BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

Transcripción

1 CLAVE DE COTIZACIÓN: CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BALANCE GENERAL DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR Activo 156,054,268, ,189,707, Disponibilidades 6,167,012,447 6,621,821, Cuentas de margen (Derivados) 6,683 68,927, Inversiones en valores 61,258,880,898 94,885,908, Títulos para negociar 54,221,061,985 87,441,014, Títulos disponibles para la venta 4,958,732,024 6,102,856, Títulos conservados a vencimiento 2,079,086,889 1,342,036, Deudores por reporto 105,822, ,649, Préstamo de valores Derivados 1, Con fines de negociación 1, Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Total de Cartera de Crédito Neto 80,378,605,729 61,056,451, Cartera de Crédito neta 80,378,605,729 61,056,451, Cartera de crédito vigente 81,642,864,404 62,817,381, Créditos comerciales 81,372,954,804 62,533,387, Actividad empresarial o comercial 18,127,343,853 12,273,681, Entidades Financieras 2,458,789,234 2,273,599, Entidades gubernamentales 60,786,821,717 47,986,106, Créditos de consumo 34,418,424 26,143, Créditos a la vivienda 235,491, ,850, Cartera de Crédito Vencida 115,525, ,385, Créditos vencidos comerciales 106,411, ,033, Actividad empresarial o comercial 106,411, ,033, Entidades Financieras Entidades gubernamentales Créditos vencidos de consumo 65,523 65, Créditos vencidos a la vivienda 9,048,228 7,286, Estimación preventiva para riesgos crediticios -1,379,784,082-1,897,314, Derechos de cobro adquiridos (Neto) Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (Neto) 42,983,073 45,724, Deudores por prima (neto) 621,746, ,907, Cuentas por cobrar a reaseguradores y reafianzadores (neto) 3,300,099,499 2,156,560, Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por Cobrar 2,182,428,781 5,343,820, Inventario de Mercancias Bienes adjudicados 608,886,473 1,038,438, Inmuebles, mobiliario y equipo 412,876, ,934, Inversiones permanentes 49,837,952 48,831, Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y ptu diferidos (A favor) 338,992, ,827, Otros activos 586,086, ,905, Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 558,236, ,775, Otros activos a corto y largo plazo 27,850,156 18,129, Pasivo 143,847,028, ,678,828, Captación tradicional 70,160,158,378 45,763,440, Depósitos de exigibilidad inmediata 26,909,044,343 17,631,232, Depósitos a plazo 29,322,257,874 20,352,682, Del publico en general 14,058,508,426 9,009,630, Mercado de dinero 15,263,749,448 11,343,051, Fondos Especiales Títulos de crédito emitidos 13,928,856,161 7,779,525, Préstamos bancarios 15,519,089,298 19,199,672, De exigibilidad inmediata 45,003, ,207, De corto plazo 4,183,600,018 4,756,983, De largo plazo 11,290,485,592 13,500,481,503

2 CLAVE DE COTIZACIÓN: CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BALANCE GENERAL DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR Valores Asignados por Liquidar Reservas técnicas 4,228,689,538 3,075,590, Acreedores por reporto 46,854,586,879 82,206,760, Préstamo de valores 0 8, Colaterales vendidos 0 504,938, Reportos Préstamo de valores 0 504,938, Derivados Otros colaterales vendidos Derivados 76,780,119 4,381, Con fines de negociación 76,780,119 4,381, Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Cuentas por pagar a reaseguradores y reafianzadores 380,656, ,171, Obligaciones en operaciones de bursatilización Otras cuentas por pagar 3,790,725,599 9,025,649, Impuestos a la utilidad por pagar 472,016,626 27,452, Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 60,210,420 46,365, Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno Acreedores por liquidación de operaciones 570,780,335 6,103,451, Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 2,687,718,218 2,848,380, Obligaciones subordinadas en circulación 2,555,964,972 2,556,240, Impuestos y ptu diferidos (A cargo) 6,895, Créditos diferidos y cobros anticipados 273,481, ,977, Capital contable 12,207,239,993 10,510,878, Capital contribuido 4,233,020,057 4,079,798, Capital social 2,345,263,261 2,230,880, Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno Prima en venta de acciones 1,887,756,796 1,848,918, Obligaciones subordinadas en circulación Capital ganado 7,974,086,772 6,430,942, Reservas de capital 460,374, ,463, Resultado de ejercicios anteriores 5,120,840,450 3,968,095, Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 423,950, ,230, Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión 970,281 54, Resultado por tenencia de activos no monetarios 31,962,829 29,861, Resultado neto con participación de subsidiarias 1,935,987,806 1,638,237, Participación no controladora 133, , C U E N T A S D E O R D E N 171,921,362, ,477,152, Operaciones por cuenta de terceros 92,249,136,531 74,232,210, Clientes cuentas corrientes 2,009,560, ,049, Bancos de clientes 2,007,838, ,866, Dividendos cobrados de clientes Intereses cobrados de clientes Liquidación de operaciones de clientes 1,650,478 3,060, Premios cobrados de clientes 71, , Liquidaciones con divisas de clientes Cuentas de margen Otras cuentas corrientes Operaciones en custodia 88,943,453,040 72,885,707, Valores de clientes recibidos en custodia 88,943,453,040 72,885,707, Valores de clientes en el extranjero Operaciones por cuenta de clientes 1,296,123, ,452, Operaciones de reporto por cuenta de clientes Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes 250,340,884 58,116, Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes

3 CLAVE DE COTIZACIÓN: CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BALANCE GENERAL DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes 1,045,782, ,335, Operaciones de compra de derivados De futuros y contratos adelantados de clientes (monto nacional) De opciones De swaps De paquetes de instrumentos derivados de clientes Operaciones de venta de derivados De futuros y contratos adelantados de clientes (monto nacional) De opciones De swaps De paquetes de instrumentos derivados de clientes Fideicomisos administrados Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto) Operaciones por cuenta propia 79,672,226, ,052,355, Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato 57,548,609,016 37,517,339, Fideicomisos 57,459,344,996 37,428,092, Mandatos 89,264,020 89,247, Bienes en custodia o en administración 199,740,762 6,725,593, Compromisos crediticios 2,358,017,815 1,051,607, Colaterales recibidos por la entidad 9,399,493,126 11,425,640, Efectivo administrado en fideicomiso Deuda gubernamental 0 4,029,297, Deuda bancaria Otros títulos de deuda 0 2,751,154, Instrumentos de patrimonio neto Otros valores 9,399,493,126 4,645,188, Colaterales recibidos y vendidos o entregados por la entidad 7,521,741,155 6,595,604, Deuda gubernamental 5,212,347,748 3,844,450, Deuda bancaria Otros 2,309,393,407 2,751,154, Instrumentos de patrimonio neto Otros valores Depósito de bienes Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 293,943, ,952, Garantías de recuperación por fianzas expedidas Reclamaciones pagadas Reclamaciones canceladas Reclamaciones recuperadas Responsabilidades por fianzas en vigor (neto) Otras cuentas de registro 2,350,680,184 44,521,617,743

4 GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE RESULTADOS DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD DEL 1 DE ENERO TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR CUENTA CUENTA / SUBCUENTA Ingresos por intereses 7,850,738,423 7,927,537, Ingresos por primas (neto) 606,777, ,721, Gastos por intereses 5,540,670,019 5,882,540, Incremento neto de reservas técnicas 13,291,618-26,667, Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (neto) 415,620, ,347, Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero 2,487,934,146 2,249,038, Estimación preventiva para riesgos crediticios 960,701, ,788, Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 1,527,232,500 1,274,249, Comisiones y tarifas cobradas 3,521,040,465 5,450,266, Comisiones y tarifas pagadas 1,641,522,168 3,244,010, Resultado por intermediación 751,254, ,139, Otros ingresos (egresos) de la operación 1,223,209, ,535, Gastos de administración y promoción 2,745,643,165 2,700,377, Resultado de la operación 2,635,571,748 2,276,802, Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 5,474,874 3,339, Resultado antes de impuestos a la utilidad 2,641,046,622 2,280,142, Impuestos a la utilidad causados 923,999, ,245, Impuestos a la utilidad diferidos 218,936, ,348, Resultado antes de operaciones discontinuadas 1,935,983,546 1,638,244, Operaciones discontinuadas Resultado neto 1,935,983,546 1,638,244, Participación no controladora 4,260 7, Resultado neto incluyendo participación de la controladora 1,935,987,806 1,638,237,393

5 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR Resultado neto 1,935,987,806 1,638,237, Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: 1,010,838,076 1,133,786, Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo 31,486,482 35,649, Amortizaciones de activo intangibles 69,345,801 86,892, Reservas técnicas 13,291,618-26,667, Provisiones 148,972, ,946, Impuestos a la utilidad causados y diferidos 705,063, ,897, Operaciones discontinuadas Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas 5,474,874-3,339, Otros 37,203,339-27,591,933 Actividades de operación Cambio en cuentas de margen 68,921,106-41,033, Cambio en inversiones en valores 33,616,600,434-22,663,834, Cambio en deudores por reporto 74,826, ,649, Cambio en préstamo de valores (activo) Cambio en derivados (activo) -1,190 3,858, Cambio en cartera de crédito -19,322,153,931-7,414,244, Cambio en derechos de cobro adquiridos Cambio en cuentas por cobrar de instituciones de seguros y fianzas (neto) 2,741,057-1,686, Cambio en deudores por primas (neto) 50,160,551 11,107, Cambio en reaseguradores y reafianzadores (neto) (activo) -1,143,538, ,168, Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cambio en bienes adjudicados 429,551, ,661, Cambio en otros activos operativos 4,401,059,781-2,066,614, Cambio en captación 24,396,718,256 4,429,351, Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos -3,680,583,139 4,478,965, Cambio en acreedores por reporto -35,352,173,156 18,249,687, Cambio en préstamo de valores (pasivo) -8, Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía -504,938,390-64,940, Cambio en derivados (pasivo) 72,399, Cambio en reaseguradores y reafianzadores (neto) (pasivo) 176,484,784-1,669, Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo -275,160 51,428, Cambio en otros pasivos operativos -5,946,560,192 3,339,731, Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) Pagos de impuestos a la utilidad -446,551,270-1,284,831, Otros Flujos netos de efectivo de actividades de operación -3,107,320,722-4,277,207,449 Actividades de inversión Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 7,441, Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo -22,221,070-22,450, Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas Cobros de dividendos en efectivo 18,146,191 1,000, Pagos por adquisición de activos intangibles -13,131, ,596, Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta Cobros por disposición de otros activos de larga duración Pagos por adquisición de otros activos de larga duración Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Otros Flujos netos de efectivo de actividades de inversión -9,764, ,047,170 Actividades de financiamiento Cobros por emisión de acciones 0 1,766,927, Pagos por reembolsos de capital social 0-20,000, Pagos de dividendos en efectivo -400,000, ,244, Pagos asociados a la recompra de acciones propias -339,565,002 0

6 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital Otros 455,015, Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento -284,549,319 1,145,681, Incremento o disminución neta de efectivo -454,809, ,548, Ajustes al Flujo de Efectivo por Variaciones en el Tipo de Cambio y en los Niveles de Inflación Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 6,621,821,459 7,148,369, Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 6,167,012,447 6,621,821,459

7 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD Capital contribuido Capital Ganado Concepto Capital social Aportaciones para Prima en venta de futuros aumentos de acciones capital formalizadas por su órgano de gobierno Obligaciones subordinadas en circulación Reservas de capital Resultado de Resultado por Resultado por ejercicios anteriores valuación de títulos valuación de disponibles para la instrumentos de venta cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Participación no controladora Total capital contable Saldo al inicio del periodo 2,230,880, ,848,918, ,463,074 3,968,095, ,230, ,490 29,518,899 1,638,237, ,008 10,510,535,916 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS Suscripción de acciones 0 Capitalización de utilidades 81,911,869-81,911,869 0 Constitución de reservas 0 Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores 0 1,638,237,393-1,638,237,393 Pago de dividendos 0-400,000, ,000,104 Otros. 0 Total de los movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral 81,911,869 1,156,325,42 0-1,638,237, ,000,104 MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL Resultado neto 1,935,987, ,935,987,806 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 7,719, ,719,517 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. 0 Efecto acumulado por conversion 915, ,791 Resultado por tenencia de activos no monetarios 0 2,443,93 0 2,443,930 Otros 114,382,94 38,838,45 0-3,580, , ,637,137 Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral 114,382,94 38,838,45 0-3,580,409 7,719, ,791 2,443,930 1,935,987,806-3,844 2,096,704,181 Saldo al final del periodo 2,345,263, ,887,756, ,374,943 5,120,840, ,950, ,281 31,962,829 1,935,987, ,164 12,207,239,993

8 CLAVE DE COTIZACIÓN: GRUPO FINANCIERO COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA INTERACCIONES, ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS PAGINA 1 / 1 DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA LO RELATIVO A LOS COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL ARCHIVO PDF ADJUNTO

9 CLAVE DE COTIZACIÓN: GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 LO RELATIVO A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS COMPLEMENTARIAS SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL ARCHIVO PDF ADJUNTO.

10 CLAVE DE COTIZACIÓN: GRUPO FINANCIERO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS INTERACCIONES, PAGINA 1 / 1 LO RELATIVO A LOS INSTRUMENTOS DERIVADOS SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL ARCHIVO ADJUNTO