disposición de otras inversiones permanentes Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes Cobros de dividendos en efectivo 4, Pagos por adquisición de activos intangibles -217,923-1,087, Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta Cobros por disposición de otros activos de larga duración Pagos por adquisición de otros activos de larga duración 0-5,927, Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Otros Flujos netos de efectivo de actividades de inversión -659,447-7,273,656 Actividades de financiamiento Cobros por emisión de acciones Pagos por reembolsos de capital social 0-58,032, Pagos de dividendos en efectivo 0-124,642, Pagos asociados a la recompra de acciones propias Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital Otros Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 0-182,674,972

5 CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO ACTUAL ANTERIOR Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo 657,576,522-1,285,023, Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 6,334,601,967 7,068,479, Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 6,992,178,489 5,783,455,560

6 ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Capital contribuido Capital Ganado Concepto Capital social Aportaciones para Prima en venta de futuros aumentos de acciones capital formalizadas por su órgano de gobierno Obligaciones subordinadas en circulación Reservas de capital Resultado de Resultado por Resultado por ejercicios anteriores valuación de títulos valuación de disponibles para la instrumentos de venta cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Participación no controladora Total capital contable Saldo al inicio del periodo 3,623,664, , ,976,539 2,506,154, ,641, ,488,684,647 4,457 8,505,581,354 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS Suscripción de acciones 0 Capitalización de utilidades 0 Constitución de reservas 0 Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores 0 1,488,684,647-1,488,684,647 Pago de dividendos 0 Otros. 0 Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios 0 1,488,684,647-1,488,684,647 MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL Resultado neto 475,581,63 475,581,630 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta -74,106, ,106,174 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. 0 Efecto acumulado por conversión 0 Resultado por tenencia de activos no monetarios 0 Otros 0 2,581 2,581 Total de los movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral -74,106, ,581,630 2, ,478,155 Saldo al final del periodo 3,623,664, , ,976,539 3,994,838, ,534, ,581,630 7,038 8,907,059,392

7 CLAVE DE COTIZACIÓN: GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 1 LO RELATIVO A LOS COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACION SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL ARCHIVO PDF ADJUNTO.

8 CLAVE DE COTIZACIÓN: INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 LO RELATIVO A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS COMPLEMENTARIAS SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL ARCHIVO PDF ADJUNTO.

9 CLAVE DE COTIZACIÓN: GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS PAGINA 1 / 1 LO RELATIVO A LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL ARCHIVO PDF ADJUNTO.